证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李卫国、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)徐玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、报告期内，公司前10名股东、前10名无限售条件股东未进行约定回购交易。

2、截止报告期末，广发证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司13,000股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据期末余额77,625,412.38元，较期初余额增加124.44%，主要原因是本公司本期以票据结算的销售业务增加所致。

2、预付账款期末余额156,046,450.26元，较期初余额增加77.91%，主要原因是由于本公司储备原材料增加而相应增加预付账款所致。

3、其他应收款期末余额74,629,217.84元，较期初余额增加89.73%，主要原因是随公司规模扩大及客户增加,公司的备用金及保证金和质保金均有所增加所致。

4、在建工程期末余额140,081,516.50元，较期初余额增加56.65%，主要原因是由于惠州生产基地建设项目及江苏卧牛山建设项目基建投资增加所致。

5、无形资产期末余额130,437,462.32元，较期初余额增加51.84%，主要原因是本期增加的惠州生产基地土地使用权、徐州生产基地土地使用权所致。

6、递延所得税资产期末余额23,188,323.17元，较期初余额增加33.94%，主要原因是本公司资产减值准备增加所致。

7、其他非流动资产期末余额55,728,472.45元，较期初余额减少47.38%，主要原因是本公司预付的设备款转入在建工程，预付的惠州生产基地土地款、徐州生产基地土地款转入无形资产所致。

8、应付票据期末余额192,750,230.45元，较期初余额增加86.32%，主要原因是本公司本期以票据结算的采购业务增加所致。

9、应付职工薪酬期末余额36,529,555.54元，较期初余额增加429.40%，主要原因是公司计提的奖金未发放所致。

10、应交税费期末余额127,082,476.32元，较期初余额增加53.74%，主要原因是由于公司本期销售收入和利润增长，导致计提尚未缴纳的税金增长所致。

11、应付利息期末余额0元，较期初余额减少100%，主要原因是公司已全部偿还短期融资券产生的利息所致。

12、其他应付款期末余额124,593,674.09元，较期初余额增加49.07%，主要原因是经营规模扩大而新增销售代理商和运输供应商预交保证金以及基建单位预交保证金增加所致。

13、其他非流动资产余额0元，较期初余额减少100%，主要原因是公司已全部偿还短期融资券所致。

14、未分配利润期末余额602,586,636,82元，较期初余额增加37.17%，主要原因是公司本期净利润增加所致。

15、少数股东权益期末余额17,184,014.25元，较期初余额增加34.65%，主要原因是上海公司净利润增加所致。

16、营业收入本期发生额2,783,481,883.60元，较上期增加32.47%，主要原因是本公司本期防水材料销售以及防水工程施工业务规模大幅增长所致。

17、营业税金及附加本期发生额36,692,007.09元，较上期增加55.08%，主要原因是公司本期防水材料销售业务增长且应纳税额增加所致。

18、管理费用本期发生额247,909,822.01元，较上期增加36.11%，主要原因是随公司经营规模扩大各项管理费用均有所增加所致。

19、投资收益本期发生额3,000,000.00元，较上期增加100%，主要原因是收到上海松江骏合小额贷款股份有限公司派发的股利所致。

20、营业外支出本期发生额1,154,112.26元，较上期增加133.64%，主要原因是公司本期固定资产处置损失增加所致。

21、所得税费用本期发生额41,642,111.80元，较上期增加174.29%，主要原因是公司防水材料销售规模大幅增长，利润总额增加导致计提的当期所得税增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）股权激励事项：

1、公司于2012年10月10日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013年7月5日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》（以下简称《限制性股票激励计划》）；修订后的《限制性股票激励计划》已经中国监会审核无异议。

3、2013年7月22日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议并通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年8月19日分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司限制性股票激励计划的调整符合相关法律法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定、激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2013年9月5日上市流通。

（二）非公开发行事项

2013年9月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等非公开发行的议案，以上议案已经于2013年9月26日经公司第三届临时股东大会通过。

截止公司第三季度报告披露日，公司非公开发行事项不存在应当披露的进展情况。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

2013年10月30日

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2013-068

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2013年10月19日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2013年10月29日上午9：00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以举手表决的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过了《2013年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2013年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于下属公司共同投资设立公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步整合公司在华东市场的资源，提升公司在华东市场的经营管理质量，加大对华东市场的开拓，董事会同意公司的全资子公司江苏东方雨虹投资有限公司和孙公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司分别以自有资金3,000万元和2,000万元出资设立新公司“昆山花桥东方雨虹投资有限公司”（暂定名）。

投资详情见本决议公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于下属公司共同投资设立公司的公告》（公告编号：2013-070）。

三、备查文件

北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2013年10月30日

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2013-070

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于下属公司共同投资设立公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2013年10月29日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于下属公司共同投资设立公司的议案》，董事会同意公司的全资子公司江苏东方雨虹投资有限公司和孙公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司分别以自有资金3,000万元和2,000万元出资设立新公司“昆山花桥东方雨虹投资有限公司”（暂定名）。根据公司的《重大经营与投资决策管理制度》，本次对外投资无需公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、交易方的基本情况

本次对外投资的投资主体为公司的全资子公司江苏东方雨虹投资有限公司和孙公司江苏卧牛山保温防水技术有限公司。

1、江苏东方雨虹投资有限公司

名称：江苏东方雨虹投资有限公司

注册资本：5,000万元人民币

住所：花桥镇兆丰路8号

法定代表人：刘志荣

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：项目投资；防水材料、防腐材料、保温节能材料、建筑成套设备的设计、研发、销售、安装、技术咨询；商品展览展示服务；货物及技术的进出口业务。

成立日期：2013年7月19日

与公司的关系：为公司持股100%的全资子公司。

最近一期的财务情况：截止2013年9月30日，资产为50,001,268.17元，负债为0元，所有者权益为50,001,268.17元, 营业收入为0元，净利润为1,268.17元。

2、江苏卧牛山保温防水技术有限公司

名称：江苏卧牛山保温防水技术有限公司

注册资本：5,000万元人民币

住所：南京市玄武区玄武大道699-1号

法定代表人：刘志荣

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；防腐保温施工、防水施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

成立日期：2012年8月30日

与公司的关系：为徐州卧牛山新型防水材料有限公司持股100%的全资子公司，其中徐州卧牛山新型防水材料有限公司是公司持股100%的全资子公司。

最近一期的财务情况：截止2013年9月30日，资产为42,415,959.87元，负债为3,008,283.93元，所有者权益为39,407,675.94元，营业收入为2,517,384.82元，净利润为-10,693,632.32元。

三、拟设立公司的基本情况

名称：昆山花桥东方雨虹投资有限公司（最终以工商管理部门核准为准）

注册资金：5,000万元

拟注册地址：江苏省昆山市花桥经济开发区

经营范围：项目投资；防水材料、防腐材料、保温节能材料、建筑成套设备的设计、研发、销售、安装、技术咨询；商品展览展示服务；货物及技术的进出口业务。（最终以工商管理部门核准为准）

股权结构：江苏东方雨虹投资有限公司拟以自有资金出资3,000万元，占新成立公司注册资本的60%；江苏卧牛山保温防水技术有限公司拟以自有资金出资2,000万元，占新成立公司注册资本的40%。

四、对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

设立昆山花桥东方雨虹投资有限公司有助于整合公司在华东市场的资源，促使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，有助于提升公司的核心竞争力和盈利能力给投资者以更好的回报；另一方面新公司的设立可以进一步提升公司在华东市场的经营管理质量，加大对华东市场的开拓，是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。

2、存在的风险

（1）资金介入的风险：设立新公司可能导致下属公司现金流减少,增加财务风险。

（2）管理风险：随着子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化管理力度，保证对子公司的有效管控。

公司将及时按规定披露相关实施进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

2013年10月30日