证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（详见公司公告2014-004）

  一、设立专户及购买理财产品情况

  公司在中国民生银行股份有限公司济南分行开立了理财产品专用结算账户，开户银行：中国民生银行股份有限公司济南分行，账号：626497721。

  公司于2014年1月22日运用闲置募集资金3亿元向中国民生银行股份有限公司济南分行购买了两份"中国民生银行人民币结构性存款D-1款"，主要内容如下：

  1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款

  2、产品金额：分别是1亿元和2亿元（两份协议，合计3亿元人民币）

  3、产品期限：2014年1月22日-2015年1月22日

  4、产品成立日：2014年1月22日

  5、产品类型：保本浮动收益型

  6、预期年化收益率：5%

  7、产品年限：一年

  8、还本付息：产品到期日（或提前终止日）后的2个工作日内一次性支付理财产品本金及收益。

  9、投资范围：

  本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

  银行根据上述情况调整投资范围、投资品种或投资比例，应当提前与公司沟通进行信息披露后方可调整；公司不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。

  10、风险揭示：本结构性存款只保障结构性存款本金，不保证产品收益。

  11、资金来源：闲置募集资金。

  12、公司与中国民生银行股份有限公司济南分行无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营、募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常经营。公司通过进行适度的保本型理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

  截至公告日前十二个月内，公司未购买过理财产品。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、公司第五届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于理财事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见；

  5、中国民生银行结构性存款协合同（机构版）D1；

  中国民生银行结构性存款协议书（机构版）D1；

  中国民生银行结构性存款说明书D1；

  中国民生银行人民币结构性存款风险揭示书（机构版）D1；

  中国民生银行结构性存款客户权益须知（机构版）D1。

  特此公告。

  山东民和牧业股份有限公司

  董事会

  二0一四年一月二十七日