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招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一三年第二号） 2013-12-04 来源：证券时报网 作者：
招商安心收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会２００８年８月５日《关于同意招商安心收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔２００８〕１００８号文）核准公开募集。本基金的基金合同于２００８年１０月２２日正式生效。本基金为契约型开放式。 重要提示 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日为２０１３年１０月２２日，有关财务和业绩表现数据截止日为２０１３年９月３０日，财务和业绩表现数据未经审计。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼 设立日期：２００２年１２月２７日 法定代表人：马蔚华 办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼 电话：（０７５５）８３１９６３５１ 传真：（０７５５）８３０７６９７４ 联系人：曾倩 注册资本：人民币２．１亿元 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于２００２年１２月２７日经中国证监会证监基金字［２００２］１００号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准，公司的注册资本金已经由人民币一亿元（ＲＭＢ１００，０００，０００元）增加为人民币二亿一千万元（ＲＭＢ２１０，０００，０００元）。 ２００７年５月，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司１０％、１０％、１０％及３．４％的股权；公司外资股东ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）受让招商证券股份有限公司持有的公司３．３％的股权。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的３３．４％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的３３．３％，ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）持有公司全部股权的３３．３％。 ２０１３年８月，经公司股东会审议通过，并经中国证监会证监许可［２０１３］１０７４号文批复同意，荷兰投资公司（ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．）将其持有的招商基金管理有限公司２１．６％股权转让给招商银行股份有限公司、１１．７％股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后，招商基金管理有限公司的股东及股权结构为：招商银行股份有限公司持有全部股权的５５％，招商证券股份有限公司持有全部股权的４５％。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于１９８７年４月８日，总行设在深圳，业务以中国市场为主。招商银行于２００２年４月９日在上海证券交易所上市（股票代码：６０００３６）。２００６年９月２２日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：３９６８）。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。２００９年１１月，招商证券在上海证券交易所上市（代码６００９９９）。 公司本着“长期、稳健、优良、专业”的经营理念，力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱，并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司。 （二） 主要人员情况 １、基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍： 张光华，男，博士。历任国家外汇管理局计划处处长，中国人民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记，２００７ 年４ 月起于招商银行任职，曾任副行长等职务，现任招商银行副董事长、党委副书记。现任公司董事长。 邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。２００１年加入招商证券，期间于２００４年１月至２００５年９月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作，参与南方证券的清算；在加入招商证券前，曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券股份有限公司副总裁，分管风险管理、公司财务、清算及培训工作；中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。 许小松，男，经济学博士。历任深圳证券交易所综合研究所副所长，南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理，国联安基金管理有限公司总经理， ２０１１年加入招商基金管理有限公司，现任公司总经理、董事，兼任招商财富资产管理有限公司董事长、招商资产管理（香港）有限公司董事长。 李俊江，男，经济学博士，教授，博士生导师。历任吉林大学经济学院副院长、德国不莱梅大学客座教授、美国印第安纳大学经济系高级访问学者。现任吉林大学经济学院院长、金融学院院长、社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长。兼任中国世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员会委员、中共吉林省委决策咨询委员会委员、吉林省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。 王莉，女，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长；中信银行（原中信实业银行） 资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心（联办）常务干事兼基金部总经理； 联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。 蔡廷基，男，毕业于香港理工学院（现为香港理工大学）会计系。历任香港毕马威会计师事务所审计部副经理、经理，毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人，毕马威华振会计师事务所上海首席合伙人，毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独立董事。 孙谦，男，新加坡籍，经济学博士。１９８０年至１９９１年先后就读于北京大学、复旦大学、 Ｗｉｌｌｉａｍ Ｐａｔｅｒｓｏｎ Ｃｏｌｌｅｇｅ 和 Ａｒｉｚｏｎａ Ｓｔａｔｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 张卫华，女，１９８１年０７月――１９８８年８月，曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部门任职；１９８３年１１月――１９８８年０８月，任中国银行连云港分行外汇会计部主任；１９８８年０８月――１９９４年１１月，历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理；１９９４年１１月――２００６年０２月，历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理； ２００６年０３月――２００９年０４月，任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师；２００９年０４月起任招商证券股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。 周松，男，武汉大学世界经济本科专业，硕士学历。１９９７年２月加入招商银行，１９９７年２月至２００６年６月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，２００６年６月至２００７年７月任招商银行总行计划财务部副总经理，２００７年７月至２００８年１１月任招商银行武汉分行副行长。２００８年１１月至２０１０年６月担任招商银行总行计划财务部副总经理（主持工作）。２０１０年６月起任招商银行总行计划财务部总经理。２０１２年９月起任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。现任公司监事。 江勇，男，对外经贸大学经济学硕士。１９８４年北京师范大学任教；１９９６年国际商报跨国经营导刊副主编；２００３年中国金融家主编助理；２００５年钱经杂志主编；２００８年加入招商基金，现任市场部总监、公司监事。 庄永宙，男，清华大学工学硕士。１９９６年加入中国人民银行深圳市中心支行科技处；１９９７年加入招商银行总行电脑部；２００２年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后曾任信息技术部高级经理、副总监，现任信息技术部总监、公司监事。 郭雷清，男，北京大学国际ＭＢＡ。１９９９年加入中国建设银行泉州分行；２００１年加入达科数据通讯（中国）有限公司；２００４年加入韬睿惠悦咨询公司；２００８年加入怡安翰威特咨询公司；２０１０年加入招商基金管理有限公司，现任人力资源部总监、公司监事。 王晓东，女，上海财经大学经济学硕士。曾任南方证券有限公司深南中路营业部总经理、深圳特区证券总经理助理、巨田基金管理有限公司（现摩根士丹利华鑫基金）副总经理、华林证券有限责任公司总裁，２００７年加入招商证券股份有限公司。２００７年９月至２０１０年３月任招商基金管理有限公司监事长，现任招商基金管理有限公司副总经理，兼任招商财富资产管理有限公司董事、招商资产管理（香港）有限公司董事。 赵生章，男，中国人民大学经济学博士。曾任国信证券有限公司投资银行部任项目经理、招商证券股份有限公司投资银行二部副经理、内核部经理（投行内核小组负责人）、公司董事会办公室经理（负责公司公开发行及上市等相关事宜），２００２年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后曾任督察长、总经理助理，现任招商基金管理有限公司副总经理、招商财富资产管理有限公司董事及总经理。 吕一凡，男，经济学硕士。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。２０００年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事研究、产品设计、基金投资等工作，曾任基金开元、基金隆元（南方隆元）、南方高增长基金基金经理，全国社保投资组合投资经理，２０１３年加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席、招商先锋证券投资基金基金经理，兼任招商资产管理（香港）有限公司董事。 张国强，男，经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司研究咨询部分析师、债券销售交易部经理、产品设计主管、总监；中信基金管理有限责任公司投资管理部总监、基金经理。２００９年加入招商基金管理有限公司，现任副总经理兼固定收益投资部负责人，兼任招商财富资产管理有限公司执行董事、招商资产管理（香港）有限公司董事。 欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；２００２年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；２００３年４月至２００４年７月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；２００４年７月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监，现任公司督察长兼董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司监事。 ２、本基金基金经理介绍 孙海波，男，中国国籍，经济学硕士。曾任职于南开大学计算中心及泰康人寿保险股份有限公司；１９９９年加入光大证券股份有限公司，曾任职于投行部、债券投资部及自营部；２００４年起先后任职于万家基金管理有限公司 （原天同基金）及中信基金管理有限公司（现华夏基金）投资管理部，均从事证券投资相关工作；２００７年加入中国中投证券有限责任公司，担任证券投资部副总经理，全面负责公司证券投资业务。２０１２年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，现任副总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：２０１２年８月３０日至今）、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理（管理时间：２０１２年１２月６日至今）、招商理财７天债券型证券投资基金基金经理（管理时间：２０１２年１２月７日至今）、招商安达保本混合型证券投资基金（管理时间：２０１３年１０月１９日至今）。 本基金历任基金经理包括：佘春宁先生，管理时间为２００８年１０月２２日至２０１０年８月１９日；谢志华先生，管理时间为２０１０年８月１９日至２０１２年８月３０日。 ３、投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理兼投资总监、投资决策委员会主席吕一凡、副总经理兼固定收益投资部负责人张国强、总经理助理兼股票投资部负责人袁野、总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼专户资产投资部负责人杨渺、基金经理陈玉辉、交易部总监路明。 ４、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 １、基金托管人基本情况 本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基本情况如下： 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 设立日期：１９８４年１月１日 注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元 联系电话：（０１０）６６１０５７９９ 联系人：赵会军 ２、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１３年６月，中国工商银行共托管证券投资基金３１４只，其中封闭式３只，开放式３１１只。自２００３ 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的４０项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 ３、主要人员情况 截至２０１３年６月末，中国工商银行资产托管部共有员工１６３人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、相关服务机构 （一）销售机构 １、 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费） 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 交易电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费） 电话：（０７５５）８３１９５０１８ 传真：（０７５５）８３１９９０５９ 联系人：李涛 招商基金华东机构理财中心 地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２９楼ＡＫ单元 电话：（０２１）５８７９６６３６ 联系人： 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３楼 电话：（０７５５）８３１９６３７７ 联系人：苏菁 招商基金养老金及华北机构理财中心 地址：北京市西城区丰盛胡同２８号太平洋保险大厦Ｂ座２层西侧 ２０７－２１９单元 电话：（０１０）６６２９０５９０ 联系人：仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３层招商基金市场部客户服务中心 电话：（０７５５）８３１９６３５９ ８３１９６３５８ 传真：（０７５５）８３１９６３６０ 备用传真：（０７５５）８３１９９２６６ 联系人：贺军莉 ２． 代销机构：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 电话：９５５８８ 传真：０１０－６６１０７９１４ 联系人：王均山 ３． 代销机构：招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 电话：（０７５５）８３１９６２２３ 传真：（０７５５）８３１９５０５０ 联系人：邓炯鹏 ４． 代销机构：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：蒋超良 电话：９５５９９ 传真：（０１０）８５１０９２１９ 联系人：刘峰 ５． 代销机构：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 电话：９５５６６ 传真：（０１０）６６５９４８５３ 联系人：张建伟 ６． 代销机构：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 法定代表人：王洪章 电话：０１０－６６２７５６５４ 传真：０１０－６６２７５６５４ 联系人：王琳 ７． 代销机构：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：牛锡明 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８４８３ 联系人：曹榕 ８． 代销机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３号 法定代表人：李国华 电话：９５５８０ 传真：（０１０）６８８５８１１７ 联系人：陈春林 ９． 代销机构：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：常振明 电话：９５５５８ 传真：（０１０）６５５５０８２７ 联系人：郭伟 １０． 代销机构：中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：９５５９５ 传真：（０１０）６３６３６２４８ 联系人：李伟 １１． 代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 法定代表人：吉晓辉 电话：（０２１）６１６１８８８８ 传真：（０２１）６３６０４１９９ 联系人：高天 １２． 代销机构：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 电话：（０１０）５７０９２６１９ 传真：（０１０）５８０９２６１１ 联系人：杨成茜 １３． 代销机构：北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层 法定代表人：闫冰竹 电话：０１０－６６２２３５８７ 传真：０１０－６６２２６０４５ 联系人：谢小华 １４． 代销机构：包商银行股份有限公司 注册地址：内蒙古包头市钢铁大街６号 法定代表人：李镇西 电话：０４７２－５１８９０５１ 传真：０４７２－５１８９０５７ 联系人：刘芳 １５． 代销机构：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 法定代表人：宫少林 电话：（０７５５）８２９６０２２３ 传真：（０７５５）８２９６０１４１ 联系人：林生迎 １６． 代销机构：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 法定代表人：王常青 电话：４００８８８８１０８ 传真：（０１０）６５１８２２６１ 联系人：权唐 １７． 代销机构：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层 法定代表人：张志刚 电话：（０１０）６３０８１０００ 传真：（０１０）６３０８０９７８ 联系人：唐静 １８． 代销机构：宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号 法定代表人：冯戎 电话：（０１０）８８０８５８５８ 传真：（０１０）８８０８５１９５ 联系人：李巍 １９． 代销机构：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 电话：０１０－８４６８３８９３ 传真：０１０－６０８３８８３２ 联系人：滕艳 ２０． 代销机构 ：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街８号 法定代表人： 宋德清 电话：０１０－５８５６８２３５ 传真：０１０－５８５６８０６２ 联系人： 黄恒 ２１． 代销机构：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 电话：（０１０）６６５６８４３０ 传真：（０１０）６６５６８５３２ 联系人：田薇 ２２． 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（三）律师事务所和经办律师 名称：北京市高朋律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦２８层 法定代表人：王磊 电话：（０１０）５９２４１１８８ 传真：（０１０）５９２４１１９９ 经办律师：王明涛、李勃 联系人：王明涛 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路２２２号３０楼 法定代表人：卢伯卿 电话：（０２１）６１４１８８８８ 传真：（０２１）６３３５０１７７ 经办注册会计师：曾浩、汪芳 联系人： 曾浩 四、基金的名称：招商安心收益债券型证券投资基金 五、基金类型：债券型 六、基金的投资目标：在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 七、投资方向 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的８０％（其中，企业债投资比例为０－４０％，可转债投资比例为０－４０％），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的２０％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％。 八、基金的投资策略 （一）资产配置 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的８０％（其中，企业债投资比例为０－４０％，可转债投资比例为０－４０％），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的２０％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于５％。 （二）组合构建 （１）货币市场工具投资 在本基金的货币市场工具投资过程中，将以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。 （２）债券（不含可转债）投资 在本基金的债券（不含可转债）投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 （３）可转债投资 对于本基金中可转债的投资，本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。 由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。 （４）股票投资 本基金可参与股票一级市场投资和新股申购，还可持有因可转债转股所形成的股票，因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票，因投资可分离债券所形成的权证等资产。 在参与股票一级市场投资和新股申购的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用招商基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价与配售，有效识别并防范风险，以获取较好收益。 在进行新股申购时，本基金管理人将积极运用招商基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值；同时，本基金管理人将充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，参与新股的申购与配售，以获取较好投资收益。 （五）投资程序 （１）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项； （２）投资部门通过股票投资周会和债券投资周会等方式，讨论拟投资的个股和个券； （３）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合； （４）基金经理发送投资指令； （５）交易部审核与执行投资指令； （６）数量分析人员对投资组合的分析与评估； （７）基金经理对组合的检讨与调整。 在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控，并在整个投资流程完成后，对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员，以供决策参考。 九、业绩比较基准： 本基金业绩比较基准：中信标普全债指数。 十、投资组合报告： 招商安心收益债券型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至２０１３年９月３０日，来源于《招商安心收益债券型证券投资基金２０１３年第３季度报告》。 （一）报告期末基金资产组合情况
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （八）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （１）本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 （２）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 （３）本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 （九）投资组合报告附注 （１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （２）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 （３）其他资产构成
（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金自基金合同生效之日起至２０１３年９月３０日止的业绩表现如下：
十二、基金的费用概览 （一）与基金运作有关的费用 １、与基金运作有关的费用列示： （１） 基金管理人的管理费； （２） 基金托管人的托管费； （３） 销售服务费； （４） 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （５） 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； （６） 基金份额持有人大会费用； （７） 基金的证券交易费用； （８） 基金的银行汇划费用； （９） 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ２、基金管理费 本基金的基金管理费年费率为０．７０％，即基金管理费按前一日基金资产净值的０．７０％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．７０％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假、不可抗力等，支付日期顺延。 ３、基金托管费 本基金的基金托管费年费率为０．２０％，即基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日、不可抗力等，支付日期顺延。 （二）与基金销售有关的费用 １、申购费用 本基金不设申购费，即申购费率为０％。 ２、赎回费用 本基金的赎回费按持有时间的增加而递减，费率如下：
赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率 赎回费用由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，赎回费用的７５％作为注册登记费及其他相关手续费，剩余２５％归基金资产所有。 ３、转换费用 （１）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 （２）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费中不低于２５％的部分归入转出基金的基金资产。 （３）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。 （４）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 （５）各只基金的标准申购费率（费用）按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率（费用）调整，基金转换费的计算相应调整。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２０１３年６月４日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次的招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。 本次主要更新的内容如下： １、在“三、基金管理人”部分，更新了 “（一）基金管理人概况”、“（二）目前所管理基金的基本情况”、“（三）主要人员情况”。 ２、在“四、基金托管人”部分，更新了 “（二）主要人员情况”、“（三）基金托管业务经营情况”、“（四）基金托管人的内部控制制度”。 ３、在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）销售机构”。 ４、在“九、基金的投资”部分，更新了“（十）基金投资组合报告”。 ５、更新了“十、基金的业绩”。 ６、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。 ７、更新了“二十二、其他应披露事项”。 招商基金管理有限公司 ２０１３年１２月４日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年12月4日
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