证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安饮食股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该20,000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2013年8月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

  公司于2013年12月11日与中信银行股份有限公司西安分行签订《中信银行理财产品总协议》，使用暂时闲置募集资金20,000万元购买中信银行理财产品。现就有关事项公告如下：

  一、理财产品主要情况

  1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）13187期人民币理财产品

  2、产品编码：B130C0425

  3、产品类型：保本浮动收益型、封闭型

  4、币种：人民币

  5、投资范围：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等投资工具。

  6、购买理财产品金额：人民币20,000万元

  7、预期最高年化收益率：4.6%/年

  8、产品收益起计日：2013 年12月13日

  9、产品到期日：2014年3月14日

  10、期限：91天

  11、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  12、资金来源：暂时闲置募集资金

  13、关联关系说明：公司与中信银行西安分行无关联关系

  二、风险提示

  理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险、不可抗力风险和最不利的投资情形。本理财产品为保本浮动收益理财产品，到期保证100%本金安全，不保证理财收益。在满足一定条件下，投资者可获得最高4.60%的净年化收益。

  三、风险应对措施

  １、董事会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司计划财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、 对公司的影响

  1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为91天，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  2013年8月21日，公司与中信银行股份有限公司西安分行签订理财产品委托投资协议书，使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元，购买期限为90天的"中信理财之惠益计划稳健系列12号56期保本型（公司客户）产品"。2013年11月21日，该理财产品已到期赎回，收回本金20,000万元，获得收益216.9863万元。

  六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

  公司独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2013年8月14日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、备查文件

  公司与中信银行股份有限公司西安分行签订的《中信银行理财产品总协议》。

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十六日