证券时报多媒体数字报

  重要提示

  １、鑫元货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【２０１３】１５６２号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  ２、本基金类别为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。本基金根据投资人认（申）购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设Ａ类和Ｂ类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和７日年化收益率。

  Ａ类基金份额的基金代码为０００４８３，Ｂ类基金份额的基金代码为０００４８４。

  ３、本基金的管理人为鑫元基金管理有限公司（以下使用全称或其简称“本公司”），托管人为中国工商银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国工商银行”），注册登记机构为本公司。

  ４、本基金自２０１３年１２月１６日起至２０１３年１２月２５日发售，基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

  ５、基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者。

  ６、本基金将通过基金管理人直销中心和各基金销售机构办理基金销售业务的营业场所办理认购业务。各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

  ７、除法律法规另有规定外，一个投资人只能开立和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  ８、投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

  ９、本基金不设首次募集规模上限。

  １０、在基金募集期内，投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上直销首次认购Ａ类基金份额的单笔最低限额为人民币１００元，追加认购单笔最低限额为人民币１００元；首次认购Ｂ类基金份额的单笔最低限额为人民币５，０００，０００元，追加认购单笔最低限额为１，０００元。投资人通过直销中心柜台首次认购Ａ类基金份额的单笔最低限额为人民币１０，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；首次认购Ｂ类基金份额的单笔最低限额为人民币５，０００，０００元，追加认购单笔最低限额为１，０００元。

  本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。投资人在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  １１、销售网点（指销售机构网点和／或本公司直销柜台／或本公司网上交易平台）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原销售网点查询认购基金的份额确认情况。

  １２、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在２０１３年１２月１３日《证券时报》、２０１３年１２月１３日《中国证券报》和２０１３年１２月１３日《上海证券报》上的《鑫元货币市场基金招募说明书》。

  １３、本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｘｙａｍｃ．ｃｏｍ）。投资人亦可通过本公司网站下载基金认购申请表格和了解基金募集相关事宜。

  １４、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

  １５、未开设销售网点的地方的投资人，可拨打本公司的客户服务电话４００－６０６－６１８８（免长途话费）或０２１－６８６１９６００咨询基金认购事宜。

  １６、风险提示：

  证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买本基金。

  本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、管理风险、流动性风险以及本基金的其他特有风险等。本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

  投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

  一、本次基金份额发售基本情况

  （一）基金名称及代码

  鑫元货币市场基金

  基金代码：Ａ类：０００４８３ Ｂ类：０００４８４

  （二）基金类别

  货币市场基金

  （三）基金份额分类

  本基金根据投资人认（申）购本基金的金额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设Ａ类和Ｂ类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和７日年化收益率。

  （四）基金运作方式

  契约型开放式

  （五）基金存续期限

  不定期

  （六）基金份额发售面值

  每份基金份额发售面值为人民币１．００元

  （七）基金投资目标

  本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。

  （八）募集对象

  个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  （九）销售渠道与销售地点

  １、直销中心

  机构名称：鑫元基金管理有限公司

  地址：上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大厦３１楼

  直销电话：０２１－２０８９２０６６

  直销传真：０２１－２０８９２０８０

  客服电话：４００－６０６－６１８８、０２１－６８６１９６００

  发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询及投诉等。

  网上交易平台地址：ｗｗｗ．ｘｙａｍｃ．ｃｏｍ

  ２、销售机构

  （１）中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

  办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

  法定代表人：姜建清

  客服电话：９５５８８

  网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （２）南京银行股份有限公司

  注册地址：南京市白下区淮海路５０号

  办公地址：南京市中山路２８８号

  法定代表人：林复

  客服电话：９６４００（江苏） ４００８８９６４００（全国）

  网址：ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （３）江苏银行股份有限公司

  注册地址：南京市洪武北路５５号

  办公地址：南京市洪武北路５５号

  法定代表人：夏平

  客服电话：４００８６９６０９８

  网址：ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ

  （４）杭州银行股份有限公司

  注册地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦

  办公地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦

  法定代表人：吴太普

  客户服务电话：０５７１－９６５２３ ４００－８８８８－５０８

  网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （５）东莞农村商业银行股份有限公司

  注册地址：东莞市东城区鸿福东路２号东莞农商银行大厦。

  办公地址：东莞市东城区鸿福东路２号东莞农商银行大厦。

  法定代表人：何沛良

  客服电话：０７６９－９６１１２２

  网址：ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

  （６）广州银行股份有限公司

  注册地址：广州大道北１９５号新达城广场南座

  办公地址：广州大道北１９５号新达城广场南座

  法定代表人：姚建军

  客服电话：４００８３９６６９９

  网址：ｗｗｗ．ｇｚｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （７） 江苏吴江农村商业银行股份有限公司

  注册地址： 江苏省吴江区中山南路１７７７号

  办公地址：江苏省吴江区中山南路１７７７号

  法定代表人：陆玉根

  客服电话：９６０６８（苏州） ４００８６９６０６８（全国）

  网址：ｗｗｗ．ｗｊｒｃｂ．ｃｏｍ

  （８） 申银万国证券股份有限公司

  注册地址：上海市徐汇区长乐路９８９号，世纪商贸广场４５楼

  办公地址：上海市徐汇区长乐路９８９号，世纪商贸广场４５楼

  法定代表人：储晓明

  客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

  网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

  （９）中国银河证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

  法定代表人：陈有安

  客服电话：４００８８８８８８

  网址： ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１０）齐鲁证券有限公司

  注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号

  办公地址：山东省济南市市中区经七路８６号

  法定代表人：李玮

  客服电话：９５５３８

  网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１１）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

  法定代表人：张志刚

  客服电话：４００８００８８９９

  网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

  （１２）中信建投证券股份有限公司

  注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

  办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

  法定代表人：王常青

  客服电话：４００８８８８１０８

  网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１３） 中信万通证券有限责任公司

  注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

  办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

  法定代表人：杨宝林

  客服电话：０５３２－９６５７７

  网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

  （１４） 中信证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

  法定代表人：王东明

  客服电话：９５５５８

  公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

  （１５） 中信证券（浙江）有限责任公司

  注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

  办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

  法定代表人：沈强

  客服电话：９５５４８

  网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《鑫元货币市场基金基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

  （十）基金的最低募集份额总额和金额

  基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币。

  （十一）募集时间安排与基金合同生效

  本基金的募集期限为２０１３年１２月１６日至２０１３年１２月２５日。基金管理人可根据认购的情况，依据法律法规和基金合同规定的规定适当延长或缩短募集期，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

  基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

  若基金募集期限届满，《基金合同》未达到法定生效条件，则《基金合同》不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用及债务，并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后３０日内退还基金认购人。

  二、募集方式与相关规定

  募集期间，投资人可通过本公司的直销中心和各销售机构认购本基金。

  １、本基金份额发售面值为人民币１．００元。

  ２、本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。

  投资者在募集期内可多次认购，已经受理的认购申请不得撤销。

  本基金不收取认购费

  ３、认购份额的计算

  认购份额的计算方法如下：

  认购份额＝（认购金额＋认购金额在募集期内产生的利息）／基金份额面值

  认购份额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例：某投资人投资１０，０００元认购本基金的Ａ类基金份额，假定该笔认购金额产生利息７．２５元。则其认购费用和可得到的基金份额计算如下：

  认购份额＝（认购金额＋认购金额在募集期内产生的利息）／基金份额面值＝（１０，０００＋７．２５）／１．００＝１０，００７．２５份

  即投资人投资１０，０００元认购本基金的Ａ类基金份额，可得到１０，００７．２５份基金份额（含利息折份额部分）

  ４、投资人对基金份额的认购

  （１）认购的时间安排

  投资人可在募集期内前往本基金销售机构的网点办理基金认购手续，具体的业务办理时间详见本公告或各销售机构相关业务办理规则。

  （２）投资人认购应提交的文件和办理手续

  投资人认购应提交的文件和具体的办理手续详见本公告或各销售机构的相关业务办理规则。

  （３）认购的方式和确认

  １）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

  ２）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

  ３）投资人在Ｔ日规定时间内提交的认购申请，通常应在Ｔ＋２日到原认购网点查询认购申请的受理情况。

  ４）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  （４）认购的限制

  在基金募集期内，投资人通过销售机构或本公司网上直销首次认购Ａ类基金份额的单笔最低限额为人民币１００元，追加认购单笔最低限额为人民币１００元；首次认购Ｂ类基金份额的单笔最低限额为人民币５，０００，０００元，追加认购单笔最低限额为１，０００元。投资人通过直销中心柜台首次认购Ａ类基金份额的单笔最低限额为人民币１０，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；首次认购Ｂ类基金份额的单笔最低限额为人民币５，０００，０００元，追加认购单笔最低限额为１，０００元。

  三、直销中心办理开户与认购的程序

  （一）个人投资者

  １、开户及认购的时间：基金募集期限内的周一至周五９：３０～１７：００（法定节假日不受理）。

  ２、开户及认购程序：

  （１）开户需提供的资料：

  ａ、 本人有效身份证件（身份证、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台胞证、外国人永久居留证、其他等）的原件及复印件；

  ｂ、 填妥并签字的业务申请表；

  （下转B14版）