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证券代码:600683 证券简称:京投银泰 TitlePh 京投银泰股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 田振清 | | 主管会计工作负责人姓名 | 贾卫平 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 谢雪林 |
公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 23,938,284,670.41 | 14,992,040,919.79 | 59.67 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,728,584,015.94 | 1,839,682,850.66 | -6.04 | | | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末
（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,840,336,369.31 | -241,221,659.41 | 不适用 | | | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末
（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 593,728,517.35 | 314,512,002.94 | 88.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -62,948,290.91 | -189,577,774.47 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -382,915,302.33 | -270,380,427.53 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（％） | -3.52 | -11.41 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.085 | -0.256 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.085 | -0.256 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 44,225 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 29.81 | 220,800,000 | 0 | 无 | | 中国银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.83 | 183,929,736 | 0 | 质押183,929,736 | | 中国糖业酒类集团公司 | 国有法人 | 0.74 | 5,475,600 | 0 | 无 | | 夏玉和 | 境内自然人 | 0.62 | 4,600,060 | 0 | 无 | | 宁波市银河综合服务管理中心 | 境内非国有法人 | 0.58 | 4,280,100 | 0 | 无 | | 全国社保基金六零二组合 | 未知 | 0.53 | 3,947,708 | 0 | 无 | | 原志洪 | 境内自然人 | 0.41 | 3,060,000 | 0 | 无 | | 宁波市外资企业物资公司 | 国有法人 | 0.29 | 2,129,400 | 0 | 无 | | 南京新港开发总公司 | 国有法人 | 0.26 | 1,950,000 | 0 | 无 | | 北京日新经贸发展有限责任公司 | 未知 | 0.25 | 1,820,000 | 0 | 无 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 北京市基础设施投资有限公司 | 220,800,000 | 人民币普通股 | | 中国银泰投资有限公司 | 183,929,736 | 人民币普通股 | | 中国糖业酒类集团公司 | 5,475,600 | 人民币普通股 | | 夏玉和 | 4,600,060 | 人民币普通股 | | 宁波市银河综合服务管理中心 | 4,280,100 | 人民币普通股 | | 全国社保基金六零二组合 | 3,947,708 | 人民币普通股 | | 原志洪 | 3,060,000 | 人民币普通股 | | 宁波市外资企业物资公司 | 2,129,400 | 人民币普通股 | | 南京新港开发总公司 | 1,950,000 | 人民币普通股 | | 北京日新经贸发展有限责任公司 | 1,820,000 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1报告期资产构成情况及主要原因 | 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动额（元） | 期末比期初增减变动比率 | 变动原因 | | 货币资金 | 718,536,787.02 | 467,805,435.63 | 250,731,351.39 | 53.60% | 股权转让款、债权款收回 | | 应收账款 | 27,936,608.05 | 21,019,256.80 | 6,917,351.25 | 32.91% | 应收租金、货款 | | 存货 | 19,308,057,538.68 | 10,038,092,686.61 | 9,269,964,852.07 | 92.35% | 本期新增项目公司支付地价款 | | 其他流动资产 | 873,050,266.31 | 1,279,769,860.97 | -406,719,594.66 | -31.78% | 收回委托贷款 | | 短期借款 | 913,500,000.00 | 1,593,500,000.00 | -680,000,000.00 | -42.67% | 偿还借款 | | 应付账款 | 143,079,786.75 | 285,868,148.98 | -142,788,362.23 | -49.95% | 项目工程款结算 | | 应付职工薪酬 | 8,101,586.25 | 25,411,305.51 | -17,309,719.26 | -68.12% | 支付上年度计提奖金 | | 应交税费 | 37,827,486.31 | 330,976,771.38 | -293,149,285.07 | -88.57% | 支付上年度计提税金 | | 应付利息 | 140,136,234.86 | 272,253,510.48 | -132,117,275.62 | -48.53% | 支付借款利息 | | 其他应付款 | 5,299,545,227.14 | 3,167,320,537.43 | 2,132,224,689.71 | 67.32% | 项目公司股东借款增加 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,418,969,813.21 | 1,778,000,000.00 | 1,640,969,813.21 | 92.29% | 长期借款转入 | | 长期借款 | 11,091,800,000.00 | 4,567,531,185.18 | 6,524,268,814.82 | 142.84% | 项目公司融资增加 |
3.1.2报告期内利润变动情况及主要原因 | 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 上年年初至报告期期末金额（元） | 变动额（元） | 本期比上年同期增减变动比率 | 变动原因 | | 营业收入 | 593,728,517.35 | 314,512,002.94 | 279,216,514.41 | 88.78% | 销售结转所致 | | 营业成本 | 545,855,164.30 | 234,254,645.81 | 311,600,518.49 | 133.02% | 销售结转所致 | | 营业税金及附加 | 45,653,070.82 | 19,709,355.47 | 25,943,715.35 | 131.63% | 销售结转所致 | | 销售费用 | 28,993,060.55 | 21,348,720.30 | 7,644,340.25 | 35.81% | 项目推广费增加 | | 投资收益 | 110,122,791.63 | -83,209,605.00 | 193,332,396.63 | 232.34% | 本期处置子公司股权 |
3.1.3报告期内现金流量变动情况及主要原因 | 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动额（元） | 本期比上年同期增减变动比率 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,840,336,369.31 | -241,221,659.41 | -9,599,114,709.90 | 不适用 | 新增项目支付地价款 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 999,714,579.07 | -325,884,618.58 | 1,325,599,197.65 | 不适用 | 处置资产收回款项 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,098,825,770.27 | 523,461,321.68 | 8,575,364,448.59 | 1638.20% | 借款增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2012年12月28日、2013年1月16日，公司八届十次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让京投银泰（湖南）置地投资有限公司股权的议案》，公司于2013年1月18日完成工商变更登记手续，2013年1月22日收到首笔股权转让款21,000万元，出售日确定为2013年1月22日，2013年3月29日股权转让款34,693.02万元全部结清，截止本报告期末累计收到债权及利息款29,526.86万元。 2、2012年11月16日、12月4日，公司八届七次董事会、2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售华联一号楼和华联大厦部分商业用房暨关联交易的议案》, 截止本报告期末累计收到资产转让款57,000万元。 3、2012年12月28日，公司八届十次董事会审议通过了《关于转让北京京投阳光房地产开发有限公司股权的议案》，截止本报告期末累计收到股权转让款8,309.20万元、债权款7,395万元。2013年8月5日，公司八届十四次董事会审议通过了《关于调整北京京投阳光房地产开发有限公司股权转让事项付款进度的议案》，因审批原因导致“京投快线上林湾”项目未能按照原协议约定时间取得预售许可证及环评报告，经与北京万科友好协商，调整原协议中的股权转让款支付进度并签署了补充协议（详见公告临2013-024）。 4、2012年12月7日、12月24日，公司八届八次董事会、2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让北京华安泰投资有限公司股权的议案》，2013年3月14日本公司完成工商变更登记手续，截止本报告期末累计收到股权转让款5,885万元、债权款45,681万元。 5、本报告期，公司及控股子公司累计获得政府各类补助资金897.81万元（详见公司公告临2013-026）。 6、2013年9月24日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于调整总部机构设置的议案》，同意对公司总部机构设置和职能进行调整。调整后的公司机构设置为：董事会办公室、审计部、财务管理部、计划运营中心、成本管理部、拓展部、资产管理部、人力行政部和风险控制部（详见公司公告临2013-027）。 7、2013年10月9日，公司八届十八次董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司减资的议案》，同意公司对控股子公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（下称“项目公司”）进行减资。减资完成后，项目公司注册资本将由20,000万元减少为3,000万元，公司持股比例将由51%降低为49%，项目公司最终减资情况以工商行政登记机关核准为准（详见公司公告临2013-031）。 8、2013年10月9日、2013年10月28日，公司八届十八次董事会、2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2013年度对外担保授权额度的议案》，由于京投置地分立及业务分拆，同意公司将2013年度对京投置地的45,000万元最高担保额度全部调整至北京京泰祥和资产管理有限责任公司（详见公司公告临2013-032）。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司控股股东北京市基础设施投资有限公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。 2、公司第二大股东中国银泰投资有限公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 京投银泰股份有限公司 法定代表人:田振清 2013年10月29日
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