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招商基金管理有限公司公告(系列)

2013-11-04 来源:证券时报网 作者:

招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加中国国际金融有限公司为

代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金销售代理补充协议》,自2013年11月4日起中金公司开始代理以下各基金的账户开户、申购、赎回及转换等业务。

基金名称基金代码
招商安泰股票证券投资基金217001
招商安泰平衡型证券投资基金217002
招商安泰债券投资基金A类217003
招商安泰债券投资基金B类217203
招商现金增值开放式证券投资基金A217004
招商现金增值开放式证券投资基金B217014
招商先锋证券投资基金217005
招商安本增利债券型证券投资基金217008
招商核心价值混合型证券投资基金217009
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金217010
招商安心收益债券型证券投资基金217011
招商行业领先股票型证券投资基金217012
招商中小盘精选股票型证券投资基金217013
招商全球资源股票型证券投资基金217015
招商深证100指数证券投资基金217016
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金217017
招商安瑞进取债券型证券投资基金217018
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金217019
招商安达保本混合型证券投资基金217020
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金217021
招商产业债券型证券投资基金217022
招商信用增强债券型证券投资基金217023
招商安盈保本混合型证券投资基金217024
招商央视财经50指数证券投资基金217027

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、基金转换业务

基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商全球资源股票型证券投资基金(基金代码:217015)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714)、招商双债增强分级债券型证券投资基金(代码:A级161717、B级150127)目前暂未开通转换业务,具体开通时间另行公告,其他基金均已开通转换业务。

注:招商安泰债券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券投资基金B类(代码:217203)二者之间不能相互转换;招商现金增值开放式证券投资基金B(代码:217014)仅开通由招商现金增值开放式证券投资基金A(代码:217004)的转入业务(且最低转入金额为1000万元)和转换至除招商全球资源股票型证券投资基金(代码:217015)、招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(161714)、招商双债增强分级债券型证券投资基金(代码:A级161717、B级150127)以外的所有基金的转出业务。

具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com?

2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费)

3、销售机构客服电话及网址:

渠道网址客服电话
中金公司www.cicc.com.cn010-65051166

三、风险提示:

投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2013年11月4日

招商基金管理有限公司

关于旗下基金投资博瑞传播(600880)非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商先锋证券投资基金参加了成都博瑞传播股份有限公司非公开发行A股的认购。

成都博瑞传播股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1206 号)。成都博瑞传播股份有限公司已于2013年10月31日发布《成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将招商先锋证券投资基金获配成都博瑞传播股份有限公司非公开发行A股的情况披露如下:

基金名称获配数量

(股)

总成本

(元)

总成本占基金资产净值比例账面价值

(元)

账面价值占基金资产净值比例限售期(月)
招商先锋证券投资基金2,900,00055,535,000.001.3991%55,564,000.001.3999%12

注:1、基金资产净值、账面价值为2013年10月31日的数据。

2、根据《成都博瑞传播股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,预计此次非公开发行股票的可上市流通时间为2014年10月29日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2013年11月4日

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