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证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2014-001 天顺风能(苏州)股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月26日召开的第二届董事会2013年第六次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币自有闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,具体内容详见2013年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);经2013年8月12日召开的第二届董事会2013年第七次临时会议审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》,同意公司增加人民币2亿元的自有闲置资金额度,择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期保本型银行理财产品。增加额度后,公司可购买银行保本型理财产品总额度为4亿元人民币。具体内容详见2013年8月12日的《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2013年12月27日,公司使用自有资金人民币4,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行(以下简称“浦发银行”)发行的理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG428期”;2013年12月30日,公司使用自有资金人民币2,700万元购买了交通银行股份有限公司太仓分行(以下简称“交通银行”)发行的理财产品“蕴通财富·日增利105天”,现就相关事宜公告如下:
一、理财产品的主要情况
(一)理财产品
产品名称 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG428期 | 蕴通财富·日增利105天 |
产品类型 | 保证收益型 | 保证收益型 |
理财产品 投资方向 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率; | 本金部分纳入交行资金统一运作管理,投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等; |
本金及收益币种 | 人民币 | 人民币 |
预期年化收益率 | 5% | 6.55% |
产品投资起始日 | 2013年12月27日 | 2013年12月31日 |
产品到期日 | 2014年3月27日 | 2014年4月15日 |
购买理财产品金额 | 人民币肆仟万元整 (RMB 4,000万元) | 人民币贰仟柒佰万元整 (RMB 2,700万元) |
资金来源 | 自有闲置资金 | 自有闲置资金 |
关联关系说明 | 公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行无关联关系 | 公司与交通银行股份有限公司太仓分行无关联关系 |
(二)主要风险揭示
1、政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益及/或理财本金安全。
2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及产品收益。
4、信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
5、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。
二、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并上报董事会审计委员会核查。
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,增加公司收益,符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、闲置自有资金购买理财产品情况表:
序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 投资金额 (万元) | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 收益利息 (元) | |
起始日期 | 到期日期 | ||||||||
1 | 2013-6-29 | 2013-025 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 4,500 | 2013-06-28 | 2013-08-02 | 保证收益型 | 6.2% | 267,534.25 |
2 | 2013-7-5 | 2013-026 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 4,000 | 2013-07-04 | 2013-07-11 | 保证收益型 | 4% | 35,068.48 |
3 | 2013-7-9 | 2013-027 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2013-07-08 | 2013-12-06 | 保证收益型 | 4% | 506,301.18 |
4 | 2013-8-2 | 2013-029 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 4,600 | 2013-07-29 | 2013-08-26 | 保本浮动收益型 | 详见公告2013-029 | 108,887.67 |
5 | 2013-8-8 | 2013-030 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 4,000 | 2013-08-07 | 2013-12-23 | 保证收益型 | 4% | 604,931.28(预估利息,银行次月15日结算) |
6 | 2013-8-20 | 2013-036 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 11,000 | 2013-08-19 | (已赎回9,000万元) 2013-12-23 | 保证收益型 | 4% | 1,878,355.46(预估利息,银行次月15日结算) |
7 | 2013-8-28 | 2013-041 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 8,000 | 2013-08-27 | 2014-01-14 | 保证收益型 | 4.8% | -- |
8 | 2013-9-13 | 2013-046 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 4,000 | 2013-09-11 | -- | 保证收益型 | 4% | -- |
9 | 2013-9-27 | 2013-049 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2013-09-25 | 2013-11-08 | 保证收益型 | 4.8% | 289,315.07 |
10 | 2013-9-27 | 2013-050 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2013-09-25 | 2014-01-22 | 保证收益型 | 5.1% | -- |
11 | 2013-11-14 | 2013-058 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 5,000 | 2013-11-12 | 2014-01-06 | 保证收益型 | 4.8% | -- |
12 | 2013-12-14 | 2013-063 | 宁波银行股份有限公司太仓支行 | 3,000 | 2013-12-11 | 2014-03-11 | 保本浮动收益型 | 5.6% | -- |
13 | 2014-1-1 | 2014-001 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 4,000 | 2013-12-27 | 2014-03-27 | 保证收益型 | 5% | -- |
14 | 2014-1-1 | 2014-001 | 交通银行股份有限公司太仓分行 | 2,700 | 2013-12-31 | 2014-04-15 | 保证收益型 | 6.55% | -- |
2、闲置募集资金购买理财产品情况表:
序号 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 投资金额 (万元) | 投资期限 | 产品类型 | 预计年化收益率 | 收益利息 (元) | |
起始日期 | 到期日期 | ||||||||
1 | 2013-8-31 | 2013-044 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 20,000 | 2013-08-30 | 2013-11-29 | 保证收益型 | 3.9% | 1,944,657.53 |
2 | 2013-8-31 | 2013-045 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 10,000 | 2013-08-30 | 2013-10-08 | 保证收益型 | 3.7% | 390,555.56 |
3 | 2013-10-11 | 2013-051 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 5,000 | 2013-10-10 | 2013-11-14 | 保证收益型 | 3.7% | 174,722.22 |
4 | 2013-10-11 | 2013-052 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 5,000 | 2013-10-10 | -- | 保证收益型 | 4% | -- |
5 | 2013-11-21 | 2013-061 | 上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行 | 5,000 | 2013-11-20 | 2014-02-20 | 保证收益型 | 4.5% | -- |
6 | 2013-12-20 | 2013-064 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 10,000 | 2013-12-18 | 2014-02-19 | 保本浮动收益型 | 3.7% | -- |
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
2、公司与交通银行股份有限公司太仓分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》。
特此公告。
天顺风能(苏州)股份有限公司
董 事 会
2014年1月2日
本版导读:
天津滨海能源发展股份有限公司 公告(系列) | 2014-01-02 | |
天顺风能(苏州)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告 | 2014-01-02 | |
宏达高科控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告 | 2014-01-02 | |
烟台东诚生化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 | 2014-01-02 | |
上市公司公告(系列) | 2014-01-02 |