证券时报多媒体数字报

  股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014-02

  茂业物流股份有限公司第六届董事会

  2014年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2014年1月21日以本人签收或传真方式发出。2014年1月27日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2014年第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

  一、审议通过《公司购买商业银行保本类型理财产品的议案》。有关内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司购买商业银行保本类型理财产品的公告》。

  二、审议通过《公司委托理财管理办法》。该管理办法与本公告同日刊载于巨潮资讯网上。

  茂业物流股份有限公司董事会

  2014年1月28日

  股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014-03

  茂业物流股份有限公司

  购买商业银行保本类型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托理财概述

  1.理财目的

  为提高资金利用效率，获取较好的短期财务投资收益，茂业物流股份有限公司（简称公司）自2014年1月27日起一年里，在不影响正常经营的情况下，拟使用自有资金，向持续信息公开的合法金融机构商业银行购买保本类型理财产品。

  2.理财金额

  委托理财金额上限不多于12,000万元人民币（下同），即在任一时点持有的全部理财产品的初始投资金额(包括向交易对方支付的销售、管理等费用)之和。 (注："不多于"含本数)

  3.理财方式

  公司将开设独立专用账户委托理财，用现金向持续信息公开的合法金融机构商业银行购买保本类型理财产品。不涉及购买信托产品、证券投资和衍生品投资。

  4.理财期限

  购买的理财产品期限每期最长时间不超过三个月(含本数)。

  二、资金来源

  委托理财资金来源为自有资金，不包括募集资金、银行贷款，资金来源合法合规。

  三、需履行审批程序说明

  1、公司委托理财金额上限为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.10%，需经公司董事会审议通过后方可实施，不需提交公司股东大会审议。

  2、公司委托理财交易对方为持续信息公开的合法金融机构商业银行，不构成关联交易。

  四、委托理财对公司的影响

  之前，公司未曾进行过委托理财。在保证公司资金流动性、安全性及发展主营业务的前提下，开展委托理财可提高资金的使用效率和收益率，不会形成资金压力，不影响公司正常经营。

  五、风险及风险控制措施

  公司用自有资金投资于商业银行销售的保障本金类型理财产品，到期可收回本金，还可能获得较高的浮动收益，不存在风险。

  公司将不断完善投资风险控制制度，确保公司理财保值增值。在实际操作中，公司财务资金管理部门将按照董事会审议通过的委托理财议案，根据公司资金状况和理财产品市场情况，提出投资方案，经公司财务总监、总裁、董事长核准后实施。

  为控制投资风险，公司制订了《委托理财管理办法》，对理财原则、审批权限和决策程序、日常管理及报告、风险控制和信息披露、监督与问责等作出规定，确保资金安全和投资保值增值。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：经过董事会审议通过，公司使用自有资金购买保本类型理财产品事项的审批程序合规；公司已建立委托理财管理办法，并将得到监督执行，理财的内控程序健全；公司根据资金状况，在不影响主营业务资金支付的时段，进行保本类型委托理财，可获取较好的短期财务投资收益，对公司有利。

  备查文件：公司第六届董事会2014年第一次会议决议。

  2014年1月28日