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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2013-095 TitlePh 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人(会计主管人员)汤红兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 4,985,862,057.98 | 3,590,483,941.93 | 38.86% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,113,088,601.99 | 2,116,820,334.13 | -0.18% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,578,224,236.06 | 15.26% | 3,884,496,810.21 | 7.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 842,596.05 | -92.91% | 27,549,955.60 | 41.08% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,592,571.53 | -163.45% | 16,532,734.66 | -3.76% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -532,770,323.73 | -345.28% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0016 | -95.52% | 0.0534 | -9.03% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0016 | -95.52% | 0.0534 | -9.03% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.04% | -1.11% | 1.3% | -0.6% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -38,381.12 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,479,646.94 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,827,205.48 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 673,207.04 | | 减：所得税影响额 | 4,716,511.98 | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,207,945.42 | | 合计 | 11,017,220.94 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 69,429 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 电信科学技术研究院 | 国有法人 | 13.04% | 67,264,023 | 29,400,000 | | | | 景顺长城基金公司 | 其他 | 5.76% | 29,730,000 | 29,730,000 | | | | 泰达宏利基金公司 | 其他 | 5.7% | 29,410,000 | 29,410,000 | | | | 华安基金公司 | 其他 | 4.75% | 24,500,000 | 24,500,000 | | | | 中国华电集团资本控股有限公司 | 国有法人 | 3.8% | 19,600,000 | 19,600,000 | | | | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.49% | 18,000,000 | 18,000,000 | | | | 华能资本服务有限公司 | 国有法人 | 3.1% | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | 中钢投资有限公司 | 国有法人 | 1.59% | 8,200,000 | 8,200,000 | | | | 中关村兴业(北京)创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.59% | 8,200,000 | 8,200,000 | | | | 贵州电网公司 | 国有法人 | 0.87% | 4,475,617 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 电信科学技术研究院 | 37,864,023 | 人民币普通股 | 37,864,023 | | 贵州电网公司 | 4,475,617 | 人民币普通股 | 4,475,617 | | 徐云峰 | 2,798,075 | 人民币普通股 | 2,798,075 | | 张永胜 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 | | 张玉强 | 2,518,900 | 人民币普通股 | 2,518,900 | | 郭彬 | 1,873,300 | 人民币普通股 | 1,873,300 | | 北京市天创房地产开发有限公司 | 1,525,410 | 人民币普通股 | 1,525,410 | | 交通银行股份有限公司贵州省分行 | 1,204,529 | 人民币普通股 | 1,204,529 | | 许卫东 | 1,035,481 | 人民币普通股 | 1,035,481 | | 中国建设银行－华商价值精选股票型证券投资基金 | 727,300 | 人民币普通股 | 727,300 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。无限售条件的第一大股东电信科学技术研究院暨全部股东的第一大股东电信科学技术研究院为公司控股股东。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十大流通股股东中参与融资融券业务的股东为张玉强，其参与融资融券业务的股份为2,379,500股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）、资产负债表项目(单位：元）： | 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 | | 货币资金 | 630,923,927.92 | 1,189,015,013.11 | -558,091,085.19 | -46.94% | 购买了理财产品及备货采购所致 | | 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 100.00% | 购买了理财产品所致 | | 应收账款 | 1,399,182,741.38 | 864,517,887.31 | 534,664,854.07 | 61.85% | 本期IT销售业务规模扩大所致 | | 预付款项 | 936,491,092.15 | 601,504,596.59 | 334,986,495.56 | 55.69% | 本期IT销售业务规模扩大所致 | | 其他应收款 | 176,446,889.55 | 125,468,109.38 | 50,978,780.17 | 40.63% | 主要系合并范围增加所致 | | 存货 | 518,200,680.72 | 275,557,720.55 | 242,642,960.17 | 88.06% | 货物暂未销售所致 | | 其他流动资产 | 347,101,949.99 | 43,025,668.15 | 304,076,281.84 | 706.73% | 主要系合并范围增加垫付的充值卡话费 | | 长期股权投资 | 105,476,669.08 | 58,982,892.50 | 46,493,776.58 | 78.83% | 报告期内投资设立参股子公司所致 | | 在建工程 | 3,715,527.33 | 842,000.00 | 2,873,527.33 | 341.27% | 本期新增基建项目所致 | | 开发支出 | 67,622,346.23 | 37,697,612.20 | 29,924,734.03 | 79.38% | 对新旧开发项目增加投入所致 | | 短期借款 | 1,349,400,000.00 | 750,000,000.00 | 599,400,000.00 | 79.92% | 流动资金借款增加所致 | | 应付票据 | 226,077,954.00 | 0.00 | 226,077,954.00 | 100.00% | 采购规模扩大，票据结算量增加所致 | | 应付账款 | 431,131,971.32 | 284,754,060.36 | 146,377,910.96 | 51.41% | 部分采购款暂未支付所致 | | 预收账款 | 318,984,427.70 | 197,594,747.50 | 121,389,680.20 | 61.43% | 本期业务增加所致 | | 应付职工薪酬 | 13,577,466.34 | 3,797,532.62 | 9,779,933.72 | 257.53% | 合并范围增加及计提的工资暂未发放所致 | | 应交税费 | -22,995,782.33 | -12,051,626.62 | -10,944,155.71 | -90.81% | 期末留抵增值税增加所致 | | 应付股利 | 189,679.13 | 0.00 | 189,679.13 | 100.00% | 现金股利暂未发放完毕所致 | | 其他应付款 | 327,522,735.96 | 180,158,294.76 | 147,364,441.20 | 81.80% | 主要系合并范围增加所致 | | 少数股东权益 | 190,371,670.31 | 32,662,265.68 | 157,709,404.63 | 482.85% | 主要系合并范围增加所致 |
（2）、利润表项目(单位：元）： | 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 | | 资产减值损失 | 19,069,027.41 | 10,183,909.63 | 8,885,117.78 | 87.25% | 计提的资产减值准备增加所致 | | 投资收益 | 3,236,413.39 | 2,205,487.70 | 1,030,925.69 | 46.74% | 增加了理财产品投资收益所致 | | 营业外收入 | 17,575,750.04 | 5,229,171.48 | 12,346,578.56 | 236.11% | 本期政府补助增加所致。 | | 营业外支出 | 350,923.27 | 1,691,503.34 | -1,340,580.07 | -79.25% | 其他支出减少所致 |
（3）、现金流量表项目(单位：元）： | 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | 变动原因 | | 收到的税费返还 | 7,563,260.97 | 3,380,895.22 | 4,182,365.75 | 123.71% | 本期收到的软件行业退还增值税及退回的所得税增加所致 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,776,316,243.70 | 51,091,855.90 | 4,725,224,387.80 | 9248.49% | 新增支付平台代收款项增加所致 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,321,444.75 | 47,463,521.14 | 15,857,923.61 | 33.41% | 合并范围增加，职工成本增加所致 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,853,783,426.83 | 79,096,520.86 | 4,774,686,905.97 | 6036.53% | 新增支付平台代付款项增加所致 | | 收回投资收到的现金 | 857,519,005.48 | 0.00 | 857,519,005.48 | 100.00% | 理财产品到期收回所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,278,670.25 | 28,352,643.70 | 74,926,026.55 | 264.26% | 本期支付了购买土地使用权的价款所致 | | 投资支付的现金 | 1,112,381,256.29 | 0.00 | 1,112,381,256.29 | 100.00% | 购买理财产品所致 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125,621,994.00 | 35,700,000.00 | 89,921,994.00 | 251.88% | 收购子公司所致 | | 吸收投资收到的现金 | 26,400,000.00 | 0.00 | 26,400,000.00 | 100.00% | 子公司的少数股东增资所致 | | 取得借款收到的现金 | 1,759,400,000.00 | 1,270,000,000.00 | 489,400,000.00 | 38.54% | 购销规模增大，流动资金借款增加所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,461,680.75 | 50,126,605.84 | 25,335,074.91 | 50.54% | 本期实施了现金股利分配所致 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,183,588.03 | 267,935.00 | 915,653.03 | 341.74% | 本期支付的筹资相关费用增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年6月3日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013－044）：公司正在筹划定向发行股票收购目标企业重大资产重组事项，公司股票已于2013年6月3日开市起连续停牌。 2013年6月7日公司召开第七届第十七次董事会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，并于2013年6月18日公告了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》，同意公司以1.69亿元收购北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称：“高阳捷迅”）26.406%股权，收购完成后将由公司对高阳捷迅进行1亿元人民币的增资（以下简称“高阳捷迅增资”），增资完成后，公司持有高阳捷迅36.351%股权，为高阳捷迅单一大股东，以上事项已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。 2013年7月份，公司最终确定过桥并购方，公司及并购方股权转让及公司对高阳捷迅增资的工商变更材料已经提交至北京市工商行政管理局海淀分局，并于2013年8月2日取得换发的营业执照，公司取得其36.351%股权成为高阳捷迅单一大股东。 2013年8月30日公司召开第七届第十九次董事会，审议通过《关于公司<符合发行股份购买资产暨关联交易的条件>的议案》等议案。并于9月24日公告了本次重组预案及相关信息，股票复牌。 截至本报告期末，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组工作，相关资产的审计、评估及盈利预测审核等工作尚未完成。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司股票停牌 | 2013年06月03日 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司召开第七届十七次董事会审议通过收购高阳捷迅事项 | 2013年06月18日 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司确定过桥并购投资方，收购事宜取得新的进展 | 2013年07月23日 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司股票复牌，并公布重组预案 | 2013年09月24日 | http://www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 电信科学技术研究院 | 2013年向公司控股股东电信院定向发行股份购买高阳捷迅股权，电信院承诺：本次认购的上市公司股份限售期为股票上市之日起36个月。 | 2013年08月30日 | | 股份尚未发行，此承诺尚未进入承诺期 | | 电信科学技术研究院 | 关于同业竞争的承诺：“目前本院及下属除你公司外其他企业与你公司不存在同业竞争关系。在本院作为你公司控股股东或第一大股东期间，本院及下属除你公司以外的其他企业将不从事与你公司存在同业竞争的具体业务，也不会利用对公司的控股关系做出任何有损你公司利益的行为” | 2013年08月30日 | | 此项承诺尚在承诺期 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 电信科学技术研究院 | （1）关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东电信科学技术研究院2009年5月31日和2011年7月1日出具了《关于避免与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司存在同业竞争关系的承诺函》，承诺：目前电信院及下属除发行人外的其它企业与发行人不存在同业竞争关系；同时电信院承诺："在本院作为发行人控股股东或第一大股东期间，本院及下属除发行人以外的其他企业将不会直接或间接参与经营任何与发行人及其控股子公司有竞争的业务，也不会利用对发行人的控股关系做出任何有损发行人及其控股子公司利益的行为。" 此项承诺尚在承诺期。 | | | 此项承诺尚在承诺期 | | 电信科学技术研究院 | （2）关于锁定期及关联关系承诺：2009年公司非公开发行股票7,300万股，公司控股股东电信科学技术研究院承诺认购的860万股股票限售期为三十六个月（可上市流通日：2012年12月18日），此项承诺已经完成，股份解除限售手续已办理完毕，股票已于2013年7月18日可上市流通；2012年公司非公开发行股票18,304万股，公司控股股东认购的2,940万股股票限售期为三十六个月。 | | | 2009年公司非公开发行股票7,300万股，公司控股股东电信科学技术研究院承诺认购的860万股股票限售期为三十六个月（可上市流通日：2012年12月18日，已于2013年7月18日上市流通），此项承诺已经完成，股份解除限售手续已办理完毕，股票已于2013年7月18日可上市流通；2012年公司非公开发行股票18,304万股，公司控股股东认购的2,940万股股票限售期为三十六个月尚在承诺期。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 电信科学技术研究院 | 股改解限承诺2011年2月28日，控股股东电信科学技术研究院针对解除限售股份的持有意图及减持计划承诺——电信科学技术研究院承诺：如果电信科学技术研究院计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，电信科学技术研究院将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。 | 2011年02月28日 | | 此项承诺尚在承诺期 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | | | | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | | | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 根据公司董事会第五届第二十九次会议审议通过的《关于参与设立创业企业投资公司的议案》，同意合资成立投资公司。2008年9月9日，公司出资2,000万元参股设立北京海岸淘金创业投资有限公司（以下简称：“海岸淘金公司”），公司持有其35.71%股权。海岸淘金公司于2010年9月10日与北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称：“雪迪龙公司”）签署增资协议，以货币形式出资2,100万元认购雪迪龙公司新增309.28万股股份，持有雪迪龙公司3%的股份。北京雪迪龙科技股份有限公司于2011年12月26日正式通过了中国证监会主板发行审核委员会的IPO首发申请（具体详见：《发审委2011年第288次会议审核结果公告》）并于2012年2月2日正式收到中国证监会批复，《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（具体详见：证监许可[2012]151号《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》）。雪迪龙公司股票已于2012年3月9日上市，海岸淘金公司所持限售股份于2013年9月26日上市流通。（详情见：《北京雪迪龙科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》及《北京雪迪龙科技股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告》）2013年6月27日雪迪龙公司公告权益分派实施公告，每10股派现金股利1.60元（含税），派发红利同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增之后海岸淘金持有其618.56万股。 截至本报告期末，海岸淘金仍持有其618.56万股股份。 六、衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 无 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年07月24日 | 高鸿股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 钟昌震 | 公司收购高阳捷迅重组项目介绍。 | | 2013年07月25日 | 高鸿股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司 宋嘉吉 中信证券股份有限公司 王浩冰 银华基金管理有限公司 段梦行 | 一、公司主营业务情况介绍 二、高阳捷迅项目的情况介绍 三、公司财务情况 | | 2013年09月26日 | 高鸿股份会议室 | 电话沟通 | 机构 | 光大证券、爱建证券、财通基金、第一创业证券、东北证券、东海基金、东吴基金、国金证券、国投瑞银基金、合众人寿华富基金、华商基金、江苏瑞华投资、品正资产、浦银安盛基金、普邦投资、尚诚资产、天风证券、易方达基金、中邮基金等 | 对公司本次并购高阳捷迅项目进行了介绍，发送《高鸿股份并购高阳捷迅项目介绍》PPT |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事长：付景林 2013年10月28日 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2013—097 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第七届第二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第二十一次会议于2013年10月 23日发出会议通知，于2013年10月28日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2013年第三季度报告>的议案》 同意： 7票，反对：0票，弃权：0票 同意公司《2013年第三季度报告全文》和《2013年第三季度报告正文》 二、 审议通过《关于对公司控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司增资的议案》 同意： 7票，反对：0票，弃权：0票 同意公司和控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）对公司控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“济宁高鸿”）同比例增资，总增资额3000万元，增资完成之后济宁高鸿注册资本为6000万元，公司以5880万元直接持有其98%股权，高鸿信息以120万元持有其2%股权。 具体详见同日公告《对外投资公告（一）》 三、 审议通过《关于公司控股子公司投资“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”项目用地的议案》 同意： 7票，反对：0票，弃权：0票 同意公司控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司参与竞买山东省济宁市任城区建设北路与仙营路交汇处地块，竞买价格不超过7500万元（土地面积约14.35亩），该地块主要用于IT销售卖场建设。 具体详见同日公告《对外投资公告（二）》 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2013年10月28日 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2013—098 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外投资公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、 对外投资基本情况 公司和控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）对公司控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“济宁高鸿”）同比例增资，总增资额3000万元，增资完成之后济宁高鸿注册资本为6000万元，公司以5880万元直接持有其98%股权，高鸿信息以120万元持有其2%股权。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 2、 董事会审议投资议案的表决情况 公司董事会第七届第二十一次会议审议通过《关于对公司控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司增资的议案》，同意公司和控股子公司高鸿信息对公司控股子公司济宁高鸿增资同比例增资，增资总额3000万元，增资完成之后济宁高鸿注册资本为6000万元，公司以5880万元直接持有其98%股权，高鸿信息以120万元持有其2%股权。 董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本次交易不构成关联交易。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后既已生效，无须提交公司股东大会批准。 二、 投资主体介绍 1、 企业名称：大唐高鸿信息技术有限公司 2、 企业住所：北京市海淀区学院路40号一区10号楼二层218-220房间 3、法定代表人：付景林 4、注册资本：30000万元 5、企业类型：其他有限责任公司 6、经营范围：计算机系统集成的技术开发、服务、转让；销售计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪器仪表、家用电器、工艺美术品、箱包；提供计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械电器、仪器仪表、电脑维修。 7、产权及实际控制人：高鸿信息为公司控股子公司，公司直接持有其85.77%股权，公司通过全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其5.1%股权；谢涛等三个自然人股东合计持有公司9.13%股权。国务院国有资产监督管理委员会为高鸿信息的实际控制人。 三、 对外投资标的具体情况 1、企业名称：大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 2、企业类型：有限责任公司 3、主要股东及持股比例：济宁高鸿为公司控股子公司 济宁高鸿为公司和公司控股子公司高鸿信息共同持有的控股子公司，其中，高鸿股份直接持有其98%股权，高鸿信息持有其2%股权，增资前后各方持股比例未发生变化。 4、出资方式：增资前，济宁高鸿注册资本为3000万元，其中公司出资2940万元，高鸿信息出资60万元。本次增资计划为，公司以自有货币资金出资2940万元，高鸿信息以自有货币资金出资60万元，增资后，济宁高鸿注册资本为6000万元，各方持股比例不变。 5、财务数据： 2012年12月31日总资产42,708,359.40元 ，净资产30,156,257.05 元，2012年营业收入0.00 元，营业利润208,409.40元 ，净利润156,257.05元。 2013年9月30日总资产44,004,219.86元，净资产30,046,961.43元，2013年1-9月营业收入0.00元，营业利润-109,295.62元，净利润-109,295.62元. 四、 交易各方尚未签署相关协议。 五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 本次增资，主要是用于济宁高鸿投资商业用地，建设3C卖场，为公司扩展业务搭建更好的平台。有可能面临投资项目进度未达预期，导致经营计划无法如期开展。公司将采取的措施：明确项目负责人责任，加强对控股子公司的管理，对项目高度关注，帮助落实方案。 此项目符合公司“十二五”发展战略中IT销售业务规划，为高鸿IT销售业务在淮海经济区连锁销售及物流配送基地的发展提供了众多机遇，促进公司IT销售业务的发展。 六、备查文件 1、 公司第七届第二十一次董事会决议 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2013年10月28日 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2013—099 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外投资公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 公司拟通过控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司（以下简称：“济宁高鸿”）参与竞买山东省济宁市任城区建设北路与仙营路交汇处地块，竞买价格不超过7500万元（土地面积约14.35亩）。济宁高鸿竞买该地块后主要用来建设3C产品卖场大型综合体。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 2、董事会审议投资议案表决情况 公司董事会第七届第二十一次会议审议通过《关于公司控股子公司投资“济宁市大唐高鸿信息科技大厦”项目用地的议案》同意公司控股子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司参与竞买山东省济宁市任城区建设北路与仙营路交汇处地块，竞买价格不超过7500万元（土地面积约14.35亩），主要用于IT销售卖场建设。 董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本次交易不构成关联交易。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后既已生效，无须提交公司股东大会批准。 二、 对外投资标的具体情况 1、 投资标的：山东省济宁市任城区建设北路与仙营路交汇处地块 2、 本次投资价格：竞买价格不超过7500万元（土地面积约14.35亩） 3、 该地块主要用于IT销售卖场建设。 4、投资进度：该地块尚未招挂拍。 三、交易各方尚未签署相关协议 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 此项目符合公司“十二五”发展战略中IT销售业务规划，为高鸿IT销售业务在淮海经济区连锁销售及物流配送基地的发展提供了众多机遇，促进公司IT销售业务的发展。 2、存在的风险 （1）不能拍到项目用地的风险 招拍挂过程当中存在一定的不可控因素。 （2）项目进度晚于预期的风险 投资项目进度未达预期，导致经营计划无法如期开展。 公司将采取的措施：明确项目负责人责任，加强进度跟踪 3、对公司的影响 符合公司既定业务发展规划：本次对外投资符合公司“十二五”IT销售业务的未来规划，将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。 五、备查文件 2、 公司第七届第二十一次董事会决议 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2013年10月28日
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