证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

1.3

公司负责人潘胜燊、主管会计工作负责人吴裕英及会计机构负责人（会计主管人员）蔡志雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

置入资产的主要财务数据

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因

2、利润表项目指标大幅度变动的情况及原因

3、现金流量表相关科目变动分析表

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称"广日电梯"）于2012年7月10日与广州市土地开发中心签署了《广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议》，具体情况请参见公司《2013年半年度报告》"第五节重要事项第六、重大合同及其履行情况的(三)其他重大合同或交易"。本项目除已公告的事项外，目前尚无最新进展。

2、2013年3月，全资子公司广州广日电气设备有限公司（以下简称"广日电气"）与瑞华建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司四家公司组成的联合体（以下合称"联合体公司"）授权广日电气（联合体牵头方）为签约人，与六盘水市城市管理局签订了《六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同》，该项目中标估算金额柒亿玖仟捌佰万元，广日电气在此项目中提供LED产品。合同的具体情况请参见公司2013年3月22日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/《广州广日股份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同的公告》（公告编号：临2013-006）。目前，该项目的节能改造工程已全部完成，正在进行竣工验收工作。

3、为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过4亿元人民币的中期票据，具体方案请参见2013年10月9日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/《广州广日股份有限公司关于修改中期票据发行方案的公告》（公告编号：临2013-032）。本项目已于2013年10月29日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，目前公司及有关中介机构正按照银行间市场交易商协会有关规定编制发行中期票据的申报及注册文件。

4、根据公司业务发展的需要，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票，具体发行方案请参见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/《广州广日股份有限公司2013年度非公开发行股票预案》。本项目尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。目前，公司聘请的中介机构正在编制申请上报文件。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、报告期内，本公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

2、报告期内，本公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测2013年度的累计净利润可能与2012年相比会有较大幅度的增长，原因为2012年净利润包含原钢铁业务1-4月的经营亏损数据，2013年累计净利润完全由与广日集团完成重大资产重组后的置入资产相关业务产生。

广州广日股份有限公司

法定代表人:潘胜燊

2013年10月30日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—037

广州广日股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年10月29日（星期二）上午9：30

2、召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）G栋一楼会议室

3、会议方式：现场召开、现场表决

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长潘胜燊先生

6、本次会议通知于2013年10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。

7、出席的总体情况：

8、公司在任董事10人，出席6人，董事袁志敏先生、房向前先生，独立董事徐勇先生、叶鹏智先生因事请假，未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事候选人刘有贵先生、公司董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）以483,618,987股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》。

同意选举刘有贵先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（二）以483,618,987股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于发行中期票据的议案》。

同意公司发行不超过4亿元人民币的中期票据。具体方案详见公司于2013年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广州广日股份有限公司关于修改中期票据发行方案的公告》（公告编号：临2013—032）。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2013—038

广州广日股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

2013年10月29日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园内）G栋一楼会议室召开了第七届董事会第十四次会议，本次会议采用现场方式召开，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事10名，叶鹏智独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权柳絮独立董事代为出席并行使表决权，故现场出席及授权出席会议董事共11名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告》:

《2013 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举刘有贵先生为第七届董事会提名委员会委员的议案》:

同意选举刘有贵先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日