证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事参加公司第七届董事会第十一次会议审议季度报告。

１．３ 公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、货币资金：比年初增加４５．６５％，主要是报告期内实现利润。

２、预付账款：比年初增加９５．９７％，主要是预付电煤款及设备预付款增加。

３、存货：比年初减少４３．６８％，主要是电煤库存减少。

４、工程物资：比年初增加３９．１６％，是岩滩电站扩建工程购进物资增加。

５、短期借款：比年初减少７９．４５％，是母公司及合山公司偿还了到期借款。

６、应交税费：比年初增长１７９．０７％，主要是发电收入应交的增值税将购进固定资产可抵扣的进项增值税抵减后，导致应交税费余额增加。

７、应付利息：比年初增长２６２．５６％，主要是按年支付利息的公司债计提利息增加。

８、一年内到期的非流动负债：比年初减少６６．１２％，是报告期内归还了部分到期的一年内到期的非流动负债。

９、长期借款：比年初增加３０．７７％，主要是报告期内母公司、岩滩公司、合山公司、山东风电公司增加借款。

１０、未分配利润：比年初增加５５．６７％，主要是报告期内实现净利润。

１１、投资收益：同比减少５１．１１％，是投资参股的北部湾银行和银海百色铝业业绩下降。

１２、利润总额：同比增长３１．４９％，主要是报告期内火电公司的业绩增长。

１３、支付其他与经营活动有关的现金：同比增加４０．９９％，主要是支付往来款项和管理费用增加。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、本报告期内，公司第七届董事会副董事长李少民、董事张鲁因年龄原因提出辞职，不再担任公司第七届董事会董事职务；公司第七届董事会独立董事阮响华因个人工作安排方面原因，申请辞去所担任的公司独立董事以及审计委员会主任委员、委员及薪酬与考核委员会委员职务。

２０１３年８月２３日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司第七届董事会更换董事的议案》，向公司股东大会提名冯柳江先生、唐军生先生为公司第七届董事会新任董事候选人；向股东大会提名赵燕士先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

２、２０１３年９月２５日，公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，选举冯柳江先生、唐军生先生为公司第七届董事会新任董事；审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举赵燕士先生为公司第七届董事会独立董事。

３、本报告期内，贵州盘县四格风电场二期工程１９台０．２５万千瓦风电机组投产发电。

４、２０１３年１０月中，公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（发改价格［２０１３］１９４２号），广西区燃煤发电企业脱硫标杆上网电价降低标准为每千瓦时降低２．２分（含税）；在上述电价基础上，对脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高１分钱；对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于３０ｍｇ／ｍ３（重点地区低于２０ ｍｇ／ｍ３），并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高０．２分钱。电价调整自２０１３年９月２５日起执行。本次上网电价调整涉及公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（持股比例８３．２４％）的合山电厂的上网电价。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

广西桂冠电力股份有限公司

法定代表人:蔡哲夫

2013年10月25日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2013-051

广西桂冠电力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１３年１０月２５日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于２０１３年１０月１６日以电子邮件方式发出；会议应参加表决董事１１名，实际参加会议表决的董事１１名。会议审议通过了如下议案：

一、以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，通过了《公司２０１３年第三季度报告及摘要》。

二、以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，通过了《关于补选公司副董事长的议案》。

会议选举冯柳江先生为公司第七届董事会副董事长。

三、以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

选举冯柳江为第七届董事会战略委员会、提名委员会委员；

选举唐军生为第七届董事会战略委员会、审计委员会委员；

选举沈琦为审计委员会主任委员；

选举赵燕士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

第七届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：蔡哲夫

委员：戴波、冯柳江、方庆海、唐军生。

（二）董事会审计委员会

主任委员：沈琦

委员：果树平、唐军生、吴集成、赵燕士。

（三）董事会提名委员会

主任委员：闵勇

委员：冯柳江、武洪举、沈琦、吴集成。

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：吴集成

委员：武洪举、果树平、闵勇、赵燕士。

四、以１１票赞成，０ 票反对，０ 票弃权， 通过了《关于投资建设贵州遵义太阳坪风电场（４８ＭＷ）工程项目的议案》。

同意投资建设贵州遵义太阳坪风电场，建设容量为４８ ＭＷ，安装２４台单机容量２ＭＷ风力发电机组，年平均发电量为１０，２５２万千瓦时，含税电价为０．６１元／千瓦时，工程总投资为４３，１２０．５３万元，其中占总投资２０％的项目资本金８，６２４万元由公司出资，其余资金申请银行贷款解决，项目建设总工期１２个月。

详见本公司《广西桂冠电力股份有限公司对外投资公告》（编号：临２０１３－０５３）。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2013年10月25日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2013-052

广西桂冠电力股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１３年１０月２５日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的监事５名，实际参加会议表决的监事５名。会议审议并通过了如下议案：

一、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年第三季度报告及摘要》；

二、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司监事会对２０１３年第三季度报告的审核意见》。

本公司监事会保证公司２０１３年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2013年10月25日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2013-053

广西桂冠电力股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟投资建设项目名称：贵州遵义太阳坪风电场（４８ＭＷ）工程项目。

●拟投资建设项目金额：４３，１２０．５３万元，其中项目资本金８，６２４万元。

一、 对外投资概述

（一）对外投资审批情况：广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议于２０１３年１０月２５日审议通过了《关于投资建设贵州遵义太阳坪风电场（４８ＭＷ）工程项目的议案》。本项议案在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

（二）拟投资建设项目：贵州遵义太阳坪风电场（４８ＭＷ）工程。

（三）本项目属于自建项目，不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。

二、项目投资主体基本情况

太阳坪风电场（２４×２ＭＷ）工程项目由公司全资子公司大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司（以下简称“四格风电”）负责建设。

四格风电注册资本金为５００万元；营业范围：风力发电场的投资、建设、运营、维护；提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务；法人代表： 戴涛；注册地：贵州盘县红果胜境大道旁；工商执照注册号：５２０２０２００００８０３６１。截止２０１２年１２月３１日，四格风电总资产为７８，７３０．４６万元，总负债为６４，９３７．８７万元，净资产１３，７９２．５９万元，资产负债率为８２．４８％；目前四格风电拥有在役风电装机容量为 ９５ ＭＷ，截至三季末，本年累计发电量为７，１００万千瓦时。

项目实施方四格风电已在贵州组织建成了四格风电场一、二期工程（９５ＭＷ），为建设管理太阳坪风电场项目工程建设提供宝贵的经验。

三、 拟投资建设项目概况

太阳坪风电场项目，位于贵州省遵义市遵义县西部洪关乡境内，建设容量为４８ ＭＷ，安装２４台单机容量２ＭＷ风力发电机组，年平均发电量为１０，２５２万千瓦时，含税电价为０．６１元／千瓦时，工程总投资为４３，１２０．５３万元，其中占总投资２０％的项目资本金８，６２４万元由公司出资，其余资金申请银行贷款解决，项目建设总工期１２个月。目前项目已具备开条件。

四、 对上市公司影响

太阳坪风电场项目的投资建设属于公司主营业务范围内，符合公司的发展清洁能源的战略，有利于形成公司新的利润增长点。

五、 投资风险分析

（一）风能资源是清洁的可再生能源，风力发电已成为可再生能源领域中技术成熟、具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。

（二）通过金沙气象站及太阳坪风电场工程场区１＃、２＃、两座８０ｍ测风塔进行风能资源计算分析，年利用小时数２，２１９小时，风资源情况较好。

（三）根据有关资料预测，贵州电力“十二五”统调电网将达４，７００万千瓦，太阳坪风电场装机容量只占贵州总装机规模的０．１％，其电力可以被贵州电网吸纳。

（四）太阳坪风电场属并网型风电场，风电场建成后拟采用１１０ｋＶ线路就近接入１１０ｋＶ马蹄变，经该升压站升压后与系统连接，供电贵州遵义市电网。送出工程由贵州电网公司出资建设，预计２０１３年１２月竣工投运。

（五）从盈利能力看，该项目资本金内部收益率税后２２．８２％，全投资内部收益率税后９．２６％，投资回收期９年，总体看项目经济效益评价预期较好。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2013年10月29日