证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币8000万元自有闲置资金购买保本型的银行结构性理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司购买的理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。

《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（2014-004）刊登于2014年1月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、购买理财产品的情况

2014年1月26日，公司使用自有闲置资金4,000万元于向中国农业银行顺德桂中支行购买了银行理财产品。

（一）理财产品的主要情况

1、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1031期人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、认购理财产品资金总金额：4,000万元

4、产品类型：保本保证收益型

5、预计年收益率：4.55%

6、期限：36天

7、起息日：2014年1月26日

8、到期日：2014年3月3日

9、本金及理财收益支付：到期一次性支付

10、资金来源：公司自有闲置资金

11、关联关系说明：公司与中国农业银行顺德桂中支行无关联关系

（二）主要风险提示

1、政策风险：该理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响该理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致该理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

2、市场风险：该理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。

4、信息传递风险：中国农业银行按照《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）及理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布该理财产品的相关信息。公司可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中国农业银行无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。

5、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止该理财产品。

6、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致该理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、风险应对措施

1、公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度，严控风险。

2、在履行各项投资理财审批程序的同时，公司理财小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查。

三、投资的内控制度

董事会授权公司董事长行使购买理财产品的决策权并签署相关合同。针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由财务总监、财务管理部经理、资金管理专员组成，财务总监任组长，公司财务管理部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况及预计收益情况等分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则,在确保公司及控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度购买保本型的银行结构性理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况

单位：元

六、备查文件

1、广东德美精细化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、广东德美精细化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

4、广东德美精细化工股份有限公司购买理财产品的合同。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十七日