证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12国债10”估值方法变更的公告 2013-12-11 来源：证券时报网 作者：
博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金所持有的"12国债10"（代码：019210）2013年12月10日在交易所交易不活跃、成交价格偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序，经和托管人协商，本公司决定自2013年12月10日起对旗下基金持有的"12国债10"按照中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券"12附息国债10（代码：120010）的估值价格予以估值。自上述证券当日交易所收盘价已能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2013年12月11日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
证券时报多媒体数字报
2013年12月11日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
