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景顺长城基金管理有限公司公告(系列)

2013-11-02 来源:证券时报网 作者:

关于景顺长城基金管理有限公司

旗下基金持有的长期停牌股票

估值方法变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号),自2008年9月16日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。

经与托管行协商一致,自2013年11月1日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票华策影视(证券代码:300133)适用指数收益法进行估值。

特此公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一三年十一月二日

    

    

景顺长城策略精选灵活配置混合型

证券投资基金关于开放日常赎回业务的

公告

公告送出日期:2013年11月2日

1.公告基本信息

基金名称景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称景顺长城策略精选灵活配置混合
基金主代码000242
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年8月7日
基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称景顺长城基金管理有限公司
公告依据《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日2013年11月6日

2.日常赎回业务的办理时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额(代销机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1,000份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

3.2赎回费率

持有期赎回费率
1年以内0.5%
1年以上(含)-2年0.25%
2年以上(含)0

注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。

3.3其他与赎回相关的事项

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

本公司深圳总部(包括深圳直销中心及本公司直销网上交易系统)

4.1.2 场外非直销机构

中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、金华银行股份有限公司。

长城证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、平安证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中航证券有限公司、西部证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司。

深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司和万银财富(北京)基金销售有限公司。

4.2 场内销售机构

5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2013年10月28日起,基金管理人已在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、代销机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金的赎回业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读刊登在2013年6月26日《中国证券报》上的《景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

投资者可以登录本公司网站(www.invescogreatwall.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

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