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关于大成景安短融债券型证券投资基金B类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明 2013-12-25 来源：证券时报网 作者：
根据《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》的规定，大成景安短融债券型证券投资基金（以下简称本基金）设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额，分别计算和披露每类份额净值和份额累计净值。现对B类份额净值和份额累计净值的计算和披露方法补充说明如下： 在任何一个工作日B类基金份额为零时，本基金将停止计算B类基金份额净值和份额累计净值，暂停计算期间的B类基金份额净值和份额累计净值将按照A类基金份额净值和份额累计净值进行披露，作为参考净值；A类基金份额净值和份额累计净值仍照常计算和披露。 在任何一个开放日B类基金份额为零时，凡涉及到B类基金份额的申购（本基金暂未开通）、转入（本基金暂未开通）和A类基金份额升级为B类基金份额等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的A类基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认B类基金份额并恢复计算B类基金份额净值和份额累计净值，其中B类基金份额累计净值＝B类基金份额净值＋B类基金重新产生前的A类份额累计分红＋B类基金重新产生后的B类份额累计分红。 特此公告 大成基金管理有限公司 二○一三年十二月二十五日 本版导读：
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2013年12月25日
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