证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长王娟声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。公司于2013年1月份完成宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）的股权变更登记工作，湛江钢铁纳入合并报表范围，并根据《企业会计准则》相关规定，对合并资产负债表期初数进行了重述，同时根据重要性原则，未对去年同期的合并利润表及合并现金流量表进行重述。本季度报告中如无特殊说明，所涉及的年初数均为重述后的年初数。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据 币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：百万元 币种：人民币

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况

单位：股

三、重要事项

1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2013年三季度，世界经济和国内经济稳中有升。钢铁市场供给关系依旧没有出现明显变化，原料和销售价格触底小幅反弹。国内大中型钢铁企业盈利有所恢复，扭转上半年以来持续亏损的业绩，但整体行业继续保持微利的态势。

2013年三季度，公司三号高炉大修以及迎峰度夏限电等给公司的生产组织带来严峻挑战，公司克服外部市场和内部生产组织的困难，积极把握市场变化节奏，确保产销平衡，优化品种结构，三季度公司较好地完成各项经营目标。报告期内完成铁产量516.1万吨，钢产量532.4万吨，商品坯材销量556.3万吨；实现合并利润总额13.9亿元，剔除去年三季度出售不锈钢、特钢相关股权收益后，三季度经营利润同比增加3.5亿元。前三季度累计实现利润总额65.7亿元，剔除去年不锈钢、特钢相关资产及股权处置收益后，前三季度经营利润较去年同期增加22.8亿元。

四季度，外部市场形势仍有较大的不确定性，公司内部相关机组仍处于年修的周期，公司将继续精益组织生产，加大费用控制力度，进一步加强购销联动，确保公司经营业绩持续稳定。

主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下：

与2012年第三季度相比：

营业税金及附加增加0.3亿元，增幅62.5%，主要是增值税进项税额同比减少，增值税增加导致相应附加增加。

财务费用减少2.9亿元，降幅157.8%，主要因2013年三季度人民币兑美元升值0.5%，而2012年三季度人民币兑美元贬值0.25%，2013年三季度汇兑收益增加，同比减少财务费用3.0亿元。

资产减值损失同比增加1.1亿元，主要是存货跌价准备同比增加1.1亿元。

公允价值变动收益同比增加0.3亿元，增幅94.3%，系去年远期购汇交易本年交割完毕冲回。

投资收益减少4.3亿元，降幅63.5%，主要是去年三季度出售不锈钢、特钢事业部相关股权收益4.9亿元。

营业外支出同比增加2.1亿元，增幅668.7%，主要是固定资产报废处置损失增加。

与2012年1-3季度累计相比：

单位：百万元

剔除财务公司影响，公司经营活动现金净流入较去年同期减少21.3亿元，主要原因如下：

单位：百万元

剔除财务公司影响，公司投资活动现金净流入较去年同期减少184.9亿元，主要原因如下：

单位：百万元

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金较去年同期减少184.0亿元（去年出售不锈钢、特钢事业部相关资产）；收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加55.3亿元（2013年收到不锈钢、特钢事业部相关资产分期款）；投资支付的现金较去年同期增加30.9亿元（2013年西三线第二批出资）。

剔除财务公司影响，公司筹资活动现金净流入较去年同期增加223.5亿元，主要原因如下：

单位：百万元

与2013年年初相比：

货币资金较年初增加57.3亿元，增幅64.8%，主要为备付湛江钢铁增资款，以及在人民币兑美元汇率稳中趋升的背景下，采取低利率的美元融资，在适度扩大美元融资规模同时，利用人民币阶段性沉淀资金，开展人民币结构性存款，获取收益。

交易性金融资产较年初增加1.3亿元，增幅143.2%，主要是财务公司增加现金类信托产品。

应收账款较年初增加29.2亿元，增幅34.1%，主要是对公司战略用户应收款增加。

应收利息较年初减少4.4亿元，降幅46.8%，主要是4月收到出售不锈钢、特钢事业部相关资产分期款利息。

应收股利较年初减少0.3亿元，降幅100%，主要是6月宝信软件收到以前年度股利款。

可供出售金融资产较年初减少5.6亿元，降幅38.0%，主要是宝钢国际持有的煤炭上市公司股票公允价值重估减少4.5亿元，以及财务公司出售持有的部分债券1.1亿元。

工程物资较年初减少0.7亿元，降幅60.7%，主要是工程项目领用。

拆入资金较年初减少6.0亿元，降幅100%，主要是2013年财务公司流动性状况改善，减少负债。

交易性金融负债较年初减少0.2亿，降幅100%，主要是公司远期购汇到期交割。

应付职工薪酬较年初增加7.8亿元，增幅49.8%，主要为公司计提薪金和科技奖励。

应付股利较年初增加0.2亿元，增幅78.2%，主要是宝钢国际应付少数股东股利增加。

一年内到期的非流动负债较年初增加89.3亿元, 增幅198.4%，主要为一年内到期的应付债券重分类调整影响。

其他流动负债较年初增加13.3亿，增幅131.04%，主要为梅钢5月份增发短期融资券18亿元，同时去年发行的短融今年到期偿还5亿元。

长期借款较年初增加17.2亿元，增幅62.8%，主要是公司新增长期美元贷款。

应付债券较年初减少93.4亿元，降幅94.9%，主要是一年内到期的应付债券重分类调整影响。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用  □不适用

1、与首次公开发行相关的承诺

宝钢集团在公司成立时做出两项承诺：

（1）宝钢集团承诺，与公司发生的关联交易，将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部门的规章进行，不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。

（2）宝钢集团承诺，将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动，或直接持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有业务（包括与公司有或可能有竞争的业务）。宝钢集团承诺，宝钢集团或其子公司欲进行与公司的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时，公司将有优先发展权和项目的优先收购权。

上述承诺在下列情况下有效：A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市；B、宝钢集团持有公司不少于30%的已发行股份。

此外，宝钢集团于2001年6月13日和2002年9月6日进一步向公司做出如下承诺，即在公司收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后，上述两项承诺仍然有效。

上述承诺见2001年6月21日和2002年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

2、与再融资相关的承诺

宝钢集团在公司增发招股意见书中的承诺：

（1）对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务，宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购。

（2）对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会，集团公司应将该等机会让于宝钢股份，只有在宝钢股份放弃该等商业机会后，集团公司才会进行投资。

（3）本公司将在本次收购完成后，与相应的土地一起办理该等房屋的产权证书，集团公司承诺将尽力予以协助。

上述承诺见2005年4月上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

3、其他承诺

宝钢集团关于罗泾土地的承诺：

宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司（以下称“浦钢公司”）拟出售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产（以下称“罗泾项目相关资产”），本公司拟收购罗泾项目相关资产。罗泾项目相关资产共占用土地322.8万平方米（以下称“罗泾项目用地”）。就罗泾项目用地，浦钢公司已支付了一定的前期费用，但尚未支付土地出让金。如本公司收购罗泾项目相关资产，本公司需要承担未支付的土地出让金，并补偿浦钢公司截至罗泾项目相关资产评估基准日（即2007年9月30日）已支付的前期费用。经初步估算，该等费用合计约人民币28亿元。宝钢集团承诺：

（1）如本公司收购罗泾项目相关资产，宝钢集团和/或浦钢公司将积极配合本公司完成罗泾项目用地的土地出让手续，并根据本公司的合理要求给予相应的协助。

（2）如上述的合计费用实际发生金额超过人民币28亿元，超过部分由宝钢集团和/或浦钢公司承担，并将及时、足额支付给本公司和/或相关政府机关（视具体情况）。

上述承诺见2007年12月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

宝钢集团关于德盛镍业项目的承诺：

宝钢集团于2010年12月16日向本公司发来《关于德盛镍业项目的征询函》和《关于德盛镍业项目的承诺函》，征询本公司是否愿意投资德盛镍业项目。本公司同意由宝钢集团投资德盛镍业项目，但保留未来对该项目的择机收购权。宝钢集团承诺：今后在本公司提出收购要求时，将以独立评估机构的资产评估价为基础，在符合相关法律、法规和其他规范性文件的情况下，以合理的价格将持有的德盛镍业股权转让给本公司。

上述承诺在下列情况下有效：（1）公司在证券交易所上市，及（2）宝钢集团持有贵公司不少于30%的已发行股份。

上述承诺见2010年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

在报告期内，宝钢集团及公司均没有违反以上任何一项承诺。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

宝山钢铁股份有限公司

法定代表人：何文波

2013年10月29日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-036

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2013年10月18日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于2013年10月29日在烟台召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由何文波董事长主持，公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《钢管业务专题汇报》等2项报告，通过以下决议:

（一）批准《关于2013年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

母公司2013年三季度末，坏账准备余额47,488,789.23元，存货跌价准备余额296,094,055.50元，固定资产减值准备余额2,334,713.02元，罗泾区域待处置资产减值准备余额2,564,332,950.10元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2013年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2013年10月30日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2013-037

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司第五届监事会

第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2013年10月21日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次监事会会议以现场表决方式于2013年10月29日在烟台召开。

（四）监事出席会议的人数情况

本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，均为亲自出席。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由监事会主席刘占英主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议通过以下决议:

（一）关于审议董事会“2013年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（二）关于审议董事会“2013年第三季度报告”的提案

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2013年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2013年第三季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2013年第三季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2013年第三季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

全体监事一致通过本提案。

会前，全体监事列席了公司第五届董事会第十一次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2013年10月30日