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证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2013-029 崇义章源钨业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源:证券时报网 作者:
披露日期:2013年10月29日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目变动说明:
(1)应收账款期末数较期初数增加19,226.45万元,增长124.43%,主要系公司销售收入增加,信用政策及业务结算周期季节性波动影响所致。 (2)预付账款期末数较期初数增加1,968.05万元,增长96.30%,主要系预付原材料采购款增加所致。 (3)其他流动资产期末数较期初数增加1,177.11万元,增长49.53%,主要系待抵扣税金增加所致。 (4)在建工程期末数较期初数增加4,787.05万元,增长49.90%,主要系设备投入和矿山建设支出增加所致。 (5)短期借款期末数较期初数增加24,391.44万元,增长35.21%,主要系流动性资金需求增加所致。 (6)应付票据期末数较期初数增加10,847.01万元,增长2269.30%,系贴现利率低于贷款利率,公司增加票据结算所致。 (7)其他应付款期末数较期初数增加284.17万元,增长175.47%,主要系工程质保金增加所致。 (8)一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加1,600.00万元,增长36.36%,系在一年内到期的长期借款增加所致; (9)专项储备期末数较期初数增加437.50万元,增长50.97%,系安全生产费计提未完全使用所致。 2、利润表项目变动说明:
(1)销售费用本期较上年同期增加460.69万元,增长36.54%,系销售人员工资及营销费用差旅费、业务费增加所致; (2)管理费用本期较上年同期增加4,044.60万元,增长51.07%,系工资增加及社会保险缴费基数的提高导致用工成本增加,及研发支出增加所致。 (3)财务费用本期较上年同期增加1,479.81万元,增长30.10%,系借款增加导致的利息支出及人民币升值导致汇兑损失增加所致。 (4)资产减值损失本期较上年同期增加1,401.38万元,增长398.19%,系应收账款较年初大幅增加,以及部分存货计提减值所致。 (5)投资收益本期较上年同期增加842.17万元,增长850.16%,主要是系联营企业净利润同比大幅增长所致。 3、现金流量表项目变动说明:
(1)投资活动现金流入小计本期较上年同期增加464.82万元,增长888.42%,主要系收到联营公司分配的现金股利所致。 (2)投资活动现金流出小计本期较上年同期减少9,775.92万元,下降54.80%,主要系募投项目上年末已完工,后续及其他的投资活动减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 不适用 六、证券投资情况 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 崇义章源钨业股份有限公司 法定代表人签字: 证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2013-027 崇义章源钨业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2013年10月15日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2013年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共10名,实际参与表决董事10名,本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议,通过如下议案: 1、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》。 《公司2013年第三季度报告全文》详见2013年10月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年第三季度报告正文》详见2013年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。 为了改善全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)资本状况,保障其生产经营流动资金,本公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币40,000万元的债权通过债转股方式,转变为对赣州澳克泰的投资款,以债权账面值定价,并参考债权评估值,按1:1比例进行债转股。 本次债转股完成后,赣州澳克泰注册资本由人民币50,000万元增加至人民币90,000万元。 具体内容详见2013年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2013年10月29日 证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2013-028 崇义章源钨业股份有限公司 关于对全资子公司赣州澳克泰工具 技术有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”),原名赣州章源钨业新材料有限公司,成立于2007年12月11日,截止2013年9月30日注册资本为人民币50,000万元。主营高档合金及其工具的生产和加工,承担公司募投项目中“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)”的具体实施。 为了改善赣州澳克泰资本状况,保障其生产经营流动资金,进而改善生产经营状况,本公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币40,000万元的债权通过债转股方式,转变为对赣州澳克泰的投资款,以债权账面值定价,并参考债权评估值,按1:1比例进行债转股。 本次债转股完成后,赣州澳克泰注册资本由人民币50,000万元增加至人民币90,000万元。 本次债转股的额度在本公司董事会的审批权限内,由董事会通过相关决议批准。 二、投资标的基本情况 1、出资方式:债权转股权。 2、被投资方介绍 公司名称:赣州澳克泰工具技术有限公司 成立日期:2007年12月11日 企业法人营业执照注册号:360703110000037 注册资本:50,000万元 公司住所:赣州市经济技术开发区工业三路 法定代表人:黄世春 经营范围:加工、经销、出口硬质合金及系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料;进口本企业生产所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外)。 截至2013年9月30日,总资产92,222.34万元,负债总额 51,448.86万元,净资产40,773.48万元;2013年1-9月实现营业收入2,361.60万元,净利润-4,601.90万元。(数据未经审计) 三、对外投资的主要内容 投资金额:人民币40,000万元 支付方式:债权转股权 定价政策:以债权账面值定价,并参考债权评估值 协议的生效条件和生效时间:待本公司及赣州澳克泰相关内部程序履行完毕,协议双方签字盖章时生效。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对赣州澳克泰的增资,对公司目前财务状况无不良影响;有利于改善赣州澳克泰的财务状况,解决生产经营中流动资金的筹措问题,保证经营活动的正常开展,进而促进其经营业绩的改善。本次投资主要风险在于,赣州澳克泰如果不能有效应对内外部环境变化,有效改善经营管理,提升经营业绩,则可能给公司造成一定的长期投资损失。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2013年10月29日 本版导读:
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