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证券代码:002251 证券简称:步 步 高 步步高商业连锁股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人邹夏玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 北京伟朋创益商务咨询有限责任公司通过中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户待回购本公司股份4,233,553股,其普通证券帐户报告期末持有本公司股份1,109,653股。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明: 货币资金期末90,096.37万元、期初45,676.10万元、增幅97.25%,主要是报告期公司非公开增发股票新增募集资金; 应收票据期末0.00万元、期初13.28万元、降幅100.00%,主要是报告期收回到期银行承兑汇票; 预付账款期末86,187.02万元、期初43,306.95万元、增幅99.01%,主要是新开门店使预付商品货款、预付租金、预付工程款增加; 应收利息期末396.64万元、期初0.00万元,波动原因主要是报告期应收银行存款利息增加; 其他流动资产期末17,567.88万元、期初2,774.63万元,增幅533.16%,主要原因是报告期公司委托中国建设银行股份有限公司向重庆绿港标志房地产开发有限公司发放委托贷款14,000.00万元; 长期股权投资期末196.00万元、期初149.73万元、增幅30.90%,主要是报告期按权益法确认合营企业湖南聚华辉供应链服务有限公司的投资收益; 开发支出期末3,317.77万元、期初1,666.49万元、增幅99.09%,主要是步步高翔龙ERP系统开发支出; 长期待摊费用期末76,877.89万元、期初50,017.99万元、增幅53.70%,主要是报告期新店装修投入; 报告期末递延所得税资产期末845.16万元、期初1,261.91万元、降幅33.02%,主要是报告期部分新店扭亏为盈,使递延所得税资产下的可弥补亏损减少; 其他非流动资产期末 40,197.30万元、期初1,016.11万元、增幅3,856.00%,主要是公司自建物业而预付的土地出让款; 应交税费期末13,390.08万元、期初9,712.35万元、增幅37.87%,主要是公司经营规模扩大各项税费增加及时间性差异; 应付利息期末0.00万元、期初163.48万元、降幅100.00%,主要是报告期支付到期贷款利息; 其他应付款期末73,549.39万元、期初55,850.41万元、增幅31.69%,主要是公司规模扩大,应付工程款增加; 一年内到期的非流动负债期末0.00万元、期初15,000.00万元、降幅100.00%,主要是报告期归还银行长期借款; 其他非流动负债期末1,996.13万元、期初450.36万元、增幅343.23%,主要是会员卡积分确认递延收益,积分兑换活动主要集中在年末; 股本期末59,711.59万元、期初27,036.00万元、增幅120.86%,资本公积期末162,957.61万元、期初77,478.95万元、增幅110.33%,主要是公司报告期非公开增发人民币普通股A股5,639.5891万股新增募集资金净额118,154.25万元,以及实施2012年权益分派方案,以资本公积转增270,359,980股。 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明: 营业税金及附加报告期(2013年1-9月,下同)为9,019.91万元、上年同期为6,882.05万元,增幅31.06%,主要是报告期营业收入增加,此外黄金销售占比提升使消费税增加; 财务费用报告期为-2,491.90万元、上年同期为1,871.86万元,波动原因主要是:①报告期因非公开增发股票募集资金有效理财使利息收入增加;②报告期提前结算而享受的现金折扣增加;③报告期归还银行贷款使利息支出减少; 投资收益报告期为46.27万元、上年同期为4.59万元,增幅907.13%,主要是报告期按权益法确认合营企业湖南聚华辉供应链服务有限公司的投资收益; 所得税费用报告期为9,514.38万元、上年同期为6,821.34万元,增幅39.48%,主要是因报告期利润总额增加以及递延所得税费用影响。 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明: 投资活动产生的现金流量净额报告期为-94,855.29万元、上年同期为-66,634.75万元,报告期和上年同期投资活动产生的现金净流量均为负值,主要是因为公司尚处于快速扩张期,新开门店增加,并连续购建多处自有物业及其他长期资产,以降低未来的经营成本;此外,报告期公司委托中国建设银行股份有限公司向重庆绿港标志房地产开发有限公司发放委托贷款14,000.00万元; 筹资活动产生的现金流量净额报告期为64,025.73万元、上年同期为13,648.51万元,增幅369.10%,主要原因是:①报告期公司非公开增发股票新增募集资金净额118,154.25万元;②报告期归还借款31,020.00万元,上年同期为新增借款30,000.00万元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年4月20日10:30左右公司控股子公司湖南步步高连锁超市益阳有限责任公司下属的赫山店发生火灾并造成3人死亡。相关后续调查、责任认定、损失赔偿等尚在处理之中,公司将按照相关规定持续履行信息披露义务。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2013-043 步步高商业连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行 理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》等有关规定,公司于2013年4月10日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会拟决定使用部分闲置募集资金不超过人民币壹亿玖仟伍佰万元适时购买保本型银行理财产品。具体内容详见 2013 年 4月11 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。 近日,公司与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况如下: 一、理财产品的主要内容 1、产品名称:工银理财共赢3号保本型2013第50期(代码:3050BBX) 2、产品类型:保本浮动收益型理财产品 3、风险评级:PR1(很低型,银行内部评级) 4、产品期限:41天 5、预期最高收益率:3.60%/年(扣除所有相关费用后) 6、产品募集期:2013年10月25日-2013年10月29日 7、产品起息日:2013年10月30日 8、产品到期日:2013年12月9日 9、认购资金总额:人民币76,000,000元 10、资金来源:公司部分闲置募集资金 11、理财本金及收益支付:理财产品在到期日或提前终止日后2个工作日内,工商银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。 12、公司本次出资闲置募集资金人民币76,000,000元购买该理财产品。总金额占公司最近一期(2012年)经审计的总资产的1.25%。 二、风险揭示 1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响本产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。 2、信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况,客户将面临收益遭受损失的风险。 3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动,从而影响本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。 4、流动性风险:除约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。 5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。 6、提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。 7、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。 8、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则客户面临产品期限延期、调整等风险。 9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。 三、风险控制措施 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; 2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。 3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应发表相关的独立意见。 4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。 5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。 四、委托理财对公司影响 公司将以股东利益最大化为目标,坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、其他事项说明 公司与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行无关联关系。 2013年4月16日公司使用部分闲置募集资金人民币195,000,000元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品(详见公司 2013年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号为 2013-014《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》)。该项理财产品已到期,购买理财产品的本金195,000,000元及收益700,931.51元已到账。 2013年5月24日公司使用部分闲置自有资金20,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品(详见公司 2013年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号为 2013-022《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告》)。该项理财产品已赎回,购买理财产品的本金20,000,000元及收益65,205.48元已到账。 2013年5月31日公司使用部分闲置募集资金人民币90,000,000元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品(详见公司 2013年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号为 2013-023《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》)。该项理财产品已赎回,购买理财产品的本金90,000,000元及收益303,287.67元已到账。 2013年7月9日公司使用部分闲置募集资金人民币18,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品(详见公司 2013年7月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号为 2013-026《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》)。 2013年7月19日公司使用部分闲置募集资金人民币18,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品(详见公司 2013年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号为 2013-027《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》)。 2013年7月23日公司使用部分闲置募集资金人民币50,000,000元购买中国工商银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品(详见公司 2013年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号为 2013-028《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》)。该项理财产品已赎回,购买理财产品的本金50,000,000元及收益175,342.47元已到账。 2013年8月30日公司使用部分闲置募集资金人民币50,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品(详见公司 2013年8月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号为 2013-037《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》)。该项理财产品已赎回,购买理财产品的本金50,000,000元及收益139,726.03元已到账。 六、备查文件: 1. 公司与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行签订的《中国工商银行法人理财综合服务协议》。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二○一三年十月二十九日 股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2013-042 步步高商业连锁股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2013年10月20日以邮件的方式发出,并于2013年10月25日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《公司2013年第三季度报告》的议案。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2013年第三季度报告》正文及全文。 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度的议案。 因公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币5.5亿元,期限为壹年。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度的议案。 因公司经营发展需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币7亿元,期限为壹年。 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司 董事会 二○一三年十月二十九日 本版导读:
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