证券时报多媒体数字报

2015年1月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

富国基金管理有限公司公告(系列)

2014-01-15 来源:证券时报网 作者:

富国天合稳健优选股票型证券投资基金

二〇一三年度收益分配公告

2014年01月15日

1 公告基本信息

基金名称富国天合稳健优选股票型证券投资基金
基金简称富国天合稳健股票
基金主代码100026
基金合同生效日2006年11月15日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2013年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0608
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)219,727,733.09
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)129,874,226.22
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.38
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第一次分红

注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%,经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行复核,截至2013年12月31日,本基金2013年已实现收益为259,748,452.43元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2013年度应分配金额为129,874,226.22。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年01月17日
除息日2014年01月20日
现金红利发放日2014年01月22日
分红对象收益分配对象为权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年1月20日的基金份额净值,自2014年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费);

富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年01月15日

富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)

2013年度收益分配公告

2014年01月15日

4 公告基本信息

基金名称富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称富国天惠成长混合(LOF)

(场内简称:富国天惠)

基金主代码161005
基金合同生效日2005年11月16日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日2013年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.5468
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)1,165,140,657.23
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)273,048,425.34
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.35
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第一次分红

注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,本基金2013年度已实现收益为546,096,850.68元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2013年度应分配金额为273,048,425.34元。

5 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年01月17日
除息日2014年01月20日(场内)2014年01月17日(场外)
现金红利发放日2014年01月22日(场内)2014年01月21日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的投资者。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得的再投资基金份额的计算基准为2014年1月17日的基金份额净值,自2014年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

6 其他需要提示的事项

1、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式仅限于现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售机构选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择(或修改)所确认的分红方式为准。

3、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4、权益分派期间(2014年1月15日至2014年1月17日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

5、咨询方式:

富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)

富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn

6、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年1月15日

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金

二〇一三年度收益分配公告

2014年01月15日

1 公告基本信息

基金名称富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
基金简称富国天瑞强势混合
基金主代码100022
基金合同生效日2005年04月05日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2013年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)0.8505
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)1,474,461,745.67
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)270,775,174.46
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.53
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第一次分红

注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%,经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,本基金2013年已实现收益为541,550,348.92元,按照基金合同约定的分红比例计算,本基金2013年应分配金额为270,775,174.46元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2014年01月17日
除息日2014年01月20日
现金红利发放日2014年01月22日
分红对象收益分配对象为权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得的再投资基金份额的计算基准为2014年1月20日的基金份额净值,自2014年1月22日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费);

富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2014年01月15日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日76版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 栏
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:基 金
   第A007版:评 论
   第A008版:广 告
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:公 司
   第A012版:公 司
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第A021版:信息披露
   第A022版:信息披露
   第A023版:信息披露
   第A024版:信息披露
   第A025版:信息披露
   第A026版:信息披露
   第A027版:信息披露
   第A028版:信息披露
   第A029版:信息披露
   第A030版:信息披露
   第A031版:信息披露
   第A032版:信息披露
   第A033版:信息披露
   第A034版:行 情
   第A035版:信息披露
   第A036版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:行 情
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
富国产业债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
富国基金管理有限公司公告(系列)

2014-01-15

信息披露