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证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 金瑞新材料科技股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３
公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）薛俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ３．１１截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析： 单位：元
注１：主要系本期支付工程款、土地款增加所致。 注２：主要系本期背书支付货款增加所致。 注３：主要系本期电解锰销量增加，应收客户货款增加所致。 注４：主要系本期预付土地款增加所致。 注５：主要系本期环境治理保证金和应收取政府电价补贴增加所致。 注６：主要系本期金丰３万吨电解锰项目投产原材料和周转材料增加所致。 注７：主要系本期对外转让湖南金能科技股份有限公司股权所致。 注８：主要系本期金丰３万吨电解锰项目投产在建工程转固所致。 注９：主要系本期金丰３万吨电解锰项目投产在建工程转固所致。 注１０：主要系本期购买土地所致。 注１１：主要系本期以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金偿还借款所致。 注１２：主要系本期应付供应商原材料采购款增加所致。 注１３：主要系本期支付上年度计提绩效工资及辞退福利。 注１４：主要系本期支付上年度增值税所致。 注１５：主要系本期长期借款一年内到期所致。 注１６：主要系本期收到３万吨项目政府补贴所致。 注１７：主要系本期非公开发行股票资本溢价所致。 注１８：主要系本期提取安全生产费用增加所致。 ３．１２ 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析： 单位：元
注１：主要系本期银行借款减少及借款利率下降所致。 注２：主要系上期收到大象创业投资有限公司分红６００万元，现该公司股权已于２０１２年末转让。 注３：主要系本期电解锰产品政府补助增加所致。 注４：主要系本期固定资产处置损失增加所致。 注５：主要系本期固定资产处置损失增加所致。 注６：主要系本期控股子公司利润总额增加所致。 注７：主要系本期产品销售价格下降，营业利润减少所致。 ３．１３ 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 单位：元
注１：主要系本期收到补助款增加所致。 注２：主要系本期销售商品收到的现金减少所致。 注３：主要系本期处置固定资产增加所致。 注４：主要系上期支付探矿权处置款。 注５：主要系本期银行借款减少所致。 注６：主要系本期偿还银行借款增加所致。 注７：主要系本期银行借款给减少，借款利息支付减少所致。 ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 ３．２１ 关于转让公司控股子公司枣庄金泰电子有限公司８２．１９６４％股权的进展情况 ２０１３年８月２日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让枣庄金泰电子有限公司８２．１９６４％股权的议案》，详见８月６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（临２０１３－０３１）。目前，金泰电子资产评估报告备案工作已经完成，股权挂牌转让方案已取得中国五矿集团公司批复，目前处于产权交易所挂牌转让文件准备阶段。 ３．２２ 关于湖南长远锂科有限责任公司资产注入事项的进展情况 公司于２０１３年８月８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《关于湖南长远锂科有限公司资产注入事项进展情况的公告》（临２０１３－０３４）。目前，长远锂科资产评估报告备案工作已经完成，股权挂牌转让方案已由转让方长沙矿冶研究院有限责任公司上报中国五矿集团公司审批，目前仍处于转让方案的评审工作阶段，待中国五矿集团公司批复下发后，即可进入产权交易所挂牌转让程序。 ３．２３ 关于处置控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司５５％股权的进展情况 该事项进展情况详见公司于２０１３年１０月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了《关于单方面减资退出深圳市金瑞中核电子有限公司的公告》（临２０１３－０４１）。 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 金瑞新材料科技股份有限公司 法定代表人: 2013年10月30日 证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2013-042 金瑞新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于２０１３年１０月２８日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。 本次会议共收回表决票９张，占有表决权总票数的１００％ ，经与会董事表决，通过以下议案： 一、审议通过了《公司２０１３年第三季度报告》； 《公司２０１３年第三季度报告》详细内容见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。 二、审议通过了《关于公司为控股子公司金天能源材料有限公司银行授信额度提供担保的议案》； 同意公司为控股子公司金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行综合银行授信额度壹仟万元整提供担保。详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《金瑞新材料科技股份有限公司关于为控股子公司金天能源材料有限公司银行授信额度提供担保的公告》（临２０１３－０４３）。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的１００％。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 二○一三年十月三十日 证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2013-043 金瑞新材料科技股份有限公司关于 为控股子公司金天能源材料有限公司 银行授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释义： 公司或本公司：金瑞新材料科技股份有限公司 金天材料：金天能源材料有限公司 长沙矿冶研究院：长沙矿冶研究院有限责任公司 重要内容提示： 被担保人名称：金天能源材料有限公司 本次担保金额： １０００万元 实际为其提供的担保余额：０万元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 １、２０１３年１０月２８日，公司召开第五届董事会第二十三次会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司金天能源材料有限公司银行授信额度提供担保的议案》。同意公司为控股子公司金天材料向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请综合银行授信额度壹仟万元整提供担保，期限自授信业务的主合同签订之日起１２个月，担保方式为连带责任保证。 ２、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人的名称：金天能源材料有限公司 注册地点：湘潭市竹埠港高新区新材料工业园 注册资本：５０００万元 法定代表人：覃事彪 经营范围：新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售。 最近一年又一期主要财务数据： 单位：元
金天材料为公司与长沙矿冶院共同设立的公司，本公司持股比例为５１．３２％，长沙矿冶研究院持股比例为４８．６８％。 三、担保协议的签署 本次拟发生的担保在公司董事会审议通过后，将在中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行同意金天材料的综合授信申请后与该银行签署。 四、董事会意见 董事会认为：金天材料作为公司的控股子公司，资信良好，经营正常，财务状况健康，资产负债率较低，公司本次为其提供保是为了满足其正常生产经营的需要，金天材料其销售收入将用于偿还该笔贷款，公司为其担保风险可控。因此，董事会同意公司为金天材料提供１０００万元授信额度担保。公司将加强对金天材料的资金与经营管控，减小担保风险。 因银行对本次银行授信提供担保的要求，金天材料其他股东未按股权比例提供担保，由本公司对该笔银行授信全额提供担保。 五、独立董事意见 １．公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定； ２、公司本次为控股子公司金天材料提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，金天材料资信良好，经营正常，财务状况健康，公司为其担保风险可控。公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意为金天材料担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额（含本次担保）为２０００万元，均为控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的３．６８％，未有逾期担保情形。 七、上网公告附件 １、金天能源材料有限公司最近一期财务报表（未经审计） 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司 董事会 2013年10月30日 报备文件 １、经与会董事签字生效的董事会决议 ２、金天能源材料有限公司营业执照复印件 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月30日
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