证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、截止报告期末，资产负债表项目大幅度变动原因分析：

项目 期末余额 年初余额 本报告期末比

上年报告期末增减（％）

货币资金 １，４１１，２８６，１０３．８８ １，０４２，０７６，１３４．７７ ３５．４３

应收账款 ４１，６９６，８４４．５１ ２５，２２０，８１２．５４ ６５．３３

预付账款 ６５，８９３，６２２．５７ ９，２１１，９４０．６８ ６１５．３１

短期借款 １７６，０００，０００．００ ３３，２００，０００．００ ４３０．１２

应付账款 ９５，０６２，７４８．１９ ５４，９２６，６９２．９６ ７３．０７

预收账款 ６８９，１１６，１７３．６０ ４２１，７５４，１２４．４８ ６３．３９

应付职工薪酬 ４，０６２，１８１．８７ ６，１６２，０３６．４８ －３４．０８

应交税费 －６１，１６６，３５８．３９ －６，０４５，１３６．４５ 不适用

其他应付款 ３９３，３７８，６６７．２５ ２４６，８９７，７９４．９７ ５９．３３

（１）货币资金较期初增加３５．４３％，主要是由于销售业务资金回笼及短期借款增加。

（２）应收账款较期初增加６５．３３％，主要是由于石英产品销售和贸易业务应收客户货款增加。

（３）预付账款较期初增加６１５．３１％，主要是由于贸易业务预付供应商款项增加所致。

（４）短期借款较期初增加４３０．１２％，主要是由于高科集团本部增加了向外部金融机构的融资。

（５）应付账款较期初增加７３．０７％，主要是由于房地产业务应付供应商货款增加。

（６）预收账款较期初增加６３．３９％，主要是由于房地产业务预收客户房款增加。

（７）应付职工薪酬较期初减少３４．０８％，主要是由于支付了职工薪酬款项。

（８）应交税费较期初减少，主要是交纳期初税款所致。

（９）其他应付款较期初增加５９．３３％，主要是控股的房地产公司收到的客户购房定金增加所致。

２、报告期，利润表项目大幅度变动原因分析：

项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 本报告期

金额（１－９ 月） 金额（１－９ 月） 比上年同期增减（％）

营业收入 ２８５，４３７，５２２．１１ １３２，５９０，３６９．３６ １１５．２８

营业成本 １８６，４４０，００５．８５ ７２，７６６，０８４．７２ １５６．２２

营业税金及附加 ２１，７０３，７６１．８１ ８，４８３，１８９．５２ １５５．８４

销售费用 ２４，３４８，０６１．８１ １４，７９４，３２８．２６ ６４．５８

财务费用 ４９，３３９．３２ ５，５７８，５７６．０３ －９９．１２

资产减值损失 ６１５，９３３．９４ ４５７，８２０．５６ ３４．５４

营业外收入 ９６４，７０１．５１ ５５１，７３９．２９ ７４．８５

营业外支出 ９２，１３７．４０ １３，０４２．５８ ６０６．４４

所得税费用 １２，６２８，２１６．４７ ３，０００，９２４．０１ ３２０．８１

归属于母公司

所有者的净利润 ４，０２０，２６７．５４ －１，５２０，３０５．６９ 不适用

（１）营业收入、营业成本、营业税金及附加分别增加１１５．２８％、１５６．２２％和１５５．８４％，主要是控股的房地产公司的营业收入增加所致。

（２）销售费用增加６４．５８％，主要是房地产业务处于销售期，销售费用增加所致。

（３）财务费用减少９９．１２％，主要是由于银行存款利息收入增加。

（４）资产减值损失增加３４．５４％，主要是由于计提的应收账款坏账增加所致。

（５）营业外收入增加７４．８５％，主要是由于报告期内收到政府补助。

（６）营业外支出增加６０６．４４％，主要是控股子公司支出的诉讼费用。

（７）所得税费用增加３２０．８１％，主要是由于利润总额增加所致。

（８）归属于母公司所有者的净利润增加，主要是房地产业务收入增加所致。

３、报告期，现金流量表项目大幅度变动原因分析：

项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末 本报告期

金额（１－９ 月） 金额（１－９ 月） 比上年同期增减（％）

经营活动产生

的现金净流量 ２５９，５０５，２０５．４０ －５４，２９２，０３３．１４ 不适用

投资活动产生

的现金净流量 －４，７５９，８０２．７７ １３，１４３，４６６．０９ 不适用

筹资活动产生

的现金净流量 １１４，４６４，５６６．４８ －１９４，４１８，４５７．７５ 不适用

（１）经营活动产生的现金流量净额增加，主要是控股子公司房地产业务实现销售，较去年同期因经营活动收到的现金增加。

（２）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是去年同期公司处置一笔长期股权投资而收到现金，本报告期并无发生股权处置事宜。

（３）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是较去年同期取得短期借款增加，偿还债务支付的现金减少。

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》，同意公司转让所持有久智光电子材料科技有限公司５２．８６％的股权，此事项正在进行相应的国资备案程序。（详见公司于２０１３年８月６日－７日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上刊载的【临２０１３－０１９】、【临２０１３－０２０】及【临２０１３－０２１】号公告）

经公司第七届董事会及公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》及《控股子公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意公司对《公司章程》中涉及利润分配政策的条款进行修订，并同意为控股子公司北京万顺达地产开发有限公司所开发的项目“博雅Ｃ－Ｃ”二期、三期的购房人在银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。详见公司于２０１３年８月３１日、２０１３年９月１７日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上刊载的【临２０１３－０２２】、【临２０１３－０２３】及【临２０１３－０２６】号公告）

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国高科集团股份有限公司

法定代表人:余丽

2013年10月31日