证券时报多媒体数字报

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-006

  北京中关村科技发展（控股）

  股份有限公司2013年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日

  2. 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  本期亏损主要是本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司出现重大亏损所致，具体原因主要有三点：一、中关村建设公司出售北京中源大通房地产开发有限公司10%股权，需计提长期股权投资减值准备 4150 万元，详见公司历史公告（2014年1月7日，公告2014-002号）。此项交易尚存不确定性，相关计提将按法规要求提交公司股东大会批准。二、中关村建设公司对泰诚公司案件债权财务影响需计提减值准备7671万元，详见公司历史公告（2013年12月26日，公告2013-075号）。三、由于中关村建设公司2007年上市公司中关村科技重组前的个别施工项目在2013年进行结算，出现亏损约3000万元，另有以前年度个别项目应收款项无法全额收回，需计提减值准备约1000万元。

  本公司其余控股子公司本期盈利情况较之上年同期无较大变动。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2013年1-12月具体财务数据将在公司《2013年年度报告》中披露，《2013年年度报告》预约披露时间为2014年4月12日，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年一月二十七日

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-007

  北京中关村科技发展（控股）

  股份有限公司第五届董事会

  2014年度第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2014年度第三次临时会议通知于2014年1月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014年1月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

  一、关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案；

  8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  本议案获得通过。

  本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建设，本公司持有其37,600万元股份，占其总股本的94%）在建设银行保利支行的1年期流动资金贷款11,700万元将于近日到期。该笔贷款原担保方式为：由本公司和北京鹏润投资有限公司（以下简称：鹏润投资，与本公司系同一控制人下的关联公司）为11,700万元贷款提供信用担保，同时本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产抵押为11,700万元提供担保，期限为一年。

  经协商贷款行，中关村建设还款1,200万元后续贷10,500万元，该笔续贷担保方式不变。

  经北京康正宏基房地产评估有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产（建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权[京房权证海股字第0004603号]及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权[京海国用（2003出）第2166号]）抵押物进行市场评估（康正评字2013-1-B-1-0169号《房地产估价报告》），评估总价为14,433万元人民币。

  中关村建设针对上述担保，出具了反担保函。

  根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3以上同意。

  因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

  有关协议尚未签署。

  二、关于推荐翟姗姗女士为董事候选人的议案；

  8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  本议案获得通过。

  公司股东广东粤文投资有限公司拟推荐翟姗姗女士（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人。

  独立董事意见：

  本次公司第五届董事会董事候选人的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意翟姗姗女士作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会表决。

  三、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。

  8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

  本议案获得通过。

  公司决定召开2014年度第一次临时股东大会：

  1、召集人：公司第五届董事会

  2、召开时间：2014年2月28日（周五）上午9：30，会期半天

  3、召开方式：现场投票

  4、股权登记日：2014年2月24日（周一）。

  5、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

  6、会议审议事项：

  （1）关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案；

  （2）关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案，（该事项已经第五届董事会2014年度第二次临时会议审议通过）；

  （3）关于增补翟姗姗女士为董事的议案。

  详见同日公司公告《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-009号。

  备查文件：

  第五届董事会2014年度第三次临时会议决议

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年一月二十七日

  董事候选人简历：

  翟姗姗女士简历：

  翟姗姗女士，1981年10月出生，北京师范大学国际经济与贸易专业，本科学历。

  曾任北京京文唱片传播有限公司董事长助理，2006年11月至今任北京华素制药股份有限公司董事长助理。

  翟姗姗女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，翟姗姗女士未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-008

  北京中关村科技发展（控股）

  股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建设，本公司持有其37,600万元股份，占其总股本的94%）在建设银行保利支行的1年期流动资金贷款11,700万元将于近日到期。该笔贷款原担保方式为：由本公司和北京鹏润投资有限公司（以下简称：鹏润投资，与本公司系同一控制人下的关联公司）为11,700万元贷款提供信用担保，同时本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产抵押为11,700万元提供担保，期限为一年。

  经协商贷款行，中关村建设拟还款1,200万元后续贷10,500万元，该笔续贷担保方式不变。

  经北京康正宏基房地产评估有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产（建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权[京房权证海股字第0004603号]及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权[京海国用（2003出）第2166号]）抵押物进行市场评估（康正评字2013-1-B-1-0169号《房地产估价报告》），评估总价为14,433万元人民币。

  中关村建设针对上述担保，出具了反担保函。

  根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经第五届董事会2014年度第三次临时会议全体董事同意通过。

  因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

  有关协议尚未签署。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：北京中关村开发建设股份有限公司

  注册号：110000001460269

  住 所：北京市朝阳区霄云里3号

  法定代表人：牛霆

  注册资本：4亿元

  企业性质：其他股份有限公司（非上市）。

  经营范围：许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；机电设备技术咨询；金属加工（限分支机构经营）。一般经营项目：科技园区开发；建筑工程项目管理；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所需的设备、材料出口；工程勘察设计。

  与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司。

  ■

  以下为中关村建设2012年年度主要财务指标：

  资产总额：2,004,324,743.95元

  负债总额：1,662,686,043.32元

  其中：短期借款：130,000,000.00元

  长期借款：0元

  流动负债总额：1,662,686,043.32元

  或有事项涉及的总额：无

  净资产：332,379,122.00元

  营业收入：2,297,309,249.69元

  利润总额：29,552,402.69元

  净利润：27,451,983.88元

  归属于母公司所有者的净利润：27,971,020.90元

  资产负债率：82.95%

  以上财务指标来自中关村建设2012年度经北京中财国信会计师事务所有限公司审计的审计报告。

  以下为中关村建设2013年三季度主要财务指标：

  资产总额：1,969,674,397.47元

  负债总额：1,664,006,348.85元

  其中：短期借款：117,000,000.00元

  长期借款：0元

  流动负债总额：1,664,006,348.85元

  净资产：296,536,580.32元

  营业收入：1,404,333,708.37元

  利润总额：-35,445,463.13元

  净利润：-35,842,541.68元

  归属于母公司所有者的净利润：-35,714,431.35元

  资产负债率：84.48%

  以上财务指标依据中关村建设2013年三季度财务会计报表（未经审计）提供。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：抵押；期限：一年；担保金额：10,500万元。

  抵押资产的基本情况：本次抵押的房地产位于北京市海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产，即建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权。

  抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、担保原因：此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，贷款用于中关村建设流动资金周转，还款来源为中关村建设建安施工工程收入。

  2、中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题，公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷，进一步降低公司担保额度，防范化解风险。

  3、股权关系：本公司持有中关村建设94%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

  4、针对上述担保事项，中关村建设向本公司出具了反担保函。

  五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

  截止2013年11月30日，上市公司及其控股子公司担保总额为55,620.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为80.72%。

  公司本部累计对外担保金额为45,921.3万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元；合并范围内公司互保金额为39,700.00万元。控股子公司累计对外担保金额为9,699.06万元。

  截止2013年11月30日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为5,430.10万元。

  公司本部累计对外逾期担保金额为5,430.10万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

  截止2013年11月30日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5,430.10万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5,430.10万元，均已在以前年度计提预计负债。

  六、备查文件：

  1、中关村建设《营业执照》复印件；

  2、中关村建设2012年年度审计报告；

  3、中关村建设2013年第三季度未经审计的财务报表；

  4、北京康正宏基房地产评估有限公司康正评字2013-1-B-1-0169号《房地产估价报告》；

  5、中关村建设反担保函。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年一月二十七日

  证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-009

  北京中关村科技发展（控股）

  股份有限公司关于召开2014年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

  2、召集人：公司第五届董事会

  公司第五届董事会2014年度第三次临时会议审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

  3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开时间：2014年2月28日（周五）上午9：30，会期半天

  5、召开方式：

  本次股东大会采用现场表决方式召开。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年2月24日（周一）。截止2014年2月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

  2、需本次股东大会表决的议案：

  （1）关于公司为中关村建设10,500万元续贷提供担保的议案；

  详见同日《对外担保公告》，公告编号：2014-008号。

  （2）关于公司为中关村建设5,000万元贷款提供担保的议案；

  该事项已经第五届董事会2014年度第二次临时会议审议通过，具体内容详见2014年1月16日《对外担保公告》，公告编号：2014-004号。

  （3）关于增补翟姗姗女士为董事的议案。

  详见同日《第五届董事会2014年度第三次临时会议决议公告》，公告编号：2014-007号。

  公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

  指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、现场会议登记办法

  1、登记方式：

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  2、登记时间： 2014年2月26日、2月27日，每日上午9:30—11:00、下午14：00—16:00；

  3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处（邮政编码：100081）。

  4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

  5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  四、其它事项

  1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

  2、联系人：田玥、宋楠

  3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  第五届董事会2014年度第三次临时会议决议。

  特此公告

  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年一月二十七日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章： 证件名称：

  证件号码： 委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名： 证件名称：

  证件号码： 受托日期：

  委托人表决指示：

  如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

  ■

  日 期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。