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工银瑞信基金管理有限公司公告(系列)

2014-01-28 来源:证券时报网 作者:

工银瑞信薪金宝货币市场基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2014年1月28日

1. 公告基本信息

基金名称工银瑞信薪金宝货币市场基金
基金简称工银薪金宝货币
基金主代码000528
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年1月27日
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

注:-

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2014】95号
基金募集期间自 2014年1月21日

至 2014年1月23日 止

验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2014年1月27日
募集有效认购总户数(单位:户)40,987
募集期间净认购金额(单位:人民币元)10,919,382,286.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)595,408.76
募集份额(单位:份)有效认购份额10,919,382,286.00
利息结转的份额595,408.76
合计10,919,977,694.76
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)0.00
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)2,000.12
占基金总份额比例0.00
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年1月27日

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:

1、本基金初始面值1.00元。在市场波动因素影响下,本基金投资者有可能出现亏损。

2、投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

4、本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

工银瑞信基金管理有限公司

2014年1月28日

关于工银瑞信货币市场基金2014年

春节假期暂停申购、转换入业务的公告

公告送出日期:2014年1月28日

1 公告基本信息

基金名称工银瑞信货币市场基金
基金简称工银货币
基金主代码482002
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》

3、《工银瑞信货币市场基金基金合同》

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2014年1月29日
暂停大额申购起始日-
暂停转换转入起始日2014年1月29日
暂停大额转换转入起始日-
暂停赎回起始日-
暂停转换转出起始日-
暂停定期定额投资起始日-
限制申购金额(单位:人民币元)-
限制转换转入金额(单位:人民币元)-
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明为保护基金份额持有人的利益,2014年1月29日至1月30日暂停工银瑞信货币市场基金的申购及转换入业务。

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理(其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告)。

2、自2014年2月7日起,本基金将恢复办理申购和转换入业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、投资者于2014年1月29日赎回的本基金的份额将于2014年1月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2014年2月7日内划往投资者账户。投资者于2014 年1月30日赎回的本基金的份额将于2014年2月7日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2014年2月10日内划往投资者账户。

2、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

3、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

关于工银瑞信14天理财债券型

发起式证券投资基金2014年

春节假期暂停申购业务的公告

公告送出日期:2014年1月28日

1 公告基本信息

基金名称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
基金简称工银14天理财债券发起
基金主代码485120
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据1、根据国务院《关于2014年节假日安排的通知》

2、根据《工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2014年1月29日
暂停大额申购起始日-
暂停转换转入起始日-
暂停大额转换转入起始日-
暂停赎回起始日-
暂停转换转出起始日-
暂停定期定额投资起始日-
限制申购金额(单位:人民币元)-
限制转换转入金额(单位:人民币元)-
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明为保护基金份额持有人的利益,2014年1月29日至1月30日暂停工银瑞信14天理财债券发起式基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称工银14天理财债券发起A类工银14天理财债券发起B类
下属分级基金的交易代码485120485020
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)--
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)--

注:1、在此期间,本基金的赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理(其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告)。2、自2014年2月7日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、投资者于2014年1月29日赎回的本基金的份额将于2014年1月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2014年2月7日内划往投资者账户。投资者于2014 年1月30日赎回的本基金的份额将于2014年2月7日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2014年2月10日内划往投资者账户。

2、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

3、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

关于工银瑞信7天理财债券基金

2014年春节假期暂停申购的公告

公告送出日期:2014年1月28日

1 公告基本信息

基金名称工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
基金简称工银7天理财债券
基金主代码485118
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据1、根据国务院《关于2014年节假日安排的通知》

2、根据《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金合同》

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2014年1月29日
暂停大额申购起始日-
暂停转换转入起始日-
暂停大额转换转入起始日-
暂停赎回起始日-
暂停转换转出起始日-
暂停定期定额投资起始日-
限制申购金额(单位:人民币元)-
限制转换转入金额(单位:人民币元)-
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明为保护基金份额持有人的利益,2014年1月29日至1月30日暂停工银瑞信7天理财债券基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称工银7天理财债券A类工银7天理财债券B类
下属分级基金的交易代码485118485018
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)--
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)--

注:1、在此期间,本基金的赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理(其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告)。

2、自2014年2月7日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、投资者于2014年1月29日赎回的本基金的份额将于2014年1月30日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2014年2月7日内划往投资者账户。投资者于2014 年1月30日赎回的本基金的份额将于2014年2月7日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2014年2月10日内划往投资者账户。

2、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。

3、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

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