证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、 截止报告期末，资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

说明：

（１）货币资金较期初减少３４．９８％，主要系偿还到期的短期融资券所致。

（２）应收票据较期初增加８，６４８．９８％，主要系本期收到的银行承兑汇票背书支付材料款减少所致。

（３）应收账款较期初增加１１３．４４％，主要系期末编织袋欠款尚未收回所致。

（４） 预付款项较期初减少３１．９２％，主要系前期预付款的原材料期末验收入库核销所致。

（５）存货较期初减少３８．３７％，主要系精己二酸的期末库存减少所致。

（６）其他流动资产较期初减少３７．７１％，主要系子公司新疆天利期货经纪有限公司客户亏损及出金增加所致。

（７）长期待摊费用较期初减少３１．９２％，系酒店装修费用摊销所致。

（８）应付票据较期初减少３６．４６％，系票据到期解付所致。

（９）应付职工薪酬较期初减少３５．３３％，主要系上年度计提的职工薪酬在本年度发放所致。

（１０）应交税费较期初增加４８３．９１％，主要系公司实现未交增值税增加所致。

（１１）应付利息较期初减少７７．３４％，系支付到期应付短期融资券利息所致。

（１２）其他流动负债较期初减少８４．５８％，主要系本期支付到期短期融资券所致。

（１３）长期借款较期初减少３５．１９％，系转入一年内到期的非流动负债所致。

（１４）长期应付款较期初减少１００．００％，系融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致。

（１５） 其他非流动负债较期初增加３７．１２％，系摊销未实现的售后租回损益及收到政府补助所致。

（１６）专项储备较期初增加４４．２７％，系计提危化品安全生产费用结余所致。

（１７）未分配利润较期初减少７２．４２％，系本期经营亏损所致。

２、 利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析

单位：元

说明：

（１）资产减值损失较上年同期减少６４．２４％，主要系精己二酸期末库存减少，计提的存货跌价准备减少所致。

（２）营业外支出较上年同期增加１０２．５４％，主要系公司本期支付赔偿款所致。

（３）所得税费用较上年同期增加１００．０４％，主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司本期盈利所致。

（４）归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加８２．３１％，主要系公司产品销售毛利增加所致。

３、 公司现金流量表主要会计项目大幅度变化的原因分析

单位：元

说明：

（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１４９，４３０，２０５．６９元，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加４６，７９２，３４５．８９元，主要系本期购建固定资产支出减少及收到联营企业分红款所致。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

法定代表人:付德新

2013年10月29日

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2013-010

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于２０１３年１０月２９日以通讯方式召开第五届董事会第五次临时会议。本次会议通知于２０１３年１０月２４日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１３年第三季度报告》；

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见２０１３年１０月３０日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《关于变更董事会专门委员会组成人员的议案》；

因公司第五届董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《上市公司治理准则》的有关规定和要求，公司董事会专门委员会组成人员相应变动，变更后的组成人员如下：

１、董事会战略发展专家委员会共７人组成，分别是付德新先生、吕健先生、徐天昊女士、张国臣先生、陈继南先生、王新安先生、马新智先生，由付德新先生担任召集人。

２、董事会薪酬与考核委员会共５人组成，分别是吕健先生、肖江先生、王新安先生、马新智先生、徐世美女士，由王新安先生担任召集人。

３、董事会审计委员会共５人组成，分别是：蒋宝琴女士、陈继南先生、朱瑛女士、徐世美女士、王新安先生，由朱瑛女士担任召集人。

４、董事会提名委员会共５人组成，分别是：付德新先生、徐天昊女士、马新智先生、朱瑛女士、徐世美女士，由马新智先生担任召集人。

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十月二十九日