证券时报多媒体数字报

  证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-01

  天津津滨发展股份有限公司第五届董事会

  2014年第一次通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2013年12月31日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2014年第一次通讯会议的通知，2014年1月7日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，10名董事出席了会议。公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：

  以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月7日

  公司代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2014-2

  天津津滨发展股份有限公司关于

  使用自有资金进行国债逆回购投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资情况概述

  为提高公司资金使用效率，增加公司收益，天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）于2014年1月7日召开的第五届董事会2014年第一次通讯会议上审议通过了《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司投入不超过两亿元资金进行国债逆回购操作，此事项不需要提交公司股东大会审议。

  二、投资收益与风险

  1、投资收益：

  由于目前国债逆回购利率水平高于银行同期存款利率，因此国债逆回购投资具有明显收益性。

  2、投资风险：

  国债逆回购是以交易所挂牌的国债现货品种作抵押的短期拆借资金并收取利息的行为。由于该交易的融资方是以足额国债进行抵押，并于到期后通过交易所的交易系统自动归还资金，因此不存在履约风险。国债逆回购的交易价格即年化收益率，在成交时即确定，因此成交之后不再承担价格波动的风险，该交易的安全性较高。该交易品种有1日，2日，3日，4日，7日，14日，28日，91日，182日等供选择，期限较为灵活。

  三、证券投资对公司影响

  依据公司目前的财务情况，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行国债逆回购投资，能够提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营产生不良影响。

  四、风险控制措施

  公司具有专门的短期投资管理规定，内控措施和制度健全。公司成立短期投资领导小组和工作小组负责上述投资，分别由公司董事长及计划财务中心主任担任组长，将严格按照相关规定进行操作，投资期限由上述小组依据市场及公司状况灵活决定。

  五、公司独立董事就上述事项发表意见，同意该项投资。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司独立董事意见》。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月7日