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银华基金管理有限公司公告(系列)

2014-01-02 来源:证券时报网 作者:

2013年12月31日基金净值公告

截至2013年12月31日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

序号基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
1180001银华优势企业混合   
2180002银华保本增值混合   
3180003银华-道琼斯88指数   
4519001银华价值优选股票   
5180010银华优质增长股票   
6180012银华富裕主题股票   
7180013银华领先策略股票   
8161810银华内需精选股票(LOF)   
9180015银华增强收益债券   
10180018银华和谐主题混合   
11161811银华沪深300指数(LOF)   
12161812银华深证100指数分级   
150018银华稳进   
150019银华锐进   
13161813银华信用债券封闭   
14180020银华成长先锋混合   
15180025银华信用双利债券A   
180026银华信用双利债券C   
16161816银华中证等权90指数分级   
150030银华金利   
150031银华鑫利   
17180028银华永祥保本混合   
18161818银华消费分级股票   
150047银华瑞吉   
150048银华瑞祥   
19161819银华中证内地资源指数分级   
150059银华金瑞   
150060银华鑫瑞   
20180029银华永泰积极债券A   
180030银华永泰积极债券C   
21180031银华中小盘股票   
22161820银华纯债信用债券(LOF)   
23510430银华上证50等权ETF   
24180033银华上证50等权ETF联接   
25161821银华50A   
161822银华50C   
26161823银华永兴分级债券发起式   
161824永兴A   
150116永兴B   
27511880银华交易型货币   
28000062银华成长股债30/70指数   
29000194银华信用四季红债券   
30161826银华中证转债指数增强分级   
150143转债A   
150144转债B   
31000286银华信用季季红债券   
32161825银华中证800等权指数增强分级   
150138银华800A   
150139银华800B   

序号基金代码基金名称基金资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
33180008银华货币A   
180009银华货币B   

银华基金管理有限公司

2014年1月2日

银华沪深300指数证券投资基金(LOF)转型期间暂停申购、赎回、

转托管及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年1月2日

1 公告基本信息

基金名称银华沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金简称银华沪深300指数(LOF)
场内简称银华300
基金主代码161811
基金管理人名称银华基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)和《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2014年1月6日
暂停赎回起始日2014年1月6日
暂停定期定额投资起始日2014年1月6日
暂停申购、赎回、转托管及定期定额投资的原因说明根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会基金监管部《关于银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]1061号)和《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效公告》等有关规定,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“银华沪深300(LOF)”或“本基金”)基金管理人银华基金管理有限公司向深圳证券交易所申请2014年1月7日起,终止银华沪深300(LOF)的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2013] 476号)同意。

为保证基金转型期的平稳过渡,本基金管理人决定于2014年1月6日起暂停本基金的申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)及定期定额投资业务。


2 其他需要提示的事项

1、银华沪深300(LOF)将于2014年1月7日终止上市,同日《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效且《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》生效。本公告仅对本基金转型期间银华沪深300(LOF)份额暂停申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金转型的详细情况,请参阅本基金公司网站上相关公告或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

2、银华沪深300(LOF)基金转型完成后,银华沪深300指数分级基金之银华300A和银华300B份额上市时间以及银华沪深300份额办理申购、赎回、转托管及定额定投业务的时间将另行公告。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2014年1月2日

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