证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-24 广西柳工机械股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责人刘传捷女士(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
2、利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
3、现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼事项： （1）花旗银行（中国）有限公司广州分行诉公司普通外汇远期买卖交易纠纷案。 公司于2012年3月27日披露2012-23号“柳工重大诉讼事项公告”。2012年3月23日，本公司收到广州市中级人民法院的受理花旗银行（中国）有限公司广州分行诉本公司普通外汇远期买卖交易纠纷一案的法律文书。该案尚未开庭审理，正按相关法律程序进行。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。 （2）公司诉内蒙古锡林浩特市金鑫工程机械有限责任公司、金库福和陈秀英欠款纠纷案。 公司在2013年4月2日披露的2012年年报第五章重大事项中披露了该案的相关情况，2013年3月12日公司收到广西柳州市柳南区人民法院发出的《受理案件通知书》，法院正式受理此案。2013年5月29日双方在诉讼中达成和解协议，和解协议中金鑫工程机械有限责任公司、金库福和陈秀英同意向公司偿还3,400万欠款。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。 （3）柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）诉安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案。 公司于2013年4月13日披露2013-08号“关于柳挖公司诉经销商安徽华柳的重大诉讼事项公告”。柳挖公司于2013年4月10日收到柳州市柳江县人民法院发出的《案件受理通知书》。该案尚未开庭审理，正按相关法律程序进行。至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。 (4) 中恒国际租赁有限公司诉安徽华柳柳工工程机械销售服务有限公司、叶凤琦、姚定强、许安平、范照勇、张利和盛立新买卖合同纠纷一案。 公司在2013年8月27日披露的2013年半年报第五章重大事项中披露了该案的相关情况，至本报告发布之日，该重大诉讼事项未有其他进展。 2、公司报告期内发生的重大诉讼事项。 江苏建宸柳工机械有限公司（以下简称“江苏建宸”）与柳州柳工挖掘机有限公司（以下简称“柳挖公司”）自2008年12月22日起存在买卖合同关系。孙斌、梅银芳、张利等系该买卖合同中为江苏建宸向柳挖公司提供连带保证责任的保证人。截至2013年7月31日，江苏建宸对原告形成的债务及违约金合计为36,609,819.95元，因多次催收无果，柳挖公司为保护自己的合法权益，于2013年9月17日向法院提起诉讼，要求江苏建宸向柳挖公司支付债务及违约金合计36,609,819.95元。2013年10月15日柳挖公司收到广西柳州市柳江县人民法院发出的《受理案件通知书》，法院正式受理此案。
三、 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、 对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 五、 证券投资情况 公司本报告期内未进行证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √不适用 六、 衍生品投资情况 公司本报告期内未进行衍生品投资。 七、 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司接到很多投资者咨询来电，但是因大部分电话咨询对方未提供身份信息，因此未进行登记。公司接受投资者调研、采访、与投资者进行沟通的过程中未进行选择性信息披露。 广西柳工机械股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十五日 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-22 广西柳工机械股份有限公司 董事会第六届三十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于2013年10月15日以电子邮件方式发出召开第六届第三十五次会议的通知，会议于2013年10月25日如期召开。应到会董事9人，实到会董事9名（苏子孟董事因工作原因、杨一川董事因出差原因分别授权委托何世纪董事、王晓华董事长代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了会议。会议由王晓华董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司2013年三季度报告的议案》 该项议案获董事会全票赞成通过。 二、审议通过《关于股司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案》 同意公司2013年度对间接全资子公司柳工常州挖掘机有限公司提供最高融资额度1.5亿元银行融资担保，有效期自董事会批准之日起至董事会审议2014年度对子公司提供银行担保之日止。 该项议案获董事会全票赞成通过。 详情见公司同时披露的《2013-23号 柳工2013年为子公司提供银行融资担保的公告》。 三、审议通过《关于江苏瑞凯收购柳挖两家直销子公司的议案》 同意公司全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司收购全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司下属子公司甘肃瑞远柳工机械设备有限公司、四川瑞远柳工机械设备有限公司。以上收购价格根据资产评估结果确定（预计不超过1,000万元人民币，该项交易主要是为了理顺投资关系。）。 该项议案获董事会全票赞成通过。 四、审议通过《关于江苏瑞凯投资成立安徽瑞远柳工机械设备有限公司的议案》。 同意公司全资子公司江苏瑞凯资产管理有限公司投资300万元人民币在安徽合肥投资成立其全资子公司安徽瑞远柳工机械设备有限公司。 该项议案获董事会全票赞成通过。 五、审议通过《关于公司2013年对柳工北美有限公司增资的议案》。 同意公司2013年度对全资子公司柳工北美有限公司增资800万美元。 该项议案获董事会全票赞成通过。 六、审议通过《关于公司设立柳工机械香港有限公司的议案》。 同意公司在香港设立全资子公司柳工机械香港有限公司（Liugong Machinery Hongkong Co., Ltd.），公司名称以工商登记为准，注册资本400万美元。 该项议案获董事会全票赞成通过。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十五日 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-23 广西柳工机械股份有限公司2013年 为子公司提供银行融资担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司董事会于2013年10月25日召开六届三十五次会议，审议同意公司2013年度对间接全资子公司柳工常州挖掘机有限公司提供15,000万元人民币银行融资担保。 本次担保金额15,000万元低于公司2012年度经审计净资产929,527万元的10%，且该子公司2012年末资产负债率低于70%，经董事会审批通过后即可实施, 有效期自董事会批准之日起至董事会审议批准2014年度对子公司提供银行担保之日止。 二、被担保人基本情况 公司名称：柳工常州挖掘机有限公司 成立日期： 2010年5月17日 注册地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区淹城南路588号 法定代表人：黄祥全 注册资本：53,000万元 主营业务范围：生产、销售挖掘机产品及配套件 本公司全资子公司柳州柳工挖掘机有限公司持股100%。 2012年末经审计资产总额82,976万元、负债总额30,219 万元、净资产52,757万元、营业收入63,822万元、利润总额4,196万元、净利润3,073万元。 2013年9月末资产总额83,887万元、负债总额25,487万元、净资产58,400万元、营业收入58,268万元、利润总额6,936 万元、净利润5,643万元。 三、担保协议的主要内容 本公司为该子公司提供2013年度银行融资担保。公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。 四、董事会意见 公司为该子公司提供担保，是为满足该子公司日常经营对流动资金的需要，保证该子公司各项业务的顺利开展，董事会同意对该子公司提供银行融资担保。由于该子公司是公司的间接全资子公司，其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司连续十二个月累计担保中已通过股东大会审批的金额为430,041万元，分别占公司2012年经审计的总资产2,258,392万元的19.04%和净资产929,527万元的46.26%。已通过董事会审批无须上报股东大会审批的金额为159,051万元，分别占公司2012年经审计的总资产2,258,392万元的7.04%和净资产929,527万元的17.11%。 公司以上担保对象均为全资子公司、控股子公司，无其他对外担保，无逾期担保，没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。 六、其他 本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十五日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2013年10月29日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
