证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人由守谊、主管会计工作负责人朱春萍及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１． 货币资金：期末数较年初数减少７７．８１％，主要系本期募投项目继续投入使用及购买理财产品所致。

２． 交易性金融资产：期末数较年初数增加１００％，主要系本期购买理财产品所致。

３． 应收票据：期末数较年初数减少５４．１５％，主要系年初银行承兑本期到期托收收回所致．

４． 应收账款：期末数较年初数增加６５．６９％，主要系公司本期销售增加所致。

５． 预付账款：期末数较年初数增加２００．９５％，主要系公司本期增加预付原料采购款所致。

６． 应收利息：期末数较年初数减少８７．７３％，主要系公司本期募集资金定期存款定单到期所致。

７． 在建工程：期末数较年初数增加４４２．６７％，主要系公开发行股票募集资金投资项目开工建设投入所致

８． 无形资产：期末数较年初数增加６５．１８％，主要系收购烟台大洋制药有限公司增加合并所致。

９． 商誉：期末数较年初数增加１００％，主要系溢价收购烟台大洋制药有限公司所致。

１０． 长期待摊费用：期末数较年初数增加１００％，主要系本期装修费增加所致。

１１． 其他非流动资产：期末数较年初数增加５７１．１９％，主要系公司募集资金投资项目预付工程、设备款所致。

１２． 短期借款：期末数较年初数增加３６２５．０７％，主要系公司增加贷款所致。

１３． 应付账款：期末数较年初数增加４７．７９％，主要系收入增长导致原料采购增加所致。

１４． 预收款项：期末数较年初数减少８４．２２％，主要系年初预收货款本期发货所致。

１５． 应交税费：期末数较年初数减少１０２．９３％，主要系期末应交增值税减少所致。

１６． 应付利息：期末数较年初数增加９８１．４７％，主要系本期银行贷款增加所致。

１７． 其他应付款：期末数较年初数增加３３．７８％，主要系本期设备尾款增加所致。

１８． 股本：期末数较年初数增加６０％，主要系本期资本公积、未分配利润转增资本所致。

１９． 外币报表折算差额：期末数较年初数减少７５０．９９％，主要系本期汇率变动所致。

２０． 少数股东权益：期末数较年初数增加１５２４１．５４％，主要系收购烟台大洋制药有限公司增加合并所致。

２１． 营业成本：本期较上期增加４６．９９％，主要系肝素钠、软骨素产品销量较２０１２年同期上升所致。

２２． 营业税金及附加：本期较上期增加３３．２７％，主要系本期营业收入较上期增加所致。

２３． 管理费用：本期较上期增加３６．２９％，主要系加大研发投入所致。

２４． 财务费用：本期较上期增加１２１．５９％ ，主要系本期募集资金定期存单到期利息收入减少所致。

２５． 资产减值损失：本期较上年同期数增加１７４．８０％，主要系应收账款期末余额增加所致。

２６． 投资收益：本期较上期增加３１９１．４１％，主要系本期购买理财产品收益增加所致。

２７． 营业外收入：本期较上年同期增加８９０．０６％，主要系收到财政相关扶持资金所致。

２８． 营业外支出：本期较上年同期增加５３．２１％，主要系大洋制药存货盘亏所致。

２９． 收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加２０９．５０％，主要系收到财政相关扶持资金所致。

３０． 支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上期增加３７．０５％，主要系职工人数及职工工资较去年同期增加所致。

３１． 支付的其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加３４．５７％，主要系研发投入增加所致。

３２． 取得投资收益所收到的现金：本期较上期增加１００％，主要系理财产品投资收益增加所致。

３３． 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：本期较上期增加１００％，主要系处置固定资产收入所致。

３４． 收到的其他与投资活动有关的现金：本期较上期增加１００％，主要系理财产品到期收回所致。

３５． 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期较上期增加６８７．４６％，主要系募投项目投入所致。

３６． 投资所支付的现金：本期较上期增加１００％，主要系收购烟台大洋制药有限公司８０％股份及东源生物２．５％股份所致。

３７． 支付的其他与投资活动有关的现金：本期较上期增加１００％，主要系购买理财产品所致。

３８． 吸收投资所收到的现金：本期较上期减少１００％，主要系上年同期上市募集资金到位所致。

３９． 借款所收到的现金：本期较上期增加１７６．１５％，主要系本期贸易融资增加所致。

４０． 收到的其他与筹资活动有关的现金：本期较上期增加４８．５５％，主要系募集资金利息所致。

４１． 偿还债务所支付的现金：本期较上期减少３４．２８％，主要系新增贸易融资不到还款期限所致。

４２． 支付的其他与筹资活动有关的现金：本期较上期减少１００％，主要系上年同期上市募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用