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证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 TitlePh 安徽新华传媒股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 曹杰 | | 主管会计工作负责人姓名 | 姜筱慧 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 范红跃 |
公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）范红跃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 6,542,008,690.34 | 5,357,769,361.51 | 22.10 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 4,519,638,352.03 | 4,137,581,322.34 | 9.23 | | | 年初至报告期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末
（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 68,715,574.19 | 234,850,180.71 | -70.74 | | | 年初至报告期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末
（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 3,218,100,651.48 | 2,626,143,515.20 | 22.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 476,781,813.60 | 390,260,192.94 | 22.17 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 407,724,791.02 | 388,334,823.96 | 4.99 | | 加权平均净资产收益率（％） | 10.88 | 9.89 | 增加0.99个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.43 | 20.93 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.43 | 20.93 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 28,291 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 国有法人 | 75.73 | 689,183,654.00 | | 无 | | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 国有法人 | 6.85 | 62,320,000.00 | | 无 | | 陈正忠 | 境内自然人 | 0.47 | 4,243,179.00 | | 无 | | 安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.30 | 2,741,253.00 | | 无 | | 全国社保基金六零四组合 | 未知 | 0.27 | 2,487,504.00 | | 无 | | 招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品 | 未知 | 0.23 | 2,123,483.00 | | 无 | | 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 未知 | 0.20 | 1,779,882.00 | | 无 | | 陈昌芬 | 境内自然人 | 0.19 | 1,721,461.00 | | 无 | | 全国社保基金四零八组合 | 未知 | 0.16 | 1,473,660.00 | | 无 | | 范清春 | 境内自然人 | 0.14 | 1,255,600.00 | | 无 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 安徽新华发行（集团）控股有限公司 | 689,183,654.00 | 人民币普通股
| | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 62,320,000.00 | 人民币普通股
| | 陈正忠 | 4,243,179.00 | 人民币普通股
| | 安徽出版集团有限责任公司 | 2,741,253.00 | 人民币普通股
| | 全国社保基金六零四组合 | 2,487,504.00 | 人民币普通股
| | 招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品 | 2,123,483.00 | 人民币普通股
| | 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 1,779,882.00 | 人民币普通股
| | 陈昌芬 | 1,721,461.00 | 人民币普通股
| | 全国社保基金四零八组合 | 1,473,660.00 | 人民币普通股
| | 范清春 | 1,255,600.00 | 人民币普通股
| | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期末 | 年初余额 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 主要变动原因分析 | | 应收票据 | 1,100,000.00 | 700,000.00 | 57.14 | 主要系报告期收到期银行承兑汇票结算增加所致 | | 应收账款 | 1,035,590,019.52 | 287,343,136.19 | 260.40 | 主要系报告期政府采购中小学免费教材销售款未到回款期所致 | | 预付款项 | 177,029,572.37 | 28,420,848.88 | 522.89 | 主要系预付的采购货款增加所致 | | 其他应收款 | 40,324,710.22 | 22,630,124.67 | 78.19 | 主要系报告期公司支付招标保证金增加所致 | | 存货 | 679,938,643.04 | 351,559,289.00 | 93.41 | 主要系报告期公司扩大销售备货增加所致 | | 一年内到期的非流动资产 | - | 701,000,000.00 | -100.00 | 主要系报告期1年内到期集合资金信托计划到期收回所致 | | 其他流动资产 | 1,271,034,423.68 | 569,900,323.25 | 123.03 | 主要系报告期理财产品投资增加所致 | | 可供出售金融资产 | 300,909,600.00 | 57,439,545.91 | 423.87 | 主要系报告期公司投资的集合资金信托计划增加和认购中文传媒非公开发行的股份所致 |
| 长期股权投资 | 55,117,287.99 | 18,824,000.00 | 192.80 | 主要系报告期投资设立安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）和厚朴商业保理有限公司所致 | | 在建工程 | 77,654,825.20 | 38,693,790.76 | 100.69 | 主要系本公司四牌楼新华书店图书城工程以及ERP项目投入增加所致 | | 工程物资 | | 726,826.36 | -100.00 | 主要系报告期多媒体教学设备项目已完工所致 | | 长期待摊费用 | 17,420,457.65 | 9,761,655.53 | 78.46 | 主要系报告期对租入房产的装修投入增加所致 | | 其他非流动资产 | 159,929,186.03 | 40,900,856.00 | 291.02 | 主要系报告期向南京金智创业投资有限公司发放的委托贷款所致 | | 应付票据 | 27,700,000.00 | 20,550,000.00 | 34.79 | 主要系报告期应付票据结算增加所致 | | 应付账款 | 1,696,989,402.96 | 886,876,334.99 | 91.34 | 主要系公司秋季货款付款期未到所致 | | 应付职工薪酬 | 44,456,971.89 | 68,054,126.38 | -34.67 | 主要系报告期发放2012年底计提的绩效工资所致 | | 应付利息 | 442,611.11 | - | | 主要系本公司子公司2011年度向安徽新华发行(集团)控股有限公司的借款计提的利息尚未支付所致 | | 一年内到期的非流动负债 | - | 148,816.00 | -100.00 | 主要系未摊销完的马鞍山花山区团结广场西北角商业改造项目拆迁补偿款余额报告期内已全部摊销完毕 |
（2） 利润表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减（%） | 主要变动原因分析 | | 投资收益 | 62,679,757.03 | 20,155,684.94 | 210.98 | 主要系报告期银行理财及信托投资收益和委托贷款收益增加所致 | | 营业外收入 | 14,138,112.92 | 4,926,297.11 | 186.99 | 主要系报告期核销无法支付的应付款项和收到的政府补助增加所致 | | 营业外支出 | 6,706,596.27 | 22,066,331.47 | -69.61 | 主要系报告期捐赠支出减少所致 |
（3） 现金流量表相关项目重大变动情况分析 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 年初至报告期末
（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减（%） | 主要变动原因分析 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,563,148,105.99 | 1,950,322,516.69 | 31.42 | 主要系报告期销售增加带来回款增加所致 | | 收到的税费返还 | 699,949.92 | 44,497,157.45 | -98.43 | 主要系上年同期收到2011年免税文件下发前缴纳的增值税退回所致 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,943,163,899.60 | 1,286,089,994.92 | 51.09 | 主要系报告期销售增加带来采购款支付增加所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 59,551,393.22 | 16,979,780.72 | 250.72 | 主要系报告期公司理财产品投资收益和委托贷款收益增加所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,192.00 | 278,618.92 | -59.73 | 主要系报告期固定资产处置减少所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,983,069.74 | 42,572,845.45 | 43.24 | 主要系报告期对在建的工程项目投资增加所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,700,000.00 | 111,216,253.02 | 39.10 | 主要系报告期公司分红增加所致 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,659,588.40 | - | | 主要系报告期控股子公司大众书局对江苏阅读空间创意文化管理有限公司进行股权转让所致 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575.34 | 229.48 | -350.71 | 主要系报告期港币存款汇率变动所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 （一） √适用 □不适用 | 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | | 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 本公司控股股东新华控股（本次发行前持股比例87.01%）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份。 | 2008年2月28日—2013年1月18日 | 是 | 是 | | | | 股份限售 | 全国社会保障基金理事会 | 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。 | 2009年12月25日—2013年1月18日 | 是 | 是 | | | | 解决同业竞争 | 公司实际控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 本公司控股股东新华控股于2008年4月16日出具了《不竞争承诺函》。向本公司不可撤销地承诺如下：（1）控股公司与附属、控股或其他具有实际控制权、重大影响的企业（以下合称“竞争方”）目前不存在与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形；（2）控股公司将不会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；（3）控股公司将不会促使竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争性业务；在任何情况下，当竞争方发现自己从事竞争性业务时，竞争方将自愿放弃该业务；（4）竞争方将不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持 | 2009年12月25日 | 否 | 是 | | | | 解决关联交易 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 公司控股股东新华控股于2008年6月5日出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。 | 2009年12月25日 | 否 | 是 | | | | 其他承诺 | 分红 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的平均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据《公司章程》制定的利润分配政策、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。 | 2012年8月25日 | 否 | 是 | | | | 股份限售 | 安徽新华发行(集团）控股有限公司 | 控股股东于2012年12月25日通过上交所增持公司股票承诺，在增持计划实施期间（6个月）及法定限期内不减持其所持有的本公司股票 | 12个月 | 是 | 是 | | |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 安徽新华传媒股份有限公司 法定代表人:曹杰
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