证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

公司报告期1-9月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下：

（一）资产负债表项目变动说明

1、货币资金14,022.18万元，比年初减少39.33%，主要原因为报告期内经营性活动资金流出及购买理财产品；

2、应收票据40万元，比年初增加42.86%，主要原因为报告期内项目回款收到的票据增加；

3、应收账款7,940.09万元，比年初增加30.06%，主要原因为报告期内公司销售收入增加但尚未取得回款；

4、预付款项335.74万元，比年初增加128.44%，主要原因为报告期内技术服务成本及物品、劳务采购增加；

5、存货127.32万元，比年初增加144.93%，主要原因为报告期内公司采购增加；

6、持有至到期投资7,020.71万元，比年初增加127.76%，主要原因为报告期内购买信托产品；

7、无形资产6,210.53万元，比年初增加55.97%，主要原因为报告期内公司全面预算项目研发支出转入无形资产；

8、开发支出251.47万元，比年初减少88.12%，主要原因为报告期内公司全面预算项目研发支出转入无形资产；

9、长期待摊费用253.04万元，比年初减少34.47%，主要原因为报告期内公司计提摊销费用；

10、递延所得税资产56.66万元，比年初增加31.05%，主要原因为报告期内公司新增资产减值准备；

11、预收款项344.99万元，比年初增加94.95%，主要原因为报告期内公司预收项目款增加；

12、应付职工薪酬395.79万元，比年初减少80.36%，主要原因为报告期内公司发放了上年末计提的年度奖金；

13、应交税费48.07万元，比年初减少90.72%，主要原因为报告期内公司缴纳了上年末计提的相关税费；

14、应付股利0元，比年初减少8万元，主要原因为报告期内子公司发放了现金股利；

15、少数股东权益97.85万元，比年初减少31.05%，主要原因为报告期内部分子公司经营亏损。

（二）利润表项目变动说明

1、营业收入14,603.04万元，比上年同期增加29.94%，主要原因为报告期内公司加强市场拓展及项目监管；

2、营业成本313.42万元，比上年同期减少45.05%，主要原因为报告期内公司技术服务外包费用减少；

3、营业税金及附加79.54万元，比上年同期减少63.69%，主要原因为报告期内公司技术服务收入适用营业税改征增值税政策；

4、财务费用-277.21万元，比上年同期增加198.19万元，主要原因为报告期内公司定期存款利息减少；

5、公允价值变动收益-16.70万元，比上年同期减少220.63%，主要原因为报告期内公司持有的理财产品到期，公允价值变动收益转为投资收益；

6、投资收益302.07万元，比上年同期增加176.16%，主要原因为报告期内公司持有的理财产品到期获得收益，以及联营企业亏损额减少；

7、营业外收入393.32万元，比上年同期减少62.38%，主要原因为报告期内公司获得政府补助减少；

8、营业外支出137.63万元，比上年同期增加1,072.03%，主要原因为报告期内公司增加对外捐赠100万元；

9、所得税费用-10.48万元，比上年同期减少220.08万元，主要原因为公司上期补缴企业所得税。

（三）现金流量表项目变动说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金13,500.42万元，比上年同期增加38.90%，主要原因为报告期内公司加强市场拓展及项目监管；

2、收到其他与经营活动有关的现金330.14万元，比上年同期减少71.61%，主要原因为报告期内公司获得政府补助和利息收入减少；

3、购买商品、接受劳务支付的现金1,337.33万元，比上年同期增加50.68%，主要原因为报告期内公司外部采购增加；

4、收回投资收到的现金27,700万元，比上年同期增加27,700万元，主要原因为报告期内公司收回到期的理财产品本金；

5、取得投资收益所收到的现金454.12万元，比上年同期增加20,792.73%，主要原因为报告期内公司收到理财产品的投资收益；

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.84万元，比上年同期减少55.80%，主要原因为报告期内公司处置固定资产减少；

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金935.52万元，比上年同期减少60.07%，主要原因为报告期内公司购买固定资产减少；

8、投资支付的现金31,700万元，比上年同期增加328.38%，主要原因为报告期内公司购买理财产品增加。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

北京久其软件股份有限公司

法定代表人：赵福君

2013年10月29日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-027

北京久其软件股份有限公司

关于2012年第三季度报告全文的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2012年第三季度报告全文于2012年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。近日公司在编制2013年第三季报告时发现，因工作疏忽在公司2012年第三季度报告全文“合并本报告期利润表”中漏填了“所得税费用”而导致财务报表的个别数据出现差错，现更正如下：

原文内容：

3、合并本报告期利润表（2012年7月至9月）

编制单位： 北京久其软件股份有限公司 单位： 元

更正后内容：

3、合并本报告期利润表（2012年7月至9月）

编制单位： 北京久其软件股份有限公司 单位：元

本次更正不涉及公司会计估计变更和会计差错更正，不会对公司2012年第三季度报告正文和2012年度财务审计报告造成影响，亦不会对公司当前的财务状况和经营成果造成影响，公司因此给投资者造成的不便深表歉意。更正后的公司 2012年第三季度报告全文（修正版）一并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2013年10月29日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-028

北京久其软件股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第四届监事会将于2013年11月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2013年10月22日开会选举曾超先生（简历见本公告附件）为公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会审议通过的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年。

曾超先生作为公司第五届监事会职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2013年10月29日

附件：职工代表监事简历

曾超先生，1978年1月出生，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，获学士学位。1999年10月加入北京久其软件股份有限公司，现任公司监事、GMC产品事业部总经理。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票81400股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-032

北京久其软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会将于2013年11月21日召开。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：2013年11月21日下午15：00时开始

3、 会议召开方式：现场会议

4、 会议投票方式：现场投票，选举董事和监事，分项表决并采用累积投票制

5、 股权登记日：2013年11月18日

6、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

（1） 选举赵福君先生为公司第五届董事会非独立董事

（2） 选举欧阳曜先生为公司第五届董事会非独立董事

（3） 选举施瑞丰先生为公司第五届董事会非独立董事

（4） 选举邱安超先生为公司第五届董事会非独立董事

2、 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

（1） 选举刘汝林先生为公司第五届董事会独立董事

（2） 选举韩凤岐先生为公司第五届董事会独立董事

（3） 选举祝卫先生为公司第五届董事会独立董事

3、 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

（1） 选举王劲岩女士为公司第五届监事会非职工代表监事

（2） 选举蒋硕先生为公司第五届监事会非职工代表监事

三、 出席会议对象

1、 截至2013年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定出席会议和参加表决。

2、 公司董事、监事和高级管理人员

3、 公司聘请的见证律师

四、 会议登记事项

1、 登记时间：2013年11月19日至2013年11月20日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：30）

2、 登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2013年11月20日下午16：30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

五、 会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

会议联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：010-88551199转9795或9790

传真：010-58022897

六、 其他

1、 会议材料备于董事会办公室。

2、 临时提案请于会议召开十天前提交。

3、 本次大会预期一个小时，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

2013年10月29日

附：

北京久其软件股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

注：议案1、2、3均采用累积投票制投票。股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-030

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第二十次会议于2013年10月26日下午14:00时在北京市西直门南小街国英一号11层公司1101会议室以现场方式召开，会议通知已于2013年9月27日发出。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，监事曾超、蒋硕和全体高级管理人员列席了会议。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第三季度报告》（全文及正文）。

《公司2013年第三季度报告》全文详见2013年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；正文详见2013年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期将于2013年11月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵福君先生、欧阳曜先生、施瑞丰先生、邱安超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（非独立董事候选人简历见本公告附件一）

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见详见2013年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第四届董事会任期将于2013年11月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘汝林先生、韩凤岐先生、祝卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。（独立董事候选人简历见本公告附件二）

上述三位独立董事候选人在提交股东大会审议前需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对公司董事会换届选举发表的独立意见详见2013年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》；

《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见2013年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2013年10月29日

附件一：非独立董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

附件一： 非独立董事候选人简历

赵福君先生，1964年8月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，获硕士学位。1997年创办久其公司，现任公司董事长，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事，成都久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司的执行董事。

与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，和董泰湘女士分别拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司10%、50%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票23617123股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

欧阳曜先生，1976年3月出生，毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，获学士学位。1999年8月加入公司，现任公司董事、副总裁、技术总监，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事、北京久其科技投资有限公司监事。

拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司10%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票7240885股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施瑞丰先生，1972年9月出生，毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年8月加入公司，现任公司董事、总裁，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事长。

拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司15%的股权；与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票1013979股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱安超先生，1968年9月出生，毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，经济学学士、高级经济师、中国注册会计师协会非执业会员。2000年4月加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监，并兼任深圳市拜特科技股份有限公司董事、广东同望科技股份有限公司董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有公司股票144000股；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：独立董事候选人简历

刘汝林先生，1945年3月出生，毕业于清华大学计算数学专业，研究员级高级工程师、教授。曾在机电部电子行业发展司、电子部综合规划司、信息产业部综合规划司担任处长、副司长，曾任中国电子学会秘书长。现任中国电子学会副理事长。曾荣获国家技术开发优秀成果奖、电子科技进步二等奖和国家标准科技进步一等奖。现任广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、山东新北洋信息技术股份有限公司、万达信息股份有限公司和北京久其软件股份有限公司的独立董事，并担任中国科协全国委员会委员、工信部电子科技委委员、中国云计算技术与产业联盟副理事长等职务。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩凤岐先生，1949年5月出生，毕业于中央党校企业管理专业，高级会计师。曾任北京玻璃集团总会计师、北京旅游集团公司财务总监、总会计师，北京首都旅游股份有限公司董事、中国全聚德（集团）股份有限公司董事。现任北京久其软件股份有限公司独立董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

祝卫先生，1965年8月出生，毕业于中南财经大学投资经济专业，硕士研究生，高级经济师，注册会计师。现任中天运会计师事务所董事长，杭州华东医药股份有限公司、北京湘鄂情集团股份有限公司和北京久其软件股份有限公司的独立董事。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-029

北京久其软件股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届监事会第十七次会议于2013年10月26日上午10：00时在北京市西直门南小街国英一号13层公司1301会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2013年9月27日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第三季度报告》（全文及正文）。

公司监事会对《公司2013年第三季度报告》（全文及正文）发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京久其软件股份有限公司2013年第三季度报告》（全文及正文）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年第三季度报告》全文详见2013年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；正文详见2013年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期将于2013年11月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王劲岩女士、蒋硕先生继续作为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表监事曾超先生共同组成第五届监事会，此议案需提交公司股东大会审议。（非职工代表监事候选人简历见本公告附件）

《关于公司职工代表监事换届选举的公告》详见2013年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述两位候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东的提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会

2013年10月29日

附件：非职工代表监事候选人简历

王劲岩女士，1975年4月出生，毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。1999年8月加入公司，现任公司监事会主席、工会主席、服务中心经理。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蒋硕先生，1971年1月出生，毕业于北京工业大学计算机与应用专业，大专学历。1999年8月加入公司，现任公司监事，就职于政府事业部。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股票；至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。