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鑫元货币市场基金封闭期收益公告 2014-01-22 来源:证券时报网 作者:
封闭期期间:2013-12-30至2014-01-21 公告送出日期:2014-01-22
金额单位:人民币元 注: 1、本基金自合同生效日2013年12月30日起至2014年1月21日,封闭期内已实现万份收益:鑫元货币A为43.3697元,鑫元货币B为44.8172元。其中,2013年度(2013年12月30日至2013年12月31日)已实现万份收益:鑫元货币A为4.4931元,鑫元货币B为4.5589元;2014年度(2014年1月1日至2014年1月21日)已实现万份收益:鑫元货币A为38.8766元,鑫元货币B为40.2583元。 2、本基金收益分配采取“每日分配、按月结转”的方式。 3、本基金合同生效日为2013年12月30日,本基金开放申购、赎回、定期定额投资业务起始日为2014年1月22日。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 二零一四年一月二十二日 本版导读:
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