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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月9日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在总额度不超过人民币1.5亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

根据股东大会授权，2014年1月16日，公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）珠海分行签订了《招商银行公司理财产品销售协议书》（以下简称“协议书”），根据协议书约定，公司使用自有资金5,400万元人民币购买银行理财产品。现就相关事项公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划。

2、产品类型：保本浮动收益类。

3、风险评级：谨慎型（该评级为招商银行内部评级，仅供参考）。

4、理财产品投资标的：该理财计划资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

5、产品预期收益率：该理财计划以客户的每笔申购资金为单位计算其实际投资期，预期最高年化收益率22天为4.05%。

6、产品成立日：2013年12月4日。

7、产品交易日及交易时段：在理财计划存续期内，除周六、周日、中国法定假日以外的工作日为该理财计划开放申购、赎回的交易日。招商银行另有特别公告的以特别公告的交易日为准。交易时段为交易日的北京时间9：00-14：00。

8、产品收益起算日：2014年1月16日。

9、产品到期日：该理财计划持续期间，招商银行可提前终止。公司计划于2014年2月7日进行赎回操作，投资期为22天。

10、产品本金赎回及收益支付：该理财计划每交易日开放赎回，赎回交易T日确认，赎回的本金及收益将在赎回确认日后的2个交易日内划转至投资者指定账户。

理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过本理财计划上一交易日余额10%时，即为发生大额赎回，此时招商银行系统有权拒绝赎回申请。

11、公司认购金额：人民币5,400万元。

12、资金来源：自有资金。

13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

14、公司使用自有资金5,400万元人民币购买该理财产品，占公司最近一期（2012年）经审计的总资产1,005,653,753.92元的5.37%。

二、风险提示

1、政策风险：该理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致该理财计划收益降低甚至全部损失。

2、延期风险：如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息，理财期限将相应延长。

3、流动性风险：该理财计划存续期间，投资者只能在规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过该理财计划上一交易日余额10%时，即为发生大额赎回，此时招商银行有权拒绝赎回申请，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

4、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致该理财计划收益降低甚至本金损失。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。

4、公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

5、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司之全资子公司信威国际有限公司于2013年10月29使用自筹资金认购市值1,021,958.33美元，折合人民币约6,272,064.86元（当日美元对人民币汇率为6.1373）的中冶控股（香港）有限公司债券，债券投资要素如下表所示：

该债券可于债券到期日前通过新加坡债券交易所卖出。公司将根据经营情况，适时卖出。

公司与中冶控股（香港）有限公司不存在关联关系。此次购买有担保公司债的金额在董事长的审批权限范围内。

截至公告日，公司与子公司过去12个月内购买理财产品累计投资金额合计为60,272,064.86元（含本次金额5,400万元），全部尚未赎回，占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的5.99%。

六、备查文件

1、《招商银行公司理财产品销售协议书》；

2、购买中冶控股（香港）有限公司债券《交易确认书》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二〇一四年一月十七日