证券时报多媒体数字报

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013-058

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届董事会第十六次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议于2013年12月12日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2013年12月17日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，详情如下：

拟使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。

独立董事认真审核后发表了如下独立意见：公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，购买银行理财产品能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益；同时公司拟购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；购买银行理财产品的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并按购买理财产品的总额度履行相应的审批程序和信息披露义务。

保荐机构对此事项发表了如下专项意见：

威海广泰使用2,600万元闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，该项闲置募集资金使用经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，发行主体招商银行股份有限公司威海分行业也为此理财计划出具了保本说明。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对威海广泰募集资金投资项目实施也不存在影响。本保荐机构同意威海广泰利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并按购买情况履行相应的审批程序和信息披露义务。

具体内容详见2013年12月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2013-059）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2013年12月18日

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013-059

威海广泰空港设备股份有限公司

关于运用部分闲置募集资金

购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于2011年7月27日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159 股，每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山东汇德”）对募集资金到账情况进行审验，并于2011年8月2日出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》验证确认。

二、募集资金项目投资计划及使用情况

1、募集资金项目投资计划

根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下：

注：（1）2011年为项目投资的第一年（2）“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设期为三年，第4年铺底流动资金投入使用（3）上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排，其实际投入时间将按募集资金的实际进展情况作适当调整。

2、闲置募集资金使用情况

募集资金项目建设情况良好，公司对暂时闲置募集资金进行了现金管理，具体情况为：

2013年4月9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，同意将使用总额不超过16,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月；同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富?日增利 款”集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。截至2013年10月12日，公司将用于购买理财产品的资金8,000万元及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富?日增利 款”集合理财计划理财产品，在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30期”保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。截至2013年12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富?日增利 款”集合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

截至2013年12月16日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为34,358,854元，余额明细如下：

募集资金专户存款余额明细表

单位：元

3、募投项目实际资金需求情况及形成闲置的原因

依据上述募投项目投资计划和工程款项的支付进度安排，公司预计目前至2014年一季度末募集资金投资项目的实际资金需求不超过800万元。

募集资金帐户余额34,358,854元,在保证募集资金项目建设和使用的前提下，根据公司对募集资金使用情况的预计,公司2014年4月底之前使用募集资金不超过800万元。因此，2014年3月底之前将会有约2,600万元以上的资金存在闲置。

三、公司内部决策情况

公司第四届董事会第十六次临时会议经过讨论，并根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，详情如下：

拟使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的发生额在连续十二个月内累计为17,600万元，占公司最近一期经审计净资产的16%。按照深圳证券交易所《股票上市规则》第九章的有关规定，不需提交股东大会审议。

四、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

1、发行主体

理财产品的发行主体为招商银行股份有限公司威海分行，该发行主体与我公司没有关联关系。

2、保本承诺

发行主体招商银行股份有限公司威海分行为招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划出具保本说明。

招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品系招商银行股份有限公司发行的一款理财产品，根据《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51383号理财计划风险揭示书》对该产品的说明，明确标明收益类型为保本浮动收益型。若购买该理财产品造成本金损失，银行予以承担。

3、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划（产品代码：51383），该理财计划为低风险、短期（60天）的保本型银行理财产品。

4、主要条款：

（1）投资对象

本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

（2）投资比例

投资比例区间（理财产品存续期内可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出如下区间，银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至如下规定区间。）

银行有权根据市场情况，在不损害投资者利益且根据约定提前公告的情况下，对本理财计划的投资范围、投资品种和投资比例进行调整。投资者对此无异议且同意在上述情况下继续持有本理财计划。

（3）本金及理财收益

本理财计划产品类型为保本浮动收益类。投资者购买本理财计划后若持有到期或持有至招商银行确定的提前终止日的情况下，在扣除销售费等相关费用后，本理财计划预期最高到期年化收益率为5.20％，超出最高年化收益率部分的收益作为银行的投资管理费。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起至该产品到期内有效。

6、购买额度

公司拟购买额度不超过人民币2,600万元招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

7、投资风险及风险控制措施

1）投资风险

尽管上述保本型银行理财产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但金融市场受宏观经济的影响较大，该理财产品收益率也会因此受市场波动影响。

2）针对投资风险，拟采取措施如下：

①在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向，严格控制投资风险。

②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事发表独立意见为：

公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，购买银行理财产品能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益；同时公司拟购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；购买银行理财产品的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。

该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并按购买理财产品的总额度履行相应的审批程序和信息披露义务。

2、监事会发表意见为：

公司购买银行理财产品的资金来源为闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。

3、保荐机构关于此事项的专项意见为：

威海广泰使用2,600万元闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品，该项闲置募集资金使用经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，发行主体招商银行股份有限公司威海分行业也为此理财计划出具了保本说明。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对威海广泰募集资金投资项目实施也不存在影响。本保荐机构同意威海广泰利用部分闲置募集资金购买银行理财产品，并按购买情况履行相应的审批程序和信息披露义务。

公司保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事分别出具《关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的专项意见》和《威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2013年12月18日

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2013-060

威海广泰空港设备股份有限公司

第四届监事会第十六次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次临时会议于2013年12月12日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2013年12月17日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

公司购买银行理财产品的资金来源为闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。

具体内容详见2013年12月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2013-059）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2013年12月18日