证券时报多媒体数字报

截止日期:2013-11-29 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

610001 澳银领先 2007-3-8 1.0158 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -6.97 -5.64 3.34 1.31 10.67 3.44 -3.86 -4.54 -0.74 -7.62 9.50 12.12

610004 澳银小盘 2009-12-1 0.8890 ★ ★★ ★       -5.59 -2.70 3.25 -0.82 8.19 -4.43 -2.52 -3.58 -3.20 -4.38 13.10 2.14

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.8743 ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ -1.32 -0.24 5.29 2.47 11.55 4.00 3.90 2.19 5.73 2.27 8.37 9.12

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4572 ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ -1.91 -0.73 4.48 1.49 17.39 9.39 2.49 0.71 4.07 0.67 15.43 16.46

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.2835 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.15 0.89 7.10 4.98 16.02 8.76 6.94 5.89 6.07 -0.81 37.83 39.35

050014 博时创业 2010-6-1 1.0750 ★★★★ ★★ ★★★★       -2.51 0.25 6.65 2.89 15.92 4.24 3.97 3.08 12.93 11.11 12.92 2.69

050008 博时三产 2007-4-12 0.9260 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ -6.46 -5.13 3.12 1.09 7.74 0.52 -3.54 -4.22 10.28 3.41 5.50 8.12

050010 博时特许 2008-5-28 0.9930 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ -1.71 -0.39 1.74 -0.29 8.52 1.30 0.00 -0.67 6.96 0.09 -6.32 -3.70

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5570 ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ -7.25 -5.93 3.72 1.70 12.87 5.64 -3.80 -4.47 -4.96 -11.83 11.85 14.47

160505 博时主题 2005-1-6 1.8030 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ 3.94 6.05 3.50 0.90 8.27 -0.75 7.58 7.14 16.92 11.72 5.08 5.28

162006 长城久富 2007-2-12 1.1009 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -5.10 -3.95 1.83 -0.08 9.81 2.56 -3.36 -4.10 7.96 0.90 8.01 9.63

200010 长城双动力 2009-1-15 1.1463 ★★★★ ★★ ★★★★       -3.74 -2.39 5.84 3.74 12.21 4.07 1.88 1.16 7.95 1.12 26.87 26.84

200006 长城消费 2006-4-6 0.7984 ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ -4.11 -2.72 1.78 -0.58 4.12 -4.53 -2.40 -3.34 4.15 -2.49 1.06 1.34

200008 长城优选 2007-8-6 0.7537 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ 3.19 4.45 2.63 0.34 6.30 -1.79 5.90 4.91 12.76 6.79 -0.71 -0.42

080005 长盛红利 2009-11-25 0.9430 ★★★★ ★★★ ★★★       -4.51 -3.60 8.64 7.75 6.94 0.69 3.74 3.77 2.42 -4.12 11.33 15.46

519039 长盛同德 2007-10-25 0.8363 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -4.03 -2.90 3.17 0.93 14.94 7.24 -0.98 -2.08 -4.82 -11.86 17.29 19.15

519987 长信恒利 2009-7-30 0.8650 ★★★ ★★★★★ ★★★       -2.35 -1.39 4.22 2.23 14.71 7.90 1.76 0.75 3.51 -3.21 22.35 23.53

519995 长信金利 2006-4-30 0.5843 ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ -2.42 -1.33 2.13 -0.35 8.90 1.83 -0.34 -1.70 5.04 1.56 -10.73 -10.04

519997 长信银利 2005-1-17 0.5982 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -4.04 -3.47 0.83 -0.66 3.74 -3.21 -3.25 -4.16 -1.04 -10.72 1.73 5.26

519993 长信增利 2006-11-9 0.7368 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ -6.31 -5.35 4.93 2.94 14.73 7.92 -1.69 -2.71 2.18 -4.53 21.18 22.37

090007 大成策略 2008-11-26 1.0390 ★★★ ★★★ ★★★       -1.70 -0.48 5.59 3.51 16.13 8.43 3.80 2.95 2.02 -5.16 20.81 22.75

519017 大成成长 2007-1-16 0.8820 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ -5.76 -4.50 3.64 1.66 12.88 5.43 -2.33 -3.02 -3.22 -10.31 12.79 15.17

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6540 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ -7.38 -6.17 2.19 0.10 10.21 2.51 -5.35 -6.20 -1.42 -8.60 4.81 6.75

090009 大成行业 2009-9-8 0.8260 ★ ★★★ ★       -7.51 -6.25 3.25 1.27 10.47 3.02 -4.51 -5.21 3.54 -3.56 4.56 6.93

233006 大摩领先 2009-9-22 1.1613 ★★ ★★★ ★★★       -8.39 -7.11 3.51 1.48 23.29 15.89 -5.17 -5.90 -0.91 -8.00 26.60 28.97

233007 大摩卓越 2010-5-18 1.3972 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -8.12 -6.86 3.66 1.67 23.01 15.56 -4.76 -5.46 5.99 -1.11 45.62 48.00

257040 德盛红利 2008-10-22 1.0770 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -8.48 -7.36 6.21 3.97 12.95 5.24 -2.80 -3.89 8.93 1.89 27.91 29.77

257020 德盛精选 2005-12-28 0.9560 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -2.09 -0.88 2.25 -0.13 10.79 2.64 0.10 -1.03 21.33 14.14 18.91 21.12

257030 德盛优势 2007-1-24 1.0310 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.20 -2.24 3.20 1.21 10.97 4.16 -0.10 -1.11 8.02 1.31 17.83 19.01

400007 东方策略 2008-6-3 1.3897 ★★★★★ ★★★★ ★★★★       -0.37 0.90 1.56 -0.36 5.83 -1.79 1.19 0.56 10.07 3.36 0.71 0.47

400011 东方动力 2009-6-24 0.8607 ★★★ ★★★ ★★★       -7.43 -6.14 3.90 1.97 11.24 3.86 -3.82 -4.44 6.83 -0.26 10.66 13.14

580002 东吴动力 2006-12-15 1.3570 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -2.36 -0.62 6.69 4.31 10.72 1.93 4.18 3.57 7.24 1.39 19.78 18.79

580006 东吴新经济 2009-12-30 0.9540 ★★★ ★★★ ★★       -3.61 -2.46 -0.73 -2.64 3.85 -3.40 -4.31 -5.05 1.90 -5.16 -1.14 0.47

580003 东吴行业 2008-4-23 0.5787 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ -5.11 -3.95 2.77 0.85 2.05 -5.20 -2.48 -3.22 -2.86 -9.91 -18.53 -16.91

519035 富国天博 2007-4-27 0.8112 ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.60 0.78 2.41 0.04 7.86 -0.79 1.79 0.85 8.97 -11.98 0.58 -1.55

100026 富国天合 2006-11-15 1.0686 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -1.93 -0.55 2.32 -0.05 35.32 26.67 0.34 -0.61 6.01 -0.63 34.13 34.41

100039 富国主题 2010-5-12 0.9050 ★★ ★★★ ★       -5.93 -4.65 5.60 3.57 12.33 4.93 -0.66 -1.39 0.61 -6.49 8.90 11.27

481004 工银成长 2006-12-6 1.5393 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.26 1.38 4.34 2.09 15.75 8.04 4.61 3.51 0.46 -6.58 30.85 32.71

481006 工银红利 2007-7-18 0.7642 ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★ -0.35 -0.28 0.00 -4.25 -2.96 -15.93 -0.35 -4.52 10.20 12.42 -14.48 -15.69

481001 工银价值 2005-8-31 0.3330 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -1.96 -0.61 5.45 3.34 17.26 9.12 3.38 2.66 3.70 -3.13 16.35 16.32

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.8030 ★★ ★ ★★       1.29 2.41 2.03 -0.21 6.73 -0.97 3.35 2.25 -1.96 -9.00 6.78 8.64

481010 工银小盘 2010-2-10 0.8950 ★★ ★★★ ★★       -7.59 -4.89 6.55 2.26 20.88 7.75 -1.54 -3.02 -5.26 -7.07 24.13 12.30

360005 光大红利 2006-3-24 2.4270 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -1.02 -0.15 0.13 -0.70 7.12 1.99 -0.89 -0.84 16.26 10.05 4.23 9.05

360010 光大精选 2009-3-4 0.9173 ★★★ ★ ★★       -2.62 -1.57 3.39 1.28 16.82 9.58 0.68 -0.36 2.43 -4.38 0.09 1.68

360012 光大小盘 2010-4-14 0.9652 ★★★ ★★★ ★★★       -7.87 -5.15 4.49 0.86 14.39 2.51 -3.73 -4.55 2.86 0.79 10.32 -0.10

360007 光大优势 2007-8-24 0.7626 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -0.56 0.49 4.49 2.38 13.84 6.60 3.91 2.87 5.23 -1.57 18.07 19.66

360006 光大增长 2006-9-14 1.1342 ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -1.92 -0.14 3.07 1.58 9.19 3.89 1.10 1.41 2.47 -5.03 10.59 13.85

270008 广发核心 2008-7-16 2.1140 ★★★★ ★★ ★★★★★       -6.84 -5.71 3.42 1.18 8.99 1.29 -3.65 -4.74 20.12 13.08 34.14 36.00

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6901 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ -3.46 -2.17 4.29 2.36 7.36 -0.01 0.69 0.07 4.35 -1.55 8.52 10.59

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.4890 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -7.10 -5.81 5.30 3.37 15.83 8.46 -2.17 -2.79 11.75 4.67 35.00 37.48

162703 广发小盘 2005-2-2 1.8314 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -4.35 -0.90 2.13 -4.18 9.88 -8.58 -2.31 -4.95 12.13 10.16 0.18 -18.87

450007 国富成长 2009-3-25 0.9049 ★★ ★★★ ★★       -3.99 -2.68 2.88 0.66 2.35 -5.40 -1.23 -2.11 12.48 5.86 0.80 3.84

450002 国富弹性 2006-6-14 1.2597 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.23 -3.66 2.33 1.66 8.15 1.20 -3.03 -2.11 13.65 8.79 2.67 4.70

450004 国富价值 2008-7-3 1.1800 ★★★ ★★★ ★★★       -5.12 -3.77 2.70 0.55 7.40 -0.16 -2.56 -3.32 19.13 12.59 4.38 7.70

450003 国富潜力 2007-3-22 1.0429 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -3.99 -2.23 4.38 3.32 13.74 4.61 0.22 0.94 0.63 -5.18 14.54 16.24

257050 国联安主题 2009-8-26 1.1160 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -3.77 -2.64 4.10 1.86 12.64 4.94 0.18 -0.91 10.67 3.63 20.91 22.77

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.3310 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -2.56 -1.43 2.78 0.53 21.04 13.34 0.15 -0.94 9.93 2.89 35.13 36.99

020001 国泰金鹰 2002-5-8 1.0220 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -4.45 -2.93 1.39 -2.30 22.39 12.49 -3.13 -5.24 4.19 1.07 28.55 30.73

020015 国泰区位 2009-5-27 1.3560 ★★★ ★★★ ★★★★       -3.08 -1.95 4.95 2.71 18.17 10.47 1.73 0.63 -4.30 -11.34 38.37 40.23

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.1900 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -5.24 -1.42 2.76 -1.65 24.57 10.84 -2.62 -3.05 0.70 -1.09 37.89 24.66

121008 国投成长 2008-1-10 0.6986 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 0.07 1.50 2.10 -0.18 12.01 3.36 2.18 1.35 3.96 -2.97 9.62 9.80

121005 国投创新 2006-11-15 0.7271 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -10.84 -9.42 3.66 1.38 11.30 2.65 -7.58 -8.41 3.00 -3.93 12.71 12.89

121003 国投核心 2006-4-19 0.7483 ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ -4.47 -2.83 3.21 0.35 8.51 -1.66 -1.40 -2.58 1.83 -5.20 1.99 2.94

519005 海富股票 2005-7-29 0.6240 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ -5.31 -3.75 5.94 4.78 12.89 3.88 0.32 0.73 -1.63 -7.90 14.92 15.50

519025 海富领先 2009-4-30 0.9840 ★ ★★★★★ ★★       -2.47 -0.91 3.69 2.53 13.40 4.40 1.13 1.54 -3.22 -9.49 12.84 13.43

519026 海富小盘 2010-4-14 1.1000 ★★★ ★★ ★★★       -10.28 -7.58 1.66 -2.63 24.33 11.21 -8.79 -10.27 2.39 0.58 22.49 10.66

519013 海富优势 2006-10-19 0.9100 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -5.19 -3.75 6.06 4.96 12.84 4.37 0.55 0.91 -1.12 -7.29 14.90 15.22

040007 华安成长 2007-4-10 0.9011 ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ -1.13 2.61 3.29 -1.08 7.13 -5.81 2.12 1.65 3.42 1.76 -1.25 -12.47

040011 华安核心 2008-10-22 0.9945 ★★ ★★★★★ ★★       2.00 3.18 3.55 1.41 11.72 4.01 5.62 4.69 11.74 4.72 7.62 9.60

040005 华安宏利 2006-9-6 2.4670 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -1.57 -0.03 7.23 4.51 10.60 0.95 5.55 4.41 5.36 -1.42 15.90 16.67

040016 华安行业 2010-5-11 0.9540 ★★★ ★ ★★       -1.36 -0.03 4.89 2.87 6.44 -0.78 3.47 2.80 9.81 2.94 1.33 3.95

040008 华安优选 2007-8-2 0.6495 ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -7.22 -5.83 6.21 3.87 17.82 9.15 -1.46 -2.37 -1.71 -8.49 10.61 10.83

240009 华宝成长 2006-11-7 1.7681 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ -4.04 -2.51 7.27 3.58 14.56 4.63 2.94 0.84 6.28 3.11 38.17 40.53

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.5147 ★★★ ★ ★★       -6.37 -5.24 4.38 2.14 17.11 9.40 -2.26 -3.36 7.40 0.36 13.38 15.24

240004 华宝动力 2005-11-17 0.8590 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -4.78 -3.52 11.36 8.81 10.90 3.43 6.04 4.79 1.24 -7.72 14.37 17.27

240010 华宝行业 2007-6-14 1.1008 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -7.77 -6.30 3.44 0.69 12.81 3.34 -4.59 -5.83 12.67 5.11 24.12 27.45

410003 华富成长 2007-3-19 0.6451 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -9.44 -8.01 7.21 4.93 27.35 18.70 -2.90 -3.73 -6.30 -13.24 30.69 30.87

630002 华商盛世 2008-9-23 2.1173 ★★ ★★★ ★★★       -6.24 -3.05 3.18 1.27 20.47 13.00 -3.25 -1.91 -4.51 -7.57 32.17 34.07

460005 华泰价值 2008-7-16 1.2426 ★★★ ★★★ ★★★       -8.98 -7.86 6.07 3.82 22.28 14.57 -3.46 -4.55 -1.75 -8.79 25.88 27.74

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.6211 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -6.55 -5.31 5.36 3.35 19.04 11.39 -1.54 -2.29 0.21 -6.26 20.91 20.73

460007 华泰行业 2009-8-3 0.8900 ★★★ ★★★★★ ★★★★       -11.42 -10.29 8.27 6.03 25.92 18.22 -4.09 -5.18 6.39 -0.52 30.31 32.25

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.4080 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -6.54 -5.42 4.84 2.59 18.66 10.96 -2.02 -3.11 -0.66 -7.70 33.59 35.45

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.7700 ★★ ★★ ★★       -0.27 0.86 2.53 0.28 11.06 3.36 2.26 1.16 11.29 4.25 1.45 3.31

288002 华夏收入 2005-11-17 2.6130 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 1.11 1.47 2.15 -1.13 13.71 3.61 3.28 0.37 2.06 3.47 17.28 16.68

160314 华夏行业 2007-11-22 1.0340 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -3.98 -2.85 4.55 2.30 15.73 8.03 0.39 -0.71 5.24 -1.80 25.49 27.34

000021 华夏优势 2006-11-24 1.2690 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -6.20 -4.30 3.59 1.06 14.76 5.72 -2.83 -3.42 0.83 -5.07 15.57 15.22

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.1177 ★★★ ★★★ ★★★       -4.64 -3.33 3.32 0.83 11.91 3.34 -1.47 -2.62 4.99 -2.05 10.30 13.05

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.4960 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -6.23 -3.91 4.10 1.63 18.22 9.82 -2.39 -2.47 0.79 -4.16 27.82 24.48

540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.8576 ★ ★★★ ★       -7.77 -4.69 3.80 -1.00 18.89 4.15 -4.26 -5.84 1.44 0.32 17.21 4.56

620005 惠理核心动力 2010-2-11 0.7540 ★ ★★★ ★       -3.01 -2.25 1.62 0.29 13.00 7.32 -1.44 -2.00 -1.08 -10.46 2.86 9.71

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.9030 ★★ ★★★ ★★★       -2.12 -0.86 3.08 1.22 11.87 4.66 0.89 0.33 -0.51 -7.41 14.89 17.68

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.7290 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -3.70 -2.32 3.72 1.10 20.12 11.09 -0.12 -1.32 16.08 8.64 28.41 31.36

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8930 ★ ★★ ★       -4.41 -3.37 5.68 3.56 13.77 6.51 1.02 -0.04 1.10 -5.79 7.59 9.11

070099 嘉实优质 2007-12-8 1.0810 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ -5.21 -3.83 4.14 1.52 11.17 2.14 -1.28 -2.49 12.19 4.75 19.84 22.79

530003 建信成长 2006-9-8 0.9002 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.62 1.92 4.33 2.11 11.74 3.90 3.69 4.06 3.95 -0.85 14.11 11.64

530001 建信价值 2005-12-1 0.5821 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -2.71 -1.18 2.54 1.59 8.58 0.09 -0.24 0.35 0.92 -5.39 17.41 17.79

530006 建信精选 2008-11-25 1.1250 ★★★★ ★★ ★★★       -2.48 -1.19 2.09 0.24 7.01 0.35 -0.44 -0.97 9.87 3.19 8.25 10.73

519692 交银成长 2006-10-23 3.3111 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -4.28 -1.49 3.72 1.46 13.59 5.69 -0.72 -0.12 14.58 10.30 26.53 24.71

519688 交银精选 2005-9-29 0.8009 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ -8.34 -7.19 3.10 1.19 11.38 4.13 -5.50 -6.24 8.13 1.08 10.73 12.34

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.7647 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ -6.11 -5.49 2.85 1.59 11.71 5.91 -3.43 -4.07 10.24 0.83 7.46 13.08

519698 交银先锋 2009-4-10 1.2122 ★★★★ ★★ ★★★       -2.80 -0.17 3.20 -0.63 8.08 -4.23 0.31 -0.79 19.63 17.45 7.91 -3.29

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.8340 ★★ ★★ ★★       -0.51 0.61 6.92 4.93 10.89 3.62 6.38 5.53 -3.83 -10.69 27.72 29.39

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.8122 ★ ★★ ★       -2.52 -1.40 -0.49 -2.48 14.73 7.46 -3.00 -3.85 -6.98 -13.84 17.85 19.52

260109 景内需贰 2006-10-11 1.5680 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -10.88 -9.34 3.43 0.56 43.54 35.71 -7.82 -9.11 1.24 -1.63 75.00 76.52

260108 景顺成长 2006-6-28 0.7510 ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ -8.89 -6.35 3.16 0.58 13.98 5.20 -6.01 -5.98 -6.47 -10.90 20.74 17.87

162605 景顺鼎益 2005-3-16 1.0880 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -11.13 -9.96 3.23 1.17 24.32 17.16 -8.26 -9.12 6.69 -1.13 28.76 32.37

260101 景顺股票 2003-10-24 1.4656 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -5.74 -4.21 4.37 1.50 12.29 4.45 -1.62 -2.91 14.29 11.41 43.00 44.52

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.8960 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ -3.96 -2.64 5.66 3.63 16.95 9.73 1.47 0.80 0.89 -5.98 31.76 34.39

260112 景顺能源 2009-10-20 1.0510 ★★★★ ★ ★★★       -0.29 1.00 1.15 -0.78 1.66 -5.72 0.86 0.25 20.64 13.56 -6.83 -4.34

260104 景顺增长 2004-6-25 4.7300 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -10.26 -8.73 3.39 0.52 43.48 35.65 -7.22 -8.51 2.89 0.02 76.30 77.82

260111 景顺治理 2008-10-22 1.0670 ★★★★ ★ ★★★       -9.48 -8.19 2.50 0.56 12.86 5.48 -7.22 -7.84 -5.64 -12.72 22.64 25.13

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7640 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ -5.66 -4.31 4.23 2.37 11.16 4.44 -1.67 -2.15 3.06 -5.15 14.97 19.01

360001 量化核心 2004-8-27 0.9307 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -0.10 0.86 4.51 2.22 17.27 10.51 4.41 3.10 8.31 -0.24 18.65 34.35

690003 民生精选 2010-2-3 0.7520 ★ ★★★ ★       -9.16 -8.03 5.32 3.08 11.81 4.10 -4.33 -5.42 4.16 -2.88 3.58 5.44

202019 南方策略 2010-3-30 0.6610 ★ ★ ★       0.78 1.90 1.85 -0.40 7.87 0.17 2.64 1.55 -1.96 -9.00 1.69 3.55

202005 南方成份 2007-5-14 0.8716 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★ ★★ 1.38 2.51 1.61 -0.64 9.20 1.50 3.01 1.92 14.60 7.56 -3.35 -1.49

160106 南方高增 2005-7-13 1.6291 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -0.56 0.78 4.36 1.03 11.99 3.06 3.78 1.83 12.92 9.60 22.65 24.21

202003 南方绩优 2006-11-16 1.3109 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.86 -4.74 3.83 1.59 11.99 4.29 -2.25 -3.35 7.46 0.42 16.58 18.44

202011 南方价值 2008-6-18 1.2070 ★★★ ★★★★ ★★★       -1.29 -0.17 5.23 2.99 6.22 -1.49 3.87 2.78 12.09 5.05 13.23 15.09

202007 南方隆元 2007-11-9 0.5550 ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★ ★ -0.39 0.82 9.25 6.88 16.70 8.56 8.82 7.69 9.13 1.94 -1.25 0.97

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7930 ★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★ -0.39 0.68 4.07 3.11 0.53 -5.50 3.66 3.78 10.47 3.63 1.54 7.88

660004 农银策略 2009-9-29 1.2527 ★★★★ ★★★ ★★★★       -11.76 -10.60 4.70 2.78 21.61 14.35 -7.61 -8.35 11.40 4.34 20.59 22.21

660001 农银成长 2008-8-4 1.6650 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -6.74 -5.59 5.55 3.64 21.05 13.80 -1.56 -2.30 14.12 7.07 47.38 49.00

660005 农银中小盘 2010-3-25 1.5397 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -8.12 -5.41 4.71 1.07 32.07 20.18 -3.80 -4.62 11.13 8.12 48.52 38.10

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8730 ★★ ★★★ ★★       0.12 1.92 1.75 -1.78 6.99 -4.43 1.87 0.21 -1.78 -7.17 5.43 -0.89

320003 诺安股票 2005-12-19 0.8839 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ -4.82 -2.78 5.89 3.23 14.55 5.33 0.79 0.22 -3.49 -9.42 16.09 15.64

320005 诺安价值 2006-11-21 0.7509 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ -0.11 1.94 2.76 0.10 9.16 -0.05 2.65 2.09 -4.66 -10.59 5.07 4.61

320011 诺安中小盘 2010-4-28 1.1200 ★★★★ ★ ★★★★       0.48 2.80 7.59 4.18 11.52 -0.68 8.11 7.10 -3.78 -8.84 25.70 17.76

570005 诺德成长 2009-9-22 1.0980 ★★★★ ★★ ★★★       -1.05 0.07 6.09 3.84 12.23 4.53 4.97 3.88 7.17 0.13 16.56 18.42

570001 诺德价值 2007-4-19 0.8560 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ -1.05 0.08 2.81 0.57 12.22 4.51 1.74 0.64 4.31 -2.73 4.34 6.20

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.3620 ★★★ ★ ★★★       -2.28 -1.07 5.75 3.95 13.43 6.48 3.34 2.78 11.21 -7.32 14.45 14.97

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7970 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ 3.58 5.22 1.92 -1.03 8.32 -1.72 5.56 4.30 9.37 4.10 4.01 -1.76

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.9250 ★★★ ★★★★ ★★★       -2.82 -1.56 3.35 1.37 15.41 7.96 0.43 -0.26 9.32 2.22 17.68 20.06

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.8120 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.52 1.11 6.84 3.87 8.68 -1.35 6.28 4.99 2.47 -2.67 8.56 2.84

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.8840 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ -9.59 -8.38 3.03 1.24 9.58 2.64 -6.85 -7.41 4.65 -2.30 6.25 8.42

519115 浦银红利 2009-12-3 0.9870 ★★★★ ★★★★ ★★★★       -12.48 -11.66 1.23 0.14 32.62 26.04 -11.40 -11.66 10.14 3.68 21.10 24.74

519110 浦银价值 2008-4-16 0.9950 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -4.38 -3.27 8.62 6.63 18.42 11.15 3.86 3.01 4.85 -2.01 31.61 33.28

161609 融通动力 2006-11-15 1.1640 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -11.05 -9.78 4.02 1.99 26.56 19.16 -7.47 -8.20 2.62 -3.28 23.70 24.74

161610 融通领先 2007-4-30 0.7530 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ -6.39 -5.17 2.73 0.65 11.54 3.84 -3.83 -4.68 -4.83 -12.00 9.13 11.07

161611 融通内需 2009-4-22 0.7720 ★★ ★★★★ ★       -8.31 -7.10 2.93 0.85 8.49 0.79 -5.62 -6.47 10.67 3.50 14.54 16.48

377010 上 投 α 2005-10-11 2.2567 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ -4.82 -2.90 3.37 -0.06 13.07 1.75 -1.61 -3.06 -7.17 -11.42 8.20 3.55

377020 上投动力 2007-4-13 1.2796 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -8.74 -7.61 4.34 2.09 12.79 5.09 -4.78 -5.87 8.88 1.84 36.83 38.69

378010 上投先锋 2006-9-20 1.4316 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ -7.35 -4.81 4.91 2.33 10.12 1.33 -2.80 -2.77 14.32 9.88 22.57 19.70

379010 上投小盘 2009-1-21 1.3580 ★★★ ★ ★★★       -7.23 -4.93 3.82 -0.23 5.22 -8.10 -3.69 -5.34 13.67 9.09 7.44 -3.45

377530 上投行业 2010-1-28 1.2740 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -3.82 -2.70 5.46 3.22 21.00 13.30 1.43 0.34 13.69 6.65 46.10 47.96

310388 申万消费 2009-6-12 0.9030 ★★ ★★★ ★★       -1.79 -0.60 2.61 0.47 16.21 8.50 0.78 -0.15 5.47 -1.55 11.48 13.46

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6502 ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ -2.50 -2.28 4.07 2.98 15.77 10.67 1.47 0.60 10.99 -1.29 12.16 14.97

310368 申万优势 2008-7-4 1.1298 ★★★ ★★★★★ ★★★       -5.66 -4.48 8.35 6.21 4.01 -3.71 2.22 1.29 10.05 3.03 13.30 15.28

162212 泰达红利 2009-12-3 1.3590 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -5.20 -5.68 5.02 2.62 18.11 6.26 -0.43 -3.33 3.22 -4.07 36.34 27.87

162204 泰达精选 2004-7-9 4.1019 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -5.32 -3.59 5.19 3.09 19.41 11.63 -0.40 -0.75 2.15 -3.53 23.95 23.49

162209 泰达市值 2007-8-3 0.8841 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -11.43 -10.39 6.70 4.58 15.69 8.44 -5.49 -6.55 11.33 4.45 24.80 26.32

162208 泰达首选 2006-12-1 1.2768 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -12.12 -10.78 5.24 2.95 21.25 13.25 -7.51 -8.44 4.28 -4.28 33.57 37.90

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.9190 ★★★ ★★ ★★★       -3.60 -2.55 6.11 3.99 15.09 7.83 2.29 1.24 16.56 9.68 15.77 17.29

290004 泰信优质 2006-12-15 0.8229 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ -6.38 -4.30 3.21 0.81 4.20 -4.19 -3.37 -3.65 -3.30 -8.29 15.92 16.23

420005 天弘策略 2009-12-17 1.1030 ★★★ ★★★ ★★★★       -0.90 0.44 10.85 9.08 4.37 -2.06 9.86 9.45 3.18 -2.66 25.91 29.11

420003 天弘永定 2008-12-2 0.8777 ★★ ★★ ★★       -6.74 -5.61 2.09 -0.15 9.14 1.44 -4.78 -5.88 7.26 0.22 4.84 6.70

350005 天治创新 2008-5-8 1.4179 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -13.61 -12.38 4.77 2.75 14.82 7.17 -9.49 -10.25 10.52 4.05 32.21 32.03

163503 天治核心 2006-1-20 0.5951 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -4.37 -2.16 3.91 0.85 11.74 1.41 -0.63 -1.42 11.73 7.63 18.31 14.76

470008 添富策略 2009-12-22 1.0510 ★★★ ★★★ ★★★       -6.65 -5.52 3.96 1.71 7.33 -0.37 -2.95 -4.05 3.81 -3.23 13.50 15.36

519069 添富价值 2009-1-23 1.3450 ★★★★ ★★★ ★★★★       -4.18 -3.05 1.13 -1.12 9.29 1.59 -3.10 -4.19 18.79 11.75 14.70 16.56

519068 添富焦点 2007-3-12 1.2431 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -6.51 -5.39 2.87 0.63 13.31 5.60 -3.83 -4.92 4.77 -2.27 19.84 21.70

519018 添富均衡 2006-8-7 0.7013 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -7.08 -5.95 3.91 1.67 9.68 1.98 -3.44 -4.54 5.22 -1.82 12.99 14.84

470009 添富民营 2010-5-5 1.2830 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -5.80 -2.36 3.18 -1.69 19.43 3.14 -2.81 -4.06 17.45 14.93 44.06 18.24

519185 万家精选 2009-5-18 1.1164 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -4.93 -3.80 3.12 0.88 15.99 8.29 -1.96 -3.05 18.55 11.51 31.71 33.57

519089 新华成长 2008-7-25 1.5585 ★★★★★ ★ ★★★★★       -6.78 -5.66 4.39 2.15 13.57 5.87 -2.68 -3.78 3.72 -3.32 29.69 31.55

519093 新华品质 2010-2-3 1.0970 ★★★★★ ★ ★★★★       2.04 3.17 4.68 2.43 14.62 6.92 6.82 5.72 12.00 4.97 14.15 16.01

550002 信诚精萃 2006-11-27 0.5369 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -4.11 -2.72 3.09 0.72 12.97 4.32 -1.14 -2.09 10.51 3.86 16.57 16.85

550003 信诚盛世 2008-6-4 1.9490 ★★★ ★★★★★ ★★★       -4.41 -4.15 5.75 4.78 10.55 4.41 1.09 0.38 8.02 -2.76 12.14 17.11

550009 信诚小盘 2010-2-10 0.9420 ★★★ ★★★ ★★★       -2.22 0.17 7.05 3.16 21.13 7.81 4.67 3.26 0.00 -4.71 38.33 27.53

550008 信诚优胜 2009-8-26 1.1050 ★★★ ★★★★ ★★★★       -9.14 -7.25 6.87 3.50 20.04 8.62 -2.90 -4.31 6.83 1.30 35.92 29.68

163406 兴全合润 2010-4-22 1.1887 ★★★★★ ★★ ★★★★★       0.32 1.58 4.26 2.40 12.15 4.93 4.59 4.03 2.80 -4.11 33.95 36.75

340006 兴全视野 2006-9-20 1.8103 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -2.31 -0.92 4.04 1.67 10.30 1.65 1.64 0.69 4.48 -2.17 17.02 17.29

340007 兴全责任 2008-4-30 1.5440 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ -3.67 -2.27 3.07 0.72 6.87 -1.79 -0.71 -1.62 11.49 4.72 22.44 22.67

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.3630 ★★★★ ★★★★ ★★★★       -6.93 -5.92 3.57 2.51 17.44 10.96 -3.61 -3.65 4.70 -1.74 24.15 28.86

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.9561 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ -3.46 -2.14 7.55 5.52 21.16 13.93 3.82 3.15 5.51 -1.36 55.44 58.06

110009 易基价值 2006-6-13 0.9783 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -4.24 -3.11 2.65 0.41 7.28 -0.43 -1.70 -2.79 7.17 0.13 -2.95 -1.09

110015 易基行业 2009-3-26 1.3360 ★★★ ★★★ ★★★       -3.47 -2.14 2.22 0.19 12.55 5.33 -1.33 -2.00 4.66 -2.21 27.82 30.45

110011 易基中小盘 2008-6-19 1.6304 ★★ ★★★ ★★       0.63 3.04 -2.14 -5.77 6.99 -5.34 -1.52 -2.65 5.25 0.56 10.30 1.67

519668 银河成长 2008-5-26 1.5665 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -3.78 -2.66 6.97 4.73 29.34 21.64 2.92 1.83 14.66 7.62 46.66 48.52

519670 银河行业 2009-4-24 1.5380 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -7.81 -6.68 9.47 7.22 31.61 23.90 0.92 -0.18 3.03 -15.81 55.98 58.24

180012 银华富裕 2006-11-16 1.0607 ★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -1.70 -0.38 -0.17 -2.20 7.36 0.14 -1.87 -2.54 0.41 -6.46 8.87 11.49

180013 银华领先 2008-8-20 1.2178 ★★★ ★ ★★       -2.18 -1.22 2.97 0.98 16.85 10.04 0.73 -0.28 -4.34 -11.06 22.81 23.99

161810 银华内需 2009-7-1 0.8340 ★ ★★ ★       -4.70 -3.58 5.57 3.32 19.11 11.41 0.60 -0.49 2.27 -4.77 23.19 32.08

519001 银华优选 2005-9-27 1.3449 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.27 1.59 2.62 0.60 6.66 -0.56 2.90 2.23 4.03 -2.84 14.52 17.14

180010 银华优质 2006-6-9 1.7891 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.68 0.65 5.01 2.98 16.00 8.78 4.30 3.62 2.17 -4.70 33.25 35.87

161706 招商成长 2005-11-17 1.1092 ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ -3.77 -2.39 3.10 0.49 6.22 -2.80 -0.79 -1.98 5.59 -1.71 3.43 6.46

217010 招商大盘 2008-6-19 1.0700 ★★ ★★★★ ★★       0.68 1.80 2.98 0.99 13.28 6.01 3.68 2.83 5.25 -1.62 15.93 17.60

217001 招商股票 2003-4-28 0.3835 ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ -2.20 -0.95 1.59 -0.81 15.95 9.13 -0.65 -1.77 2.72 -6.39 15.44 18.11

217012 招商领先 2009-6-19 0.9690 ★★ ★★ ★★       -3.76 -2.61 5.10 3.18 7.16 -0.09 1.15 0.41 5.07 -1.98 6.37 7.98

217013 招商小盘 2009-12-25 1.0640 ★★★★ ★★ ★★★★       -5.52 -3.13 3.60 -0.28 16.26 2.94 -2.12 -3.52 3.80 -0.91 25.77 14.97

398041 中海量化 2009-6-24 0.8720 ★★ ★★★ ★★       -9.33 -8.01 1.99 -0.04 9.91 2.68 -7.53 -8.20 7.27 0.40 -4.70 -2.08

166005 中欧价值 2009-7-24 1.1250 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -0.47 0.66 6.03 3.79 8.55 0.85 5.53 4.44 15.95 8.91 12.95 14.81

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.7574 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ -7.06 -5.01 6.30 3.64 11.67 2.45 -1.20 -1.76 10.78 4.84 8.39 7.93

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.7695 ★★ ★ ★★       -2.14 0.25 -3.07 -6.96 -0.43 -13.75 -5.15 -6.56 29.34 24.62 -18.82 -29.62

163805 中银策略 2008-4-3 1.1612 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -4.24 -3.12 3.00 1.01 11.24 3.97 -1.37 -2.22 12.06 5.19 17.74 19.41

163803 中银增长 2006-3-17 0.7138 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -9.76 -8.10 4.46 3.25 11.48 1.94 -5.73 -5.27 9.02 2.66 11.05 11.91

590002 中邮成长 2007-8-17 0.4976 ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ -4.25 -2.93 8.36 6.34 7.87 0.65 3.75 3.08 -2.60 -9.47 8.81 11.44

590001 中邮优选 2006-9-28 1.0593 ★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★★ -4.43 -3.08 6.24 4.38 13.35 6.63 1.53 1.06 -4.01 -12.21 16.38 20.41

590005 中邮主题 2010-5-19 0.9490 ★★★ ★★ ★★★       -0.46 0.66 10.22 7.98 13.22 5.52 9.71 8.62 0.00 -7.04 30.36 32.22

混合型                                          

610002 澳银精华 2008-7-30 1.0920 ★★★ ★★★ ★★★       3.06 4.25 -1.80 -3.10 12.51 7.55 1.20 1.12 8.38 2.36 3.02 5.10

240002 宝康配置 2003-7-15 1.3859 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.51 0.22 1.79 1.10 7.24 3.71 1.27 1.32 10.63 4.10 8.43 8.26

240001 宝康消费 2003-7-15 1.6229 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -6.66 -5.31 3.85 1.46 22.52 15.06 -3.07 -4.07 2.83 -6.27 28.19 31.17

213006 宝盈核心A 2009-3-17 1.1031 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -1.79 -0.91 6.12 4.26 22.26 15.90 4.22 3.25 -0.01 -6.56 62.43 63.28

213001 宝盈鸿利 2002-10-8 0.5512 ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ ★ -0.80 1.01 5.74 2.21 8.98 -2.44 4.89 3.23 6.07 -8.89 12.28 4.33

050012 博时策略 2009-8-11 0.8650 ★★★ ★ ★★       -1.28 -0.08 1.76 0.47 5.00 0.03 0.46 0.38 3.37 -2.65 4.47 6.55

050001 博时价值 2002-10-9 0.6950 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ -1.32 -0.06 3.58 1.91 5.10 -0.99 2.21 1.82 2.09 -4.38 -5.31 -2.98

050004 博时精选 2004-6-22 1.1350 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ -2.77 -0.77 4.46 2.03 1.03 -7.42 1.58 1.18 7.15 2.17 -3.31 -3.17

050007 博时平衡 2006-5-31 0.8990 ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ -8.83 -7.42 -2.18 -3.25 12.00 7.75 -10.81 -10.47 5.43 0.95 10.31 10.46

200007 长城回报 2006-8-22 0.7068 ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -3.53 -4.03 1.73 1.26 6.13 4.63 -1.86 -2.84 7.01 0.45 8.17 2.65

200011 长城景气行业 2009-6-30 1.0430 ★ ★★★★ ★★       -3.64 -2.59 3.57 2.45 8.40 3.62 -0.19 -0.26 5.54 -0.74 9.56 10.96

200001 长城久恒 2003-10-31 1.4250 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★ ★★ -1.58 0.06 4.17 1.21 8.68 -1.36 2.52 1.26 10.73 5.46 19.80 14.03

080001 长盛成长 2002-9-18 0.9430 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ -4.12 -2.25 6.55 3.13 12.42 0.99 2.17 0.67 1.01 -4.37 17.87 11.69

510081 长盛精选 2004-5-21 1.0386 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -4.44 -2.25 2.94 -1.21 15.20 1.68 -1.63 -3.50 -4.31 -9.64 20.95 14.28

160805 长盛同智 2007-1-5 0.8410 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ -2.71 -1.84 3.75 1.88 7.69 1.31 0.94 -0.04 -2.90 -9.44 15.17 16.02

080002 长盛先锋 2008-6-4 1.1125 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -0.61 0.27 6.24 4.37 12.72 6.36 5.59 4.62 3.03 -3.51 24.94 25.80

519991 长信双利 2008-6-19 1.1120 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       -5.44 -4.23 4.81 2.54 19.49 12.14 -0.89 -1.92 10.79 5.43 27.38 24.67

160910 大成创新 2007-6-12 0.7900 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ -1.14 0.12 0.89 -0.77 10.00 3.90 -0.25 -0.64 11.01 4.55 3.13 5.47

090001 大成价值 2002-11-11 0.6933 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★ 1.09 2.28 1.40 -0.74 7.09 -0.62 2.51 1.58 1.13 -5.89 3.15 5.14

090004 大成精选 2004-12-15 0.8727 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.34 -4.05 3.72 1.87 10.74 4.08 -1.82 -2.35 6.02 -0.65 11.93 14.40

090003 大成蓝筹 2004-6-3 0.6240 ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ -3.80 -2.54 3.24 1.32 3.41 -3.21 -0.68 -1.31 6.65 -1.00 -3.21 -1.68

233001 大摩基础 2004-3-26 0.4437 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -5.82 -4.81 3.47 2.46 11.29 6.39 -2.55 -2.54 -2.50 -9.15 12.41 13.83

163302 大摩资源 2005-9-27 1.9597 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -11.45 -10.18 6.04 4.11 17.83 10.20 -6.10 -6.73 -1.05 -7.76 13.70 13.46

253010 德盛安心 2005-7-13 0.6040 ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ -3.48 -3.70 3.60 3.39 12.69 12.01 0.00 -0.44 5.13 2.12 -0.49 -2.97

257010 德盛小盘 2004-4-12 0.8520 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ -3.25 -1.46 5.97 2.65 6.95 -3.65 2.53 1.05 10.80 6.55 13.75 3.09

400001 东 方 龙 2004-11-25 0.6911 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -1.83 -0.74 1.65 -0.49 5.93 -2.32 -0.22 -1.24 12.18 5.13 0.17 -0.25

400003 东方精选 2006-1-11 1.0444 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -4.69 -2.06 5.13 3.79 9.05 2.99 0.20 1.53 11.52 7.91 3.76 4.65

580001 东吴嘉禾 2005-2-1 0.7519 ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ -2.32 -1.19 6.73 5.12 6.88 0.50 4.26 3.79 2.42 -4.56 5.78 6.30

580005 东吴进取 2009-5-6 1.1080 ★★ ★★★★★ ★★★       -5.71 -4.68 3.31 1.73 16.29 9.93 -2.58 -3.12 -0.93 -14.33 32.66 33.66

100029 富国天成 2008-5-28 1.3652 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -1.73 -0.74 6.07 4.56 10.90 4.78 4.23 3.73 7.72 1.78 23.85 23.16

161005 富国天惠 2005-11-16 1.5627 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -2.23 -1.00 3.40 1.37 17.35 9.71 1.10 0.31 6.27 -0.07 19.39 19.27

截止日期:2013-11-29 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

100022 富国天瑞 2005-4-5 0.8634 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -2.35 -1.35 3.49 0.86 10.39 3.35 1.05 -0.55 13.01 9.64 10.42 11.01

100020 富国天益 2004-6-15 0.9191 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ -1.71 -0.06 2.22 -0.62 12.47 2.28 0.48 -0.67 5.91 -1.26 8.63 9.52

100016 富国天源 2002-8-16 1.1158 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -0.74 0.40 2.84 0.97 12.09 4.96 2.08 1.37 4.37 -1.81 21.56 21.26

483003 工银平衡 2006-7-13 0.4648 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ -1.45 -0.36 1.75 0.44 -3.01 -8.32 0.28 0.06 -1.43 -8.08 -12.35 -10.67

360011 光大配置 2009-10-28 1.0370 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -2.26 -1.41 4.96 3.58 16.79 11.31 2.59 2.08 11.75 5.63 20.20 20.72

270007 广发大盘 2007-6-13 0.6879 ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ -1.53 -0.49 6.16 4.04 10.48 3.22 4.53 3.47 -3.95 -10.84 20.43 21.95

270001 广发聚富 2003-12-3 1.1986 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -1.39 0.03 -0.71 -3.00 6.09 -2.56 -2.09 -2.92 8.68 1.74 5.87 6.05

270022 广发内需 2010-4-19 0.6960 ★ ★ ★       -3.61 -2.53 0.29 -0.62 0.84 -3.90 -3.33 -3.15 8.75 2.50 -16.45 -14.78

270002 广发稳健 2004-7-26 1.4945 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -6.13 -4.98 1.42 -0.43 8.68 1.54 -4.80 -5.48 5.70 -0.60 14.56 14.21

270006 广发优选 2006-5-17 1.3529 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -1.30 -0.05 2.96 1.23 7.00 0.15 1.62 1.16 7.22 1.36 6.94 8.85

519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.7460 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -4.65 -3.74 4.04 1.59 17.32 10.76 -0.80 -2.32 -5.06 -8.63 32.50 32.73

020005 国泰金马 2004-6-18 0.7080 ★ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ -2.87 -1.92 -0.42 -2.78 6.55 0.25 -3.28 -4.67 2.44 -0.86 -0.70 -0.84

020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.9350 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ 1.66 2.21 1.85 1.13 13.16 9.00 3.54 3.38 3.20 -1.83 11.44 16.83

020003 国泰精选 2003-12-5 0.5050 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -2.59 -1.36 3.48 0.57 13.09 5.31 0.80 -0.84 -12.17 -15.30 16.09 16.69

121002 国投景气 2004-4-29 0.9594 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ -1.95 -0.62 2.71 0.57 7.19 -0.94 0.70 -0.08 4.73 -1.93 12.45 12.48

121001 国投融华 2003-4-16 1.3067 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -3.41 -2.85 2.05 1.95 5.95 3.48 -1.43 -0.97 1.71 -3.27 15.21 13.47

121006 国投稳健 2008-6-11 1.1010 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -7.98 -6.85 4.86 3.30 9.82 3.22 -3.51 -3.92 14.25 7.82 8.15 7.53

519007 海富回报 2006-5-25 0.7020 ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ -2.47 -2.83 4.78 4.44 10.10 9.03 2.18 1.49 -1.45 -6.12 14.89 10.98

519011 海富精选 2003-8-22 0.5194 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -2.12 -0.90 3.36 2.38 11.25 3.84 1.17 1.42 -0.05 -5.98 12.40 12.22

519003 海富收益 2004-3-12 0.7130 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -9.90 -9.22 3.03 2.36 20.57 15.85 -7.16 -7.15 -3.28 -8.43 10.03 8.79

519015 海精选贰 2007-4-9 0.6930 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -2.47 -1.25 3.12 2.14 10.77 3.37 0.58 0.83 -0.16 -6.09 11.59 11.42

040004 华安宝利 2004-8-24 1.1280 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ -3.40 -2.75 4.54 4.12 11.59 8.01 0.98 1.22 4.03 -1.17 12.13 11.35

040015 华安灵活 2009-12-22 1.1050 ★★★★ ★★★ ★★★★       -8.80 -7.61 6.66 5.36 19.33 14.36 -2.73 -2.82 -3.79 -9.81 32.02 34.10

240005 华宝策略 2004-5-11 0.5420 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ -5.61 -4.35 4.94 2.39 16.92 9.46 -0.95 -2.20 -0.67 -9.63 15.00 17.91

240008 华宝收益 2006-6-15 4.1580 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -9.00 -8.28 3.75 2.99 25.07 20.51 -5.59 -5.63 14.00 7.87 42.99 46.56

410006 华富策略精选 2008-12-24 0.8596 ★ ★★ ★       -4.64 -3.85 6.52 4.78 12.21 6.30 1.57 0.65 3.91 -2.45 9.59 10.13

410007 华富价值增长 2009-7-15 0.9533 ★★★★ ★ ★★★★       -7.70 -6.58 4.13 3.02 15.61 10.34 -3.89 -3.87 4.07 -2.37 31.18 32.99

410001 华富优选 2005-3-2 0.6627 ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★ -8.31 -7.21 6.73 5.13 19.71 13.12 -2.14 -2.61 -7.19 -13.45 43.75 43.20

630005 华商动态 2009-11-24 1.2960 ★★★★ ★★ ★★★★       -9.81 -8.82 3.68 2.17 30.26 24.15 -6.49 -7.00 2.88 -3.06 51.23 50.53

630001 华商领先 2007-5-15 1.4130 ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.55 0.68 4.58 2.57 18.64 10.99 4.00 3.25 17.28 10.81 43.09 42.92

460002 华泰成长 2007-5-29 0.9279 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ -0.47 0.44 5.20 3.67 3.41 -2.52 4.71 4.10 12.01 5.68 11.75 12.55

002031 华夏策略 2008-10-23 1.9480 ★★★★★ ★★ ★★★★       -2.96 -2.25 2.42 0.82 15.16 9.70 -0.61 -1.49 3.69 -10.67 21.22 21.27

000011 华夏大盘 2004-8-11 8.8530 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -7.54 -6.02 3.87 1.95 10.62 3.75 -3.96 -4.34 5.62 -2.19 17.45 21.81

002011 华夏红利 2005-6-30 1.6120 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -3.90 -3.24 3.80 1.48 14.85 7.61 -0.25 -1.89 1.98 2.71 15.80 15.95

002001 华夏回报 2003-9-5 1.4640 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -2.63 -2.88 2.16 1.92 14.12 13.36 -0.52 -1.01 7.51 4.23 26.12 23.35

288001 华夏经典 2004-3-15 1.2390 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -6.09 -5.07 4.29 2.55 22.10 15.42 -2.06 -2.76 2.10 -4.19 34.09 33.32

160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.8760 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -1.60 -0.81 1.74 0.01 13.34 7.43 0.11 -0.81 7.10 0.74 18.54 19.08

519029 华夏稳增 2006-8-9 1.6180 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -6.90 -5.51 4.32 3.07 24.42 19.17 -2.88 -2.73 0.73 -4.79 30.06 29.68

540003 汇丰策略 2007-4-9 1.1191 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -11.89 -10.77 5.31 4.90 20.48 14.70 -7.21 -6.50 -3.38 -9.22 20.97 20.31

620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.9090 ★★ ★ ★★       -0.34 0.65 3.41 1.90 9.43 3.31 3.06 2.55 2.14 -3.79 12.22 11.53

070011 嘉实策略 2006-12-12 1.2290 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -2.64 -1.60 0.99 -1.13 12.71 5.46 -1.68 -2.73 10.69 3.81 15.68 17.20

070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6642 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -4.97 -3.45 2.56 -1.13 15.24 5.34 -2.54 -4.65 9.97 6.85 29.17 31.35

070006 嘉实服务 2004-4-1 4.4750 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -1.98 -0.11 4.90 1.48 14.05 2.61 2.83 1.33 5.23 -0.14 24.14 17.95

070018 嘉实回报 2009-8-18 0.9250 ★ ★ ★       -2.27 -2.53 2.44 2.20 8.20 7.44 0.11 -0.39 -1.38 -4.66 7.56 4.80

070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.8610 ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★ ★★ -4.39 -3.21 3.99 1.72 10.74 0.59 -0.58 -1.64 0.68 -10.59 16.31 19.64

070002 嘉实增长 2003-7-9 5.4080 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ -3.67 1.48 4.08 -2.20 7.77 -14.34 0.26 -0.55 5.55 5.16 17.76 -6.07

070010 嘉实主题 2006-7-21 1.1240 ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ -1.71 -0.32 2.84 0.22 7.23 -1.79 1.08 -0.12 2.32 -4.98 -5.63 -2.59

530005 建信优化 2007-3-1 0.8869 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -3.14 -1.47 3.27 1.60 10.56 4.40 0.03 0.05 2.61 -2.47 18.57 18.60

519690 交银稳健 2006-6-14 1.1696 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -5.62 -4.24 3.47 2.76 6.42 -0.97 -2.35 -1.67 15.29 9.11 -1.00 -0.84

210002 金鹰红利 2008-12-4 1.0532 ★★ ★★★ ★★       -1.17 -0.62 1.70 0.68 16.42 11.05 0.51 0.05 -2.56 -2.88 26.74 29.19

162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.8348 ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★★ -1.48 1.11 2.15 -1.75 7.50 -4.82 0.64 -0.57 0.47 -1.88 18.68 7.54

210001 金鹰优选 2003-6-16 0.6756 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -1.02 0.22 2.82 0.54 13.25 6.21 1.76 0.76 3.45 -5.20 19.17 21.83

260103 景顺平衡 2003-10-24 0.6800 ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ -10.22 -9.13 1.69 0.71 14.99 11.05 -8.70 -8.59 5.66 0.22 12.14 13.91

690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.9470 ★★ ★★★ ★★       -9.21 -8.42 5.57 3.84 17.06 11.15 -4.15 -5.08 2.74 -3.62 5.22 5.77

202101 南方宝元 2002-9-20 1.2822 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -2.42 -1.35 0.95 0.47 4.00 3.03 -1.49 -0.89 8.59 5.48 7.42 7.40

160105 南方积配 2004-10-14 1.0204 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ -3.18 -1.92 3.33 0.17 8.65 0.19 0.05 -1.81 1.90 -1.49 8.12 9.40

660003 农银平衡 2009-4-8 1.1948 ★★★ ★★★ ★★★       -6.74 -5.83 3.40 2.16 11.16 5.71 -3.57 -3.89 2.49 -3.98 25.27 25.68

320006 诺安灵活 2008-5-20 1.0410 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.10 0.70 1.86 0.13 8.83 2.92 1.76 0.83 7.10 0.74 7.88 8.42

320001 诺安平衡 2004-5-21 0.6770 ★★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ -1.97 -0.54 3.08 0.18 12.23 2.90 1.04 -0.38 4.56 -0.67 7.04 1.25

571002 诺德主题 2008-11-5 1.2315 ★★★ ★★★★ ★★★       0.28 1.08 5.15 3.42 8.30 2.39 5.45 4.52 -1.80 -8.16 10.19 10.74

160605 鹏华５０ 2004-5-12 1.3570 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -0.30 1.23 1.80 -0.96 4.37 -4.56 1.50 0.31 13.41 5.27 10.69 13.43

206001 鹏华成长 2002-5-24 0.9589 ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 0.58 2.44 3.73 0.31 10.09 -1.35 4.33 2.84 3.07 -2.31 10.12 3.93

160610 鹏华动力 2007-1-9 1.0960 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -6.26 -5.10 1.67 0.07 13.30 6.87 -4.70 -5.11 9.28 2.48 5.79 7.75

519113 浦银生活 2009-6-4 1.0640 ★★★ ★★★ ★★★★       -8.87 -7.49 -0.47 -2.58 30.62 22.70 -9.29 -10.00 8.80 3.43 21.18 15.99

373020 上投双核 2008-5-21 1.3455 ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -6.47 -5.84 3.24 1.76 8.92 3.91 -3.44 -4.27 6.87 0.92 30.34 30.29

373010 上投双息 2006-4-26 1.0009 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -3.29 -2.57 4.21 2.54 15.46 10.19 0.77 -0.15 11.04 11.32 33.61 34.02

375010 上投优势 2004-9-15 1.5483 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ -6.86 -5.35 4.57 2.14 1.79 -6.44 -2.60 -3.48 7.13 1.67 -14.60 -15.76

310358 申万新经济 2006-12-6 0.6859 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ -4.26 -3.01 5.72 3.54 15.71 8.13 1.21 0.31 4.04 -4.15 21.61 25.58

310308 盛利精选 2004-4-9 0.8949 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -1.91 -0.27 6.37 3.82 4.09 -4.03 4.34 3.47 3.04 -3.46 14.94 14.20

162211 泰达品质 2009-4-9 1.2740 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       -7.49 -6.70 4.26 2.52 21.86 15.95 -3.56 -4.48 0.80 -5.56 25.64 26.18

162207 泰达效率 2006-5-12 0.9450 ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ -5.10 -3.59 4.26 2.83 14.62 8.36 -1.06 -0.95 9.59 4.19 23.26 23.49

162205 泰达预算 2005-4-5 1.0662 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -7.60 -7.21 2.86 2.59 11.75 9.86 -4.96 -4.84 9.74 4.68 23.82 23.46

290002 泰信先行 2004-6-28 0.6127 ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ -6.43 -4.42 4.99 2.98 17.33 10.22 -1.76 -1.72 -0.34 -4.88 28.75 29.31

290005 泰信优势 2008-6-25 1.1630 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -7.32 -6.24 5.63 4.73 24.40 19.66 -2.10 -1.92 -0.12 -6.37 40.29 41.95

420001 天弘精选 2005-10-8 0.4952 ★ ★★ ★ ★ ★★★★ ★ -9.10 -8.29 5.05 3.16 6.36 1.21 -4.51 -5.57 -11.29 -19.18 3.64 4.57

350001 天治财富 2004-6-29 0.8099 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -0.47 0.37 2.30 1.47 11.23 6.69 1.82 1.84 5.99 0.20 20.41 19.15

350007 天治精选 2009-7-15 1.0000 ★★ ★★★ ★★       -8.46 -7.38 0.40 -0.50 13.10 8.36 -8.09 -7.90 3.50 -2.75 5.60 7.26

350002 天治品质 2005-1-12 0.8436 ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -7.90 -6.67 0.93 -1.08 14.80 7.15 -7.04 -7.80 3.33 -3.14 7.16 6.99

519066 添富蓝筹 2008-7-8 1.2900 ★★★ ★★ ★★★       -2.37 -1.58 1.10 -0.64 7.40 1.48 -1.30 -2.23 3.93 -2.43 16.81 17.36

519008 添富优势 2005-8-25 2.5701 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -5.87 -4.91 3.35 1.36 13.42 6.61 -2.72 -3.73 12.51 5.79 17.67 18.85

519181 万家和谐 2006-11-30 0.5861 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★ -4.93 -3.80 4.40 3.01 11.79 5.93 -0.75 -0.99 -0.43 -6.90 21.42 23.31

519183 万家灵活 2008-6-27 1.0356 ★★★ ★★★ ★★★★       -10.68 -9.89 4.87 3.14 19.60 13.69 -6.33 -7.26 2.90 -3.46 18.68 19.22

519087 新华分红 2005-9-16 0.9010 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 2.31 3.44 4.01 2.44 13.64 7.04 6.41 6.00 11.53 5.09 12.61 11.99

519091 新华资源 2009-7-13 1.1410 ★★★★★ ★★ ★★★★★       1.36 2.15 2.06 0.32 10.19 4.28 3.45 2.52 6.38 0.02 17.99 18.54

550001 信诚四季 2006-4-29 0.8298 ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ -3.69 -2.15 2.86 0.30 10.28 1.10 -0.93 -1.92 -2.13 -6.69 16.79 12.19

340001 兴全可转债 2004-5-11 1.1443 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -0.45 0.20 1.55 2.21 5.17 2.03 1.09 2.40 1.70 -2.41 11.69 10.62

163402 兴全趋势 2005-11-3 0.9145 ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -2.56 -1.66 2.26 0.89 8.95 3.36 -0.36 -0.81 5.47 -0.14 6.60 5.81

340008 兴全有机 2009-3-25 1.3577 ★★★ ★★★ ★★★★       -10.38 -9.48 8.46 7.09 23.19 17.59 -2.80 -3.25 1.38 -4.23 25.10 24.31

110012 易方达科汇 2008-10-9 1.3340 ★★★ ★★★ ★★★★       -3.46 -3.88 1.83 1.16 11.50 8.51 -1.69 -2.78 5.20 -3.96 24.44 29.09

110002 易基策略 2003-12-9 3.7300 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.11 -2.02 1.30 -1.51 13.29 5.76 -1.84 -3.54 5.34 1.88 19.48 20.25

110010 易基成长 2007-4-2 1.2942 ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -4.22 -3.26 3.58 1.59 13.99 7.18 -0.79 -1.80 0.95 -5.77 15.79 16.97

110005 易基积极 2004-9-9 0.8387 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -3.58 -2.05 2.63 -1.06 8.75 -1.15 -1.04 -3.15 2.87 -0.26 16.53 18.70

110001 易基平稳 2002-8-23 1.3780 ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ -6.79 -5.27 3.45 -0.24 16.46 6.57 -3.57 -5.68 1.19 -1.93 16.84 19.02

560003 益民创新 2007-7-11 0.8222 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ -3.72 -2.47 2.43 0.70 9.09 2.25 -1.38 -1.84 -10.62 -17.55 21.63 23.93

560002 益民红利 2006-11-21 0.4490 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ -6.33 -5.17 2.58 1.26 11.00 5.20 -3.92 -4.06 -14.25 -20.86 12.67 14.63

151002 银河收益 2003-8-4 1.1133 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.19 0.39 -1.06 -0.99 0.15 -1.38 -1.24 -0.60 6.93 3.63 -0.12 -0.57

151001 银河稳健 2003-8-4 1.1213 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -4.11 -2.95 3.26 0.58 14.60 7.06 -0.99 -2.48 3.71 0.27 23.80 24.72

150103 银河银泰 2004-3-30 1.2275 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -2.27 -1.53 3.08 1.96 17.31 13.13 0.75 0.37 3.83 -0.02 27.29 26.67

180018 银华和谐 2009-4-27 1.2640 ★★★★★ ★★ ★★★★       -0.25 0.92 4.20 3.09 13.01 8.61 3.95 4.01 7.44 1.66 25.02 27.00

180001 银华优势 2002-11-13 1.1480 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -1.30 -0.06 0.38 -1.62 10.46 2.85 -0.93 -1.66 7.32 0.96 9.55 9.44

217009 招商核心 2007-3-30 0.8605 ★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ -4.20 -3.22 7.75 6.07 10.12 3.74 3.23 2.54 3.22 -3.30 7.24 8.31

217002 招商平衡 2003-4-28 1.1227 ★★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ 0.74 1.53 1.46 0.14 6.41 2.10 2.21 1.69 4.51 -2.44 10.71 11.32

217005 招商先锋 2004-6-1 0.6237 ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ -1.75 -0.65 0.99 -1.04 9.57 3.56 -0.78 -1.68 6.57 -1.99 2.85 4.74

398001 中海成长 2004-9-28 0.5494 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -2.11 -1.06 2.81 0.69 8.68 1.42 0.64 -0.41 1.65 7.88 13.19 14.70

398011 中海分红 2005-6-16 0.8130 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ -4.15 -3.36 4.71 3.91 8.26 3.38 0.37 0.35 4.55 -1.73 11.65 15.74

398031 中海蓝筹 2008-12-3 1.2133 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -7.87 -6.77 6.86 5.61 18.88 14.16 -1.55 -1.68 7.98 1.87 39.28 41.62

398021 中海能源 2007-3-13 0.6106 ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ -4.37 -3.50 2.30 0.43 9.47 3.11 -2.18 -3.15 -2.63 -9.18 4.55 5.41

166002 中欧蓝筹 2008-7-25 1.0960 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -3.13 -2.34 5.73 3.99 12.12 6.19 2.42 1.48 11.00 4.64 17.77 18.30

163809 中银蓝筹 2010-2-11 1.0500 ★★★★ ★★★ ★★★★       -6.61 -5.81 3.14 1.41 9.22 3.31 -3.67 -4.60 12.06 5.70 13.02 13.57

163804 中银收益 2006-10-11 1.2289 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -6.92 -6.88 4.34 1.89 18.49 10.60 -2.88 -5.30 16.02 15.98 31.74 30.01

163807 中银优选 2009-4-3 1.1469 ★★★★ ★★★ ★★★★       -5.08 -4.09 3.07 1.39 12.97 6.59 -2.16 -2.84 5.22 -1.29 19.00 20.07

163801 中银中国 2005-1-4 1.4794 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -7.97 -6.77 5.85 3.78 14.21 6.53 -2.58 -3.44 11.47 5.00 24.48 24.21

590003 中邮优势 2009-10-28 1.0400 ★★★★ ★★ ★★★★       -6.05 -5.26 8.11 6.38 13.40 7.49 1.56 0.64 -3.37 -9.73 29.68 30.22

债券型                                          

610003 澳银稳定A 2009-4-8 1.1520 ★★★ ★★★ ★★★       0.09 0.93 -1.79 -0.86 0.17 2.00 -1.71 0.06 9.39 6.88 -0.09 1.41

610103 澳银稳定B 2009-4-8 1.1280 ★★★ ★★★ ★★★       0.09 0.94 -1.91 -0.99 0.09 1.92 -1.83 -0.06 8.93 6.42 -0.53 0.97

213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.0997 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.04 0.25 -1.19 -0.55 0.76 0.38 -1.23 -0.30 6.05 2.03 3.23 1.17

213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.0762 ★★★ ★★★ ★★★       -0.07 0.21 -1.23 -0.58 0.66 0.28 -1.30 -0.37 5.70 1.67 2.85 0.79

050106 博时稳定A 2007-9-6 1.0210 ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★ ★ -1.98 -1.70 -1.64 -0.99 5.90 5.52 -3.59 -2.66 7.99 3.96 0.35 -1.70

050006 博时稳定B 2005-8-24 1.0080 ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★ ★ -2.10 -1.82 -1.66 -1.01 5.86 5.48 -3.72 -2.80 7.59 3.57 0.03 -2.03

050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.0860 ★★★ ★★★ ★★★★       3.31 4.22 -3.21 -2.66 1.59 2.29 0.00 1.45 10.43 7.24 1.59 3.08

050111 博时信用C 2009-6-10 1.0680 ★★★ ★★★ ★★★★       3.18 4.08 -3.17 -2.62 1.62 2.31 -0.09 1.35 10.01 6.82 1.23 2.72

200009 长城债券 2008-8-27 1.1350 ★★ ★★★ ★★       -1.39 -0.54 -0.26 0.66 3.04 4.87 -1.65 0.12 7.13 4.62 2.07 3.57

080003 长盛积极 2008-10-8 1.0601 ★ ★★★★ ★       -0.56 0.17 -1.60 -0.63 0.27 0.32 -2.15 -0.46 -0.52 -4.62 -0.01 0.85

519989 长信利丰 2008-12-29 1.0640 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       -1.82 -1.02 -1.30 -0.42 4.67 4.50 -3.10 -1.42 12.77 8.83 7.64 7.97

090008 大成强债 2008-8-6 0.9443 ★ ★★★ ★       0.04 0.63 -1.90 -1.00 -0.75 0.27 -1.86 -0.38 0.36 -3.25 -1.74 -1.53

092002 大成债C 2006-4-24 1.0276 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.27 0.58 -0.93 0.00 -0.40 1.43 -1.19 0.58 4.47 1.97 2.29 3.79

090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0327 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -0.25 0.60 -0.89 0.03 -0.31 1.52 -1.14 0.63 4.86 2.35 2.61 4.11

233005 大摩强债 2009-12-29 1.2222 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -0.51 0.07 -0.32 0.58 4.69 5.71 -0.83 0.65 9.05 5.44 6.05 6.25

253020 德盛增利A 2009-3-11 1.0390 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.47 -0.19 -1.98 -1.33 0.38 -0.01 -2.44 -1.51 9.81 4.64 1.13 -0.93

253021 德盛增利B 2009-3-11 1.0370 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.47 -0.19 -2.08 -1.43 0.33 -0.06 -2.54 -1.61 9.52 4.36 0.89 -1.17

400009 东方稳健 2008-12-10 0.9960 ★ ★★★ ★       -1.73 -0.88 -2.73 -1.81 -2.16 -0.33 -4.41 -2.65 2.80 0.29 -6.48 -4.98

582001 东吴优信A 2008-11-5 1.0277 ★ ★★ ★       -0.83 -0.55 -2.31 -1.66 -0.74 -1.12 -3.12 -2.19 7.81 3.79 -0.45 -2.50

582201 东吴优信C 2009-6-15 1.0106 ★ ★★ ★       -0.87 -0.59 -2.34 -1.69 -0.83 -1.21 -3.19 -2.26 7.45 3.43 -0.83 -2.89

100018 富国天利 2003-12-2 1.1583 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -0.39 0.46 -2.43 -1.51 0.43 2.26 -2.81 -1.04 9.74 7.23 -0.79 0.70

100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.0770 ★★★ ★★★ ★★★       0.09 0.76 -0.74 -0.21 1.31 1.27 -0.65 0.54 5.45 1.27 4.97 5.29

100037 富国优化C 2009-6-10 1.0570 ★★ ★★★ ★★★       0.09 0.76 -0.75 -0.23 1.24 1.20 -0.66 0.53 4.99 0.81 4.65 4.98

485105 工银强债A 2007-5-11 1.0249 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -0.39 0.18 -2.06 -1.17 0.27 1.30 -2.44 -0.99 7.82 3.78 2.75 3.23

485005 工银强债B 2007-5-11 1.0238 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -0.42 0.15 -2.10 -1.21 0.17 1.20 -2.51 -1.06 7.39 3.36 2.36 2.85

485107 工银添利A 2008-4-14 1.0513 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.32 0.09 -3.41 -2.18 -1.08 -0.27 -3.72 -2.08 9.80 3.05 0.06 -4.34

485007 工银添利B 2008-4-14 1.0425 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -0.36 0.05 -3.44 -2.21 -1.18 -0.37 -3.78 -2.15 9.37 2.63 -0.33 -4.73

360008 光大增利A 2008-10-29 0.9410 ★★ ★★ ★★★       -2.39 -2.11 -4.08 -3.43 -1.66 -2.05 -6.37 -5.44 7.61 3.59 -5.56 -7.61

360009 光大增利C 2008-10-29 0.9360 ★★ ★★★ ★★       -2.30 -2.02 -4.10 -3.45 -1.77 -2.15 -6.31 -5.38 7.20 3.18 -5.78 -7.83

270009 广发强债 2008-3-27 1.0560 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ -1.47 -0.81 -1.58 -0.20 -2.85 -1.73 -3.03 -0.99 2.67 -0.85 -3.40 -2.60

450005 国富债券A 2008-10-24 1.1014 ★★★★ ★★★★ ★★★★       0.07 1.11 -0.66 0.55 -0.32 2.35 -0.59 1.65 8.59 9.26 0.78 5.18

450006 国富债券C 2008-12-18 1.0892 ★★★★ ★★★★ ★★★       0.05 1.08 -0.67 0.53 -0.40 2.28 -0.63 1.60 8.33 8.99 0.51 4.91

020019 国泰双利A 2009-3-11 1.0690 ★★★ ★★★★ ★★★       -0.37 0.34 -0.83 0.29 -0.28 0.03 -1.20 0.63 7.74 3.72 3.19 4.44

020020 国泰双利C 2009-3-11 1.0600 ★★★ ★★★★ ★★★       -0.37 0.34 -0.93 0.19 -0.46 -0.15 -1.30 0.53 7.45 3.43 2.61 3.87

020002 国泰债券A 2003-12-5 1.0430 ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ 0.00 0.28 -0.95 -0.30 0.38 0.00 -0.95 -0.02 9.33 5.31 2.80 0.74

020012 国泰债券C 2008-6-5 1.0400 ★★ ★★★★ ★★★       -0.10 0.19 -0.86 -0.21 0.38 0.00 -0.95 -0.02 9.38 5.36 2.59 0.53

121009 国投稳定 2008-1-11 1.0555 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -0.77 -0.48 -1.96 -1.31 -0.59 -0.97 -2.71 -1.78 7.86 3.83 0.31 -1.75

519024 海富债券A 2009-3-18 1.0880 ★★ ★★★ ★       0.00 0.66 -2.25 -0.86 -0.18 0.95 -2.25 -0.21 8.96 5.44 0.55 1.35

519023 海富债券C 2008-10-24 1.0770 ★★ ★★★ ★       0.00 0.66 -2.27 -0.88 -0.27 0.85 -2.27 -0.23 8.70 5.18 0.28 1.08

040012 华安强债A 2009-4-13 1.0310 ★★★ ★★★★★ ★★★       -2.43 -1.80 -0.67 -0.03 0.94 0.98 -3.08 -1.82 8.02 3.91 0.96 1.53

040013 华安强债B 2009-4-13 1.0100 ★★ ★★★★★ ★★       -2.47 -1.85 -0.69 -0.05 0.86 0.90 -3.15 -1.88 7.61 3.50 0.59 1.16

040009 华安收益A 2008-4-30 1.0414 ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ -1.80 -0.95 -1.42 -0.49 0.28 2.11 -3.20 -1.43 6.53 4.02 -0.62 0.88

040010 华安收益B 2008-4-30 1.0263 ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ -1.84 -0.99 -1.45 -0.52 0.18 2.01 -3.26 -1.49 6.08 3.57 -0.97 0.52

240012 华宝债券A 2009-2-17 1.1136 ★★★ ★★★★ ★★★       -0.52 0.33 -0.64 0.28 3.48 5.31 -1.16 0.61 7.73 5.23 3.97 5.47

240013 华宝债券B 2009-2-17 1.0924 ★★ ★★★★★ ★★★       -0.56 0.29 -0.66 0.26 3.37 5.21 -1.22 0.55 7.32 2.67 3.58 5.08

410004 华富收益增强A 2008-5-28 1.1977 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.54 -0.26 -0.38 0.27 3.35 2.97 -0.92 0.01 7.45 3.42 10.76 8.71

410005 华富收益增强B 2008-5-28 1.2004 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.58 -0.30 -0.41 0.24 3.24 2.86 -0.98 -0.05 7.01 2.99 10.36 8.31

630003 华商债券A 2009-1-23 1.1020 ★★★★ ★★★ ★★★★★       -0.74 -0.46 2.32 2.97 2.46 2.07 1.57 2.49 8.73 4.70 8.65 6.60

630103 华商债券B 2009-1-23 1.0960 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.74 -0.46 2.24 2.89 2.27 1.89 1.48 2.41 8.23 4.20 8.24 6.18

519519 华泰增利A 2006-4-13 1.0588 ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★ -0.51 -0.33 -1.59 -1.12 -0.64 -1.10 -2.09 -1.44 2.39 -1.48 1.69 -0.51

460003 华泰增利B 2007-12-3 1.0389 ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ -0.54 -0.36 -1.62 -1.15 -0.72 -1.18 -2.15 -1.50 2.09 -1.79 1.42 -0.78

001011 华夏希望A 2008-3-10 1.0470 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.66 -0.38 -1.04 -0.39 0.28 -0.11 -1.69 -0.76 7.55 3.52 1.56 -0.50

001013 华夏希望C 2008-3-10 1.0370 ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.66 -0.38 -1.05 -0.40 0.18 -0.20 -1.71 -0.78 7.23 3.20 1.28 -0.78

001001 华夏债券A/B 2002-10-23 1.0210 ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -0.20 0.24 -1.35 -0.59 -0.47 -0.50 -1.55 -0.35 7.81 4.68 2.09 1.46

001003 华夏债券C类 2006-4-3 1.0210 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ -0.29 0.15 -1.35 -0.59 -0.47 -0.51 -1.64 -0.44 7.54 4.42 1.83 1.20

540005 汇丰增利A 2008-12-3 1.0068 ★★★ ★★ ★★★★       -0.03 0.25 -0.29 0.36 1.29 0.90 -0.32 0.61 6.15 2.12 1.31 -0.75

620003 惠理丰利债券 2009-3-23 0.9440 ★ ★★★ ★       -0.92 -0.64 -2.48 -1.83 0.31 -0.08 -3.38 -2.45 3.55 -0.48 1.07 -0.99

070015 嘉实多元Ａ 2008-9-10 1.0720 ★★★★ ★★ ★★       -0.46 0.39 -1.02 -0.09 -0.09 1.74 -1.47 0.30 2.42 -0.09 2.63 4.12

070016 嘉实多元Ｂ 2008-9-10 1.0650 ★★★★ ★★ ★★       -0.37 0.48 -1.02 -0.10 -0.18 1.65 -1.39 0.38 2.17 -0.34 2.37 3.87

070005 嘉实债券 2003-7-9 1.3790 ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ -0.50 0.35 -0.79 0.14 -0.64 1.19 -1.29 0.48 6.06 3.55 0.84 2.33

530009 建信收益A 2009-6-2 1.0380 ★ ★★★★ ★★       -0.66 -0.12 -1.05 0.07 0.00 1.81 -1.70 -0.05 5.69 1.57 0.58 1.58

531009 建信收益C 2009-6-2 1.0200 ★ ★★★★ ★       -0.67 -0.13 -1.07 0.05 -0.10 1.71 -1.73 -0.08 5.48 1.37 0.20 1.19

530008 建信稳定增利 2008-6-25 1.1780 ★★★★★ ★★★★ ★★★★       -0.25 0.60 -1.42 -0.50 0.34 2.17 -1.67 0.10 5.83 3.33 2.43 3.93

519680 交银增利A/B 2008-3-31 0.9919 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ -0.97 -0.60 -1.18 0.10 0.64 1.04 -2.13 -0.50 10.74 3.33 2.64 0.89

519682 交银增利C 2008-3-31 0.9871 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ -1.00 -0.64 -1.22 0.05 0.52 0.93 -2.21 -0.58 10.25 2.83 2.22 0.47

690002 民生强债A 2009-7-21 1.1160 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -2.69 -2.11 -0.36 0.54 3.32 4.34 -3.04 -1.56 13.74 10.14 1.67 1.87

690202 民生强债C 2009-7-21 1.0950 ★★★★ ★★★ ★★★★       -2.74 -2.16 -0.36 0.53 3.29 4.31 -3.10 -1.62 13.20 9.59 1.33 1.53

202103 南方多利A 2009-9-23 1.0458 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -0.96 0.08 -1.32 -0.12 1.06 3.73 -2.27 -0.04 11.40 12.07 2.08 6.49

202102 南方多利C 2006-3-27 1.0412 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -0.98 0.06 -1.36 -0.15 0.98 3.65 -2.32 -0.09 11.07 11.74 1.81 6.21

660002 农银增利A 2008-12-23 1.1003 ★★ ★★★ ★★       0.11 0.83 -2.03 -0.99 -0.11 1.59 -1.93 -0.17 8.15 4.67 2.28 3.33

320004 诺安优化 2006-7-17 1.0671 ★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 0.10 0.38 -1.52 -0.87 -0.41 -0.80 -1.42 -0.49 7.71 3.68 -0.42 -2.48

320008 诺安增利A 2009-5-27 1.1320 ★★★ ★★ ★★       -0.35 -0.07 -0.26 0.38 3.08 2.69 -0.61 0.31 3.74 -0.29 4.52 2.47

320009 诺安增利B 2009-9-1 1.1060 ★★ ★★★ ★★       -0.27 0.01 -0.36 0.29 2.87 2.48 -0.63 0.30 3.20 -0.83 3.95 1.89

573003 诺德债券 2009-3-4 1.0000 ★ ★★★★★ ★       0.00 1.07 -0.50 0.31 -0.30 1.17 -0.50 1.37 3.84 3.53 0.00 4.11

160612 鹏华丰收 2008-5-28 1.0290 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -1.23 -0.38 -1.63 -0.70 -1.40 0.39 -2.83 -1.06 6.10 3.59 -0.29 -0.80

206003 鹏华信用A 2010-5-31 1.0780 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.45 0.40 -2.18 -1.25 -0.54 1.29 -2.62 -0.85 9.21 6.70 0.38 1.87

206004 鹏华信用B 2010-5-31 1.0650 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.46 0.39 -2.20 -1.28 -0.55 1.29 -2.65 -0.88 9.07 6.56 0.01 1.51

160602 鹏华债券A 2003-7-12 1.1060 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -0.80 -0.67 -1.51 -1.19 -0.70 -1.11 -2.30 -1.85 5.61 2.62 0.18 -1.49

160608 鹏华债券B 2006-5-15 1.0750 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ -0.82 -0.69 -1.56 -1.24 -0.90 -1.31 -2.36 -1.92 5.21 2.22 -0.28 -1.95

519111 浦银收益A 2008-12-30 1.1860 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -1.98 -1.69 -0.42 0.23 1.50 1.12 -2.39 -1.46 9.42 5.40 6.37 4.31

519112 浦银收益C 2009-9-22 1.1670 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -2.01 -1.72 -0.43 0.22 1.44 1.06 -2.42 -1.50 9.01 4.98 5.99 3.94

371020 上投纯债A 2009-6-24 1.0910 ★★ ★★★★★ ★★       -0.27 0.58 -0.73 0.20 0.73 2.56 -1.00 0.77 2.81 0.30 2.73 4.23

371120 上投纯债B 2009-6-24 1.0700 ★ ★★★★★ ★       -0.28 0.57 -0.83 0.09 0.65 2.48 -1.11 0.66 2.35 -0.16 2.29 3.79

162210 泰达集利A 2008-9-26 1.0150 ★★ ★★★★ ★★       -0.56 -0.60 -1.80 -2.09 -0.18 -1.43 -2.35 -2.69 7.71 3.83 0.80 -0.97

162299 泰达集利C 2008-9-26 0.9941 ★ ★★★★ ★★       -0.59 -0.63 -1.85 -2.14 -0.28 -1.53 -2.42 -2.76 7.24 3.36 0.35 -1.42

290007 泰信增收A 2009-7-29 1.0328 ★★★ ★★ ★★★       -0.15 -0.27 -2.27 -2.04 0.62 -0.03 -2.42 -2.31 9.52 2.86 1.89 -2.15

291007 泰信增收C 2009-7-29 1.0262 ★★★ ★★ ★★★       -0.17 -0.29 -2.30 -2.07 0.53 -0.12 -2.47 -2.36 9.12 2.47 1.60 -2.44

290003 泰信债券 2006-6-15 1.0488 ★★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ -0.24 -0.40 -1.04 -1.18 0.77 0.37 -1.28 -1.58 7.96 4.62 1.67 -0.75

420002 天弘永利A 2008-4-18 0.9976 ★★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ 0.05 0.33 -0.62 0.03 0.48 0.10 -0.57 0.36 7.38 3.36 2.48 0.42

420102 天弘永利B 2008-4-18 0.9988 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 0.09 0.37 -0.59 0.06 0.60 0.22 -0.50 0.43 7.89 3.86 2.88 0.82

350006 天治稳健 2008-11-5 1.2127 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -0.91 -0.25 0.19 1.57 3.79 4.91 -0.72 1.32 16.18 12.66 14.40 15.20

519078 添富增收A 2008-3-6 1.0670 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -0.37 0.48 -1.11 -0.19 1.12 2.95 -1.48 0.29 7.00 4.49 2.11 3.60

470078 添富增收C 2009-9-15 1.0540 ★★★ ★★★★ ★★★       -0.47 0.38 -1.03 -0.11 1.13 2.97 -1.50 0.27 6.75 4.24 1.84 3.33

310378 添益宝A 2008-12-4 1.1150 ★ ★★★★★ ★★       -0.44 0.60 -0.89 0.32 1.35 4.02 -1.33 0.91 7.56 8.23 3.05 7.45

310379 添益宝B 2008-12-4 1.1020 ★ ★★★★★ ★★       -0.45 0.59 -0.99 0.22 1.36 4.04 -1.43 0.80 7.19 7.86 2.70 7.10

519186 万家稳增A 2009-8-12 1.0063 ★★★★ ★★★ ★★★★       -0.06 0.79 0.01 0.94 -1.46 0.37 -0.05 1.71 8.33 5.23 2.05 2.42

519187 万家稳增C 2009-8-12 1.0085 ★★★ ★★★ ★★★★       -0.09 0.76 -0.02 0.90 -1.56 0.27 -0.11 1.65 7.90 4.81 1.73 2.11

161902 万家债券 2007-9-29 0.9744 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.35 0.32 -0.57 0.81 1.06 2.18 -0.92 1.12 9.49 5.97 2.54 3.33

550006 信诚经典A 2009-3-11 1.0100 ★★★ ★ ★★★       -0.38 -0.13 -2.42 -1.84 -0.67 -1.02 -2.79 -1.96 8.67 5.01 0.59 -1.30

550007 信诚经典B 2009-3-11 1.0030 ★★ ★ ★★       -0.39 -0.14 -2.43 -1.85 -0.77 -1.12 -2.81 -1.98 8.14 4.48 0.20 -1.69

550004 信诚三得益A 2008-9-27 0.9990 ★ ★★ ★       -0.10 0.08 -1.67 -1.20 0.10 -0.36 -1.77 -1.12 3.73 -0.15 1.28 -0.92

550005 信诚三得益B 2008-9-27 0.9840 ★ ★★ ★       -0.10 0.07 -1.80 -1.33 0.10 -0.36 -1.89 -1.25 3.34 -0.54 0.89 -1.31

340009 兴全磐稳 2009-7-23 1.0055 ★ ★★ ★       -0.12 0.15 -2.31 -1.70 0.38 0.01 -2.43 -1.55 4.71 0.85 -0.55 -2.54

110017 易基回报A 2008-3-19 1.1460 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.60 0.44 -1.21 0.00 0.60 3.28 -1.80 0.43 9.74 10.41 2.72 7.12

110018 易基回报B 2008-3-19 1.1260 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ -0.61 0.43 -1.31 -0.11 0.44 3.12 -1.92 0.32 9.25 9.92 2.30 6.71

110007 易基收益A 2005-9-19 1.1106 ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ -0.69 0.34 -1.66 -0.46 0.57 3.25 -2.35 -0.11 13.64 14.31 1.29 5.70

110008 易基收益B 2005-9-19 1.1228 ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -0.67 0.37 -1.67 -0.47 0.70 3.38 -2.33 -0.10 13.93 14.60 1.68 6.09

560005 益民多利 2008-5-21 0.9472 ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★ -2.31 -1.82 -1.44 -1.52 1.26 -0.97 -3.71 -3.30 1.76 -3.11 -5.36 -6.57

519667 银河银信A 2008-5-23 0.9881 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ -0.28 0.20 -1.91 -0.84 0.86 1.61 -2.18 -0.64 7.29 3.41 1.93 2.10

519666 银河银信B 2007-3-14 0.9861 ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -0.32 0.16 -1.94 -0.88 0.77 1.52 -2.25 -0.72 6.87 2.99 1.56 1.73

180015 银华强债 2008-12-3 1.0850 ★★★★ ★★ ★★★       -1.26 -0.41 -1.36 -0.44 0.09 1.92 -2.60 -0.84 4.08 1.57 2.10 3.60

217008 招商安本 2006-7-11 1.0997 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ -1.15 -1.52 -1.67 -2.02 1.34 0.23 -2.80 -3.53 5.25 0.38 5.47 1.37

217011 招商安心 2008-10-22 1.0960 ★★★★★ ★ ★★★★       -1.32 -1.04 -2.49 -1.84 0.18 -0.21 -3.78 -2.85 7.99 3.97 1.39 -0.67

217003 招商债券A 2003-4-28 1.0865 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★ -0.78 -0.65 -1.46 -1.12 -0.51 -0.93 -2.23 -1.76 4.53 1.41 1.04 -0.69

217203 招商债券B 2006-4-12 1.1103 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ -0.82 -0.68 -1.48 -1.14 -0.60 -1.03 -2.29 -1.81 4.10 0.99 0.63 -1.10

395001 中海稳健 2008-4-10 1.0500 ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ -0.47 0.38 -0.85 0.08 1.24 3.07 -1.32 0.45 5.82 3.31 3.16 4.66

166003 中欧稳A 2009-4-24 1.0733 ★★★ ★★ ★★★       -0.28 0.01 -0.86 -0.21 -0.37 -0.75 -1.13 -0.21 6.90 1.42 1.92 -3.12

166004 中欧稳C 2009-4-24 1.0643 ★★ ★★ ★★       -0.32 -0.03 -0.89 -0.25 -0.47 -0.86 -1.21 -0.28 6.46 2.07 1.49 -3.55

288102 中信双利 2006-7-20 1.0050 ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -0.02 0.15 -0.93 -0.46 -1.37 -1.83 -0.95 -0.30 6.97 3.10 -0.23 -2.43

163806 中银增利 2008-11-13 1.0840 ★★★★ ★★★★ ★★★★       -1.33 -0.49 -2.25 -1.33 0.09 1.92 -3.56 -1.79 7.37 4.86 -0.91 0.58