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证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2013-042 TitlePh 博彦科技股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人马强及会计机构负责人(会计主管人员)李光千声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 1,399,069,905.19 | 1,347,744,242.94 | 3.81% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 985,596,051.88 | 928,263,814.95 | 6.18% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 336,957,509.61 | 68.02% | 972,996,735.48 | 75.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,097,534.53 | 26.4% | 85,701,281.04 | 36.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,527,729.06 | 59.19% | 74,669,475.50 | 46.24% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -22,783,919.08 | -356.74% | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 30.77% | 0.57 | 35.71% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 30.77% | 0.57 | 35.71% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.58% | 0.34% | 8.89% | 1.76% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -362,306.04 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,834,957.81 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,014.98 | | | 减：所得税影响额 | 1,502,861.21 | | | 合计 | 11,031,805.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 8,738 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 北京博宇冠文管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 11.76% | 17,647,272 | 17,647,272 | 质押 | 4,190,000 | | 北京慧宇和中管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10.51% | 15,761,835 | 15,761,835 | 质押 | 3,740,000 | | 北京惠通恒和管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10.01% | 15,007,661 | 15,007,661 | 质押 | 3,570,000 | | 龚遥滨 | 境外自然人 | 9.25% | 13,868,504 | 13,868,504 | | | | 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.36% | 9,545,454 | 0 | | |
| 天津维德资产管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.82% | 5,727,273 | 0 | | | | 仁和（集团）发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.55% | 5,318,182 | 5,318,182 | | | | 鹏金鼎润（北京）投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 4,459,752 | 4,459,752 | | | | 华汇通创业投资企业 | 境内非国有法人 | 2.18% | 3,272,727 | 0 | | | | 华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.18% | 3,262,727 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙） | 9,545,454 | 人民币普通股 | 9,545,454 | | 天津维德资产管理合伙企业（有限合伙） | 5,727,273 | 人民币普通股 | 5,727,273 | | 华汇通创业投资企业 | 3,272,727 | 人民币普通股 | 3,272,727 | | 华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙) | 3,262,727 | 人民币普通股 | 3,262,727 | | 全国社保基金一零九组合 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 1,589,342 | 人民币普通股 | 1,589,342 | | 汇升永泰创业投资（北京）有限公司 | 1,545,455 | 人民币普通股 | 1,545,455 | | 拉萨明彰伟业管理咨询有限公司 | 1,441,461 | 人民币普通股 | 1,441,461 | | 全国社保基金一一五组合 | 699,863 | 人民币普通股 | 699,863 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第一大股东北京博宇冠文管理咨询有限公司的实际控制人王斌、第二大股东北京慧宇和中管理咨询有限公司的实际控制人马强、第三大股东北京惠通恒和管理咨询有限公司的实际控制人张荣军与第四大股东龚遥滨为公司共同实际控制人，上述四名股东已签署一致行动协议。本公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债项目变动原因说明： 资产： 1、预付账款较年初减少46.56%，主要是预付工程建设款转入在建工程。 2、 长期股权投资较年初增长57.67%，主要是对网鼎增加投资款1000万。 3、在建工程增加较大，主要是由于基建项目建设中。 负债： 1、短期借款较年初增长300%，主要是本年新增短期借款2000万，偿还借款500万 2、其他应付款较年初减少38.91%，主要是由于支付收购股权投资款所致 3、长期借款金额较大，系本年新增长期借款所致 利润表项目变动原因说明： 1、营业收入较去年同期增长75.42%，主要系新增业务所致。 2、营业成本较去年同增长77.52%，主要系新增业务所对应的成本增加所致。 3、管理费用较去年同期增长76.48%，主要系公司规模扩大，公司加强管理平台建设所致。 4、财务费用较去年同期增加较大，主要系贷款利息及汇兑损益的影响所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司分别于2013年4月18日的第一届董事会第十五次临时会议、2013年5月9日的2012年年度股东大会审议通过公司非公开发行A股股票发行相关事项，该事项已于2013年5月22日提交中国证监会审核。2013年10月9日，2013年第一次临时股东大会对于非公开发行A股股票发行相关事项作出修订，并提交中国证监会审核。 截至目前，非公开发行A股股票发行事项尚在中国证监会审核阶段。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 2012年年度股东大会审议通过公司非公开发行A股股票发行事项 | 2013年05月10日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 | | 2013年第一次临时股东大会对于非公开发行A股股票发行相关事项作出修订 | 2013年10月10日 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、龚遥滨 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2012年01月06日 | 2012 年 1月 6 日至2015 年 1月 6 日 | 报告期内，此承诺得到严格履行 | | 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙） | 自 2010 年 9 月 29 日（工商变更登记日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份 | 2010年09月29日 | 2010 年 9月 29 日至2013 年 9月 29 日 | 截止承诺期限内，此承诺得到严格履行 |
| | 关于避免同业竞争的承诺：北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、龚遥滨、王斌、马强、张荣军 | 承诺人承诺不会以任何形式从事对博彦科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与博彦科技竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理方面的帮助；承诺人与其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与博彦科技生产经营构成竞争的业务，承诺人将按照博彦科技的要求，将该等商业机会让与博彦科技，由博彦科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与博彦科技存在同业竞争。 | 2012年01月06日 | 长期有效 | 报告期内，此承诺得到严格履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 博彦科技股份有限公司 | 公司每年须以现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；未来三年，公司除符合公司章程规定的每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%之外，另须根据公司实际经营情况，采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配不少于当年实现的可供分配利润的 10%，暨2012-2014 年，合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%。 | 2012年01月06日 | 长期有效 | 报告期内，此承诺得到严格履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 70% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 12,518.32 | 至 | 16,370.11 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,629.48 | | 业绩变动的原因说明 | 公司经营规模扩张，经营业绩稳步增长，对比上年同期增长幅度为30%至70%。 |
博彦科技股份有限公司 董事长：王斌 2013年10月28日
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