证券时报多媒体数字报

2015年1月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

富国基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下三十七只开放式基金和二只封闭式基金2013年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

一、开放式基金:

1、富国天源平衡混合型证券投资基金(富国天源平衡混合)、富国天利增长债券投资基金(富国天利增长债券)、富国天益价值证券投资基金(富国天益价值股票)、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(富国天瑞强势混合)、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(富国天惠成长混合(LOF))、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合稳健股票)、富国天博创新主题股票型证券投资基金(富国天博创新股票)、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(富国天成红利混合)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(富国天丰强化债券(LOF))、富国中证红利指数增强型证券投资基金(富国中证红利指数增强)、富国优化增强债券型证券投资基金(富国优化增强债券)、富国沪深300增强证券投资基金(富国沪深300指数增强)、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金(富国通胀通缩主题股票)、富国汇利回报分级债券型证券投资基金(富国汇利回报分级债券)、富国可转换债券证券投资基金(富国可转换债券)、上证综指交易型开放式指数证券投资基金(富国上证综指ETF)、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(富国上证综指ETF联接)、富国天盈分级债券型证券投资基金(富国天盈分级债券)、富国低碳环保股票型证券投资基金(富国低碳环保股票)、富国中证500指数增强型证券投资基金(富国中证500指数增强(LOF))、富国产业债债券型证券投资基金(富国产业债券)、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(富国新天锋定期开放债券)、富国高新技术产业股票型证券投资基金(富国高新技术产业股票)、富国纯债债券型发起式证券投资基金(富国纯债债券发起)、富国强收益定期开放债券型证券投资基金(富国强收益定期开放债券)、富国强回报定期开放债券型证券投资基金(富国强回报定期开放债券)、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(富国宏观策略灵活配置混合)、富国信用增强债券型证券投资基金(富国信用增强债券)、富国信用债债券型证券投资基金(富国信用债债券)、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(富国目标收益一年期纯债债券)、富国医疗保健行业股票型证券投资基金(富国医疗保健行业股票)、富国创业板指数分级证券投资基金(富国创业板指数分级)、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金(富国目标收益两年期纯债债券)、富国国有企业债债券型证券投资基金(富国国有企业债债券)、富国恒利分级债券型证券投资基金(富国恒利分级债券)。

2013年12月31日 单位:元

基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
富国天源平衡混合1,098,683,446.981.10302.5666
富国天利增长债券1,104,366,466.701.14962.0466
富国天益价值股票6,818,918,256.920.90083.9121
富国天瑞强势混合4,886,208,525.800.85053.4492
富国天惠成长混合(LOF)3,295,807,094.411.54683.3098
富国天合稳健股票3,835,144,572.821.06082.4783
富国天博创新股票5,352,337,882.990.79482.8174
富国天成红利混合4,097,109,964.131.34441.6354
富国天丰强化债券(LOF)2,914,069,573.750.9701.329
富国中证红利指数增强596,645,553.610.98201.5570
富国优化增强债券A/B级662,860,284.531.0751.140
富国优化增强债券C级149,889,875.921.0551.120
富国沪深300指数增强3,036,982,001.410.8070.807
富国通胀通缩主题股票183,516,816.010.8770.897
富国汇利回报分级债券2,354,373,724.300.9921.193
富国可转换债券1,352,725,531.080.8050.805
富国上证综指ETF280,498,008.112.2690.777
富国上证综指ETF联接262,027,293.610.7830.783
富国天盈分级债券2,138,473,132.911.1691.242
富国低碳环保股票611,692,471.471.1621.162
富国中证500指数增强(LOF)153,990,382.081.0671.067
富国产业债券4,593,425,403.450.9941.108
富国新天锋定期开放债券940,218,325.890.9941.115
富国高新技术产业股票144,573,896.631.3891.389
富国纯债债券发起A/B级389,773,090.860.9781.007
富国纯债债券发起C级247,025,916.490.9741.003
富国强收益定期开放债券A/B级78,525,993.771.0241.024
富国强收益定期开放债券C级63,480,188.881.0191.019
富国强回报定期开放债券A/B级488,172,114.491.0001.000
富国强回报定期开放债券C级675,905,412.020.9950.995
富国宏观策略灵活配置混合648,377,827.781.0721.072
富国信用增强债券A/B级690,882,429.660.9800.987
富国信用增强债券C级377,976,767.840.9770.984
富国信用债债券A级316,490,601.820.9850.996
富国信用债债券C级78,491,299.910.9820.993
富国目标收益一年期纯债债券3,590,342,192.401.0111.021
富国医疗保健行业股票562,360,329.321.0471.047
富国创业板指数分级677,194,778.360.9680.968
富国目标收益两年期纯债债券887,047,397.761.0121.012
富国国有企业债债券A/B73,476,955.511.0081.008
富国国有企业债债券C51,206,549.621.0071.007
富国恒利分级债券422,692,540.951.0021.002

2.富国天时货币市场证券投资基金(富国天时货币)、富国7天理财宝债券型证券投资基金(富国7天理财宝债券)

2013年12月31日:

基金名称基金资产净值(元)基金份额净值(元)每万份基金净收益(元)7日年化收益率(%)(按月结转)
富国天时货币A级969,565,941.0511.25264.996%
富国天时货币B级2,499,636,934.3911.31095.230%
富国7天理财宝债券A级119,472,424.8412.46606.097%
富国7天理财宝债券B级38,270,000.0012.54536.381%

二、封闭式基金:

汉盛证券投资基金(富国汉盛封闭)、汉兴证券投资基金(富国汉兴封闭)。

2013年12月31日 单位:元

基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
富国汉盛封闭2,497,926,041.591.24904.4496
富国汉兴封闭3,051,701,947.881.01722.5558

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年一月二日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日76版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:IPO重启投行拟上市公司总动员
   第A006版:综 合
   第A007版:纵论投资者保护(上)
   第A008版:纵论投资者保护(下)
   第A009版:2014年热点行业前瞻
   第A010版:2014年热点行业前瞻
   第A011版:2014年热点行业前瞻
   第A012版:信息披露
   第A013版:2013’年终盘点之基金篇
   第A014版:机 构
   第A015版:公 司
   第A016版:深 港
   第A017版:市 场
   第A018版:个 股
   第A019版:期 货
   第A020版:信息披露
   第A021版:信息披露
   第A022版:信息披露
   第A023版:信息披露
   第A024版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:数 据
   第B003版:数 据
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
广东精艺金属股份有限公司公告(系列)
泰达宏利基金管理有限公司公告(系列)
富国基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
绿景控股股份有限公司公告(系列)
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告
骅威科技股份有限公司关于控股股东部分股票解除质押的公告

2014-01-02

信息披露