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银华基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告 2014-01-02 来源：证券时报网 作者：
截至2013年12月31日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下： | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 基金份额累计净值（元） | | 1 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2,497,307,155.50 | 1.1494 | 2.8094 | | 2 | 180002 | 银华保本增值混合 | 2,209,368,440.26 | 0.9943 | 0.9943 | | 3 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 6,324,486,583.10 | 0.7646 | 2.5646 | | 4 | 519001 | 银华价值优选股票 | 10,573,157,198.27 | 1.3346 | 4.5342 | | 5 | 180010 | 银华优质增长股票 | 6,426,385,880.62 | 1.7767 | 3.3367 | | 6 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 5,947,626,918.14 | 1.0607 | 2.0137 | | 7 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1,055,987,789.04 | 1.1692 | 1.5492 | | 8 | 161810 | 银华内需精选股票（LOF） | 1,170,392,583.77 | 0.815 | 0.775 | | 9 | 180015 | 银华增强收益债券 | 695,398,852.30 | 1.070 | 1.276 | | 10 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 765,327,100.14 | 1.251 | 1.331 | | 11 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 250,377,464.17 | 0.723 | 0.723 | | 12 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 17,502,390,355.15 | 0.746 | 0.825 | | 150018 | 银华稳进 | - | 1.060 | 1.217 | | 150019 | 银华锐进 | - | 0.432 | 0.432 | | 13 | 161813 | 银华信用债券封闭 | 531,211,983.71 | 0.984 | 1.169 | | 14 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1,288,161,189.79 | 0.893 | 0.918 | | 15 | 180025 | 银华信用双利债券A | 114,342,339.44 | 1.049 | 1.049 | | 180026 | 银华信用双利债券C | 76,894,017.90 | 1.036 | 1.036 | | 16 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1,908,612,254.13 | 0.972 | 0.660 | | 150030 | 银华金利 | - | 1.065 | 1.185 | | 150031 | 银华鑫利 | - | 0.879 | 0.214 | | 17 | 180028 | 银华永祥保本混合 | 448,341,064.66 | 1.128 | 1.128 | | 18 | 161818 | 银华消费分级股票 | 183,025,636.53 | 1.136 | 1.155 | | 150047 | 银华瑞吉 | - | 1.070 | 1.164 | | 150048 | 银华瑞祥 | - | 1.153 | 1.153 | | 19 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1,288,687,061.33 | 0.993 | 0.597 | | 150059 | 银华金瑞 | - | 1.001 | 1.139 | | 150060 | 银华鑫瑞 | - | 0.988 | 0.240 | | 20 | 180029 | 银华永泰积极债券A | 6,438,957.20 | 1.052 | 1.052 | | 180030 | 银华永泰积极债券C | 32,066,478.67 | 1.039 | 1.039 | | 21 | 180031 | 银华中小盘股票 | 137,731,995.31 | 1.259 | 1.339 | | 22 | 161820 | 银华纯债信用债券（LOF） | 1,998,055,679.32 | 1.004 | 1.049 | | 23 | 510430 | 银华上证50等权ETF | 60,433,087.18 | 0.945 | 0.945 | | 24 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 22,216,090.26 | 0.895 | 0.895 | | 25 | 161821 | 银华50A | 230,644,831.16 | 0.991 | 0.991 | | 161822 | 银华50C | 13,582,600.90 | 0.989 | 0.989 | | 26 | 161823 | 银华永兴分级债券发起式 | 1,443,686,954.60 | 0.986 | - | | 161824 | 永兴A | - | 1.022 | - | | 150116 | 永兴B | - | 0.930 | - | | 27 | 511880 | 银华交易型货币 | 544,628,993.84 | 103.226 | 103.226 | | 28 | 000062 | 银华成长股债30/70指数 | 157,479,600.58 | 1.006 | 1.006 | | 29 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 324,179,804.82 | 1.001 | 1.001 | | 30 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 162,514,222.71 | 0.934 | 0.946 | | 150143 | 转债A | - | 1.005 | - | | 150144 | 转债B | - | 0.768 | - | | 31 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 375,916,236.59 | 0.996 | 0.996 | | 32 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 188,552,039.43 | 0.995 | 0.997 | | 150138 | 银华800A | - | 1.005 | - | | 150139 | 银华800B | - | 0.985 | - |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值（元） | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） | | 33 | 180008 | 银华货币A | 774,222,101.39 | 0.6131 | 3.772 | | 180009 | 银华货币B | 2,717,935,205.76 | 0.6779 | 4.014 |
银华基金管理有限公司 2014年1月2日
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