证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,800万元暂时闲置募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见2013年9月5日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

  根据上述决议，公司与上海浦东发展银行上海分行营业部（以下简称"浦发银行上海分行营业部"）签署银行理财产品协议，分别以人民币3500万元、2500万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：

  一、理财产品主要内容：

  产品一

  产品名称：上海浦发银行利多多公司理财计划2013年HH497期-马到功成迎新好礼二期A款

  产品代码：2101130497

  产品类型：保本保收益型

  购买金额：2,500万元人民币

  申购日：2013年12月27日

  起息日：2013年12月31日

  到期日：2014年2月13日

  产品收益率：6.00％/年

  产品投资范围：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。

  资金来源：公司暂时闲置募集资金

  关联关系说明：公司与上海浦东发展银行上海分行营业部没有关联关系。

  风险提示：

  1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  3、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行上海分行营业部依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。

  4、再投资风险：浦发银行上海分行营业部可能依据本合同的约定在交易期内形式提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现起初约定的全部产品收益。

  5、信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  6、不可抗力风险：如果公司与浦发银行上海分行营业部因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

  产品二

  产品名称：上海浦发银行利多多公司理财计划2013年HH497期-马到功成迎新好礼二期A款

  产品代码：2101130497

  产品类型：保本保收益型

  购买金额：3,500万元人民币

  申购日：2013年12月30日

  起息日：2013年12月31日

  到期日：2014年2月13日

  产品收益率：6.00％/年

  产品投资范围：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。

  资金来源：公司暂时闲置募集资金

  关联关系说明：公司与上海浦东发展银行上海分行营业部没有关联关系。

  风险提示：

  1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  3、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（浦发银行上海分行营业部依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。

  4、再投资风险：浦发银行上海分行营业部可能依据本合同的约定在交易期内形式提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现起初约定的全部产品收益。

  5、信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  6、不可抗力风险：如果公司与浦发银行上海分行营业部因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

  二、公司采取的风险控制措施

  （一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

  （三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

  公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

  截至公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为13,300万元，占公司最近一期经审计净资产的41.80%。

  本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

  五、备查文件

  《浦发银行利多多公司理财产品合同》（产品一）

  《浦发银行利多多公司理财产品合同》（产品二）

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年一月十七日