证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋伟杰、主管会计工作负责人刘玉新及会计机构负责人（会计主管人员）李虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2013-025

现代投资股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司第六届董事会第三次会议于２０１３年１０月２８日以现场会议的形式召开。会议通知已于２０１３年１０月１８日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由公司董事长宋伟杰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、公司２０１３年第三季度报告。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、关于发行非公开定向债务融资工具的预案。

（一）发行原则：

调整完善债务结构，融资成本相对较低。

（二）发行规模：

本次非公开定向债务融资工具发行规模不超过２０亿元人民币。

（三）债券期限：

本次发行债券为１至５年期。根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，首期发行在注册后６个月内完成。

（四）募集资金用途：

用于调整债务结构，补充营运资金和项目建设资金，归还银行贷款等。

（五）发行利率：

发行利率根据公司信用评级，参考市场同期债券发行情况，由公司和主承销商共同协商，以簿记建档的结果最终确定。

（六）承销方式：

由主承销商以余额包销方式在全国银行间债券市场非公开发行。

（七）发行对象：

本次债券面向全国银行间市场特定机构投资人（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

（八）决议有效期：

在本决议经股东大会审议通过之日起３年内。

（九）提请股东大会授权事宜：

提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和处理与本次非公开定向发行债务融资工具有关事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途等，授权董事长签署必要的文件，办理必要的手续，以及其它相关事项。

发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

该预案需提交公司股东大会审议。

三、关于增设公司内部机构的议案。

根据公司发展和进一步加强风险防控的需要，公司增设“合规内控部”，主要负责主业及主业外投资合规性审核、法律事务及公司内部控制等。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

2013年10月28日