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证券时报网络版郑重声明

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易方达基金管理有限公司公告(系列)

2013-10-30 来源:证券时报网 作者:

易方达基金管理有限公司

关于新增国泰君安证券为易方达

创业板交易型开放式指数证券投资基金

申购赎回代办证券公司的公告

经深圳证券交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署的服务协议,自2013年10月30日起,本公司将新增国泰君安证券为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购赎回代办证券公司。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.国泰君安证券

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

开放式基金咨询电话:021-38676161

客户服务电话:400-8888-666

传真:021-38670666

网址: www.gtja.com

国泰君安证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务:

北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐等。

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

 易方达基金管理有限公司

2013年10月30日

易方达纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2013年10月30日

1.公告基本信息

基金名称易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称易方达纯债债券
基金主代码110037
基金合同生效日2012年5月3日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日2013年10月25日
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称易方达纯债债券A易方达纯债债券C
下属分级基金的交易代码110037110038
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元 )1.0711.066
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元 )52,681,380.3517,624,484.86
 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)31,608,828.2110,574,690.92
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.460.43

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2013年11月4日
除息日2013年11月4日
现金红利发放日2013年11月5日
分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2013年11月4日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2013年11月6日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年11月5日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(4)咨询办法

①招商银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、上海银行、广发银行、平安银行、上海农商行、东莞银行、杭州银行、东莞农商行、广州银行、顺德农商行、重庆农商行、成都农商行、珠海华润银行、深圳众禄、上海天天基金、上海好买基金、杭州数米、上海长量、浙江同花顺、北京展恒、泛华普益、万银财富、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、财富里昂证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、日信证券、江海证券、天源证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、华融证券、财达证券、开源证券等机构的代销网点。

②易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

③易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2013年10月30日

易方达基金管理有限公司关于易方达

新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

实行网上直销认购费率优惠的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2013年10月30日起的基金募集期间内对个人投资者通过本公司网上直销系统认购易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、 适用范围

1、适用基金

易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码000404)

2、适用渠道

本次认购费率优惠仅对个人投资者通过本公司网上直销系统进行的认购申请有效。

二、 优惠费率

1、个人投资者通过本公司网上直销系统认购本基金,各银行卡认购优惠费率如下:

认购金额M(元)

(含费)

公告认购费率网上直销认购优惠费率
工商银行卡农业银行卡建设银行卡、招商银行卡、交通银行卡广发卡兴业银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、民生银行卡、天天盈账户
M<100万1.2%0.72%0.84%0.96%0.12%0.6%
100万≤M<200万0.8%0.6%0.6%0.64%0.08%0.6%
200万≤M<500万0.2%0.2%0.2%0.2%0.06%0.2%
M≥500万1000元/笔1000元/笔1000元/笔1000元/笔1000元/笔1000元/笔

注:(1)公告认购费率指本基金招募说明书和基金发售公告中所载的原费率。

(2)如本公司后续开通新的银行卡渠道,投资者可通过本公司网站查询具体费率。

2、通过本公司网上直销系统 “赎回转认购”功能参与认购本基金,享受零认购费优惠(公告认购费率为固定费用的除外)。具体“赎回转认购”业务规则详见本公司网站。

三、重要提示

1、本次认购费率优惠活动仅适用于本基金在募集期间的网上直销认购费率。

2、本基金网上直销系统募集时间截止至2013年11月26日17:00。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

3、开户当天即可进行认购交易,如开户申请确认失败,则当天提交的认购申请一并确认失败。请投资者于开户受理后的第二个交易日,登录本公司网上直销系统或拨打本公司客服电话查询交易确认情况。

4、投资者投资本基金前,请仔细阅读本基金相关法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话:4008818088

易方达基金管理有限公司客服信箱:service@efunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

易方达基金管理有限公司

2013年10月30日

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