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证券代码：600291 证券简称：西水股份 TitlePh 内蒙古西水创业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-30 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 刘建良 | | 主管会计工作负责人姓名 | 田鑫 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 田鑫 |
公司负责人刘建良、主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 17,228,763,456.24 | 16,461,549,505.06 | 4.66 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,349,448,705.95 | 2,346,716,396.25 | 0.12 | | | 年初至报告期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 953,123,640.25 | 146,809,483.21 | 549.22 | | | 年初至报告期末（1－9月） | 上年初至上年报告期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 216,608,975.41 | 383,308,482.79 | -43.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,870,084.52 | -41,408,335.34 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -61,484,046.19 | -45,366,065.63 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（％） | 1.39 | -1.33 | 增加2.72个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0856 | -0.1078 | 不适用 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0856 | -0.1078 | 不适用 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 41,902 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 北京新天地互动多媒体技术有限公司 | 境内非国有法人 | 13.66 | 52,447,968 | 0 | 质押20,000,000 | | 乌海市城建投融资有限责任公司 | 国有法人 | 12.94 | 49,705,512 | 0 | 质押24,852,000 | | 上海德莱科技有限公司 | 境内非国有法人 | 9.68 | 37,164,180 | 0 | 质押8,300,000 | | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 1.73 | 6,650,500 | 0 | 未知 | | 新时代证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.38 | 5,290,176 | 0 | 未知 | | 福州飞越集团有限公司 | 未知 | 0.47 | 1,816,296 | 0 | 未知 | | 赵风琴 | 境内自然人 | 0.46 | 1,776,000 | 0 | 未知 | | 许春辉 | 境内自然人 | 0.45 | 1,730,220 | 0 | 未知 | | 云南国际信托有限公司－云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划 | 其他 | 0.44 | 1,706,000 | 0 | 未知 | | 长春铁发实业有限公司 | 未知 | 0.35 | 1,328,600 | 0 | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 北京新天地互动多媒体技术有限公司 | 52,447,968 | 人民币普通股 | | 乌海市城建投融资有限责任公司 | 49,705,512 | 人民币普通股 | | 上海德莱科技有限公司 | 37,164,180 | 人民币普通股 | | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 6,650,500 | 人民币普通股 | | 新时代证券有限责任公司 | 5,290,176 | 人民币普通股 | | 福州飞越集团有限公司 | 1,816,296 | 人民币普通股 | | 赵风琴 | 1,776,000 | 人民币普通股 | | 许春辉 | 1,730,220 | 人民币普通股 | | 云南国际信托有限公司－云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划 | 1,706,000 | 人民币普通股 | | 长春铁发实业有限公司 | 1,328,600 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱科技有限公司之间存有关联关系,并是一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 差额 | 增减比例（%） | | 1 | 货币资金 | 777,493,270.30 | 1,172,926,508.99 | -395,433,238.69 | -33.71 | | 2 | 应收票据 | 6,974,465.09 | 10,227,464.69 | -3,252,999.60 | -31.81 | | 3 | 应收账款 | 9,936,788.78 | 23,331,602.70 | -13,394,813.92 | -57.41 | | 4 | 应收保费 | 154,095,311.35 | 63,261,463.00 | 90,833,848.35 | 143.58 | | 5 | 应收分保账款 | 400,386,635.74 | 958,624,137.27 | -558,237,501.53 | -58.23 | | 6 | 应收分保合同准备金 | 504,937,570.14 | 349,315,067.19 | 155,622,502.95 | 44.55 | | 7 | 其他应收款 | 133,222,940.54 | 339,018,920.27 | -205,795,979.73 | -60.70 | | 8 | 存货 | 46,215,998.59 | 168,874,343.31 | -122,658,344.72 | -72.63 | | 9 | 可供出售金融资产 | 5,568,062,664.84 | 3,700,434,362.38 | 1,867,628,302.46 | 50.47 | | 10 | 固定资产 | 283,665,612.05 | 810,049,552.74 | -526,383,940.69 | -64.98 | | 11 | 在建工程 | 29,790,238.70 | 12,082,783.24 | 17,707,455.46 | 146.55 | | 12 | 工程物资 | | 1,481,244.67 | -1,481,244.67 | -100.00 | | 13 | 固定资产清理 | 777,483.58 | | 777,483.58 | | | 14 | 无形资产 | 57,596,430.21 | 103,435,154.92 | -45,838,724.71 | -44.32 | | 15 | 递延所得税资产 | 15,135,523.60 | 30,360,889.49 | -15,225,365.89 | -50.15 | | 16 | 短期借款 | 407,000,027.64 | 1,197,000,000.00 | -789,999,972.36 | -66.00 | | 17 | 应付票据 | 45,650,000.00 | 70,200,000.00 | -24,550,000.00 | -34.97 | | 18 | 应付账款 | 29,426,438.77 | 176,894,176.11 | -147,467,737.34 | -83.36 | | 19 | 预收款项 | 8,764,442.45 | 29,717,310.23 | -20,952,867.78 | -70.51 | | 20 | 预收保费 | 175,406,060.37 | 274,740,927.92 | -99,334,867.55 | -36.16 | | 21 | 应付手续费及佣金 | 126,305,946.38 | 91,786,695.70 | 34,519,250.68 | 37.61 | | 22 | 应付利息 | 18,876,870.32 | 33,847,566.25 | -14,970,695.93 | -44.23 | | 23 | 应付股利 | 3,588,794.99 | 2,292,794.99 | 1,296,000.00 | 56.52 | | 24 | 其他非流动负债 | 30,105,692.37 | 22,677,071.54 | 7,428,620.83 | 32.76 |
| 变动原因： | | 货币资金减少的主要原因本期购买基金证券所致。 | | 2-3、8、10、12、14-15、18-19减少的主要原因是本期不再将乌海西水纳入合并范围所致。 | | 应收保费增加的主要原因是本期保费收入增长所致。 | | 应收分保账款减少的主要原因是2011车险比例合约手续费、赔款的摊回导致应收分保账款减少。 | | 应收分保合同准备金增加的主要原因是本期分出保费增加，使应收分保准备金相应增加。 | | 其他应收款减少的主要原因是本期收回出售股权款、分红款及其他往来款。 | | 可供出售金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。 | | 在建工程增加的主要原因是本期公司系统升级项目及内部报表软件开发项目增加所致。 | | 固定资产清理增加的主要原因是公司进行固定资产的报废处理所致。 | | 短期借款减少的主要原因是本期短期借款额度减少所致。 | | 应付票据减少的主要原因是本期偿还办理的银行承兑汇票所致。 | | 预收保费减少的主要原因是本期预收的保费减少所致。 | | 应付手续费及佣金增加的主要原因是本期保费收入增长所致。 | | 应付利息减少的主要原因是本期预提的利息减少所致。 | | 应付股利增加的主要原因是本期分配利润所致。 | | 其他非流动负债增加的主要原因是本期保险保障基金增加所致。 |
利润表项目： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 差额 | 增减比例（%） | | 营业收入 | 216,608,975.41 | 383,308,482.79 | -166,699,507.38 | -43.49 | | 已赚保费 | 6,256,649,916.29 | 4,801,211,535.22 | 1,455,438,381.07 | 30.31 | | 营业成本 | 228,438,789.19 | 401,570,819.17 | -173,132,029.98 | -43.11 | | 手续费及佣金支出 | 683,465,021.23 | 455,464,665.45 | 228,000,355.78 | 50.06 | | 提取保险合同准备金净额 | 120,314,899.97 | 71,898,239.63 | 48,416,660.34 | 67.34 | | 分保费用 | 888,987.65 | 627,868.42 | 261,119.23 | 41.59 | | 销售费用 | 5,709,574.65 | 9,606,407.30 | -3,896,832.65 | -40.56 | | 摊回分保费用 | 241,727,293.98 | 490,344,481.36 | -248,617,187.38 | -50.70 | | 财务费用 | 80,874,679.09 | 119,307,057.60 | -38,432,378.51 | -32.21 | | 投资收益 | 410,393,673.42 | 265,075,786.28 | 145,317,887.14 | 54.82 | | 汇兑收益 | -720,673.11 | 439,638.27 | -1,160,311.38 | -263.92 | | 营业外支出 | 2,238,368.77 | 897,598.34 | 1,340,770.43 | 149.37 | | 所得税费用 | 2,042,052.69 | 6,654,256.08 | -4,612,203.39 | -69.31 |
| 变动原因： | | 营业收入减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。 | | 已赚保费增加的主要原因是本期保费收入增加。 | | 营业成本减少的主要原因是本期水泥销量下降所致。 | | 手续费及佣金增加的主要原因是保费收入增加，导致手续费相应增加。 | | 提取保险合同准备金净额增加的主要原因是本期保费收入增加所致。 | | 分保费用增加的主要原因是本期预估分保费用增加。 | | 销售费用减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。 | | 摊回分保费用减少的主要原因是2011车险比例合约到期，分出保费下降所致。 | | 财务费用减少的主要原因是本期贷款减少所致。 | | 投资收益增加的主要原因是本期投资状况较好,使收益增加。 | | 汇兑收益减少的主要原因是本期美元汇率下跌所致。 | | 营业外支出增加的主要原因是本期处置固定资产所致。 | | 所得税费用减少的主要原因是本期计提的递延所得税减少所致。 |
现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 差额 | 增减比例（%） | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,316,730.42 | 287,594,647.69 | -142,277,917.27 | -49.47 | | 保户储金及投资款净增加额 | | 1,048,645.75 | -1,048,645.75 | -100.00 | | 收到的税费返还 | 3,353,892.47 | 1,928,061.54 | 1,425,830.93 | 73.95 | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | 630,338,198.12 | 422,019,293.67 | 208,318,904.45 | 49.36 | | 保户储金及投资款净减少额 | 14,700.00 | | 14,700.00 | | | 收回投资收到的现金 | 16,901,156,054.88 | 7,803,616,007.82 | 9,097,540,047.06 | 116.58 | | 取得投资收益收到的现金 | 98,858,905.92 | 45,558,216.00 | 53,300,689.92 | 116.99 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 230,185,767.71 | | 230,185,767.71 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,755,590,305.80 | 2,836,020,712.76 | 83,919,569,593.04 | 2,959.06 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,710,404.06 | 43,779,533.11 | 17,930,870.95 | 40.96 | | 投资支付的现金 | 18,902,849,417.42 | 8,662,349,623.60 | 10,240,499,793.82 | 118.22 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,679,600.80 | | 59,679,600.80 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 64,036,500,000.00 | 2,877,609,693.58 | 61,158,890,306.42 | 2,125.34 | | 吸收投资收到的现金 | | 1,564,038,934.49 | -1,564,038,934.49 | -100.00 | | 取得借款收到的现金 | 741,000,027.64 | 1,669,910,000.00 | -928,909,972.36 | -55.63 | | 偿还债务支付的现金 | 1,017,000,000.00 | 1,701,105,000.00 | -684,105,000.00 | -40.22 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,879,971,182.09 | 4,457,804,146.20 | 21,422,167,035.89 | 480.55 |
| 变动原因： | | 销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。 | | 保户储金及投资款净增加额减少的主要原因是本期保户储金业务减少所致。 | | 收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的退税款增加。 | | 支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入增加，导致支付的手续费相应增加。 | | 保户储金及投资款净减少额增加的主要原因是本期保户储金业务减少所致。 | | 收回投资收到的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。 | | 取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到的分红款及出售股权款增加所致。 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加的主要原因是本期收到出售子公司乌海西水股权款所致。 | | 收到其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是返售金融资产交易增加所致。 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期支付装修款所致。 | | 投资支付的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加的主要原因是本期支付购买包头西水股权款所致。 | | 支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。 | | 吸收投资收到的现金减少的主要原因是上期收到增资款所致。 | | 取得借款收到的现金减少的主要原因是本期信托借款及企业间拆借资金减少所致。 | | 偿还债务支付的现金减少的主要原因是本期企业间拆借资金减少。 | | 支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是回购金融资产交易增加所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 内蒙古西水创业股份有限公司 法定代表人:刘建良 2013年10月28日 证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2013-026 内蒙古西水创业股份有限公司第五届 董事会2013年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会2013年第三次临时会议于2013年10月28日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告全文及其正文》； 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、审议通过了《关于向中国国际金融有限公司申请办理证券质押式回购不超过3亿元人民币的议案》； 同意公司以持有的不超过6500万股兴业银行股权作为质押，向中国国际金融有限公司申请办理证券质押式回购业务借款不超过3亿元人民币，年利率不超过8.5%，借款期限12个月，用于补充公司流动资金和偿还借款。 表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 2013年10月30日 证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2013-027 内蒙古西水创业股份有限公司第五届 监事会2013年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会2013年第二次临时会议于2013年10月28日以传真方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及其正文》并发表如下审核意见： 公司监事会审核了公司2013年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2013年第三季度报告，现发表如下审核意见： １、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； ２、公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2013年前三季度的经营管理和财务状况； ３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司监事会 二〇一三年十月三十日
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