![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
厦门厦工机械股份有限公司公告(系列) 2014-01-11 来源:证券时报网 作者:
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-002 债券代码:122156 债券简称:12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十次会议于2014年1月7日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2014年1月10日以通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决,本次监事会会议通过如下决议: 审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》 监事会认为:本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 监 事 会 2014年1月10日
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2014-003 债券代码:122156 债券简称:12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 开展短期理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份"或"公司") 于2014年1月10日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》,同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内,使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务,相关事宜公告如下: 一、投资概述 鉴于公司生产经营中的资金使用情况,公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务,以提高资金使用效率,增加现金资产收益。 1、资金来源:暂时闲置的自有资金。 2、投资方式:本次短期理财业务主要为购买短期(不超过一年)、低风险、流动性高的银行理财产品、国债或国债回购产品。 3、投资额度:不超过公司上一年度经审计净资产的10%;在上述额度内,资金可以滚动使用。 4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。 二、投资风险及风险控制措施 1、公司开展本次理财业务的范围主要是短期(不超过一年)、低风险、流动性高的银行理财产品、国债或国债回购产品,投资风险可控。 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。 3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性的原则,使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务,有利于提高资金的利用效率和收益,不会影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。 四、独立董事、监事会出具的意见 1、公司独立董事经审议后,对该事项发表意见如下: 在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,本次公司使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务,有利于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。 本事项已获得公司董事会审议通过,内容及决策程序合法有效。 对此,我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。 2、公司监事会经审议后,发表意见如下: 本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的事项,履行了必要的程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。 五、备查文件目录 1、公司第七届董事会第十二次会议决议; 2、公司第七届监事会第十次会议决议; 3、公司独立董事的独立意见。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董 事 会 2014年1月10日
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2014-001 债券代码:122156 债券简称:12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2014年1月7日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2014年1月10日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议: 审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》 此项议案内容详见公司2014年1月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的"临2014-003"号公告。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董 事 会 2014年1月10日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |