证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金期末余额比年初余额减少112,787,234.45元，减幅30.78％，主要系随着业务量的大幅增加，投入流动资金也大幅增加，使经营性现金流量为负数。

2、应收票据期末余额比年初余额减少15,207,338.86元，减幅50.60%，主要系应收票据到期所致。

3、预付账款期末余额比年初余额增加14,506,116.33元，增幅40.52%，主要系公司业务规模扩大，相应的采购增加所致。

4、其他应收款期末余额比年初余额增加30,895,206.13元，增幅33.79%，主要系投标保证金等增加所致。

5、存货期末余额比年初余额增加160,459,612.05元，增幅44.17%，主要是随着合同额的增加，储备原材料及相关在产品和库存商品增加所致。

6、其他流动资产从年初余额6,500,000.00元降为期末余额零元，主要系相关流动资产到期所致。

7、固定资产期末余额比年初余额增加92,601,960.97元，增幅31.17%，主要系在建工程转资所致。

8、在建工程期末余额比年初余额减少57,809,061.37元，减幅80.63%,主要系公司全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司投资建设东方智能科技园一期项目估价转资所致。

9、预收款项期末余额比年初余额增加88,871,772.83元，增幅47.83%，主要系公司业务规模扩大，相应的预收货款增加所致。

10、应付职工薪酬期末余额比年初余额增加28,469,324.87元，增幅156.82%，主要系子公司业绩大幅增长，按绩效政策应付员工奖金增加所致。

11、应交税费期末余额比年初余额减少46,697,469.02元，减幅294.83%，主要系预缴纳增值税增加所致。

12、长期借款期末余额比年初余额增加15,199,493.28元，增幅33.82%，主要系公司全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司在烟台市高新区投资建设东方智能科技园项目借款增加所致。

13、其他非流动负债期末余额比年初余额增加7,594,877.77元，增幅32.34%，主要系本期收到的科技资金增加所致。

14、营业税金及附加本期比上期增加3,636,226.84元，增幅38.45%，主要系流转税及相关附加税增加所致。

15、财务费用本期比上期增加3,206,474.13元，增幅1741.62%，主要系利息支出增加，利息收入减少，同时汇兑损失增加所致。

16、资产减值损失本期比上期增加1,455,876.97元，增幅54.89%，主要系计提坏账准备同比增加所致。

17、营业外收入本期比上期增加7,601,226.65元，增幅42.97%，主要系软件退税增加所致。

18、营业外支出本期比上期增加481,686.32元，增幅38.16%，主要系公司子公司龙口东立电线电缆有限公司对外捐赠所致

19、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长108,153,522.64元，增幅65.08%，主要系本期销售收款同比增加所致。

20、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长14,111,250.45元，增幅29.35%，主要系购建固定资产支付的现金同比减少所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少61,414,445.62元，减幅110.82%，主要系偿还债务支付的现金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 不适用