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汇丰晋信旗下开放式基金净值公告

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2013年12月31日的净值如下:

 基金代码基金资产净值

(元)

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
汇丰晋信2016生命周期基金540001349,619,576.581.43012.0801
汇丰晋信龙腾股票型基金5400022,260,031,013.031.08202.3280
汇丰晋信动态策略混合型基金5400031,307,498,394.511.06791.1879
汇丰晋信2026生命周期基金540004190,145,154.251.05661.6766
汇丰晋信平稳增利债券型基金A类54000546,015,074.100.98961.0466
汇丰晋信平稳增利债券型基金C类5410054,579,856.120.99021.0694
汇丰晋信大盘股票型基金540006637,411,951.831.11831.1783
汇丰晋信中小盘股票型基金540007359,737,109.280.84570.8657

汇丰晋信低碳先锋股票型基金5400081,344,307,897.471.19271.2927
汇丰晋信消费红利股票型基金5400091,234,947,136.130.92400.9240
汇丰晋信科技先锋股票型基金5400101,197,057,917.411.37191.3719
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金54001251,414,701.970.90630.9063
 基金代码基金资产净值

(元)

每万份收益(元)七日年化收益率

(%)

汇丰晋信货币市场基金A类54001177,118,508.211.43364.526
汇丰晋信货币市场基金B类541011811,080,289.281.47594.750

注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。

汇丰晋信基金管理有限公司

2014年1月2日

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