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证券代码：600085 证券简称：同仁堂 TitlePh 北京同仁堂股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-31 来源：证券时报网 作者：
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司董事长梅群先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及副总会计师吕晓洁女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4 公司第三季度财务报告未经审计。 §2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减% | | 总资产 | 11,830,437,157.61 | 9,667,926,574.47 | 22.37 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 4,847,976,797.85 | 3,978,833,688.65 | 21.84 | | 项目 | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 695,268,337.26 | 733,867,767.51 | -5.26 | | 项目 | 年初至报告期末
（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减% | | 营业收入 | 6,665,278,804.28 | 5,836,589,030.34 | 14.20 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 507,462,951.60 | 437,746,515.16 | 15.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 495,888,651.23 | 432,290,480.31 | 14.71 | | 加权平均净资产收益率% | 12.08 | 12.13 | 下降0.05个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.389 | 0.336 | 15.77 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.375 | 0.336 | 11.61 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元 | 项目 | 本期金额
（7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | | 非流动性资产处置损益 | -68,214.31 | -362,799.64 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,321,969.31 | 23,943,096.02 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 1,645,173.96 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 526,161.27 | 1,222,419.09 | | 减：非经常性损益的所得税影响数 | 3,110,545.69 | 4,018,077.31 | | 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 9,723,282.15 | 10,855,511.75 | | 合计 | 8,946,088.43 | 11,574,300.37 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数(名) | 72,820 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例% | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 54.88 | 719,308,540 | 0 | 0 | | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.03 | 26,600,000 | 0 | 未知 | | 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.88 | 24,688,888 | 0 | 未知 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 其他 | 0.73 | 9,598,166 | 0 | 未知 | | 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 8,800,000 | 0 | 未知 | | 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.67 | 8,800,000 | 0 | 未知 | | 徐留胜 | 境内自然人 | 0.56 | 7,309,919 | 0 | 未知 | | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 7,300,000 | 0 | 未知 | | 全国社保基金四一七组合 | 其他 | 0.55 | 7,150,998 | 0 | 未知 | | 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 0.47 | 6,140,700 | 0 | 未知 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 719,308,540 | 人民币普通股 | | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 26,600,000 | 人民币普通股 | | 全国社保基金一零四组合 | 24,688,888 | 人民币普通股 | | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 9,598,166 | 人民币普通股 | | 中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 | 8,800,000 | 人民币普通股 | | 全国社保基金一零九组合 | 8,800,000 | 人民币普通股 | | 徐留胜 | 7,309,919 | 人民币普通股 | | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 7,300,000 | 人民币普通股 | | 全国社保基金四一七组合 | 7,150,998 | 人民币普通股 | | 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 6,140,700 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，报告期末持有股份719,308,540股，无质押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。易方达价值成长混合型证券投资基金与全国社保基金一零九组合由易方达基金管理有限公司管理。中国建设银行—银华－道琼斯88精选证券投资基金与全国社保基金四一七组合由银华基金管理有限公司管理。除中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。 |
§3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 财务指标大幅变动的情况及原因 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度% | | 货币资金 | 5,191,484,560.69 | 3,640,063,220.61 | 42.62 | | 应收票据 | 347,130,155.87 | 189,828,146.07 | 82.87 | | 其他应收款 | 73,886,550.83 | 49,702,971.66 | 48.66 | | 在建工程 | 261,004,893.55 | 155,184,819.83 | 68.19 | | 短期借款 | 321,000,000.00 | 231,000,000.00 | 38.96 | | 预收款项 | 161,612,271.94 | 584,411,777.97 | -72.35 | | 应付职工薪酬 | 192,063,623.41 | 107,383,391.43 | 78.86 | | 应付利息 | 4,964,434.90 | 445,684.93 | 1,013.89 | | 应付股利 | 12,636,615.45 | 6,056,068.62 | 108.66 | | 其他应付款 | 525,578,306.67 | 355,385,843.84 | 47.89 | | 资本公积 | 1,073,577,353.28 | 380,118,164.54 | 182.43 | | 项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 上年同期 | 增减幅度% | | 财务费用 | 12,938,295.06 | 4,869,809.86 | 165.68 | | 资产减值损失 | -4,644,876.49 | 2,766,818.66 | - | | 营业外收入 | 26,111,648.51 | 9,633,891.50 | 171.04 | | 投资收益 | 3,755,441.86 | 5,718,066.28 | -34.32 | | 项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 上年同期 | 增减幅度% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 695,268,337.26 | 733,867,767.51 | -5.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -275,639,089.05 | -209,008,185.28 | - | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,144,613,812.70 | -163,513,455.09 | - |
说明： （1）货币资金较年初增长42.62%，主要是本公司之子公司同仁堂科技增发及同仁堂国药公开发行股票募集资金所致。 （2）应收票据较年初增长82.87%，主要是本公司之子公司同仁堂科技销售回款收取的银行承兑汇票增加所致。 （3）其他应收款较年初增长48.66%，主要是本公司之子公司同仁堂商业房屋押金增加所致。 （4）在建工程较年初增长68.19%，主要是本公司及子公司同仁堂科技工程投入增加所致。 （5）短期借款较年初增长38.96%，主要是本公司之子公司同仁堂科技新借入短期借款用于补充流动资金所致。 （6）预收款项较年初下降72.35%，主要是本公司前期收到的预付货款相应的货物已发出所致。 （7）应付职工薪酬较年初增长78.86%，主要是本公司尚未支付的职工季度奖金增加所致。 （8）应付利息较年初大幅增长，主要是本公司计提的可转债利息增加所致。 （9）应付股利较年初增长108.66%，主要是子公司已宣告发放2012年度股利部分尚未实施所致。 （10）其他应付款较年初增长47.89%，主要是本公司收购同仁堂蜂业股权并将其纳入合并范围所致。 （11）资本公积较年初增长182.43%，主要是本公司之子公司同仁堂科技及同仁堂国药募集资金产生的股本溢价所致。 （12）财务费用较上年同期增长165.68%，主要是本公司本期利息支出增加所致。 （13）资产减值损失较上年同期大幅下降，主要是本公司计提坏账准备减少所致。 （14）营业外收入较上年同期增长171.04%，主要是本公司之子公司同仁堂科技收到拆迁补偿款所致。 （15）投资收益较上年同期下降34.32%，主要是本公司之联营合营企业本期实现利润减少所致。 （16）经营活动产生的现金流量净额比上年同期略有下降，主要是本公司及子公司支付人工工资及各项成本费用较上年同期增加所致。 （17）投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是本公司及子公司同仁堂科技固定资产投资增加所致。 （18）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长，主要是本公司之子公司同仁堂科技增发及同仁堂国药公开发行股票募集资金所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | 所持本公司719,308,540股流通股，于2011年11月30日自愿锁定承诺期满。自2011年12月1日起继续自愿锁定三年，至2014年11月30日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。 | 严格履行承诺。 | | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | 在为本公司第一大股东或对本公司拥有实际控制权期间，同仁堂集团及其所属全资子公司、控股子公司不以任何方式直接或间接从事与本公司主导产品、主营业务相同或相类似且构成实质性竞争的业务或活动，并争取在相关法律法规许可的情况下尽快解决下属部分企业与本公司存在的业务相似性问题。 | 严格履行承诺。 | |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 北京同仁堂股份有限公司 董 事 会 二零一三年十月三十日
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