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证券代码：002209 证券简称：达 意 隆 公告编号：2013-028 TitlePh 广州达意隆包装机械股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管人员)曾德祝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 1,620,896,012.85 | 1,268,092,163.03 | 27.82% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 635,914,187.14 | 627,107,323.37 | 1.4% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 213,211,408.05 | 32.15% | 610,237,495.89 | 14.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,463,509.88 | -39.36% | 14,685,034.66 | -58.88% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 806,874.12 | -83.55% | 5,153,657.09 | -82.12% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 73,422,895.77 | 178.43% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0229 | -39.26% | 0.0752 | -58.88% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0229 | -39.26% | 0.0752 | -58.88% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.7% | -0.47% | 2.32% | -3.46% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -86,264.30 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,559,521.65 | 由递延收益转入的与资产有关的政府补助及收到与收益有关的政府补助 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -170,486.24 | | | 减：所得税影响额 | 1,771,393.54 | | | 合计 | 9,531,377.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 15,528 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 张颂明 | 境内自然人 | 41.45% | 80,925,500 | 60,694,125 | | | | 广州科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 7.50% | 14,647,500 | 0 | | | | 陈钢 | 境内自然人 | 3.78% | 7,373,453 | 5,530,090 | | | | 山东省国际信托公司-三能1号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.34% | 4,562,865 | 0 | | | | 天津信托有限责任公司 | 国有法人 | 1.48% | 2,897,800 | 0 | | | | 张赞明 | 境内自然人 | 1.23% | 2,401,250 | 1,800,937 | | | | 陈伟强 | 境内自然人 | 0.73% | 1,433,857 | 0 | | | | 谢蔚 | 境内自然人 | 0.64% | 1,259,224 | 944,418 | | | | 陈伟洪 | 境内自然人 | 0.40% | 779,134 | 0 | | | | 李伟 | 境内自然人 | 0.37% | 731,900 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 张颂明 | 20,231,375 | 人民币普通股 | 20,231,375 | | 广州科技创业投资有限公司 | 14,647,500 | 人民币普通股 | 14,647,500 | | 山东省国际信托公司-三能1号证券投资集合资金信托计划 | 4,562,865 | 人民币普通股 | 4,562,865 | | 天津信托有限责任公司 | 2,897,800 | 人民币普通股 | 2,897,800 | | 陈钢 | 1,843,363 | 人民币普通股 | 1,843,363 | | 陈伟强 | 1,433,857 | 人民币普通股 | 1,433,857 | | 陈伟洪 | 779,134 | 人民币普通股 | 779,134 | | 李伟 | 731,900 | 人民币普通股 | 731,900 | | 樊连枝 | 645,088 | 人民币普通股 | 645,088 | | 张赞明 | 600,313 | 人民币普通股 | 600,313 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,报告期末持有公司41.45%股份的张颂明先生和持有公司1.23%股份的张赞明先生为兄弟关系，存在关联关系，两人合计持有公司42.68%的股份。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目变动分析 单位：元 | 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 变动原因 | | 货币资金 | 243,104,600.25 | 162,694,600.43 | 80,409,999.82 | 49.42% | 主要是本期公司贷款增加及经营活动产生的现金增加所致 | | 预付款项 | 46,317,634.73 | 20,979,742.08 | 25,337,892.65 | 120.77% | 主要是本期公司加大备货而预付的材料款增加所致 | | 其他应收款 | 10,612,255.06 | 6,596,519.18 | 4,015,735.88 | 60.88% | 主要是本期公司支付全资子公司东莞宝隆包装技术开发有限公司厂房租赁押金及公司参加德国展ATA单证保证金支出所致 |
| 其他流动资产 | 122,667.59 | 3,142,014.95 | -3,019,347.36 | -96.10% | 主要是全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司待抵扣进项税在本期抵扣所致 | | 长期股权投资 | 84,705,834.52 | 5,916,050.31 | 78,789,784.21 | 1331.80% | 主要是公司对新设立的联营公司广州华新达投资管理有限公司投资所致 | | 在建工程 | 45,529,852.30 | 1,041,808.25 | 44,488,044.05 | 4270.27% | 主要是六期工程及东莞宝隆包装技术开发有限公司工程支出所致 | | 其他非流动资产 | - | 195,000.00 | -195,000.00 | -100.00% | 主要是子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司预付工程款在本期内结算所致 | | 短期借款 | 218,000,000.00 | 95,000,000.00 | 123,000,000.00 | 129.47% | 主要是公司增加银行短期借款所致 | | 应付票据 | 191,642,063.00 | 114,995,306.97 | 76,646,756.03 | 66.65% | 主要是本期内货款结算方式采用银行承兑汇票结算量有所增加所致 | | 预收款项 | 307,664,561.80 | 155,810,584.98 | 151,853,976.82 | 97.46% | 主要是公司本期收到预付款增加所致 | | 长期借款 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要是公司增加银行长期贷款所致 | | 其他非流动负债 | 9,933,938.75 | 18,109,907.40 | -8,175,968.65 | -45.15% | 主要是本期公司收到政府补助减少所致 | | 外币报表折算差额 | -21,951.66 | -1,102.27 | -20,849.39 | -1891.50% | 主要是子公司达意隆北美有限公司的外币报表折算差额受汇率变动影响所致 |
2、利润表项目变动分析 单位：元 | 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 | | 财务费用 | 6,933,744.57 | 947,389.30 | 5,986,355.27 | 631.88% | 主要是本期银行贷款利息和银行承兑汇票贴现息增加所致 | | 资产减值损失 | 866,205.94 | 2,722,810.32 | -1,856,604.38 | -68.19% | 主要是本期公司应收账款坏账准备计提减少所致 | | 投资收益 | -1,159,390.12 | 1,632,744.16 | -2,792,134.28 | -171.01% | 主要是本期公司按权益法计提广州一道注塑机械有限公司投资收益所致 | | 营业外支出 | 257,086.54 | 675,765.35 | -418,678.81 | -61.96% | 主要是公司本期捐赠支出减少所致 | | 所得税费用 | 2,946,100.69 | 6,000,468.83 | -3,054,368.14 | -50.90% | 主要是报告期利润总额减少，应纳所得额减少所致 |
3、现金流量表项目变动分析 单位：元 | 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,495,140.84 | 563,293,425.12 | 239,201,715.72 | 42.46% | 主要是公司本期收到客户产品销售款增加所致 | | 收到的税费返还 | 55,524.02 | 3,831,222.35 | -3,775,698.33 | -98.55% | 主要是本期公司出口退税减少 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,117,891.42 | 385,896,345.42 | 179,221,546.00 | 46.44% | 主要是本期采购量随销售量增加所致 | | 支付的各项税费 | 15,725,422.33 | 36,027,350.42 | -20,301,928.09 | -56.35% | 主要是公司上缴的所得税和增值税减少所致 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,085,512.00 | 39,213,711.61 | 14,871,800.39 | 37.93% | 主要是公司期间费用及押金、保证金等支出增加所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,761,073.98 | 35,208,934.01 | 17,552,139.97 | 49.85% | 主要是六期工程及东莞宝隆包装技术开发有限公司工程支出所致 | | 投资所支付的现金 | 80,000,000.00 | - | 80,000,000.00 | 100.00% | 主要是公司对新设立的联营公司广州华新达投资管理有限公司投资所致 | | 取得借款收到的现金 | 228,000,000.00 | 45,000,000.00 | 183,000,000.00 | 406.67% | 主要是公司增加银行贷款所致 | | 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 40,500,000.00 | 34,500,000.00 | 85.19% | 主要是公司偿还银行贷款增加所致 | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | 192,490.76 | -192,490.76 | -100.00% | 主要是上年同期有借款保证金支出，本期无此情况 | | 汇率变动对现金的影响 | -1,203,102.63 | 108,145.80 | -1,311,248.43 | -1212.48% | 主要是人民币汇率上升影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2011年9月14日，公司与佛山市三水健力宝贸易有限公司（以下简称 “佛山健力宝贸易公司”）签订《委托加工合同》，约定由本公司在新疆乌鲁木齐市投资安装一条全新的饮料生产线和所有配套设备，为佛山健力宝贸易公司进行碳酸饮料产品加工服务。本年度截至报告期末，该生产线实现销售收入29,768,534.28元。 2010年1月19日，公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》，约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内（位于广东省深圳市）投资安装一条全新的PET瓶、PET瓶装水灌装生产线和所有配套设备（以下简称“生产线”）。本年度截至报告期末，该生产线实现销售收入11,875,716.96元。 2013年8月29日，公司与广州华新集团控股有限公司及华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司三方共同签订了《华润怡宝OEM项目战略合作框架协议书》，报告期内，各方尚未达成进一步的协议，未产生销售收入。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 与广东太古可口可乐公司的重大合同公告 | 2010年01月21日 | 《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号（2010-003） | | 重大合同公告 | 2011年09月15日 | 《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号（2011-025） | | 关于签订战略合作框架协议书的公告 | 2013年08月30日 | 《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告编号（2013-025） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | | | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人及其他有关方 | 为避免潜在的同业竞争，持有本公司5%以上股份的主要股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、陈钢先生以及公司实际控制人张颂明先生的亲属张赞明先生于2007年5月18日分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不从事任何有损于发行人利益的生产经营活动。 | 2007年05月18日 | 至本人（本公司）不再对股份公司有重大影响为止 | 报告期内，上述承诺事项均得到履行，不存在违背承诺事项的情况。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -60% | 至 | -10% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,301.16 | 至 | 2,927.61 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,252.9 | | 业绩变动的原因说明 | 1、本行业竞争有所加剧，与上年同期相比，公司毛利下降； 2、公司银行贷款较去年同期有较大增长，财务费用比去年同期会有较大增长；3、销售费用、管理费用预计较上年同期增长。 |
广州达意隆包装机械股份有限公司 董事长：张颂明 2013年10月25日
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