证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾泰、主管会计工作负责人蒋红伍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据期末金额为59,753,445.48元，较期初增长114.19%，主要系本期采取银行承兑汇票方式结算的货款增加。

2、预付款项期末金额为208,228,087.54元，较期初增长850.19%，主要系本期预付了大量货款及探矿权款、土地款。

3、存货期末金额为207,515,553.50元，较期初增长46.34%，主要系铬矿石、硼砂、电解铜的库存增加。

4、其他流动资产期末金额为60,482,103.05元，较期初增长1,556.90%，主要系购买理财产品以及为职工购买雇主责任险所致。

5、工程物资期末金额为654,639.28元，较期初降低71.23%，主要系本期工程项目领用工程物资所致。

6、预收款项期末金额为22,180,396.85元，较期初增长482.64%，主要系本期预收的销货款增加。

7、应交税费期末金额为1,319,219.83元，较期初增长150.11%，主要系本期留抵的增值税进项税减少。

8、一年内到期的非流动负债较年初减少10,000,000.00元，主要系本期归还银行借款。

9、其他非流动负债期末金额为35,162,000.00元，较期初增长46.58%，主要系本期收到拉萨市财政局拨付的技术改造资金。

10、专项储备期末金额为3,515,121.89元，较期初增长70.84%，主要系本期计提的安全生产费用增加所致。

11、财务费用本期金额为-12,428,044.50元，较上期减少4,779,792.38元，主要系本期利息收入增加所致。

12、资产减值损失本期金额为1,067,573.74元，较上期降低94.83%，其原因一是上期的资产减值损失主要白银银晨公司产生，而该公司本期不再纳入合并范围；二是本期应收账款余额减少，导致相应的坏账准备减少。

13、投资收益本期金额为1,646,927.72元，较上期增加3,613,310.44元，主要系本期处置福州扎布耶股权取得投资收益。

14、营业外收入本期金额为1,326,436.96元，较上期降低36.78%，主要原因是上期的营业外收入主要来源于白银银晨公司，而该公司本期不再纳入合并范围。

15、营业外支出本期金额为4,334,311.63元，较上期降低52.34%，主要原因是上期的营业外支出中大部分是白银银晨公司产生铬渣处置费用，而该公司本期不再纳入合并范围。

16、所得税费用本期金额为9,145,199.00元，较上期增长42.57%，主要系本年逐渐弥补了上年亏损，相关转出递延所得税资产，导致所有税费用增加。

17、经营活动产生的现金流量净额-148,729,728.25元，较上期减少135,506,265.62元，主要本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

18、筹资活动产生的现金流量净额8,000,845.86元，较上期降低88.22%，主要系本期银行借款减少所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

董事长：曾泰

西藏矿业发展股份有限公司

二〇一三年十月二十七日