2013年12月31日基金净值公告
截至2013年12月31日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
1 | 180001 | 银华优势企业混合 | | | |
2 | 180002 | 银华保本增值混合 | | | |
3 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | | | |
4 | 519001 | 银华价值优选股票 | | | |
5 | 180010 | 银华优质增长股票 | | | |
6 | 180012 | 银华富裕主题股票 | | | |
7 | 180013 | 银华领先策略股票 | | | |
8 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | | | |
9 | 180015 | 银华增强收益债券 | | | |
10 | 180018 | 银华和谐主题混合 | | | |
11 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | | | |
12 | 161812 | 银华深证100指数分级 | | | |
150018 | 银华稳进 | | | |
150019 | 银华锐进 | | | |
13 | 161813 | 银华信用债券封闭 | | | |
14 | 180020 | 银华成长先锋混合 | | | |
15 | 180025 | 银华信用双利债券A | | | |
180026 | 银华信用双利债券C | | | |
16 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | | | |
150030 | 银华金利 | | | |
150031 | 银华鑫利 | | | |
17 | 180028 | 银华永祥保本混合 | | | |
18 | 161818 | 银华消费分级股票 | | | |
150047 | 银华瑞吉 | | | |
150048 | 银华瑞祥 | | | |
19 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | | | |
150059 | 银华金瑞 | | | |
150060 | 银华鑫瑞 | | | |
20 | 180029 | 银华永泰积极债券A | | | |
180030 | 银华永泰积极债券C | | | |
21 | 180031 | 银华中小盘股票 | | | |
22 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | | | |
23 | 510430 | 银华上证50等权ETF | | | |
24 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | | | |
25 | 161821 | 银华50A | | | |
161822 | 银华50C | | | |
26 | 161823 | 银华永兴分级债券发起式 | | | |
161824 | 永兴A | | | |
150116 | 永兴B | | | |
27 | 511880 | 银华交易型货币 | | | |
28 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | | | |
29 | 000194 | 银华信用四季红债券 | | | |
30 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | | | |
150143 | 转债A | | | |
150144 | 转债B | | | |
31 | 000286 | 银华信用季季红债券 | | | |
32 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | | | |
150138 | 银华800A | | | |
150139 | 银华800B | | | |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
33 | 180008 | 银华货币A | | | |
180009 | 银华货币B | | | |
银华基金管理有限公司
2014年1月2日
银华沪深300指数证券投资基金(LOF)转型期间暂停申购、赎回、
转托管及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2014年1月2日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华沪深300指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 银华沪深300指数(LOF) |
场内简称 | 银华300 |
基金主代码 | 161811 |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)和《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”) |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年1月6日 |
暂停赎回起始日 | 2014年1月6日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年1月6日 |
暂停申购、赎回、转托管及定期定额投资的原因说明 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会基金监管部《关于银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2013]1061号)和《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效公告》等有关规定,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“银华沪深300(LOF)”或“本基金”)基金管理人银华基金管理有限公司向深圳证券交易所申请2014年1月7日起,终止银华沪深300(LOF)的上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2013] 476号)同意。
为保证基金转型期的平稳过渡,本基金管理人决定于2014年1月6日起暂停本基金的申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)及定期定额投资业务。 |
2 其他需要提示的事项
1、银华沪深300(LOF)将于2014年1月7日终止上市,同日《银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》失效且《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》生效。本公告仅对本基金转型期间银华沪深300(LOF)份额暂停申购、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金转型的详细情况,请参阅本基金公司网站上相关公告或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。
2、银华沪深300(LOF)基金转型完成后,银华沪深300指数分级基金之银华300A和银华300B份额上市时间以及银华沪深300份额办理申购、赎回、转托管及定额定投业务的时间将另行公告。
3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2014年1月2日