证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过3亿元人民币的自有闲置资金及不超过1亿元人民币的闲置募集资金，购买期限不超过12个月的银行保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。使用募集资金购买银行理财产品，公司使用专用结算账户，且投资产品不得质押。上述理财在规定额度内，资金可滚动使用。同时公司董事会授权公司经营管理层在规定的额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。根据上述相关决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  （一）2014年1月10日，公司出资4000万元，向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行（以下简称"光大银行"）购买中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划" 统发产品3，具体情况如下：

  1、产品名称：中国光大银行阳光理财对公"保证收益T计划"统发产品3

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：2014101150997

  4、产品类型：保证收益型

  5、本金：4000万元

  6、预计到期年化收益率:5.7%

  7、产品收益起始日：2014年1月10日

  8、产品到期日：2014年7月10日

  9、资金来源：公司自有闲置资金。

  10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。

  （二）2013年12月30日，公司出资2000万元，向中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行（以下简称"光大银行"）购买中国光大银行阳光理财对公"保证收益型T计划"理财产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中国光大银行阳光理财对公"保证收益T计划"

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：2013101150302

  4、产品类型：保证收益型

  5、本金：2000万元

  6、预计到期年化收益率:5.7%

  7、产品收益起始日：2013年12月30日

  8、产品到期日：2014年3月30日

  9、资金来源：公司自有闲置资金。

  10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。

  （三）2013年12月12日，公司出资3000万元，向中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行（以下简称"建设银行"）购买中国建设银行湖北分行"乾元"存款型保本理财产品2013年第41期产品，具体情况如下：

  1、产品名称：中国建设银行湖北分行"乾元"存款型保本理财产品2013年第41期

  2、理财币种：人民币

  3、产品代码：HB072013041032D01

  4、产品类型：保本浮动收益型

  5、本金：3000万元

  6、预计到期年化收益率:5.45%

  7、产品收益起始日：2013年12月13日

  8、产品到期日：2014年1月14日

  9、资金来源：公司自有闲置资金。

  10、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品为风险较低的保本型银行理财产品，所使用的资金为公司自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该部分资金不会影响公司正常经营活动的资金需求及日常业务的开展，且在保证资金安全的前提下，有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为17,000万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为8,000万元，共占最近一期经审计净资产的22.85%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第三届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十日