证券时报多媒体数字报

截止日期：２０１４－０１－３０ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．８０１０ ★★ ★★★ ★       －１．２９ ２．３８ ４．５７ ６．６５ －３．４０ ０．２２ ４．５７ ６．６５ ３．７９ １２．００ ４．５７ ６．６５

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．０３８２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．０５ ３．７４ ２．１５ ６．３４ －３．８１ －０．７７ ２．１５ ６．３４ ９．５５ １５．７７ ２．１５ ６．３４

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ ０．９２６０ ★★ ★★ ★★       －０．７９ １．９３ ４．９９ ５．７９ －３．２９ －１．６０ ４．９９ ５．７９ １２．２１ ４．２７ ４．９９ ５．７９

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．８７３６ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ －６．５２ －３．０５ ６．８９ ９．８１ －２．８８ －１．０５ ６．８９ ９．８１ １．３０ ５．５０ ６．８９ ９．８１

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．４３６８ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★ －１．７１ ２．０２ －２．８０ ０．３３ ０．７４ ２．７５ －２．８０ ０．３３ １３．４６ １８．１７ －２．８０ ０．３３

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．２９４４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．２３ ２．０４ ５．５８ ９．６８ ５．６２ ７．８７ ５．５８ ９．６８ ３６．１４ ４０．８７ ５．５８ ９．６８

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．００２０ ★★★★ ★★ ★★★       －３．８１ －１．２３ －２．４０ －１．７２ ０．００ １．７１ －２．４０ －１．７２ ８．６１ １．２３ －２．４０ －１．７２

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．８０３０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ －１．５１ ２．１８ －０．８２ ３．３６ －５．００ －１．９６ －０．８２ ３．３６ ３．９０ １０．１２ －０．８２ ３．３６

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ ０．９０２０ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★ －４．６３ －０．９４ －４．７５ －０．５７ －４．６３ －１．５９ －４．７５ －０．５７ －１０．６６ －４．４４ －４．７５ －０．５７

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．５４３０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★ ★ －０．９０ ２．７９ －１．６３ ２．５５ －４．６６ －１．６２ －１．６３ ２．５５ １０．８４ １７．０６ －１．６３ ２．５５

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．６１６０ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －２．３８ １．１７ －５．１６ －２．２３ ５．０１ ８．１５ －５．１６ －２．２３ ２．５７ ６．３２ －５．１６ －２．２３

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．０６７０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．４５ ２．９７ １．０６ ５．１０ －３．７９ －１．１０ １．０６ ５．１０ ７．５３ １２．５０ １．０６ ５．１０

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．１９７２ ★★★ ★★★ ★★★       ０．６８ ４．０２ ３．７３ ７．２８ ２．５８ ５．２２ ３．７３ ７．２８ ２７．７４ ３１．０４ ３．７３ ７．２８

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．７９９２ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ０．５３ ４．１３ －０．４２ ３．３３ －１．８８ ０．８１ －０．４２ ３．３３ １．５９ ５．４７ －０．４２ ３．３３

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．６７７９ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ －３．９３ －０．６７ －６．３８ －２．７７ １．７４ ４．０４ －６．３８ －２．７７ －４．６１ －１．０６ －６．３８ －２．７７

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．０１９０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．５０ －０．１３ １１．９８ １３．９１ ０．１１ ３．５１ １１．９８ １３．９１ ７．４４ １４．７９ １１．９８ １３．９１

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．８５０４ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．４５ ３．０５ ２．１５ ６．５３ －１．４３ １．０２ ２．１５ ６．５３ １６．７６ ２２．０６ ２．１５ ６．５３

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．８５９０ ★★★ ★★★ ★★★★       －１．０４ １．９９ ０．３５ ４．１８ ０．７１ ２．７５ ０．３５ ４．１８ ２１．０７ ２５．２５ ０．３５ ４．１８

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．５２３７ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －５．２５ －１．７１ －５．４０ －２．８９ －５．５８ －３．３５ －５．４０ －２．８９ －１５．４２ －１１．２１ －５．４０ －２．８９

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．６１３１ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ０．３０ ４．２４ ２．１８ ６．４３ －２．９６ ０．１１ ２．１８ ６．４３ ２．０４ ９．３７ ２．１８ ６．４３

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．７３７１ ★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ －２．４２ ０．６１ ２．５２ ６．３５ －４．０７ －２．０２ ２．５２ ６．３５ １８．２６ ２２．４３ ２．５２ ６．３５

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．０５６０ ★★★ ★★★ ★★★       ２．７９ ６．４１ －１．１２ ３．２０ ６．６９ ９．５０ －１．１２ ３．２０ ２４．１９ ２９．６８ －１．１２ ３．２０

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ ０．８５７０ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －１．０２ ２．５９ －１．８３ ２．３９ －３．３２ －０．３９ －１．８３ ２．３９ １１．６４ １７．５４ －１．８３ ２．３９

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．８８７０ ★★ ★★★ ★★       －０．９９ ２．４０ －１．１１ ２．７９ －３．５５ －０．７０ －１．１１ ２．７９ １４．７１ ２０．１９ －１．１１ ２．７９

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．６４８０ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．７４ －１．１２ ４．０１ ８．３４ －９．８４ －７．０３ ４．０１ ８．３４ －０．１６ ５．３３ ４．０１ ８．３４

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ ０．８５４０ ★ ★★ ★       －０．９７ ２．６４ ４．４０ ８．６２ －５．４３ －２．５０ ４．４０ ８．６２ ３．５４ ９．４４ ４．４０ ８．６２

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．１３３１ ★★ ★★★ ★★★       －５．３２ －１．７０ ３．０６ ７．２６ －１０．２２ －７．３０ ３．０６ ７．２６ １９．８６ ２５．７７ ３．０６ ７．２６

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．３６４１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －５．０１ －１．４０ ２．７８ ７．００ －９．５４ －６．６０ ２．７８ ７．００ ３８．３２ ４４．２２ ２．７８ ７．００

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ １．０２５０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       －３．９０ －０．３９ ２．１９ ６．５７ －６．５９ －４．１４ ２．１９ ６．５７ ２２．９２ ２８．２２ ２．１９ ６．５７

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．８８２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －０．８４ ２．９１ －０．５５ ４．１０ －０．７３ １．９２ －０．５５ ４．１０ １７．９１ ２３．７９ －０．５５ ４．１０

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．９８１０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．３６ １．６７ －２．０６ １．７６ －１．４５ ０．５９ －２．０６ １．７６ １６．２３ ２０．４０ －２．０６ １．７６

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．２９０６ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －２．６５ ０．４９ －４．６０ －１．３１ －１．４９ １．０４ －４．６０ －１．３１ －１．９６ ０．９５ －４．６０ －１．３１

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．８４６０ ★★★ ★★★ ★★★       －２．７０ ０．９３ １．０１ ５．２３ －６．４１ －３．３９ １．０１ ５．２３ ７．６８ １３．７０ １．０１ ５．２３

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．３０７３ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －４．６２ －１．５１ ４．１４ ７．０１ －０．６４ １．８９ ４．１４ ７．０１ １４．２５ １６．４０ ４．１４ ７．０１

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０４５０ ★★★ ★★★ ★★★★       －２．０９ ０．５７ ６．０９ ７．５５ －３．２４ －１．５２ ６．０９ ７．５５ １４．５３ ８．４５ ６．０９ ７．５５

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ ０．９０２０ ★★ ★★ ★★       －３．６７ －０．２６ －１．８５ ２．１８ －７．８２ －５．１３ －１．８５ ２．１８ －４．７７ ０．２１ －１．８５ ２．１８

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．５２１８ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －９．３３ －５．９２ －０．５５ ３．４８ －１１．５８ －８．８８ －０．５５ ３．４８ －２６．１３ －２１．１６ －０．５５ ３．４８

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．７８３０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．０２ １．５９ －１．４８ ２．２６ －０．２６ ２．４３ －１．４８ ２．２６ －１．４５ ０．１１ －１．４８ ２．２６

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．９９６３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．７３ ２．８８ －２．３５ １．４０ －０．３９ ２．３０ －２．３５ １．４０ ３３．１５ ３７．０３ －２．３５ １．４０

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ ０．８８４０ ★ ★★★★ ★       －３．０９ ０．５３ ０．８０ ５．００ －３．７３ －０．８２ ０．８０ ５．００ ５．５４ １１．４４ ０．８０ ５．００

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．５１９１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．２７ ２．２４ －０．０５ ４．３３ ３．２８ ５．７３ －０．０５ ４．３３ ２９．１９ ３４．４９ －０．０５ ４．３３

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．６９４０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★ －３．５２ －０．５８ －５．８７ －１．５４ －３．８６ －４．９６ －５．８７ －１．５４ －１７．４９ －１５．７２ －５．８７ －１．５４

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３４１９ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －０．７８ ２．５６ ３．４８ ７．０３ ２．５８ ５．２２ ３．４８ ７．０３ １５．４４ １８．７５ ３．４８ ７．０３

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．７５８０ ★ ★ ★       －２．９９ ０．５２ －２．７０ １．６８ ０．２６ ２．７１ －２．７０ １．６８ ３．５９ ８．８９ －２．７０ １．６８

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．８８９０ ★★ ★★★ ★★★       －３．５８ －１．０４ ３．０１ ４．０２ －５．０６ －３．９７ ３．０１ ４．０２ １９．６９ １０．６９ ３．０１ ４．０２

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．３７１９ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ －２．１５ １．２４ －０．１２ ２．７５ －３．０３ ０．４２ －０．１２ ２．７５ １．９９ １０．０４ －０．１２ ２．７６

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ ０．９２４９ ★★★ ★ ★★       －３．２６ ０．０２ ４．２３ ８．１３ －２．６０ －０．３３ ４．２３ ８．１３ －３．１８ １．６５ ４．２３ ８．１３

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．９４９５ ★★ ★★★ ★★★       －３．３６ －０．８６ １．７９ ２．５１ －６．９６ －５．２７ １．７９ ２．５１ ６．６２ －１．０５ １．７９ ２．５１

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７６９４ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ －０．６９ ２．５８ １．６０ ５．５０ ３．１９ ５．４６ １．６０ ５．５０ １７．２５ ２２．０７ １．６０ ５．５０

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．０９７０ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．３７ ０．８６ －０．９３ ３．２５ －１．３０ ２．２３ －０．９３ ３．２５ ７．９７ １４．３５ －０．９３ ３．２５

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ ２．０５６０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．６０ －０．０９ ０．８８ ５．２６ －７．１１ －４．６６ ０．８８ ５．２６ ２９．３１ ３４．６２ ０．８８ ５．２６

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．６７１３ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．３９ ３．２３ －２．３４ １．８８ ０．２９ ３．３２ －２．３４ １．８８ ８．１０ １３．７２ －２．３４ １．８８

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．６７６０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．６９ －０．０７ １６．８８ ２１．０９ －５．７８ －２．７５ １６．８８ ２１．０９ ３０．０１ ３６．０３ １６．８８ ２１．０９

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ １．７４７５ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ －１．３２ ２．１６ －３．３１ －３．８６ －３．６０ －２．６７ －３．３１ －３．８６ －１．１４ －１６．０５ －３．３１ －３．８６

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ ０．８７００ ★★ ★★★ ★★       －０．２５ ３．６５ －３．６１ ０．９５ －１．４８ １．５８ －３．６１ ０．９５ ０．５５ ７．３７ －３．６１ ０．９５

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．２３５９ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．０４ ２．９６ －２．０５ ０．７８ －２．０２ ０．８０ －２．０５ ０．７８ ３．７３ ７．６５ －２．０５ ０．７８

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．１８５０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．９３ ４．９０ －０．５０ ４．０１ －１．６５ １．５８ －０．５０ ４．０１ ５．３５ １２．５１ －０．５０ ４．０１

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ ０．９９９９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．２７ －０．１７ －１．０１ ２．６３ －２．０６ ０．７５ －１．０１ ２．６３ １１．９４ １５．７１ －１．０１ ２．６３

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ １．０７７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －１．４３ ２．０７ －２．０９ ２．２９ －１．２６ １．１９ －２．０９ ２．２９ １９．１８ ２４．４８ －２．０９ ２．２９

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．３６１０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －２．４０ １．１０ ４．７７ ９．１５ －２．２６ ０．１９ ４．７７ ９．１５ ３１．８８ ３７．１８ ４．７７ ９．１５

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ １．０７１０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ －５．１９ －０．４６ １０．５３ １４．４５ －８．１５ －５．４４ １０．５３ １４．４５ ２１．８９ ２８．６９ １０．５３ １４．４５

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．３５８０ ★★★ ★★★ ★★★★       －３．０２ ０．４８ ３．２７ ７．６５ －１．３５ １．１０ ３．２７ ７．６５ ３４．１８ ３９．４８ ３．２７ ７．６５

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．２５９０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －５．６３ －２．７１ １２．１１ １１．７２ －８．１０ －５．６０ １２．１１ １１．７２ ３０．１３ ２０．２０ １２．１１ １１．７２

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．６７６９ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．６０ １．９５ －１．５３ ２．２８ ０．５４ ３．２９ －１．５３ ２．２８ ７．８６ １１．５８ －１．５３ ２．２８

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．６６５５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －４．６２ －１．０７ １．７２ ５．５３ －１１．８５ －９．１０ １．７２ ５．５３ ７．５０ １１．２２ １．７２ ５．５３

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．７４０２ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ －０．３３ ３．８２ －０．７５ ３．８４ －１．７３ １．２９ －０．７５ ３．８４ １．６５ ６．７１ －０．７５ ３．８４

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．６０００ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －４．３３ －２．５２ ０．５０ ４．０１ －４．０２ －１．８１ ０．５０ ４．０１ ９．９４ １２．３３ ０．５０ ４．０１

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ ０．９５３０ ★ ★★★★★ ★★       －３．３５ －１．５５ ０．２１ ３．７２ －２．２６ －０．０５ ０．２１ ３．７２ ９．０６ １１．４４ ０．２１ ３．７２

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．１１４０ ★★★ ★★ ★★★       －４．７３ －２．２０ ６．３０ ７．３０ －１３．１０ －１２．０１ ６．３０ ７．３０ １６．７０ ７．７０ ６．３０ ７．３０

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．８７４０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －４．４０ －２．７２ ０．４６ ３．７５ －３．８７ －１．８５ ０．４６ ３．７５ ９．８５ １１．８４ ０．４６ ３．７５

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ ０．８８２４ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ０．０９ ３．１６ －２．１６ －２．１１ ２．２１ ４．８３ －２．１６ －２．１１ －１．１６ －８．９７ －２．１６ －２．１１

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ ０．９３７１ ★★ ★★★★★ ★★       －０．９４ ２．７９ －４．８８ －０．６５ ４．６３ ７．４６ －４．８８ －０．６５ ６．６１ １２．２４ －４．８８ －０．６５

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．４７１６ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．６０ ４．５２ －０．４１ ３．９４ ６．１８ ９．０２ －０．４１ ３．９４ １６．５９ ２１．２６ －０．４１ ３．９４

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ ０．９３００ ★★★ ★ ★★★       －２．０８ １．６１ －０．４５ ３．７３ １．３２ ４．３６ －０．４５ ３．７３ －０．７８ ５．４４ －０．４５ ３．７３

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６３８７ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －１．８３ １．８２ ０．１７ ３．８９ －３．２６ －０．５０ ０．１７ ３．８９ ８．５８ １２．４５ ０．１７ ３．８９

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．９１９２ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ ０．５６ ５．３０ ７．９４ １１．８７ ３．５２ ６．２５ ７．９４ １１．８７ ３８．９４ ４５．９３ ７．９４ １１．８７

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．４７８３ ★★★ ★ ★★★       －３．２９ ０．２２ ０．９１ ５．２９ －５．４８ －３．０３ ０．９１ ５．２９ ９．６５ １４．９５ ０．９１ ５．２９

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．９０３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．７８ ０．９２ ８．１３ １２．３２ ３．０９ ５．５８ ８．１３ １２．３２ １１．１８ １７．６９ ８．１３ １２．３２

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ １．１０２９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －４．４１ ０．０５ ４．８２ １０．２９ －８．８１ －５．５３ ４．８２ １０．２９ １８．６４ ２６．２８ ４．８２ １０．２９

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．６３６４ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －５．８４ －２．３０ ４．７７ ８．５８ －８．５８ －５．８３ ４．７７ ８．５８ ２３．０６ ２６．７８ ４．７７ ８．５８

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．８３８０ ★★ ★★ ★★       －２．３５ １．１２ ６．２１ ９．６４ －３．６６ －１．００ ６．２１ ９．６４ １７．４１ ２０．９０ ６．２１ ９．６４

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．１５０６ ★★ ★★★ ★★★       －２．３５ １．４５ ４．０１ ７．５７ －５．５２ －０．４３ ４．０１ ７．５７ ２９．０６ ３４．６９ ４．０１ ７．５７

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．２４３６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －２．９５ ０．５６ ３．１２ ７．５０ －６．３０ －３．８５ ３．１２ ７．５０ ２２．１８ ２７．４８ ３．１２ ７．５０

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．８８３０ ★★★ ★★★★ ★★       －０．１１ ３．４０ －５．５６ －１．１８ ２．３０ ４．７５ －５．５６ －１．１８ ７．８４ １３．１４ －５．５６ －１．１８

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６３２８ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．９６ １．３２ ３．９３ ７．０７ －３．４７ －０．９１ ３．９３ ７．０７ １８．５３ ２１．６５ ３．９３ ７．０７

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．９０００ ★★★ ★★★★★ ★★★★       －３．３７ ０．１５ ４．６５ ９．０３ －７．３３ －４．８５ ４．６５ ９．０３ ２５．９２ ３１．３１ ４．６５ ９．０３

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．４２２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．９９ １．５２ ３．０４ ７．４２ －３．９７ －１．５２ ３．０４ ７．４２ ３０．９３ ３６．２３ ３．０４ ７．４２

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．７４８０ ★★ ★ ★★       －３．２５ ０．２６ ０．４０ ４．７８ －１．０６ １．３９ ０．４０ ４．７８ －１．８４ ３．４６ ０．４０ ４．７８

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．５８５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －０．８８ １．７７ －０．１９ ３．０５ ２．３７ ２．１９ －０．１９ ３．０５ １６．２５ １８．３１ －０．１９ ３．０５

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ １．０４９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．２２ １．２８ ３．７６ ８．１４ －１．８４ ０．６１ ３．７６ ８．１４ ２２．６９ ２８．００ ３．７６ ８．１４

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．２６００ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．９７ １．３３ １．２９ ４．２５ －４．７５ －２．０１ １．２９ ４．２５ １３．３０ １６．２６ １．２９ ４．２５

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．０８３５ ★★★ ★★★ ★★★       ０．０５ ４．０７ －３．１１ １．８１ －１．４２ １．４９ －３．１１ １．８１ １０．３６ １７．０１ －３．１１ １．８１

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ １．１５８７ ★★★ ★★★ ★★★★       －６．２０ －２．１９ －２．８５ ２．０８ －１４．６０ －１１．６９ －２．８５ ２．０８ ４１．４２ ４８．０６ －２．８５ ２．０８

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．０８１６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －２．０８ ０．７６ －０．０４ １．９４ －４．４２ －１．６６ －０．０４ １．９４ ２５．１６ ２４．７５ －０．０４ １．９５

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．８２７５ ★ ★★★ ★       －１．３９ １．５４ －２．１５ －１．０１ －５．５９ －４．２０ －２．１５ －１．０１ １５．５８ ６．２３ －２．１５ －１．０１

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ ０．６９５０ ★ ★★★ ★       －３．３２ ０．７７ －４．６６ ０．１７ －４．７１ －１．１５ －４．６６ ０．１７ －０．５５ １０．１１ －４．６６ ０．１７

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ ０．８３３０ ★★ ★★★ ★★       －０．５５ ３．１０ －７．２４ －３．０６ ０．３４ ３．４４ －７．２４ －３．０６ １４．２５ ２０．６０ －７．２４ －３．０６

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．１４３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★       －１．９５ ２．２７ －０．９５ ４．２５ ０．７０ ３．７７ －０．９５ ４．２５ ２４．３５ ３１．４０ －０．９５ ４．２５

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．６４４０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －０．５８ ３．６５ －２．０６ ３．１４ －０．６９ ２．３８ －２．０６ ３．１４ ２７．６７ ３４．７２ －２．０６ ３．１４

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ ０．８９１０ ★ ★★ ★       －２．１３ １．１４ １．９５ ６．０５ －１．１３ １．１２ １．９５ ６．０５ ５．３０ １０．０３ １．９５ ６．０５

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．９９５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －３．７０ ０．５３ －３．５８ １．６２ －４．９３ －１．８６ －３．５８ １．６２ １５．４１ ２２．４６ －３．５８ １．６２

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．８８８９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．５７ １．４５ ０．３２ ２．１３ ２．０６ ５．４３ ０．３２ ２．１３ １２．３２ １２．９４ ０．３２ ２．１３

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．５５１７ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．３２ ０．４７ ０．４８ ３．７０ －１．５６ ０．８１ ０．４８ ３．７０ １５．８５ １８．０２ ０．４８ ３．７１

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．０６１０ ★★★★★ ★★ ★★★★       －１．５８ １．９２ ３．５１ ７．３７ －２．０１ ０．９７ ３．５１ ７．３７ ６．５５ １２．４３ ３．５１ ７．３７

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ３．１１８６ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．５４ ０．７６ １．７４ ３．５０ －３．２４ ０．６３ １．７４ ３．５０ ２３．３２ ２４．８５ １．７４ ３．５０

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．７４０１ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ －２．２１ １．２０ ０．４７ ４．５０ －７．５９ －４．８９ ０．４７ ４．５０ ８．２８ １３．２５ ０．４７ ４．５０

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７４９４ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －１．９２ １．８７ －０．０８ ４．５７ －５．２９ －２．１１ －０．０８ ４．５７ ５．４０ １４．５９ －０．０８ ４．５７

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．１７４３ ★★★★ ★★ ★★★       －０．８２ １．６８ －０．２７ ０．５９ －０．５０ ０．９１ －０．２７ ０．５９ ７．０３ －１．３９ －０．２７ ０．５９

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．８９４０ ★★ ★★ ★★★       ０．６０ ４．１４ ６．５６ １０．４７ ７．０２ ９．７３ ６．５６ １０．４７ ２８．４８ ３３．６３ ６．５６ １０．４７

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ ０．７５４７ ★ ★★ ★       －３．１５ ０．３９ －４．０６ －０．１４ －６．０６ －３．３４ －４．０６ －０．１４ １４．１３ １９．２８ －４．０６ －０．１４

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．２２４０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －３．４２ ０．４０ ２．３４ ４．８５ －１０．９７ －８．３９ ２．３４ ４．８５ ６９．０２ ７４．３０ ２．３４ ４．８５

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．７７１０ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ －０．５３ ２．５６ ３．２１ ５．３８ －６．５１ －３．３９ ３．２１ ５．３８ ２０．１０ ２０．４１ ３．２１ ５．３８

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ １．０６３０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．２３ －０．８１ ２．０２ ６．８６ －１２．１４ －９．５５ ２．０２ ６．８６ ２３．３１ ３０．２３ ２．０２ ６．８６

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．４６３６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．３２ １．５０ ４．４０ ６．９１ －３．９０ －１．３２ ４．４０ ６．９１ ３９．６８ ４４．９７ ４．４０ ６．９１

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．９１９０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１．３４ ２．３５ ３．９６ ８．１４ ０．１１ ３．１５ ３．９６ ８．１４ ３０．００ ３６．２２ ３．９６ ８．１４

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ ０．９６３０ ★★★ ★ ★★       －３．１４ ０．４８ －５．４０ －１．１９ －２．３０ ０．７２ －５．４０ －１．１９ －９．７５ －３．７３ －５．４０ －１．１９

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ４．６５５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －３．３４ ０．４８ ２．５０ ５．０１ －１０．３２ －７．７４ ２．５０ ５．０１ ７０．４１ ７５．６９ ２．５０ ５．０１

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．１０４０ ★★★ ★ ★★★       －０．１９ ３．４４ ３．６６ ７．８８ －７．３９ －４．３６ ３．６６ ７．８８ ２２．４１ ２８．４３ ３．６６ ７．８８

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．７３５０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ －２．０９ １．４６ ３．８９ ８．５３ －３．７３ －０．６４ ３．８９ ８．５３ １２．５７ ２０．０１ ３．８９ ８．５３

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．８５０７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ －４．７１ －０．８５ －４．０８ １．３６ －０．５０ ２．１０ －４．０８ １．３６ １３．０７ ３２．０２ －４．０８ １．３６

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．７１３０ ★ ★★★ ★       －５．５９ －２．０８ ０．４２ ４．８０ －９．６７ －７．２２ ０．４２ ４．８０ －２．２０ ３．１０ ０．４２ ４．８０

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．７９５０ ★★★ ★ ★★       －１．６９ １．８１ ５．３０ ９．６８ －７．４８ －５．０２ ５．３０ ９．６８ １０．３８ １５．６８ ５．３０ ９．６８

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．６３４０ ★ ★ ★       －５．３０ －１．７９ １．２８ ５．６６ －２．８０ －０．３４ １．２８ ５．６６ －３．６９ １．６１ １．２８ ５．６６

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．７８９１ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★ －３．９４ －０．４３ －５．７６ －１．３８ －１．０４ １．４１ －５．７６ －１．３８ －７．１５ －１．８５ －５．７６ －１．３８

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．４１２７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －３．６８ ０．５３ ０．６４ ４．１６ －０．０４ ２．３１ ０．６４ ４．１６ １８．１４ ２３．８４ ０．６４ ４．１６

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．３１９８ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．７０ １．８１ ２．４２ ６．８０ －３．９１ －１．４６ ２．４２ ６．８０ １４．５９ １９．８９ ２．４２ ６．８０

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．２５９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．３３ ３．１８ ４．６６ ９．０３ ３．５３ ５．９８ ４．６６ ９．０３ １２．８５ １８．１５ ４．６６ ９．０３

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．４９１０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ －６．４９ －２．７４ －５．３９ －０．７４ １．７６ ４．４２ －５．３９ －０．７４ －７．６５ －１．７７ －５．３９ －０．７４

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．８０３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －１．１３ ２．９８ ２．４２ ６．０７ ２．４８ ６．７１ ２．４２ ６．０７ ０．３８ １０．５８ ２．４２ ６．０７

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．２６８０ ★★★ ★★★ ★★★★       －２．０７ １．３５ ３．３６ ７．３９ －９．５２ －６．８３ ３．３６ ７．３９ １８．１０ ２３．０７ ３．３６ ７．３９

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．７５５７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．９０ －０．４９ ９．７３ １３．７７ －５．４０ －２．７１ ９．７３ １３．７７ ４１．６３ ４６．６０ ９．７３ １３．７７

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．７１０８ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －３．２３ －０．７３ １４．８２ １５．５４ －６．９０ －５．２１ １４．８２ １５．５４ ４３．７２ ３６．０６ １４．８２ １５．５４

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．８３４０ ★ ★★★ ★       －１．９５ １．０７ －２．５７ －０．６７ －０．１２ １．３０ －２．５７ －０．６７ ３．３８ ０．２７ －２．５７ －０．６７

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ ０．８６８９ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －３．１８ ０．３３ １．５３ ４．４０ －２．４２ ０．５５ １．５３ ４．４０ １２．４０ １５．４７ １．５３ ４．４０

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．７１２１ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ －２．５４ ５．２２ －２．６９ ０．１７ ０．０４ ７．１１ －２．６９ ０．１７ ２．３９ ２．５５ －２．６９ ０．１７

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．０５６０ ★★★ ★ ★★★       －３．３９ －０．２０ －２．４０ －０．７５ ４．４４ ６．６６ －２．４０ －０．７５ ２１．４４ １６．９５ －２．４０ －０．７５

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．０７５０ ★★★★ ★★ ★★★       －２．１９ １．３２ ０．０９ ４．４７ ２．６８ ５．１３ ０．０９ ４．４７ １４．０１ １９．３１ ０．０９ ４．４７

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．８２４１ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －１．８２ １．６８ －１．９４ ２．４４ －０．１２ ２．３３ －１．９４ ２．４４ ２．４４ ７．７４ －１．９４ ２．４４

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ １．０６９０ ★★★ ★★★ ★★★★       －４．２７ －１．７４ １．５２ ２．５２ －１．０３ ０．０６ １．５２ ２．５２ １７．６５ ８．６５ １．５２ ２．５２

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．２４６０ ★★★ ★★ ★★★       ０．２２ ３．６１ ０．３１ ４．２１ ３．５７ ６．４２ ０．３１ ４．２１ １４．７１ １８．６０ ０．３１ ４．２１

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．７３９０ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －２．０１ ０．９２ －４．０７ －２．６５ ３．４４ ５．１５ －４．０７ －２．６５ １．９２ －０．７５ －４．０７ －２．６５

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．９３２０ ★★★★ ★★★★ ★★★       －０．５４ ３．０７ １．３０ ５．５２ －０．１１ ２．８３ １．３０ ５．５２ １７．０５ ２２．９５ １．３０ ５．５２

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．８１２０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．２２ ０．６７ ２．２７ ３．７２ ３．９３ ５．５６ ２．２７ ３．７２ ６．１５ ３．４８ ２．２７ ３．７２

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．８２９０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －４．１９ －０．７９ －２．１３ １．７８ －１０．７５ －７．９０ －２．１３ １．７８ １．８０ ７．２９ －２．１３ １．７８

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ １．０８９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       －７．２９ －３．７８ １９．０２ ２０．９６ －１７．８６ －１４．６０ １９．０２ ２０．９６ １２．２７ １９．３０ １９．０２ ２０．９６

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ １．０７１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －３．０２ ０．５２ １０．９８ １４．９０ ０．７３ ３．４５ １０．９８ １４．９０ ２７．６５ ３２．７９ １０．９８ １４．９０

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．２０２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ －１．８９ １．７３ ５．２５ ９．４６ －９．２２ －６．３１ ５．２５ ９．４６ ２１．３６ ２５．９８ ５．２５ ９．４６

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．７６６０ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －２．７９ ０．８３ ４．６４ ８．９７ －６．５１ －３．７０ ４．６４ ８．９７ ６．０９ １１．５８ ４．６４ ８．９７

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．７７７０ ★★ ★★★★★ ★★       －３．６３ ０．００ ４．４４ ８．７６ －９．０５ －６．２４ ４．４４ ８．７６ １０．３９ １５．８８ ４．４４ ８．７６

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．２６９５ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ２．３５ ６．５３ －１．７４ ２．４４ ０．７１ ３．４９ －１．７４ ２．４４ １０．７５ １０．４７ －１．７４ ２．４４

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．１４９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．１８ ２．３２ －２．６４ １．７４ －５．９１ －３．４５ －２．６４ １．７４ ３５．２０ ４０．５１ －２．６４ １．７４

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．３３３６ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ －３．４６ １．０５ －３．５０ ０．６８ －６．１７ －１．６２ －３．５０ ０．６８ １８．３２ ２０．１０ －３．５０ ０．６８

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．２８３０ ★★★ ★ ★★★       －３．８３ －０．８５ －１．７６ －０．６６ －７．３８ －６．００ －１．７６ －０．６６ ３．３２ －４．２６ －１．７６ －０．６６

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ １．３２００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －０．６３ ２．８８ ４．２７ ８．６４ ０．８０ ３．２５ ４．２７ ８．６４ ４５．１８ ５０．４８ ４．２７ ８．６４

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ ０．９０４０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．６６ ４．３９ －０．５５ ３．６８ １．４５ ４．２８ －０．５５ ３．６８ １２．２２ １７．８５ －０．５５ ３．６８

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．６０３２ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －２．６６ ０．９１ －４．６９ －０．４６ －１．２３ １．５１ －４．６９ －０．４６ ９．１８ １５．４６ －４．６９ －０．４６

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．１７７８ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ －３．０１ ０．７１ ７．４８ １１．７１ －０．８６ １．９７ ７．４８ １１．７１ ９．８９ １５．５２ ７．４８ １１．７１

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．２９７０ ★★★★ ★★ ★★★★★       －３．１６ －０．０６ －０．２８ ４．０１ －３．５９ －３．２９ －０．２８ ４．０１ ３２．０３ ２６．９２ －０．２８ ４．０１

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．９４２５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．９７ －０．０５ －０．９５ １．５３ －３．３６ －０．７７ －０．９５ １．５３ ２０．２７ ２２．７４ －０．９５ １．５３

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．８４０６ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －５．２３ －１．９６ ０．３２ ４．４３ －１０．４３ －８．１９ ０．３２ ４．４３ １８．２８ ２３．０１ ０．３２ ４．４３

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．２１５２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －４．２０ －０．３４ －０．６５ ４．７９ －１１．３９ －８．４３ －０．６５ ４．７９ ２７．９６ ３５．９８ －０．６５ ４．７９

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．８６５７ ★★★ ★★ ★★★       －６．１２ －２．８５ ０．３４ ４．４４ －３．９６ －１．７２ ０．３４ ４．４４ ８．６９ １３．４３ ０．３４ ４．４４

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．８３９１ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ０．７５ ４．１８ １．２１ ３．８８ －２．６４ ０．５２ １．２１ ３．８８ １６．７９ ２０．５２ １．２１ ３．８８

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．０９２０ ★★★ ★★★ ★★★★       －０．９１ ２．６６ －０．０９ ３．８１ ８．８６ １２．０４ －０．０９ ３．８１ ２４．７７ ３１．４３ －０．０９ ３．８１

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．９０１３ ★★★ ★★ ★★★       －４．３５ －０．８５ ７．３６ １１．７４ －８．９３ －６．４８ ７．３６ １１．７４ ０．２７ ５．５８ ７．３６ １１．７４

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．３４８７ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －６．７３ －３．４４ １．９８ ５．１３ －１５．５８ －１３．０２ １．９８ ５．１３ ２３．３１ ２６．４３ １．９８ ５．１３

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．５７０３ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１．６３ １．６６ －２．５８ －０．６８ －２．２５ ０．２８ －２．５８ －０．６８ １６．３８ １６．２３ －２．５８ －０．６８

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．０３９０ ★★★ ★★★ ★★★       －２．４７ １．０３ ３．４７ ７．８５ －５．３６ －２．９０ ３．４７ ７．８５ １０．６９ １５．９９ ３．４７ ７．８５

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．２７１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －１．０４ ２．４７ －１．７１ ２．６７ －４．１１ －１．６６ －１．７１ ２．６７ １３．５０ １８．８０ －１．７１ ２．６７

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．２１４４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．３９ １．１２ ０．０８ ４．４６ －６．１３ －３．６８ ０．０８ ４．４６ １６．９８ ２２．２８ ０．０８ ４．４６

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．７００７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．０４ ２．４７ ０．９７ ５．３４ －４．４５ －２．００ ０．９７ ５．３４ １１．８１ １７．１１ ０．９７ ５．３４

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．３１６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －４．０５ －１．４６ ６．９０ ４．０３ －６．７５ －５．３８ ６．９０ ４．０３ ３８．２２ １５．６６ ６．９０ ４．０３

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ １．０８７２ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．３７ １．１３ －０．２５ ４．１３ －４．２９ －１．８３ －０．２５ ４．１３ ２８．５９ ３３．８９ －０．２５ ４．１３

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．１４４５ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．８６ －２．３５ ３．４２ ７．７９ －８．３９ －５．９４ ３．４２ ７．７９ ２２．０９ ２７．３９ ３．４２ ７．７９

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．０７００ ★★★★★ ★ ★★★★       －０．２７ ３．２３ －２．１９ ２．１８ ６．５２ ８．９７ －２．１９ ２．１８ １３．８４ １９．１４ －２．１９ ２．１８

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．４０６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －２．４１ １．１０ －０．９９ ３．３９ －３．４０ －０．９５ －０．９９ ３．３９ １２．７０ １８．００ －０．９９ ３．３９

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．５４０４ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．０１ １．６０ ２．７２ ６．４７ －３．１３ －０．４４ ２．７２ ６．４７ １４．２３ １８．１０ ２．７２ ６．４７

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ １．１８６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．３０ １．６１ ３．２２ ７．２６ －４．８８ －２．０４ ３．２２ ７．２６ ２６．８２ ３６．１７ ３．２２ ７．２６

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．９６６０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －２．６２ １．９４ ３．５８ ８．２７ －１．５６ ２．３２ ３．５８ ８．２７ ９．２１ １８．５１ ３．５８ ８．２７

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．９７８０ ★★★★ ★★ ★★★★       ０．７４ ３．８４ ３．０６ ４．１０ ５．４４ ７．１８ ３．０６ ４．１０ ３９．３５ ３１．９９ ３．０６ ４．１０

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．１４７０ ★★★ ★★★★ ★★★★       －５．４３ －２．２９ ９．７６ １１．６０ －８．１７ －６．４０ ９．７６ １１．６０ ２８．５４ ２５．６３ ９．７６ １１．６０

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ １．１８８８ ★★★★ ★★ ★★★★       －１．１４ ２．５２ １．１６ ５．３３ ３．４１ ６．５１ １．１６ ５．３３ ３２．４３ ３８．７８ １．１６ ５．３３

３４０００６ 兴全视野 ２００６－９－２０ １．９２１３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．９９ ４．６０ ５．０９ ８．８４ ２．６５ ５．３４ ５．０９ ８．８４ １８．１８ ２２．０５ ５．０９ ８．８４

３４０００７ 兴全责任 ２００８－４－３０ １．５１００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －３．５６ ０．０９ １．４１ ５．１２ －４．２４ －１．４８ １．４１ ５．１２ １８．０８ ２１．９５ １．４１ ５．１２

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．２８２０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －０．３７ ３．３０ －１．０８ １．００ －３．９６ －０．３４ －１．０８ １．００ ２３．７０ ３１．９０ －１．０８ １．００

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．９９５６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．３４ １．３５ ７．８８ １２．０６ １．３９ ４．４３ ７．８８ １２．０６ ５１．８０ ５８．０１ ７．８８ １２．０６

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ ０．９７５２ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★ －１．２０ ２．３１ ０．８９ ５．２７ －２．８７ －０．４２ ０．８９ ５．２７ －４．１１ １．１９ ０．８９ ５．２７

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．２８００ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．９７ ４．６６ －３．１９ ０．９９ －０．３７ ２．６７ －３．１９ ０．９９ ２９．０７ ３５．２８ －３．１９ ０．９９

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．５４３６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．６２ ２．６１ －４．７３ －３．３９ －２．１３ ０．００ －４．７３ －３．３９ ９．６１ ４．５０ －４．７３ －３．３９

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０９８４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －４．２０ －０．６９ ４．７２ ９．１０ －１．４０ １．０５ ４．７２ ９．１０ ４０．５０ ４５．８０ ４．７２ ９．１０

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．１８００ ★★★★ ★ ★★★★★       －６．９３ －３．６６ １１．２２ １５．３２ －６．０２ －３．７８ １１．２２ １５．３２ ３５．６８ ４０．４１ １１．２２ １５．３２

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．７５００ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       －１．３７ ２．１４ １５．３６ １９．７４ －０．４６ １．９９ １５．３６ １９．７４ ５３．８５ ５９．５４ １５．３６ １９．７４

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．０５３２ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．００ ３．６９ －０．７１ ３．４７ －１．８７ １．１７ －０．７１ ３．４７ ８．８７ １５．０８ －０．７１ ３．４７

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．２４００ ★★★ ★ ★★★       －３．９９ －０．９６ ６．０６ ９．８８ －３．２９ －１．２５ ６．０６ ９．８８ １７．９１ ２２．０８ ６．０６ ９．８８

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．８２４０ ★ ★★ ★★       －２．２８ １．２３ １．１０ ５．４８ －１．６９ ０．７６ １．１０ ５．４８ ２０．３８ ３２．４７ １．１０ ５．４８

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．３１１３ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．７７ ２．９２ －１．７５ ２．４３ ２．１１ ５．１５ －１．７５ ２．４３ １３．６４ １９．８６ －１．７５ ２．４３

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．７５３３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．６９ ３．００ １．８３ ６．０１ ３．５７ ６．６１ １．８３ ６．０１ ３２．３２ ３８．５４ １．８３ ６．０１

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．０５４６ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ －２．０９ ２．１５ －２．８９ ２．３１ －２．８６ ０．２３ －２．８９ ２．３１ １．２７ ８．４１ －２．８９ ２．３１

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．００４０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ －０．９３ ２．６０ －５．２８ －１．３７ ２．７１ ５．４３ －５．２８ －１．３７ １４．８４ １９．９９ －５．２８ －１．３７

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．３７４３ ★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ －３．１３ ０．６３ ３．６１ ７．２９ －３．７６ －１．０８ ３．６１ ７．２９ １１．８３ １８．１５ ３．６１ ７．２９

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ ０．９６２０ ★★★ ★★ ★★★       －２．２７ １．１４ １．５８ ５．６２ －１．１５ １．５５ １．５８ ５．６２ ３．９５ ８．９２ １．５８ ５．６２

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．１３００ ★★★★ ★★ ★★★★       －３．１０ ０．００ ９．６０ １０．６５ －５．１５ －３．４１ ９．６０ １０．６５ ２１．８７ １４．５０ ９．６０ １０．６５

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ ０．８０６０ ★ ★★ ★       －１．３８ ２．３１ －６．２８ －２．１０ －８．８０ －５．７６ －６．２８ －２．１０ －６．０１ ０．２０ －６．２８ －２．１０

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．１３６０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －１．０７ ２．４４ ２．０７ ６．４４ ４．４１ ６．８６ ２．０７ ６．４４ １１．７５ １７．０５ ２．０７ ６．４４

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．７８７７ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ －１．５７ １．９４ ５．６６ ８．５３ －２．７５ ０．２２ ５．６６ ８．５３ ６．６８ ９．７６ ５．６６ ８．５３

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．７１５５ ★★ ★ ★       －４．６４ １．６６ －２．４９ －０．２４ －９．５５ －５．５４ －２．４９ －０．２４ －２２．５９ －３１．４５ －２．４９ －０．２４

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．０９９４ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －４．０６ －０．５３ ４．４４ ８．３５ －５．３８ －２．６６ ４．４４ ８．３５ １２．９６ １８．１１ ４．４４ ８．３５

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．７３６９ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －１．７８ ０．１７ ５．１１ ８．８４ －７．４１ －５．０１ ５．１１ ８．８４ ９．０７ １１．８６ ５．１１ ８．８４

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．４９３４ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －４．２２ －０．５３ ３．５２ ７．７１ －０．６３ ２．４２ ３．５２ ７．７１ ４．２２ １０．４４ ３．５２ ７．７１

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．０８７７ ★★ ★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －２．３１ １．２４ ５．１１ ９．７６ －０．８１ ２．２８ ５．１１ ９．７６ １３．６９ ２１．１３ ５．１１ ９．７６

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．００９０ ★★★ ★★★★ ★★★★       －０．７４ ６．３０ ７．１１ １１．７４ ８．９０ １４．２０ ７．１１ １１．７４ ２９．４０ ３１．９５ ７．１１ １１．７４

混合型                                          

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．０２００ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －４．２１ －１．３０ －２．４９ ０．３９ －３．０６ －０．２３ －２．４９ ０．３９ －１．３２ ３．６２ －２．４９ ０．３９

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．３３５８ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －３．３２ －１．５０ ０．４５ ２．０８ －２．０９ －０．２２ ０．４５ ２．０８ ４．８３ ６．４９ ０．４５ ２．０８

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．６９９２ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －１．４０ ２．４１ ７．４９ １１．６２ －４．４３ －１．５８ ７．４９ １１．６２ ２６．３８ ３３．０７ ７．４９ １１．６２

２１３００６ 宝盈核心Ａ ２００９－３－１７ １．１４１７ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －３．７３ －０．９４ ９．０８ １２．６３ ０．３３ ２．１８ ９．０８ １２．６３ ５６．３７ ５９．９９ ９．０８ １２．６３

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５９２５ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★ －１．０９ １．９３ ８．６８ １０．５７ ３．７５ ５．１６ ８．６８ １０．５７ １１．０６ ６．３７ ８．６８ １０．５７

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．８２００ ★★ ★ ★       －２．６６ ０．２６ －２．６１ ０．２６ －２．２１ ０．６２ －２．６１ ０．２６ １．６９ ６．６３ －２．６１ ０．２６

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．６６５０ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ －２．１６ １．１４ －２．２１ １．３２ ０．００ ２．９３ －２．２１ １．３２ －７．３６ －１．８０ －２．２１ １．３２

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．０８２５ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ －１．７５ １．６０ －１．８０ ０．９４ －０．２１ ２．７７ －１．８０ ０．９４ －５．００ －１．５２ －１．８０ ０．９４

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．８６１０ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ －２．４５ －０．３２ －１．８２ －０．５９ －１３．００ －１０．５３ －１．８２ －０．５９ ７．６１ ９．８８ －１．８２ －０．５９

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７１１３ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ０．７２ ０．２２ －０．０８ －０．５７ －１．１５ －２．６５ －０．０８ －０．５７ ８．９５ ２．８９ －０．０８ －０．５５

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ １．０５５０ ★★ ★★★ ★★       －０．７７ １．８０ １．９３ ４．５３ －０．９６ １．５４ １．９３ ４．５３ ８．７２ １２．６５ １．９３ ４．５３

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．４１４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ０．４２ ３．３５ １．６７ ３．０９ ２．９５ ４．６５ １．６７ ３．０９ ２０．３１ １７．６３ １．６７ ３．０９

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．９６８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －２．５５ ０．７０ ５．３３ ７．０８ －０．４３ １．３６ ５．３３ ７．０８ １４．８７ １２．１３ ５．３３ ７．０８

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．０６６２ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －１．１８ ２．４８ ３．８９ ６．１６ －２．７９ －０．９２ ３．８９ ６．１６ １９．５２ １６．７６ ３．８９ ６．１６

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．８２２７ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ －４．０８ －１．２９ １．９８ ５．５３ －３．１８ －１．３４ １．９８ ５．５３ １０．４８ １４．０９ １．９８ ５．５３

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．１３９９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．５３ ０．２６ ５．１２ ８．６７ ２．９２ ４．７７ ５．１２ ８．６７ ２１．７９ ２５．４１ ５．１２ ８．６７

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ １．２０００ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．９８ ０．３３ １０．０９ １２．２７ －２．８５ －１．５５ １０．０９ １２．２７ ２４．８６ ２４．５３ １０．０９ １２．２７

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．７１２０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －５．５７ －２．２７ －４．５６ －１．０３ －５．８１ －２．８８ －４．５６ －１．０３ －２．６１ ２．９５ －４．５６ －１．０３

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．６６４２ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★ ★★ －１．９３ １．７９ －２．３１ １．９２ ０．５３ ３．３６ －２．３１ １．９２ １．１６ ６．７９ －２．３１ １．９２

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．８２２８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．４３ ２．０６ ０．８７ ４．７２ －３．２３ －０．２４ ０．８７ ４．７２ １０．３２ １６．２１ ０．８７ ４．７２

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．５９２８ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －１．８６ １．６１ －３．２０ ０．２５ －２．５３ ０．３３ －３．２０ ０．２５ －５．０１ －０．０７ －３．２０ ０．２５

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４４３９ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －１．２４ １．２９ １．３０ ３．９４ －３．７６ －１．２２ １．３０ ３．９４ １１．０２ １４．９４ １．３０ ３．９４

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．０４２９ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．５６ １．５８ ５．８９ ９．１８ －７．５７ －５．０３ ５．８９ ９．１８ １１．９３ １４．８３ ５．８９ ９．１８

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．５９６０ ★★★ ★ ★★ ★ ★ ★ －２．４８ －２．７１ １．１９ ０．９７ －２．４８ －３．１５ １．１９ ０．９７ －２．９７ －５．６８ １．１９ ０．９８

截止日期：２０１４－０１－３０ 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．８３００ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★ －４．９３ －２．８５ ２．４７ ２．７３ －２．５３ －１．９０ ２．４７ ２．７３ ８．１４ －０．２２ ２．４７ ２．７３

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６６４２ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －２．３７ ０．９３ －１．５６ １．９８ －２．５８ －０．２７ －１．５６ １．９８ －２．２０ ０．６９ －１．５６ １．９８

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０７２３ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －０．５１ ２．４８ ３．２０ ６．０６ －０．３１ ３．９７ ３．２０ ６．０６ ３．２３ ７．０９ ３．２０ ６．０６

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．７５３４ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ －４．８０ －１．９０ ５．２５ ８．４０ －０．７５ １．７０ ５．２５ ８．４０ ０．７０ ４．１１ ５．２５ ８．４０

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．０８６４ ★★ ★★★★★ ★★★       －０．８１ ２．１８ －１．１５ ２．３１ －３．３８ －０．９０ －１．１５ ２．３１ ３１．５９ ３５．５４ －１．１５ ２．３１

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．３５０５ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．５２ １．２３ １．２１ ３．５１ ２．６４ ４．９０ １．２１ ３．５１ ２１．９７ ２４．０４ １．２１ ３．５１

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．４０９７ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．０２ ２．２３ ０．１６ ３．３５ ０．０７ ２．５６ ０．１６ ３．３５ １８．１８ ２１．３１ ０．１６ ３．３５

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．７９５０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －１．４９ １．７４ －０．０７ ２．６７ －０．４６ １．２３ －０．０７ ２．６７ ８．７７ １２．５８ －０．０７ ２．６７

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．９０９２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．９９ ２．２０ ０．９３ ５．４９ －１．５２ １．５７ ０．９３ ５．４９ ６．４６ １１．５１ ０．９３ ５．４９

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．０２６６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －１．１５ １．９２ １．０３ ３．９４ ０．９１ ３．２９ １．０３ ３．９４ ２０．１７ ２２．９４ １．０３ ３．９４

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．４５８４ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －２．９９ －０．２２ １．６６ ４．５９ －２．７２ －０．１６ １．６６ ４．５９ －１４．９７ －１０．５７ １．６６ ４．５９

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．０８７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １．２５ ４．０５ ３．５２ ６．１６ ３．８８ ６．１８ ３．５２ ６．１６ ２１．７１ ２５．０１ ３．５２ ６．１６

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．６８０１ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★ １．３１ ４．５８ －２．４１ １．６９ ５．９０ ８．１４ －２．４１ １．６９ ２２．０１ ２６．７４ －２．４１ １．６９

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．１８６９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．５５ ３．００ －０．４３ ３．３８ －２．６３ ０．１２ －０．４３ ３．３８ ５．２９ ９．０１ －０．４３ ３．３８

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．６５９０ ★ ★ ★       －３．７４ －１．１６ －１．６４ ０．９９ －６．９４ －４．１９ －１．６４ ０．９９ －１９．５７ －１５．３７ －１．６４ ０．９９

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．４１７２ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．６９ １．４２ －０．５２ ２．３５ －６．４１ －３．９５ －０．５２ ２．３５ １２．６３ １５．４０ －０．５２ ２．３５

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．３４６１ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －０．６９ ２．７３ ０．１９ ４．０９ ０．９２ ３．８９ ０．１９ ４．０９ ６．２１ １１．４７ ０．１９ ４．０９

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．７４００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －２．１４ ０．８１ １．３７ ３．９０ －２．９３ －１．４４ １．３７ ３．９０ ２９．６６ ３２．８４ １．３７ ３．９０

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．６６７０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★ －１．８４ ０．８４ －４．０３ －１．９７ －５．０５ －３．７３ －４．０３ －１．９７ －２．５２ ０．０３ －４．０３ －１．９７

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．８８５０ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －２．２５ ０．６４ －３．１７ －０．０２ １．２２ ３．９４ －３．１７ －０．０２ ８．９４ １７．０６ －３．１７ －０．０２

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．４９８０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －３．１７ ０．２６ １．８４ ４．４２ －２．４０ －０．５５ １．８４ ４．４２ １２．４１ １６．４２ １．８４ ４．４２

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．９４１１ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －１．３９ １．９４ －０．５３ ３．０３ －０．６９ １．８８ －０．５３ ３．０３ １０．８９ １４．２４ －０．５３ ３．０３

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．２６２２ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ －２．６８ －１．５９ ２．４５ ３．１５ －４．０７ －２．５３ ２．４５ ３．１５ １２．１２ １１．４９ ２．４５ ３．１５

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０１１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －２．５４ ０．１８ －２．０７ ０．７０ －５．９６ －３．６４ －２．０７ ０．７０ ５．４０ ７．５２ －２．０７ ０．７０

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．６５８０ ★ ★ ★★ ★ ★★★ ★★ －２．５６ －２．９２ －３．８０ －４．１５ －０．４４ －１．５１ －３．８０ －４．１５ １１．９５ ７．６５ －３．８０ －４．１４

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．４９２９ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －２．３３ －０．９３ －２．８４ ０．００ －１．１９ ０．４６ －２．８４ ０．００ ９．７８ １１．０１ －２．８４ ０．００

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．７５００ ★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．９６ －１．２４ ７．３０ ９．０３ －８．９８ －８．２５ ７．３０ ９．０３ ７．８７ ７．３６ ７．３０ ９．０３

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．６６００ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －２．３１ －０．９１ －２．５１ ０．３３ －１．７４ －０．１０ －２．５１ ０．３３ ９．０２ １０．２４ －２．５１ ０．３３

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１０４０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．９５ ０．２０ －０．１８ １．７６ －０．９８ １．３９ －０．１８ １．７６ ９．９４ １１．３３ －０．１８ １．７６

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．１３２０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －３．１７ －０．２５ ５．７９ ８．６７ －５．８１ －２．９８ ５．７９ ８．６７ ２７．８４ ３２．７８ ５．７９ ８．６７

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５３２６ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －２．４４ １．２７ ０．７２ ４．９１ －３．３６ －０．８７ ０．７２ ４．９１ １２．２０ １８．７０ ０．７２ ４．９１

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ４．５７６７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．６０ ０．２８ １３．００ １５．６３ －８．０４ －５．２０ １３．００ １５．６３ ３９．２８ ４５．６２ １３．００ １５．６３

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．８７７９ ★★ ★★ ★★       －３．０５ －０．５０ ５．３４ ８．６２ －１．５２ ０．１２ ５．３４ ８．６２ ６．２５ ９．３２ ５．３４ ８．６２

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ １．００９８ ★★★★★ ★★ ★★★★       －３．４０ －０．６１ ９．６５ １２．６１ －７．１６ －４．３５ ９．６５ １２．６１ ２６．７２ ３１．２６ ９．６５ １２．６１

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．６７８０ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ★ －３．４０ －０．６９ ５．９０ ８．６９ －５．４６ －３．２１ ５．９０ ８．６９ ３８．８７ ４１．０４ ５．９０ ８．６９

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．３５００ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．１５ ２．９０ ４．０１ ６．３１ －６．３５ －４．０９ ４．０１ ６．３１ ５１．４６ ５３．５４ ４．０１ ６．３１

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．３９７７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －３．８９ －０．６０ ２．９２ ６．０７ －０．０４ ２．５２ ２．９２ ６．０７ ３７．５３ ４０．６５ ２．９２ ６．０７

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．８７３１ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ －２．９０ ０．０９ －３．１０ －０．１２ １．６７ ４．０７ －３．１０ －０．１２ ８．５１ １２．２７ －３．１０ －０．１２

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ １．９７７０ ★★★★ ★★ ★★★★       －２．５７ －０．２６ ４．１６ ７．１６ －３．１６ －１．７２ ４．１６ ７．１６ １８．１１ ２０．４６ ４．１６ ７．１６

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ８．３３６０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．１３ １．６０ －３．７９ ０．８５ －６．０１ －２．６４ －３．７９ ０．８５ １４．９４ ２２．８７ －３．７９ ０．８５

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．６３４０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．４８ －０．１０ ３．９４ ６．０９ －２．７２ －１．９４ ３．９４ ６．０９ １２．９３ １５．４６ ３．９４ ６．０９

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．４０５０ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．７８ －２．０３ －０．１８ －０．４２ －２．２９ －３．０４ －０．１８ －０．４２ ２３．８８ ２０．８４ －０．１８ －０．４１

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．１６７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．６５ ３．２７ ６．２９ ９．０８ －１．４２ ０．５１ ６．２９ ９．０８ ３４．９６ ３６．８３ ６．２９ ９．０８

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．８５９０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．１７ ０．３８ ０．２３ ３．５１ －２．０６ －０．４１ ０．２３ ３．５１ １５．９７ １９．０５ ０．２３ ３．５１

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．６１２０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．３１ ２．４７ ５．６９ ７．１９ －２．５８ －０．２７ ５．６９ ７．１９ ３０．４７ ３２．２５ ５．６９ ７．１９

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．１０９５ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －４．５８ －３．２８ ３．９０ ５．９３ －１１．４６ －９．４６ ３．９０ ５．９３ １５．４４ １６．０８ ３．９０ ５．９３

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ ０．８３４０ ★★ ★ ★       －６．３８ －３．６３ －２．００ ０．３０ －３．５１ －１．２６ －２．００ ０．３０ ５．０６ ７．１４ －２．００ ０．３０

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．１６００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．２８ ０．９９ １．７９ ５．９０ －３．９２ －１．６７ １．７９ ５．９０ １３．０５ １７．７８ １．７９ ５．９０

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．６５５０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ －０．９０ ３．８２ －０．４９ ３．４４ －３．４２ －０．７０ －０．４９ ３．４４ ２８．０１ ３４．８１ －０．４９ ３．４４

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．２２１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －２．８４ ０．４０ －２．６９ －０．９４ －０．０９ １．７０ －２．６９ －０．９４ ２０．６１ １７．８７ －２．６９ －０．９４

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．８８７０ ★ ★ ★       －３．０３ －３．２８ －１．１１ －１．３６ －２．９２ －３．６８ －１．１１ －１．３６ ４．３０ １．２７ －１．１１ －１．３５

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．７７５０ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★ ★ －２．２１ ２．２７ －７．０７ －１．６２ －２．７７ ０．６８ －７．０７ －１．６２ １３．７４ ２１．３９ －７．０７ －１．６２

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ５．１６６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★★ －３．０９ １．３１ －１．２４ －４．９１ －２．８４ ０．７８ －１．２４ －４．９１ １４．１２ －４．２６ －１．２４ －４．９１

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．１８３０ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ０．２７ ４．５１ ４．９７ １０．１７ １．３５ ４．４４ ４．９７ １０．１７ －５．３７ １．７７ ４．９７ １０．１７

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．８８８３ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．６２ １．０５ １．８１ ３．７５ －１．５９ １．１０ １．８１ ３．７５ １６．６４ １９．３５ １．８１ ３．７５

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．１３７４ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．３３ －０．７２ －０．４４ ２．３１ －４．６２ －２．３４ －０．４４ ２．３１ －３．３０ －１．５４ －０．４４ ２．３１

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ ０．７８６０ ★ ★ ★       －０．３８ ２．４０ ０．７７ ３．９３ －０．７６ １．６０ ０．７７ ３．９３ －１５．７７ －１２．３０ ０．７７ ３．９３

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．０８４３ ★★ ★★★ ★★★       －２．４６ ０．０８ ５．５５ ７．２４ －１．９７ ０．１３ ５．５５ ７．２４ ２３．６２ ２８．５５ ５．５５ ７．２４

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．８４７８ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －４．２９ －１．６６ ６．１１ ６．８５ －３．６８ －２．２３ ６．１１ ６．８５ １３．５９ ５．３７ ６．１１ ６．８５

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．６２８３ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －２．４６ １．２６ －４．６６ －０．９２ －０．７４ ２．０２ －４．６６ －０．９２ １６．２５ ２２．５２ －４．６６ －０．９２

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．６８０３ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ －１．４１ １．０９ １．４８ ３．７５ －９．９９ －７．３８ １．４８ ３．７５ １０．５５ １４．７８ １．４８ ３．７５

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ ０．９９６０ ★★★ ★★★ ★★★       －３．４８ －０．９４ ８．９７ １２．２５ －７．４９ －５．８４ ８．９７ １２．２５ １．５６ ４．６３ ８．９７ １２．２５

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．２９３２ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．２７ １．７０ ２．７３ ２．１６ －１．７５ ０．８０ ２．７３ ２．１６ ７．１３ ９．０８ ２．７３ ２．１６

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．０２７３ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ０．０２ ３．９８ ２．７７ ６．０９ ０．０７ ２．２４ ２．７７ ６．０９ ８．１４ １３．３３ ２．７７ ６．０９

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．１４４７ ★★★ ★★★ ★★★★       －３．７４ －１．１７ ６．９５ ９．８２ －７．１８ －４．９２ ６．９５ ９．８２ ２０．５８ ２３．５６ ６．９５ ９．８２

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０６１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．２９ ４．８３ ２．２２ ５．６６ １．４７ ４．９９ ２．２２ ５．６６ ７．５６ ７．４５ ２．２２ ５．６６

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．６７３６ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★★ －１．９４ ２．９０ １．４６ ２．９１ －０．９１ １．４１ １．４６ ２．９１ ４．９６ －４．７９ １．４６ ２．９１

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．２０２６ ★★★ ★★★ ★★★       －２．２１ ０．３４ －０．１４ ３．１４ ３．１２ ４．７６ －０．１４ ３．１４ ７．７６ １０．８４ －０．１４ ３．１４

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．０１８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．９０ ３．３０ －５．３０ －０．５３ ０．５８ ３．６５ －５．３０ －０．５３ ９．６９ １６．５３ －５．３０ －０．５３

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ ０．９４３８ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ０．１９ ３．４３ －０．６９ １．０５ ４．５３ ６．３２ －０．６９ １．０５ １０．３２ ７．５８ －０．６９ １．０５

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．０９５０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．３６ ２．８１ ０．２７ ３．８６ －５．０４ －２．２７ ０．２７ ３．８６ ５．４１ １０．４８ ０．２７ ３．８６

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．１４９０ ★★★ ★★★ ★★★★       －６．３０ －４．０６ １５．２５ １６．３９ －１５．００ －１３．４６ １５．２５ １６．３９ １３．５５ １０．７１ １５．２５ １６．３９

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．２２２５ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．１２ １．０３ －２．０１ ０．８５ －６．４５ －３．７８ －２．０１ ０．８５ ２６．２７ ２５．２９ －２．０１ ０．８５

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ １．０２４９ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．８６ １．３８ ３．２９ ３．９８ －０．０９ １．２５ ３．２９ ３．９８ ３２．４６ ３５．１１ ３．２９ ３．９８

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．４４２６ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －４．２２ －０．８０ －２．７２ ０．８１ －６．７１ －４．１４ －２．７２ ０．８１ －１８．２０ －１５．９１ －２．７２ ０．８１

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．７２６６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．２９ ３．９３ ５．６３ １０．２８ １．５１ ４．２８ ５．６３ １０．２８ ２１．９７ ２９．４３ ５．６３ １０．２８

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．９３３５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．９５ ２．６１ ５．３１ ９．２６ ３．３５ ６．０８ ５．３１ ９．２６ １３．８５ １６．７０ ５．３１ ９．２６

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．１６５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －０．５３ ２．０２ １４．４４ １７．７２ －４．０７ －２．４２ １４．４４ １７．７２ ２４．９８ ２８．０５ １４．４４ １７．７２

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．９６０４ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．１６ ２．７４ １．４７ ３．４５ －０．９０ １．７９ １．４７ ３．４５ ２３．４５ ２６．２７ １．４７ ３．４５

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０７７２ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．９８ －１．１６ ３．０７ ３．９０ －６．８５ －５．９１ ３．０７ ３．９０ ２１．３７ ２１．８２ ３．０７ ３．９０

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６２８７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ －１．２４ １．９５ ３．９０ ６．０７ －２．９８ ０．２５ ３．９０ ６．０７ ２７．１５ ３０．８８ ３．９０ ６．０７

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ １．２９９０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １．５４ ４．１２ １１．９８ １４．６２ －０．６０ ２．１６ １１．９８ １４．６２ ４２．４５ ４６．６５ １１．９８ １４．６２

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５０４９ ★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ －２．３４ ０．１６ ４．４０ ７．２１ －６．７５ －５．２８ ４．４０ ７．２１ １．２１ ４．６２ ４．４０ ７．２１

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．７８９５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －１．６５ ２．１６ －０．８８ ２．６１ ０．１４ ４．０６ －０．８８ ２．６１ １８．４２ １９．８１ －０．８８ ２．６１

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９５５０ ★★ ★★★ ★★       －３．６０ －１．０３ －０．９３ １．７０ －１１．４０ －８．６４ －０．９３ １．７０ １．８０ ５．９９ －０．９３ １．７０

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．８１６６ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －２．８２ ０．４７ －０．３９ ２．７６ －９．６６ －７．１１ －０．３９ ２．７６ ４．１４ ７．２６ －０．３９ ２．７６

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．２２１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －１．３２ １．２３ １．５０ ４．７８ －２．６０ －０．９６ １．５０ ４．７８ １５．２７ １８．３５ １．５０ ４．７８

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．４８５６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．２８ １．７４ －０．１０ ３．７３ －３．９７ －１．９３ －０．１０ ３．７３ １６．１６ ２０．３４ －０．１０ ３．７３

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．５７０８ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ －０．１４ ２．８４ －２．４８ ０．８３ －０．８８ １．８５ －２．４８ ０．８３ ２１．２６ ２６．０７ －２．４８ ０．８３

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．０８３１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －４．４８ －１．９３ ９．４９ １２．７７ －１０．５３ －８．８８ ９．４９ １２．７７ １３．３６ １６．４４ ９．４９ １２．７７

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８６７９ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －０．３６ ２．３７ －３．３３ －０．５６ ６．０４ ８．３５ －３．３３ －０．５６ １２．２１ １４．３３ －３．３３ －０．５６

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．１０９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －１．５８ ０．９７ －１．２５ ２．０３ １．８１ ３．４６ －１．２５ ２．０３ １６．１３ １９．２１ －１．２５ ２．０３

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．８５９１ ★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．２４ ２．４２ ３．７８ ５．３３ －１．１７ ０．５３ ３．７８ ５．３３ １６．５１ １４．６９ ３．７８ ５．３３

３４０００１ 兴全可转债 ２００４－５－１１ １．１４４２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．６５ ０．９３ １．６７ ３．２５ －０．５８ ３．２８ １．６７ ３．２５ ９．８５ １１．３９ １．６７ ３．２５

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ ０．９１１４ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．３１ ３．８４ －１．６３ ０．４３ ０．９５ ３．０３ －１．６３ ０．４３ ８．００ ９．７６ －１．６３ ０．４３

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ １．６３５１ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －４．２１ －１．６８ ２５．７２ ２７．７８ －６．８９ －４．８０ ２５．７２ ２７．７８ １９．８４ ２１．６０ ２５．７２ ２７．７８

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．２８４０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ０．９７ ３．９１ －２．４４ ０．８４ －０．７４ １．１４ －２．４４ ０．８４ ２５．６５ ３３．１０ －２．４４ ０．８４

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．７１４０ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １．５０ ４．９７ －１．９０ １．０３ －０．３７ １．４６ －１．９０ １．０３ ２１．２７ ２５．４８ －１．９０ １．０３

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．２４４１ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ０．６４ ３．６７ －４．２５ －０．４３ －０．１５ １．８９ －４．２５ －０．４３ １６．５３ ２０．７１ －４．２５ －０．４３

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．８０９９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．４１ ６．１３ －４．７７ －０．８５ ０．３５ ３．０７ －４．７７ －０．８５ １８．１７ ２４．９７ －４．７７ －０．８５

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．４４８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★ ★ ０．７３ ５．４５ ５．０８ ９．００ －２．８７ －０．１６ ５．０８ ９．００ １７．６９ ２４．４９ ５．０８ ９．００

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．７９５７ ★★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －４．８４ －１．４３ １．７０ ５．６０ －６．１５ －３．１８ １．７０ ５．６０ １５．７４ ２１．３８ １．７０ ５．６０

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４３９７ ★ ★★ ★ ★ ★ ★ －３．７２ ２．２８ １．７１ ５．２１ －７．４９ －１．５５ １．７１ ５．２１ ８．４８ １２．２９ １．７１ ５．２１

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．０５２０ ★★ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －２．５１ －１．３１ －０．３６ －０．４５ －３．７２ －１．８８ －０．３６ －０．４５ －２．６２ －１．８７ －０．３６ －０．４５

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ １．１４５６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．６３ ３．１１ ３．２７ ６．０１ －１．６２ ０．６９ ３．２７ ６．０１ ２３．０２ ２７．６５ ３．２７ ６．０１

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．０３４６ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －３．９１ －１．８７ １．２１ ２．５９ －３．１９ －１．５２ １．２１ ２．５９ ２２．３２ ２３．７４ １．２１ ２．５９

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．２９３０ ★★★★★ ★★ ★★★★       －１．０３ １．７０ ３．３６ ５．９１ ２．８８ ５．６６ ３．３６ ５．９１ ２３．７４ ２８．３８ ３．３６ ５．９１

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１２２１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ０．１２ ３．２３ －２．３８ ０．９４ －０．８１ １．５８ －２．３８ ０．９４ ９．６９ １２．６９ －２．３８ ０．９４

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．８６８７ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －３．５８ －０．４１ ４．７０ ７．９９ －０．４７ ２．０４ ４．７０ ７．９９ ３．４０ ７．６１ ４．７０ ７．９９

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．０６７５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －１．３１ １．２４ １．４４ ３．３５ ０．８７ ２．９２ １．４４ ３．３５ ９．２６ １２．４１ １．４４ ３．３５

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．５８９４ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －４．５４ －１．１４ －１．０１ ２．０５ －５．２８ －２．７５ －１．０１ ２．０５ －１．８１ ３．４０ －１．０１ ２．０５

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．５４０７ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．１１ ３．３８ －１．６９ ２．４１ ０．７５ ３．００ －１．６９ ２．４１ １３．３１ １８．０４ －１．６９ ２．４１

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．７８９５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －３．５１ －０．３７ ０．６４ ３．４６ －３．１５ －０．０３ ０．６４ ３．４６ ７．７３ １４．８２ ０．６４ ３．４６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．２８２９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －４．２８ －１．３２ １０．４６ １３．３１ －５．７６ －２．９３ １０．４６ １３．３１ ３３．３３ ３８．５６ １０．４６ １３．３１

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．６２０５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －０．４７ ２．３１ ２．１１ ５．６６ －２．６４ －０．８０ ２．１１ ５．６６ ４．０６ ７．６８ ２．１１ ５．６６

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ １．１２２９ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －２．６７ －０．１２ ５．２７ ８．５４ －０．３２ １．３２ ５．２７ ８．５４ １４．６２ １７．６９ ５．２７ ８．５４

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．０６６０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －１．６２ ０．９３ ３．１９ ６．４７ －５．２３ －３．５８ ３．１９ ６．４７ １１．１９ １４．２７ ３．１９ ６．４７

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ １．１８２３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －２．６８ －０．７０ ４．０３ ６．３７ －５．４８ －５．８７ ４．０３ ６．３７ ２８．２２ ２８．４９ ４．０３ ６．３７

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．１５９５ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －１．３３ １．８３ ９．１３ １２．４２ －３．４６ －０．９６ ９．１３ １２．４２ １７．４１ ２１．６２ ９．１３ １２．４２

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．３３２０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －２．８３ ０．３６ １．７７ ４．９８ －５．３３ －２．９８ １．７７ ４．９８ ２０．９６ ２３．８８ １．７７ ４．９８

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．０８８０ ★★★ ★★ ★★★★       －１．８３ ０．７２ ６．５６ ９．８４ －０．２９ １．３５ ６．５６ ９．８４ ２７．３１ ３０．３８ ６．５６ ９．８４

债券型                                          

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．１３１０ ★★★★ ★★★ ★★★★       －１．３９ －０．７７ －０．４４ －１．５３ －３．０７ －０．７０ －０．４４ －１．５３ －１．４７ ０．６３ －０．４４ －１．５３

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．１０７０ ★★★ ★★★ ★★★       －１．４２ －０．８０ －０．４５ －１．５４ －３．２２ －０．８５ －０．４５ －１．５４ －１．９４ ０．１６ －０．４５ －１．５４

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．１１４６ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ０．３９ ０．６６ ０．９６ ０．６２ －０．８４ ０．３５ ０．９６ ０．６２ ３．６３ １．８５ ０．９６ ０．６２

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．０９０１ ★★★ ★★★ ★★★★       ０．３６ ０．６３ ０．９３ ０．５９ －０．９４ ０．２５ ０．９３ ０．５９ ３．２２ １．４４ ０．９３ ０．５９

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ ０．８９４０ ★ ★★ ★       －１２．０１ －１１．７３ ０．００ －０．８９ －１４．２９ －１１．９８ ０．００ －０．８９ －１５．３５ －１４．２８ ０．００ －０．８９

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ ０．８９００ ★ ★★ ★       －１１．９７ －１１．６９ ０．００ －０．８９ －１４．３４ －１２．０３ ０．００ －０．８９ －１５．４０ －１４．３３ ０．００ －０．８９

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ ０．９６２０ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ －５．５８ －５．３１ －０．２１ －０．５５ －８．９７ －７．７７ －０．２１ －０．５５ －５．２５ －７．０３ －０．２１ －０．５５

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ ０．９５００ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★ ★ －５．５６ －５．２８ －０．２１ －０．５５ －９．０７ －７．８８ －０．２１ －０．５５ －５．５３ －７．３１ －０．２１ －０．５５

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０１４０ ★★★ ★★ ★★★       －４．０５ －３．０６ －０．９５ －１．３７ －４．０５ －１．６２ －０．９５ －１．３７ －２．５３ －０．０６ －０．９５ －１．３７

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．００７０ ★★★ ★★ ★★★       －４．１２ －３．１２ －０．９７ －１．３９ －４．２１ －１．７８ －０．９７ －１．３９ －２．９４ －０．４７ －０．９７ －１．３９

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．１２７０ ★★★ ★★★ ★★★       －０．８８ －０．２７ ０．１８ －０．９１ －２．５１ －０．１４ ０．１８ －０．９１ １．１７ ３．２７ ０．１８ －０．９１

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０４８８ ★ ★★★★ ★       －１．４１ －０．７１ ０．３４ ０．１０ －３．５３ －１．１５ ０．３４ ０．１０ －１．４１ ０．１３ ０．３４ ０．１０

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０６７０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       －１．７９ －１．１３ ２．１１ １．６７ －４．８３ －２．５１ ２．１１ １．６７ ５．７１ ６．６９ ２．１１ １．６７

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．１０１０ ★★ ★★ ★★★★       －０．１９ －０．５５ ０．４２ ０．０７ －０．３７ －１．４４ ０．４２ ０．０７ １．４２ －２．８８ ０．４２ ０．０８

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ ０．９２４１ ★ ★★★ ★       －１．５９ －１．３２ －０．５６ －１．５３ －３．４２ －１．６８ －０．５６ －１．５３ －３．３０ －２．８３ －０．５６ －１．５３

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ ０．９９４５ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ －１．６８ －１．０７ －０．６３ －１．７２ －２．８６ －０．４８ －０．６３ －１．７２ ０．５７ ２．６７ －０．６３ －１．７２

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ ０．９９５２ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ －１．６７ －１．０５ －０．６１ －１．６９ －２．７９ －０．４１ －０．６１ －１．６９ ０．９０ ３．０１ －０．６１ －１．６９

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．１９３９ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       －０．８８ －０．６２ －１．４４ －２．４１ －１．７０ ０．０４ －１．４４ －２．４１ ５．１１ ５．５８ －１．４４ －２．４１

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０１７０ ★★★ ★★★★ ★★★       －１．７３ －１．４６ －０．３９ －０．７３ －４．１３ －２．９４ －０．３９ －０．７３ －０．６２ －２．４０ －０．３９ －０．７３

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０１４０ ★★ ★★★ ★★★       －１．７４ －１．４６ －０．４９ －０．８３ －４．２３ －３．０３ －０．４９ －０．８３ －０．８６ －２．６４ －０．４９ －０．８３

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ ０．９７８０ ★ ★★★ ★       －２．５１ －１．９０ ０．７２ －０．３７ －６．８１ －４．４４ ０．７２ －０．３７ －８．８３ －６．７２ ０．７２ －０．３７

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９８２８ ★ ★★ ★       －３．７５ －３．４８ －０．６５ －０．９９ －６．７５ －５．５５ －０．６５ －０．９９ －４．１８ －５．９６ －０．６５ －０．９９

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９６５２ ★ ★★ ★       －３．８２ －３．５５ －０．７０ －１．０４ －６．８９ －５．６９ －０．７０ －１．０４ －４．６２ －６．４０ －０．７０ －１．０４

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．１５３６ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．７５ ０．４８ ０．３５ －０．８５ －３．５４ １．１６ ０．３５ －０．８５ －１．５４ ４．６９ ０．３５ －０．８５

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０８００ ★★★ ★★★ ★★★       －０．１９ ０．５０ ０．４７ ０．１５ －０．８３ １．０３ ０．４７ ０．１５ ４．７８ ５．７８ ０．４７ ０．１５

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０５９０ ★★★ ★★★ ★★★       －０．１９ ０．４９ ０．３８ ０．０６ －０．８５ １．０２ ０．３８ ０．０６ ４．４６ ５．４６ ０．３８ ０．０６

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０１２１ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．７４ －０．５０ －０．５１ －１．４８ －３．１７ －１．４８ －０．５１ －１．４８ １．９８ ２．７１ －０．５１ －１．４８

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０１０４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －０．７８ －０．５４ －０．５３ －１．５０ －３．２７ －１．５８ －０．５３ －１．５０ １．５６ ２．２９ －０．５３ －１．５０

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０１７２ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．５１ －１．３８ －１．７６ －２．５０ －５．１７ －３．４０ －１．７６ －２．５０ －１．４６ －５．７１ －１．７６ －２．５０

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．００８０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －１．５４ －１．４１ －１．７９ －２．５３ －５．２７ －３．５０ －１．７９ －２．５３ －１．８７ －６．１３ －１．７９ －２．５３

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ ０．９１９０ ★ ★★★ ★★       －３．９３ －３．６６ １．６６ ０．７７ －１０．０５ －８．８５ １．６６ ０．７７ －９．２７ －１１．０５ １．６６ ０．７７

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ ０．９１３０ ★ ★★★ ★       －４．０６ －３．７９ １．６７ ０．７８ －１０．１１ －８．９１ １．６７ ０．７８ －９．６０ －１１．３８ １．６７ ０．７８

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０４８０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －１．８０ －１．５２ １．０６ ０．１７ －４．７８ －２．４７ １．０６ ０．１７ －５．１４ －４．０６ １．０６ ０．１７

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．１００１ ★★★ ★★★★ ★★★★       －０．６２ ０．３０ ０．５０ －０．４０ －１．２０ １．９３ ０．５０ －０．４０ ０．１６ ５．４４ ０．５０ －０．４０

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０８７４ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．６４ ０．２８ ０．４８ －０．４２ －１．２７ １．８７ ０．４８ －０．４２ －０．１４ ５．１４ ０．４８ －０．４２

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．０７００ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －０．０９ ０．６１ ０．１９ －０．２０ －１．２９ １．２３ ０．１９ －０．２０ ３．０９ ５．０４ ０．１９ －０．２０

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．０６１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ０．００ ０．７１ ０．０９ －０．３０ －１．３０ １．２２ ０．０９ －０．３０ ２．６１ ４．５７ ０．０９ －０．３０

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．００４０ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．１０ ０．３７ ０．２０ －０．１４ －０．８５ ０．３５ ０．２０ －０．１４ ２．９０ １．１２ ０．２０ －０．１４

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．００４０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．１０ ０．１７ ０．３０ －０．０４ －１．０５ ０．１５ ０．３０ －０．０４ ２．４９ ０．７１ ０．３０ －０．０４

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．００３７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．２２ －０．９５ ０．１４ －０．２０ －３．９０ －２．７０ ０．１４ －０．２０ －０．９２ －２．７０ ０．１４ －０．２０

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０７７０ ★★ ★★★ ★★       ０．７４ １．０１ －１．７３ －２．６２ －１．５３ ０．７８ －１．７３ －２．６２ １．２９ ２．３７ －１．７３ －２．６２

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０６５０ ★★ ★★★ ★★       ０．６５ ０．９３ －１．７５ －２．６４ －１．６３ ０．６７ －１．７５ －２．６４ ０．９３ ２．００ －１．７５ －２．６４

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０２４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★       －０．１０ ０．５８ ０．１９ －０．３９ －３．１８ －１．２４ ０．１９ －０．３９ ０．８７ ２．１１ ０．１９ －０．３９

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．００８０ ★★★ ★★★★★ ★★★       －０．１０ ０．５８ ０．１０ －０．４９ －３．２４ －１．３０ ０．１０ －０．４９ ０．４９ １．７４ ０．１０ －０．４９

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ ０．９３５５ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１．９４ －１．３２ －０．５７ －１．６６ －５．０７ －２．７０ －０．５７ －１．６６ －２．５５ －０．４４ －０．５７ －１．６６

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ ０．９３５１ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★★ －１．９７ －１．３６ －０．６２ －１．７０ －５．１７ －２．８０ －０．６２ －１．７０ －２．９３ －０．８３ －０．６２ －１．７０

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．１１０９ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －１．６３ －１．０２ １．４２ ０．３３ －２．７８ －０．４１ １．４２ ０．３３ ２．２７ ４．３７ １．４２ ０．３３

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０８８９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       －１．６８ －１．０６ １．３８ ０．２９ －２．８８ －０．５０ １．３８ ０．２９ １．８５ ３．９５ １．３８ ０．２９

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１１１８ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．２５ －０．９８ －１．００ －１．３４ －２．１６ －０．９６ －１．００ －１．３４ ９．３８ ７．６０ －１．００ －１．３４

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１１３６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －１．２９ －１．０２ －１．０３ －１．３７ －２．２６ －１．０６ －１．０３ －１．３７ ８．９４ ７．１６ －１．０３ －１．３７

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．０９１０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －１．８１ －１．５４ ０．８３ ０．４９ －０．２８ ０．９２ ０．８３ ０．４９ ６．６８ ４．９０ ０．８３ ０．４９

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．０８５０ ★★★★ ★★ ★★★★       －１．７３ －１．４６ ０．７４ ０．４０ －０．２８ ０．９２ ０．７４ ０．４０ ６．３６ ４．５８ ０．７４ ０．４０

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０２６２ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ －０．２０ －０．０３ ０．３４ ０．０２ －２．２８ －１．４８ ０．３４ ０．０２ １．４９ －０．５４ ０．３４ ０．０２

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．００５８ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ －０．２２ －０．０６ ０．３１ －０．０１ －２．３６ －１．５６ ０．３１ －０．０１ １．１９ －０．８４ ０．３１ ０．００

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０１５０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －０．２９ －０．０２ ０．１０ －０．２４ －１．９７ －０．７８ ０．１０ －０．２４ １．２６ －０．５２ ０．１０ －０．２４

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０１４０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．２９ －０．０２ ０．００ －０．３４ －１．９９ －０．８０ ０．００ －０．３４ ０．９９ －０．７９ ０．００ －０．３４

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０１１０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －０．９８ －０．４３ ０．００ －０．７９ －２．５１ －０．７７ ０．００ －０．７９ １．０９ １．０１ ０．００ －０．７９

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０１００ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★ ★★ －１．０８ －０．５３ ０．００ －０．７９ －２．７０ －０．９６ ０．００ －０．７９ ０．７３ ０．６６ ０．００ －０．７９

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ ０．９９５９ ★★★ ★ ★★★       －１．７１ －１．４４ ０．６４ ０．３０ －２．０２ －０．８２ ０．６４ ０．３０ －０．４２ －２．２０ ０．６４ ０．３０

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９３５０ ★ ★★★ ★       －１．５９ －１．３２ ０．６５ ０．３１ －４．９１ －３．７２ ０．６５ ０．３１ －０．５４ －２．３２ ０．６５ ０．３１

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０３８０ ★★★ ★★ ★       －１．６８ －１．０６ －０．４４ －１．５２ －３．１２ －０．７５ －０．４４ －１．５２ ０．９０ ３．０１ －０．４４ －１．５２

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０３１０ ★★ ★★ ★       －１．７８ －１．１７ －０．４８ －１．５７ －３．１５ －０．７８ －０．４８ －１．５７ ０．５４ ２．６５ －０．４８ －１．５７

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３６１０ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．３６ ０．２５ －０．２２ －１．３０ －１．６５ ０．７３ －０．２２ －１．３０ ０．４７ ２．５７ －０．２２ －１．３０

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．０４００ ★★ ★★★★ ★★       －０．６７ －０．１７ ０．８７ －０．１３ －２．３７ －０．２２ ０．８７ －０．１３ －０．１０ １．４０ ０．８７ －０．１３

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．０２１０ ★★ ★★★★ ★★       －０．６９ －０．１８ ０．７９ －０．２２ －２．４１ －０．２６ ０．７９ －０．２２ －０．４９ １．００ ０．７９ －０．２２

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１５２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －０．８５ －０．２３ ０．１８ －０．９１ －２．５０ －０．１３ ０．１８ －０．９１ １．５７ ３．６７ ０．１８ －０．９１

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９７２７ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．３６ －２．３７ ０．４３ －０．２０ －４．４４ －２．８２ ０．４３ －０．２０ ０．２２ －１．５４ ０．４３ －０．２０

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９６７４ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．３９ －２．４０ ０．４０ －０．２３ －４．５５ －２．９３ ０．４０ －０．２３ －０．２３ －１．９９ ０．４０ －０．２３

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．１０２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －０．７２ －０．４５ －０．５４ －１．５１ －３．７４ －２．００ －０．５４ －１．５１ ０．９４ １．４１ －０．５４ －１．５１

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０８００ ★★★★★ ★★★ ★★★★       －０．８２ －０．５６ －０．５５ －１．５２ －３．８９ －２．１５ －０．５５ －１．５２ ０．５０ ０．９７ －０．５５ －１．５２

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．００５６ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．５１ －１．５８ ０．２２ －０．６８ －４．７２ －１．５９ ０．２２ －０．６８ －０．４７ ４．８１ ０．２２ －０．６８

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．００５７ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．５３ －１．６０ ０．１９ －０．７１ －４．７９ －１．６５ ０．１９ －０．７１ －０．７６ ４．５２ ０．１９ －０．７１

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０６４４ ★★ ★★★ ★★       －１．０８ －０．５５ －０．５４ －１．５５ －２．９９ －０．７１ －０．５４ －１．５５ １．１８ ２．７４ －０．５４ －１．５５

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．０８８１ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．６４ ２．９１ ０．２６ －０．０８ １．１８ ２．３８ ０．２６ －０．０８ ２．２１ ０．４３ ０．２６ －０．０８

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．１２２０ ★★★ ★★★ ★★       －２．１２ －１．８５ １．２６ ０．９３ －２．７２ －１．５３ １．２６ ０．９３ ２．３１ ０．５３ １．２６ ０．９３

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０９５０ ★★ ★★★★ ★★       －２．１７ －１．９０ １．２０ ０．８６ －２．７９ －１．５９ １．２０ ０．８６ １．６９ －０．０９ １．２０ ０．８６

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．００００ ★ ★★★★★ ★       －０．２０ １．０７ ０．２０ －０．０５ －０．７０ ２．４２ ０．２０ －０．０５ －０．２０ ５．１３ ０．２０ －０．０５

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ ０．９７２０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ －１．９８ －１．３６ －１．２２ －２．３１ －４．７５ －２．３８ －１．２２ －２．３１ －２．２６ －２．１５ －１．２２ －２．３１

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０４４０ ★★★ ★★★ ★★★       －１．５８ －０．９６ －１．６０ －２．６９ －４．１６ －１．７８ －１．６０ －２．６９ －１．２１ ０．９０ －１．６０ －２．６９

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０３００ ★★ ★★★ ★★★       －１．６９ －１．０８ －１．６２ －２．７１ －４．３０ －１．９２ －１．６２ －２．７１ －１．６８ ０．４２ －１．６２ －２．７１

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．００２０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．９８ －０．２８ －０．４０ －１．１５ －３．２６ －２．１２ －０．４０ －１．１５ －０．８０ －１．７７ －０．４０ －１．１５

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ ０．９９００ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ －１．００ －０．２９ －０．５０ －１．２５ －３．３３ －２．１９ －０．５０ －１．２５ －１．２７ －２．２３ －０．５０ －１．２５

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．１８２０ ★★★★★ ★ ★★★★★       －１．３５ －１．０８ １．０３ ０．６９ －３．７０ －２．５１ １．０３ ０．６９ ４．９３ ３．１５ １．０３ ０．６９

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．１６１０ ★★★★★ ★ ★★★★★       －１．４６ －１．１９ ０．９６ ０．６２ －３．８５ －２．６５ ０．９６ ０．６２ ４．４５ ２．６７ ０．９６ ０．６２

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０７３０ ★ ★★★★★ ★       －１．２８ －０．６７ －０．３７ －１．４６ －２．２７ ０．１０ －０．３７ －１．４６ １．４１ ３．５２ －０．３７ －１．４６

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０５２０ ★ ★★★★★ ★       －１．２１ －０．６０ －０．４７ －１．５６ －２．３１ ０．０６ －０．４７ －１．５６ １．０５ ３．１５ －０．４７ －１．５６

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０１７５ ★★ ★★★★ ★★       －０．８３ －０．６７ １．０８ １．３３ －３．１６ －３．３４ １．０８ １．３３ －０．０３ －１．６５ １．０８ １．３３

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ ０．９９５６ ★★ ★★★★ ★★       －０．８７ －０．７１ １．０２ １．２７ －３．２７ －３．４５ １．０２ １．２７ －０．５２ －２．１４ １．０２ １．２７

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．００９３ ★★★ ★★★ ★★★★       －０．５８ －０．５８ ０．０５ －０．１０ －２．９９ －２．８７ ０．０５ －０．１０ １．３０ －２．７４ ０．０５ －０．１０

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．００６１ ★★★ ★★★ ★★★       －０．６１ －０．６０ ０．０１ －０．１４ －３．０６ －２．９５ ０．０１ －０．１４ ０．９９ －３．０５ ０．０１ －０．１４

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０２５８ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．３０ －０．６３ －０．４７ －０．５１ －１．５８ －２．２１ －０．４７ －０．５１ １．３６ －１．３９ －０．４７ －０．５１

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ ０．９９５６ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ －０．８６ －０．５９ ０．６７ ０．３３ －１．４３ －０．２３ ０．６７ ０．３３ １．６０ －０．１８ ０．６７ ０．３３

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ ０．９９７５ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ －０．８２ －０．５５ ０．７０ ０．３６ －１．３２ －０．１２ ０．７０ ０．３６ ２．０３ ０．２５ ０．７０ ０．３６

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．１８５３ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －２．５５ －２．２７ ０．３０ －０．５９ －３．２５ －０．９４ ０．３０ －０．５９ １１．４８ １２．５６ ０．３０ －０．５９

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０４３０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．７５ －０．１３ －０．０８ －１．１７ －２．２２ ０．１６ －０．０８ －１．１７ １．３４ ３．４４ －０．０８ －１．１７

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０２８０ ★★★ ★★★★ ★★★       －０．８５ －０．２４ －０．１８ －１．２７ －２．３４ ０．０４ －０．１８ －１．２７ ０．９７ ３．０７ －０．１８ －１．２７

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０４９０ ★★ ★★★★★ ★★       －０．５４ ０．３８ ０．５５ －０．３４ －１．８６ １．２８ ０．５５ －０．３４ ２．５０ ７．７８ ０．５５ －０．３４

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０４３０ ★ ★★★★★ ★★       －０．５４ ０．３８ ０．４７ －０．４２ －１．９７ １．１７ ０．４７ －０．４２ ２．１４ ７．４３ ０．４７ －０．４２

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０１５７ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．３９ １．００ ０．５４ －０．５４ ０．３３ ２．７０ ０．５４ －０．５４ ２．４４ ３．４３ ０．５４ －０．５４

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０１７１ ★★★★ ★★★★ ★★★★★       ０．３４ ０．９５ ０．５１ －０．５７ ０．２２ ２．５９ ０．５１ －０．５７ ２．０７ ３．０６ ０．５１ －０．５７

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ ０．９７３７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．４０ －０．１２ ０．３３ －０．５６ －１．３１ １．００ ０．３３ －０．５６ ２．１３ ３．２０ ０．３３ －０．５６

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ ０．９９７０ ★★★★ ★★ ★★★       ０．４０ ０．６４ －０．８０ －１．１０ －２．４０ －１．３３ －０．８０ －１．１０ ０．９９ －０．６５ －０．８０ －１．１０

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ ０．９９６０ ★★★ ★ ★★       ０．３０ ０．５４ －０．８０ －１．１０ －２．５２ －１．４５ －０．８０ －１．１０ ０．５０ －１．１４ －０．８０ －１．１０

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ ０．９９９０ ★ ★★★ ★       －０．２０ －０．０３ ０．２０ －０．１２ －１．９７ －１．１６ ０．２０ －０．１２ １．０８ －０．９５ ０．２０ －０．１２

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９８３０ ★ ★★ ★       －０．２０ －０．０４ ０．１０ －０．２２ －２．０９ －１．２９ ０．１０ －０．２２ ０．６８ －１．３５ ０．１０ －０．２２

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ ０．９８９７ ★ ★★ ★       －１．７２ －１．４７ ０．１５ －０．１７ －４．１０ －２．９８ ０．１５ －０．１７ －２．２６ －３．９９ ０．１５ －０．１７

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０８６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．７３ ０．１９ －０．１８ －１．０８ －２．５２ ０．６１ －０．１８ －１．０８ １．９７ ７．２５ －０．１８ －１．０８

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０６６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．７５ ０．１７ －０．１９ －１．０９ －２．６５ ０．４８ －０．１９ －１．０９ １．５４ ６．８２ －０．１９ －１．０９

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０３６２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －０．８７ ０．０５ －０．０５ －０．９５ －３．２０ －０．０６ －０．０５ －０．９５ ０．４１ ５．６９ －０．０５ －０．９５

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０３７３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ －０．８４ ０．０８ ０．０２ －０．８８ －３．１５ －０．０２ ０．０２ －０．８８ ０．８３ ６．１１ ０．０２ －０．８８

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９１８２ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★ ★ －２．０１ ０．１８ －１．０８ －０．１７ －５．６４ －２．６４ －１．０８ －０．１７ －７．２５ －７．６８ －１．０８ －０．１７

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９６６６ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．７３ －０．５６ －１．４６ －２．２２ －２．８９ －１．１９ －１．４６ －２．２２ １．１９ １．５２ －１．４６ －２．２２

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ ０．９６４０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ －０．７６ －０．５９ －１．４９ －２．２５ －２．９９ －１．２９ －１．４９ －２．２５ ０．７９ １．１２ －１．４９ －２．２５

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０４９０ ★★★★ ★★ ★★       －１．３８ －０．７７ －１．９６ －３．０５ －３．９５ －１．５８ －１．９６ －３．０５ ０．６９ ２．７９ －１．９６ －３．０５

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０７３３ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．９５ －２．３２ －０．４６ －０．８３ －４．６９ －５．８１ －０．４６ －０．８３ ３．４１ －１．０９ －０．４６ －０．８１

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０５４０ ★★★★ ★ ★★★       －１．６４ －１．３７ －２．２３ －２．５６ －５．３６ －４．１６ －２．２３ －２．５６ －０．２８ －２．０６ －２．２３ －２．５６

２１７００３ 招商债券Ａ ２００３－４－２８ １．０８０３ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －１．１９ －０．４４ ０．６２ －０．１６ －３．３９ －２．１８ ０．６２ －０．１６ －０．１６ －１．１４ ０．６２ －０．１６

２１７２０３ 招商债券Ｂ ２００６－４－１２ １．１０３３ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．２２ －０．４８ ０．６０ －０．１９ －３．４８ －２．２７ ０．６０ －０．１９ －０．６０ －１．５８ ０．６０ －０．１９

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０４１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．７６ －０．１５ －０．１０ －１．１８ －２．０７ ０．３０ －０．１０ －１．１８ ２．３７ ４．４８ －０．１０ －１．１８

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０４９６ ★★★★ ★★★ ★★★★       －０．０５ ０．２２ １．１０ ０．７６ －１．１８ ０．０２ １．１０ ０．７６ １．８８ －２．８８ １．１０ ０．７６

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０４５６ ★★★ ★★★ ★★★★       －０．１０ ０．１７ １．１７ ０．８３ －１．３１ －０．１１ １．１７ ０．８３ １．３９ －３．３７ １．１７ ０．８３

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ ０．９９７１ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．９４ －０．７７ ０．１５ －０．１７ －１．８７ －１．０６ ０．１５ －０．１７ －１．１６ －３．１９ ０．１５ －０．１７

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０４３０ ★★★ ★★★★ ★★★       －２．３１ －１．６９ －０．０８ －１．１６ －５．７８ －３．４１ －０．０８ －１．１６ －３．２０ －１．１０ －０．０８ －１．１６